证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2025-001
转债代码：111013 转债简称：新港转债
浙江新中港热电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计有人民币 548,000 元“新
港转债”转换为浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）股票，累计
转股数量为 61,080 股，占“新港转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0153%。
? 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“新港转债”
金额为人民币 368,587,000 元，占“新港转债”发行总量的 99.8515%。
? 本季度转股情况：2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间, 共有人
民币 47,000 元“新港转债”转换为公司股票，转股数量为 5,304 股，占“新港
转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0013%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新中港热电股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕48 号）文件核准，并经上海证
公司于 2023 年 3 月 8 日公开发行了 3,691,350 张可转换公司债券，
券交易所同意，
每张面值人民币 100 元，发行总额 36,913.50 万元，债券期限为 6 年，票面利率
第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年
为 2.20%、第六年为 3.00%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕89 号文同意，公司 36,913.50
万元可转换公司债券于 2023 年 5 月 5 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“新港转债”，债券代码“111013”。
（三）可转债转股价格情况
根据相关规定和《浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的约定，公司已发行的“新港转债”自 2023 年 9 月 14 日起可转换为
公司股份，初始转股价格为 9.18 元/股，最新的转股价格为 8.85 元/股。转股价
格调整情况如下：
因公司实施 2022 年年度权益分派，向全体股东每股派送现金股利 0.15 元（含
税），自 2023 年 6 月 5 日起，“新港转债”转股价格调整为 9.03 元/股，具体
内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《浙江新中港热
电股份有限公司可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-032）
因公司实施 2023 年年度权益分派，向全体股东每股派送现金股利 0.18 元（含
税），自 2024 年 5 月 8 日起，“新港转债”转股价格调整为 8.85 元/股，具体
内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《浙江新中港热
电股份有限公司关于“新港转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2024-043）
二、可转债本次转股情况
“新港转债”转股期间为：2023 年 9 月 14 日至 2029 年 3 月 7 日
转债”转换为公司股票，转股数量为 5,304 股，占“新港转债”转股前公司已发
行股份总额的 0.0013%。
截至 2024 年 12 月 31 日，累计有人民币 548,000 元“新港转债”转换为公
司股票，累计转股数量为 61,080 股，占“新港转债”转股前公司已发行股份总
额的 0.0153%。
截 至 2024 年 12 月 31 日， 尚未 转股 的 “新 港 转债 ” 金 额为 人民币
三、股本变动情况
本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：
单位：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股 其他股份变动
（2024 年 9 月 30 日） （2024 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股 0 0 0 0
无限售条件流通股 400,506,776 5,304 0 400,512,080
总股本 400,506,776 5,304 0 400,512,080
四、其他
联系人：证券事务部
联系电话：0575-83122625
联系邮箱：xzg1129@163.com
特此公告。
浙江新中港热电股份有限公司董事会
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