证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-105
九州通医药集团股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
州通”） 在公司会议室召开第六届董事会第十一次会议，本次会议以现场结合
通讯的方式召开，根据公司《董事会议事规则》，会议通知已于 2024 年 12 月 4
日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事 12 人，实到 12
人，会议由董事长刘长云先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
一、《关于 2025 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》
为满足公司业务发展需要，充分利用财务杠杆为公司业务发展提供资金支
持，2025 年度公司及下属企业在风险可控的前提下，拟向银行等金融机构或其
他机构申请总额不超过 736.57 亿元等值人民币的综合授信额度（注：2024 年度
经批准的授信计划额度为 682.51 亿元）。本次向金融机构或其他机构申请综合授
信额度主要是为保证公司及下属企业项目建设、日常生产经营和流动资金周转的
需要，有利于拓宽融资渠道，降低融资成本。上述拟申请的综合授信计划额度不
等于公司及下属企业实际使用的融资金额，具体申请融资金额将视公司及下属企
业运营资金的实际需求而定，以各银行或其他机构与公司及下属企业实际发生的
融资金额为准。具体如下：
单位:万元
序号 申请授信主体
额度
合计 7,365,700.00
注：1、上述资产负债率为 70%以上的下属子公司（第 2-81 号）的综合授信额度为 259.87
亿元；资产负债率为 70%以下的下属子公司（第 82-142 号）的综合授信额度为 116.70 亿元。
金额不超过此额度，以子公司向银行等金融机构和其他机构申请融资授信或开展其他业务产
生的担保责任为准。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议批准。
二、
《关于 2025 年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提
供担保的议案》
为满足公司日常经营需要，公司及下属企业 2025 年度拟向银行等金融机构
和其他机构申请授信或办理其他业务，在此过程中，可能要求申请人以外的第三
方提供担保。为此，在公司或下属企业向银行等金融机构和其他机构申请授信或
开展其他业务时，公司将根据银行等金融机构和其他机构的要求由集团内其他企
业分别或共同提供担保（截至 2024 年 10 月 31 日，公司对外担保总额为 270.09
亿元，详见公告：临 2024-101），担保事项包括但不限于公司及下属企业的对外
担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；为资产负债
率超过 70%的担保对象提供的担保；担保金额连续 12 个月内累计计算超过公司
最近一期经审计总资产 30%的担保；担保金额连续 12 个月内累计计算超过公司
最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5,000.00 万元以上的担保等。上
述担保可在全资子公司或控股子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期
限内新设立或纳入合并范围的子公司）。
公司 2025 年度预计担保主要用于公司及下属企业该年度的生产经营需要，
风险可控。被担保人包括但不限于拟向银行等金融机构和其他机构申请授信或办
理其他业务的下属企业（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。为提
高授信或其他业务办理效率，现提请董事会和股东会同意公司及其下属企业为集
团各公司分别或共同提供担保，并授权各担保公司在集团资金统一管控的前提
下，与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，
包括：
（1）担保形式、担保金额、担保期限等；
（2）各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。
详见公司同日披露的《九州通关于 2025 年度预计担保及授权的公告》（临：
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议批准。
三、《关于公司 2025 年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》
经审议，董事会同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提
下，使用不超过人民币 40 亿元（余额）的临时闲置流动资金适时购买安全性高、
流动性较好的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（一般不超过
财预计的公告》（临：2024-108）。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议批准。
四、《关于公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度关联交易预计的议
案》
经审议，董事会同意公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度关联交易
预计的议案，该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。详
见公司同日披露的《九州通关于 2024 年度关联交易执行情况和 2025 年度关联交
易预计的公告》（公告编号：临 2024-109）。
关联董事刘兆年、刘登攀已回避表决。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议批准。
五、《关于公司会计政策变更的议案》
经审议，董事会同意公司会计政策变更的议案，该议案在提交董事会审议前，
已经财务与审计委员会审议通过。详见公司同日披露的《九州通关于会计政策变
更的公告》（公告编号：临 2024-110）。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《关于公司召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司将在武汉总部
大楼会议室召开 2025 年第一次临时股东会，会议召开时间将另行通知。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
备查文件：公司第六届董事会第十一次会议决议
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