证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-056
三达膜环境技术股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资产品种类：银行存款类产品及流动性好、低风险的银行
理财产品。
● 投资额度及期限：三达膜环境技术股份有限公司（以下简称
“公司”）计划使用不超过人民币 6 亿元的部分暂时闲置募集资金进
行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司将根据募集
资金使用情况，将部分闲置募集资金分笔按不同期限进行现金管理，
使用期限自 2024 年 12 月 1 日起至 2025 年 11 月 30 日止，每笔期限
最长不超过 12 个月。
● 相关风险提示：公司及子公司选择投资安全性高、流动性好
的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），
但该类投资产品受宏观经济及金融市场波动、货币政策调整等因素的
影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
公司于 2024 年 11 月 11 日召开第四届董事会第四十一次会议和
第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》
，同意公司在确保不影响募集资金投
资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 6 亿元
的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）
，
使用期限自 2024 年 12 月 1 日起至 2025 年 11 月 30 日止，每笔期限
最长不超过 12 个月。在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。
公司董事会授权公司管理层在审议额度范围内行使投资决策权并签
署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。现将相关事
项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关
于同意三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可20191925 号），公司向社会公开发行人民币普通股
额为人民币 152,416.22 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为
人民币 145,024.66 万元，上述募集资金已于 2019 年 11 月 12 日全部
到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到
位情况进行了审验并出具了“致同验字（2019）第 350ZA0041 号”
《验
资报告》
。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐
机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资
金的存放和使用情况进行监管。具体情况详见 2019 年 11 月 14 日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三达膜环境技术股
份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》
。
二、募集资金投资项目情况
公司在《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露
的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元 币种：人民币
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资金额
无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产
线项目
纳米过滤膜材料制备及成套膜设
备制造基地项目
特种分离膜及其成套设备的制备
与生产项目
合计 141,000.00 141,000.00
截止 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目累计使用募集资金人民币
《三达膜 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
（公告编
号：2024-038）。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保
不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投
资回报。
（二）投资额度及期限
公司计划使用不超过人民币 6 亿元的部分暂时闲置募集资金进
行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司将根据募集
资金使用情况，将部分闲置募集资金分笔按不同期限进行现金管理，
使用期限自 2024 年 12 月 1 日起至 2025 年 11 月 30 日止，每笔期限
最长不超过 12 个月。
（三）投资产品种类
公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金
购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定
期存款、大额存单等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证
券投资为目的的投资行为。
（四）现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将
优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的
流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监
管措施的要求进行管理和使用。
（五）实施方式
公司董事会授权公司管理层在审议额度范围内行使投资决策权
并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受
托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同
及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
法律、法规、规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务，不会
变相改变募集资金用途。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
为控制风险，本次现金管理方式是投资安全性高、流动性好的投
资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）
，但该
类投资产品受宏观经济及金融市场波动、货币政策调整等因素的影响
较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但
不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投
资风险。
做好资金使用的账务核算工作。
要时可以聘请专业机构进行审计。
《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理办法》的有
关规定办理相关现金管理业务。
五、对公司日常经营的影响
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响
公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影
响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东
利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管
理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。
六、审议程序及专项意见
（一）审议程序
公司于 2024 年 11 月 11 日召开第四届董事会第四十一次会议和
第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》
，公司全体董事和监事均同意该议案，
公司监事会及保荐机构出具了相关意见。该事项在提交董事会审议前
已经公司独立董事专门会议 2024 年第十二次会议审议通过，公司全
体独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见。该议案无需提交公
司股东大会审议。
（二）专项意见
公司独立董事一致认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》
《募集资金管理办法》的有关规定。在保障资金安全的前提下，
公司使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产
品，有利于资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，该事项不
存在变相改变募集资金用途、不存在损害公司股东利益特别是中小股
东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司使用不超过人民币 6 亿
元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
公司监事会一致认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的事项是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安
全的前提下进行的，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，
符合公司和全体股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常实施，
不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东
利益的情形。该议案的决策及审议程序符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》
《募集资金管理办法》的有关规定。因此，
监事会一致同意公司使用不超过人民币 6 亿元的部分暂时闲置募集
资金进行现金管理。
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关的法
律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理
办法》等相关规定，具体实施应符合相关法规和公司章程等制度的规
定。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项不存在
变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响募集资金项目建设和募
集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体
股东的利益。
综上，保荐机构对公司使用不超过人民币 6 亿元的部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、上网公告附件
（一）长江证券承销保荐有限公司出具的《关于三达膜环境技术
股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意
见》。
特此公告。
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