证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-106
九州通医药集团股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
州通”）在公司会议室召开第六届监事会第九次会议，本次会议以现场结合通讯
方式召开，根据公司《监事会议事规则》，会议通知于 2024 年 12 月 4 日以电话、
邮件、微信等方式通知全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监
事会主席许应政先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司
章程》等相关规定。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
《关于 2025 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》
一、
为满足公司业务发展需要，充分利用财务杠杆为公司业务发展提供资金支持，
构申请总额不超过 736.57 亿元等值人民币的综合授信额度（注：2024 年度经批
准的授信计划额度为 682.51 亿元）。本次向金融机构或其他机构申请综合授信额
度主要是为保证公司及下属企业项目建设、日常生产经营和流动资金周转的需要，
有利于拓宽融资渠道，降低融资成本。上述拟申请的综合授信计划额度不等于公
司及下属企业实际使用的融资金额，具体申请融资金额将视公司及下属企业运营
资金的实际需求而定，以各银行或其他机构与公司及下属企业实际发生的融资金
额为准。具体如下：
单位:万元
序号 申请授信主体
额度
合计 7,365,700.00
注：1、上述资产负债率为 70%以上的下属子公司（第 2-81 号）的综合授信额度为 259.87
亿元；资产负债率为 70%以下的下属子公司（第 82-142 号）的综合授信额度为 116.70 亿元。
金额不超过此额度，以子公司向银行等金融机构和其他机构申请融资授信或开展其他业务产
生的担保责任为准。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议批准。
二、《关于 2025 年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务
提供担保的议案》
为满足公司日常经营需要，公司及下属企业 2025 年度拟向银行等金融机构
和其他机构申请授信或办理其他业务，在此过程中，可能要求申请人以外的第三
方提供担保。为此，在公司或下属企业向银行等金融机构和其他机构申请授信或
开展其他业务时，公司将根据银行等金融机构和其他机构的要求由集团内其他企
业分别或共同提供担保（截至 2024 年 10 月 31 日，公司对外担保总额为 270.09
亿元，详见公告：临 2024-101），担保事项包括但不限于公司及下属企业的对外
担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；为资产负
债率超过 70%的担保对象提供的担保；担保金额连续 12 个月内累计计算超过公
司最近一期经审计总资产 30%的担保；担保金额连续 12 个月内累计计算超过公
司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5,000.00 万元以上的担保等。
上述担保可在全资子公司或控股子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权
期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。
公司 2025 年度预计担保主要用于公司及下属企业该年度的生产经营需要，
风险可控。被担保人包括但不限于拟向银行等金融机构和其他机构申请授信或办
理其他业务的下属企业（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。为提
高授信或其他业务办理效率，现提请监事会和股东会同意公司及其下属企业为集
团各公司分别或共同提供担保，并授权各担保公司在集团资金统一管控的前提下，
与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括：
（1）担保形式、担保金额、担保期限等；
（2）各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。
详见公司同日披露的《九州通关于 2025 年度预计担保及授权的公告》（临：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议批准。
三、《关于公司 2025 年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》
经审议，监事会同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提
下，使用不超过人民币 40 亿元（余额）的临时闲置流动资金适时购买安全性高、
流动性较好的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（一般不超过
财预计的公告》（临：2024-108）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议批准。
《关于公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度关联交易预计的议
四、
案》
经审议，监事会同意公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度关联交易
预计的议案。详见公司同日披露的《九州通关于 2024 年度关联交易执行情况和
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议批准。
五、《关于公司会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则
进行的合理变更，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策
程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策变更。
（公告编号：临 2024-
详见公司同日披露的《九州通关于会计政策变更的公告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司监事会
备查文件：公司第六届监事会第九次会议决议
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