北京首创生态环保集团股份有限公司
二零二四年十一月
北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议资料
一、会议时间、地点
（一）现场股东会
时间：2024 年 11 月 14 日 上午 9：30
地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室
（二）网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日
至 2024 年 11 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召集人
北京首创生态环保集团股份有限公司董事会
三、会议表决方式
现场投票和网络投票相结合
四、会议内容
（一）主持人介绍到会嘉宾
（二）主持人宣布股东及股东代表到会情况
（三）主持人宣布会议开始，讨论、审议议案
序号 议案名称
非累积投票议案
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关于提请股东会授权董事会全权办理本次公开发行公司债
券相关事项的议案
（四）股东提问和发言
（五）会议对以上议案进行逐项审议和投票表决
（六）主持人宣布工作人员统计表决票
（七）监票人宣读表决结果
（八）律师宣读法律意见书
（九）出席会议董事在股东会决议、会议记录等文件上签字
（十）主持人宣布会议结束
五、会议其他事项
（一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代
表需要在表决票上签名。
（二）按审议顺序依次完成议案的表决。
（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、
监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事
或高管人员有权不予以回答。
（四）表决分为同意、反对或弃权，空缺视为无效表决票。
（五）会议选派股东或股东代表、监事代表进行表决票数的清点、统计，并
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当场公布表决结果。
（六）本次会议由北京市天达共和律师事务所对表决结果和会议议程的合法
性进行见证。
（七）到会董事在股东会决议和记录上签字。
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议案一
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券
发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的
有关规定，结合公司实际经营情况，董事会认为公司符合现行公司债券政策和公
司债券发行条件的各项规定，具备向专业投资者公开发行公司债券的条件。
敬请各位股东审议。
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议案二
各位股东及股东代表：
为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，公司拟面向专业投资
者公开发行公司债券，具体方案如下：
一、发行公司债券的具体方案
公司适用交易所公司债券优化审核安排，本次统一注册申请总规模不超过人
民币 150 亿元（含 150 亿元）的公开发行公司债券（以下简称“本次债券”），具
体发行规模由股东会授权董事会（或董事会授权人士）根据公司资金需求情况和
发行时市场情况，在上述范围内确定。
本次公开发行的公司债券每张面值 100 元，按面值平价发行。
本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的专业投资者；
具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东会授权董事会（或董事会
授权人士）根据市场状况以及发行具体事宜确定。
本次公司债券的品种包括但不限于普通公司债券、短期公司债券、可续期公
司债券、绿色公司债券、低碳转型公司债券、科技创新公司债券等符合上海证券
交易所相关规则的公司债券品种。若发行固定期限债券，则固定期限不超过 20
年（含 20 年），若发行可续期公司债券，则无固定到期期限，在不行使续期选择
权时到期兑付。本次发行的公司债券可以为单一期限品种，也可以为多种期限的
混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东会授权董事会（或董
事会授权人士）根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。
本次公开发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。
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具体的债券票面利率及其付息方式提请股东会授权董事会（或董事会授权人士）
在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
本次公司债券采用公开发行方式，经上海证券交易所审核同意并经中国证券
监督管理委员会注册后，以一次或分期的形式在中国境内公开发行。具体发行方
式提请股东会授权董事会（或董事会授权人士）根据市场情况和公司资金需求情
况确定。
本次发行公司债券无担保。
本次债券发行的募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金及置换存量
有息负债。具体募集资金用途拟提请股东会授权董事会（或董事会授权人士）根
据公司资金需求情况确定。
本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交
易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前
提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。
公司最近三年资信情况良好。若公司本次债券发行后出现预计不能按期偿付
债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时，将采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
根据有关规定，提请公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）就上
述公司债券偿债保障措施作出决议并采取相应措施。
本次公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。
本次公司公开发行公司债券的决议自股东会审议通过之日起生效，有效期至
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中国证监会同意注册本次公司债券之日起 24 个月届满为止。
本次公司公开发行公司债券的发行方案以最终获得相关监管机构批准的方
案为准。
二、简要财务会计信息
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度、2022 年度财务报表
进行了审计，并分别出具了致同审字（2022）第 110A007871 号和致同审字（2023）
第 110A008075 号标准无保留意见的审计报告；大华会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，出具了大华审字2024 0011020399
号标准无保留意见的审计报告。2024 年 1-6 月财务数据未经审计
（一）合并财务报表
单位：万元
项目 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31
流动资产：
货币资金 428,292.97 533,630.06 607,993.31 823,655.97
衍生金融资产
应收票据 9,570.09 16,110.25 18,265.77 19,732.05
应收账款 1,395,162.82 1,204,472.91 1,016,010.03 590,389.55
预付款项 34,924.64 29,190.59 21,043.14 28,616.11
其他应收款 155,133.02 131,013.21 120,713.07 81,629.60
其中：应收利息
应收股利 4,962.46 4,962.46 990.00 4,362.62
存货 129,225.41 128,017.54 135,107.27 122,030.78
合同资产 487,126.81 441,956.62 389,893.98 245,301.31
持有待售资产 188,298.12 106,863.92
一年内到期的非流动资产 58,829.85 39,378.59 37,275.20 13,636.79
其他流动资产 92,601.45 87,234.15 77,919.63 112,383.07
流动资产合计 2,979,165.19 2,611,003.91 2,424,221.38 2,144,239.14
非流动资产：
可供出售金融资产
长期应收款 266,009.33 203,701.29 216,577.99 157,840.02
长期股权投资 166,903.39 172,798.82 173,474.98 186,228.96
其他权益工具投资 4,005.57 3,941.47 3,453.17 5,412.66
投资性房地产 84,375.44 52,144.45 54,682.97 65,445.55
固定资产 601,407.73 639,229.57 617,142.13 740,652.51
在建工程 102,633.55 181,226.75 104,519.91 145,971.45
使用权资产 24,869.88 32,467.89 27,672.32 158,651.25
无形资产 4,784,605.48 4,922,284.83 4,876,715.92 4,896,976.87
开发支出 337.48 335.06 260.01 1,234.04
商誉 36,498.14 104,604.72 104,604.72 272,785.24
长期待摊费用 13,121.28 13,081.54 10,520.29 8,079.96
递延所得税资产 34,842.74 32,625.66 24,509.18 22,693.55
其他非流动资产 1,998,185.01 1,966,477.77 1,849,969.04 1,916,894.03
非流动资产合计 8,117,795.02 8,324,919.81 8,064,102.61 8,578,866.09
资产总计 11,096,960.21 10,935,923.72 10,488,323.99 10,723,105.23
流动负债：
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短期借款 521,632.17 497,189.31 72,003.07 338,715.12
应付票据 120.00 2.43 - 665.00
应付账款 1,139,829.25 1,220,845.65 1,252,216.95 1,173,668.06
预收款项
合同负债 229,516.61 208,440.26 189,252.99 214,145.02
应付职工薪酬 39,694.56 48,823.95 46,119.14 50,599.19
应交税费 39,077.94 50,045.49 71,623.81 72,621.61
其他应付款 210,559.73 221,889.25 234,412.46 285,631.61
其中：应付利息
应付股利 9,255.31 9,121.07 5,277.00 2,598.83
持有待售负债 42,267.01 65,777.18
一年内到期的非流动负债 557,202.39 348,480.87 664,566.18 755,500.74
其他流动负债 315,809.60 272,816.93 363,797.32 44,545.50
流动负债合计 3,095,709.27 2,868,534.16 2,893,991.93 3,001,869.01
非流动负债：
长期借款 3,303,532.19 3,117,061.38 3,053,769.42 2,813,698.41
应付债券 520,000.00 800,000.00 380,000.00 599,651.41
租赁负债 18,665.76 21,119.05 16,582.40 145,291.28
长期应付款 130,752.41 137,447.89 160,387.23 174,585.81
长期应付职工薪酬 13.90 13.90 25.89 41.65
预计负债 7,955.55 8,380.24 6,636.70 34,144.58
递延收益 80,055.97 76,726.65 64,635.86 65,087.13
递延所得税负债 57,917.72 64,023.61 58,961.04 66,107.41
其他非流动负债 4,326.86 5,127.74 3,459.00
非流动负债合计 4,123,220.36 4,229,900.45 3,744,457.56 3,898,607.68
负债合计 7,218,929.63 7,098,434.60 6,638,449.50 6,900,476.70
所有者权益：
实收资本（或股本） 734,059.07 734,059.07 734,059.07 734,059.07
其他权益工具 1,000,000.00 1,000,000.00 860,000.00 1,000,000.00
其中：优先股
永续债 1,000,000.00 1,000,000.00 860,000.00 1,000,000.00
资本公积 362,577.80 362,577.80 362,747.71 447,780.59
减：库存股
其他综合收益 46,325.36 47,695.39 45,815.51 27,852.23
专项储备 501.81 473.97
盈余公积 165,998.03 165,998.03 154,711.85 137,082.35
未分配利润 612,427.09 599,372.06 574,913.92 392,967.21
归属于母公司所有者权益 2,921,889.15 2,910,176.32 2,732,248.07 2,739,741.45
合计
少数股东权益 956,141.43 927,312.80 1,117,626.43 1,082,887.08
所有者权益合计 3,878,030.59 3,837,489.12 3,849,874.50 3,822,628.53
负债和所有者权益总计 11,096,960.21 10,935,923.72 10,488,323.99 10,723,105.23
单位：万元
项目 2024 年 1-6 月 2023 年 2022 年 2021 年
一、营业总收入 913,351.64 2,131,856.82 2,215,732.53 2,223,259.30
其中：营业收入 913,351.64 2,131,856.82 2,215,732.53 2,223,259.30
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二、营业总成本 761,613.16 1,838,727.03 1,962,257.59 1,967,665.59
其中：营业成本 591,120.43 1,445,412.37 1,489,094.19 1,538,119.69
税金及附加 11,639.50 26,628.42 34,246.98 28,098.41
销售费用 2,445.86 6,323.90 4,513.18 3,049.09
管理费用 72,385.47 176,753.57 199,902.50 203,255.83
研发费用 6,263.09 16,674.64 24,006.37 14,010.97
财务费用 77,758.81 166,934.13 210,494.38 181,131.60
其中：利息费用 78,806.94 169,061.48 193,599.89 160,905.98
利息收入 3,020.84 4,838.43 10,780.34 4,968.25
加：其他收益 7,572.03 20,629.38 14,366.84 15,839.30
投资收益（损失以“-”号填列） 2,573.71 3,528.34 293,101.85 86,806.83
其中：对联营企业和合营企业的 2,564.61 3,500.14 10,022.74 69,231.55
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
-2,538.52 240.64 -6,104.50
填列）
资产减值损失（损失以“-”号填 -1,572.54 -18,796.50 -49,219.74 -9,934.42
列）
信用减值损失（损失以“-”号填 -13,190.96 -29,005.03 -20,648.39 -12,844.44
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 10,530.84 614.18 1,890.84 2,259.36
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 157,651.57 267,561.64 493,206.99 331,615.84
加：营业外收入 488.62 1,509.97 2,391.60 2,790.49
减：营业外支出 657.28 2,181.63 4,721.19 8,995.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号 157,482.92 266,889.98 490,877.40 325,411.33
填列）
减：所得税费用 34,099.07 58,240.76 53,421.76 65,211.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 123,383.85 208,649.22 437,455.63 260,199.52
（一）按经营持续性分类
号填列）
号填列）
（二）按所有权归属分类
（净亏损以“-”号填列）
填列）
六、其他综合收益的税后净额 -1,510.73 4,447.27 11,077.82 -9,069.09
归属母公司所有者的其他综合收 -1,370.03 1,879.87 17,963.28 -5,704.20
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 -55.90 -1,000.21 -387.13 -6,069.22
综合收益
（二）将重分类进损益的其他综 -1,314.13 2,880.09 18,350.41 365.02
合收益
归属于少数股东的其他综合收益 -140.70 2,567.39 -6,885.46 -3,364.89
的税后净额
七、综合收益总额 121,873.12 213,096.49 448,533.45 251,130.43
归属于母公司所有者的综合收益 90,228.91 162,495.31 333,340.72 223,042.74
总额
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归属于少数股东的综合收益总额 31,644.21 50,601.18 115,192.73 28,087.69
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1248 0.2188 0.4296 0.3116
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1248 0.2188 0.4296 0.3116
单位：万元
项目 2024 年 1-6 月 2023 年 2022 年 2021 年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 725,566.61 1,707,576.69 1,675,761.11 1,570,661.86
收取利息、手续费及佣金的现金
收到的税费返还 6,169.38 22,348.71 89,856.54 20,223.75
收到其他与经营活动有关的现金 35,926.20 41,463.73 31,112.82 51,045.56
经营活动现金流入小计 767,662.18 1,771,389.12 1,796,730.47 1,641,931.16
购买商品、接受劳务支付的现金 399,025.97 871,044.65 918,030.99 819,599.76
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 129,851.84 294,790.86 331,203.39 313,150.68
支付的各项税费 85,954.71 160,346.74 168,956.32 132,436.22
支付其他与经营活动有关的现金 51,881.09 102,973.40 76,120.98 62,203.16
经营活动现金流出小计 666,713.61 1,429,155.66 1,494,311.68 1,327,389.82
经营活动产生的现金流量净额 100,948.57 342,233.46 302,418.79 314,541.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,265.29 16,704.69 360,472.57 230,043.25
取得投资收益收到的现金 2,115.65 3,192.71 12,593.57 50,992.76
处置固定资产、无形资产和其他长期 21,200.69 1,302.90 8,906.91 1,027.65
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,772.01 23,997.62 11,320.90 16,293.21
投资活动现金流入小计 36,353.65 46,566.85 887,336.04 298,585.51
购建固定资产、无形资产和其他长期 248,541.23 446,697.76 587,560.22 892,715.82
资产支付的现金
投资支付的现金 154.30 5,247.55 17,224.90 28,996.55
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,482.23 73,045.65 55,154.34 7,646.83
投资活动现金流出小计 259,177.76 544,200.19 659,939.46 942,706.22
投资活动产生的现金流量净额 -222,824.11 -497,633.34 227,396.58 -644,120.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,776.10 254,719.68 508,375.27 577,925.29
其中：子公司吸收少数股东投资收到 5,776.10 14,719.68 48,375.27 277,925.29
的现金
取得借款收到的现金 832,613.14 2,118,511.38 1,840,720.62 1,781,143.89
收到其他与筹资活动有关的现金 1,974.95 5,682.19 118.80 14,107.00
筹资活动现金流入小计 840,364.19 2,378,913.25 2,349,214.69 2,373,176.18
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偿还债务支付的现金 635,251.61 1,654,401.35 1,953,215.27 1,686,473.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现 170,545.23 358,914.31 365,205.15 310,189.66
金
其中：子公司支付给少数股东的股 8,469.37 37,325.25 42,442.90 18,924.39
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,615.40 312,620.91 785,553.81 110,403.31
筹资活动现金流出小计 807,412.24 2,325,936.57 3,103,974.23 2,107,066.65
筹资活动产生的现金流量净额 32,951.95 52,976.68 -754,759.54 266,109.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -1,395.40 -419.27 -5,357.63 -4,963.16
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -90,318.99 -102,842.46 -230,301.80 -68,433.00
加：期初现金及现金等价物余额 491,470.27 594,312.73 823,604.22 877,064.59
六、期末现金及现金等价物余额 401,151.28 491,470.27 593,302.41 808,631.60
（二）母公司财务报表
单位：万元
项目 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31
流动资产：
货币资金 124,472.55 204,507.68 153,588.40 336,101.66
应收账款 22,278.69 17,583.43 13,821.85 954.33
预付款项 386.69 371.27 29.84 106.79
其他应收款 1,702,727.35 1,749,994.76 1,400,892.36 1,139,511.76
其中：应收利息
应收股利 214,432.66 211,803.58 174,098.68 98,286.85
存货 68.42 63.63 375.97 639.26
合同资产 101.70
持有待售资产 112,654.68 12,750.00
一年内到期的非流动资产 24,950.00
其他流动资产 1,777.31 237.41 898.12 318.33
流动资产合计 1,989,417.39 1,972,758.18 1,569,606.54 1,490,382.14
非流动资产：
可供出售金融资产
长期应收款 72,616.88 1,549.54 1,549.54 1,549.54
长期股权投资 2,974,420.83 3,063,745.41 3,059,147.82 2,913,034.97
其他权益工具投资 3,859.00 3,739.00 2,291.00 3,248.54
投资性房地产 66,425.05 51,277.32 53,813.30 65,445.55
固定资产 11,226.64 9,469.28 10,230.25 10,950.85
在建工程 2,336.86 3,107.99 2,265.68 503.76
使用权资产 10,483.20 11,980.80 9,369.72 11,001.11
无形资产 27,823.32 31,468.05 38,964.43 45,233.86
开发支出 324.97 324.97 260.01 1,234.04
商誉
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长期待摊费用 296.92 313.50 384.38 201.06
递延所得税资产
其他非流动资产 33,907.71 80,887.08 89,155.76 175,218.46
非流动资产合计 3,203,721.38 3,257,862.95 3,267,431.90 3,227,621.75
资产总计 5,193,138.77 5,230,621.13 4,837,038.45 4,718,003.88
流动负债：
短期借款 520,132.17 490,384.05 40,034.22 40,059.75
应付票据
应付账款 4,390.61 7,997.61 6,276.60 4,309.56
预收款项
合同负债 1,793.10 1,744.02 1,495.78 1,368.38
应付职工薪酬 8,054.95 9,248.16 8,855.25 8,030.68
应交税费 703.55 623.23 2,272.38 980.16
其他应付款 729,775.51 767,406.84 844,393.87 910,947.33
其中：应付利息
一年内到期的非流动负债 313,682.95 51,485.65 247,427.40 147,661.95
其他流动负债 273,521.96 226,297.14 321,176.24 13,131.72
流动负债合计 1,852,054.78 1,555,186.70 1,471,931.75 1,126,489.53
非流动负债：
长期借款 121,021.00 118,260.00 168,338.00 145,430.00
应付债券 520,000.00 800,000.00 380,000.00 500,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债 4,730.78 4,573.39 1,296.82 1,500.01
长期应付款 125,198.05 125,209.64 312,657.79 312,672.07
预计负债 1,411.01 1,334.56 1,234.05 1,061.20
递延所得税负债 16,900.49 16,900.49 16,900.49 16,900.49
递延收益 33.52 33.52 67.04 100.56
非流动负债合计 789,294.85 1,066,311.60 880,494.19 977,664.33
负债合计 2,641,349.63 2,621,498.31 2,352,425.94 2,104,153.86
所有者权益（或股东权益）
：
实收资本（或股本） 734,059.07 734,059.07 734,059.07 734,059.07
其他权益工具 1,000,000.00 1,000,000.00 860,000.00 1,000,000.00
其中：优先股
永续债 1,000,000.00 1,000,000.00 860,000.00 1,000,000.00
资本公积 439,317.60 439,317.60 439,317.60 487,635.21
减：库存股
其他综合收益 49,418.40 49,418.40 49,832.16 49,676.98
专项储备
盈余公积 165,998.03 165,998.03 154,711.85 137,082.35
未分配利润 162,996.04 220,329.72 246,691.82 205,396.42
所有者权益合计 2,551,789.14 2,609,122.82 2,484,612.50 2,613,850.02
负债和所有者权益总计 5,193,138.77 5,230,621.13 4,837,038.45 4,718,003.88
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单位：万元
项目 2024 年 1-6 月 2023 年 2022 年 2021 年
一、营业收入 27,657.02 55,180.17 54,443.50 45,120.89
减：营业成本 24,941.69 56,064.32 49,523.71 27,213.19
税金及附加 568.07 723.7 824.70 883.52
销售费用
管理费用 16,827.69 42,289.82 44,468.24 35,548.47
研发费用 1,192.86 1,588.11 2,778.77 3,025.98
财务费用 -6,831.32 -460.58 -481.68 -1,405.24
其中：利息费用 27,662.88 58,298.47 47,897.74 44,014.30
利息收入 35,269.59 60,943.72 49,699.21 46,807.95
加：其他收益 423.32 833.08 383.42 90.37
投资收益（损失以“-”号填列） 29,813.61 159,680.08 229,681.96 249,866.35
其中：对联营企业和合营企业的投资 1,866.01
收益
公允价值变动收益（损失以“-”号填
-2,535.98 -11,632.25 -6,104.50
列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 19.29 -44.57 620.97 -146.52
资产处置收益（损失以“-”号填列） -0.34 -20.74 0.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 21,213.90 112,886.66 176,383.85 223,561.27
加：营业外收入 8.21 52.81 15.08 1,252.43
减：营业外支出 11.89 77.72 103.92 12.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 21,210.23 112,861.76 176,295.01 224,801.19
减：所得税费用 468.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 21,210.23 112,861.76 176,295.01 224,332.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 21,210.23
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -413.76 155.18 -5,400.05
六、综合收益总额 21,210.23 112,448.00 176,450.19 218,932.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
单位：万元
项目 2024 年 1-6 月 2023 年 2022 年 2021 年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 28,058.14 55,832.54 50,327.91 48,266.81
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收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 716.43 2,177.15 2,053.68 3,398.46
经营活动现金流入小计 28,774.57 58,009.70 52,381.60 51,665.27
购买商品、接受劳务支付的现金 26,497.63 57,838.96 27,134.10 13,086.59
支付给职工以及为职工支付的现金 14,257.46 34,793.78 43,613.26 36,427.44
支付的各项税费 3,082.59 7,267.35 4,111.92 3,997.96
支付其他与经营活动有关的现金 7,323.26 8,806.64 7,693.16 6,914.57
经营活动现金流出小计 51,160.94 108,706.73 82,552.44 60,426.56
经营活动产生的现金流量净额 -22,386.37 -50,697.04 -30,170.85 -8,761.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,969.86 47,535.42 20,017.16 301,599.28
取得投资收益收到的现金 25,269.87 125,340.19 88,913.21 174,168.27
处置固定资产、无形资产和其他长期 13.21
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 149,834.76 227,475.13 406,193.36 534,739.43
投资活动现金流入小计 206,074.49 400,363.95 515,124.72 1,010,508.60
购建固定资产、无形资产和其他长期 2,490.72 2,196.56
资产支付的现金
投资支付的现金 22,049.78 178,965.43 205,945.10 637,845.39
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 157,647.01 478,672.71 541,365.46 234,167.75
投资活动现金流出小计 182,187.52 659,834.70 753,787.72 879,429.76
投资活动产生的现金流量净额 23,886.97 -259,470.75 -238,663.00 131,078.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 240,000.00 460,000.00 300,000.00
取得借款收到的现金 500,000.00 1,520,000.00 531,586.00 411,210.00
收到其他与筹资活动有关的现金 700,150.16 183,668.11 181,628.32 163,962.38
筹资活动现金流入小计 1,200,150.16 1,943,668.11 1,173,214.32 875,172.38
偿还债务支付的现金 434,839.00 1,184,528.00 228,078.00 621,628.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 106,286.60 180,972.90
金
支付其他与筹资活动有关的现金 740,560.29 230,080.06 695,924.26 206,653.43
筹资活动现金流出小计 1,281,685.89 1,595,580.97 1,086,893.81 970,468.38
筹资活动产生的现金流量净额 -81,535.73 348,087.14 86,320.51 -95,296.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -80,035.13 37,919.35 -182,513.34 27,021.56
加：期初现金及现金等价物余额 191,507.68 153,588.32 336,101.66 309,080.10
六、期末现金及现金等价物余额 111,472.55 191,507.68 153,588.32 336,101.66
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(三) 公司最近三年的主要财务指标
项目
日
流动比率 0.96 0.91 0.84 0.71
速动比率 0.91 0.86 0.78 0.66
资产负债率 65.05% 64.91% 63.29% 64.35%
资产负债率
（母公司）
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
应收账款周转 2.73
率（次）
存货周转率
（次）
每股经营活动
产生的现金流 0.14 0.47 0.41 0.43
量（元/股）
每股现金流量
-0.12 -0.14 -0.31 -0.09
净额（元/股）
上述财务指标计算公式如下：
（1）流动比率＝流动资产/流动负债
（2）速动比率＝（流动资产-存货-预付账款）/流动负债
（3）资产负债率＝总负债/总资产
（4）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均值
（5）存货周转率=营业成本/存货平均值
（6）每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/股本总额
（7）每股现金流量净额=现金及现金等价物净增加额/股本总额
（四）发行人财务数据分析
目前公司拥有大量的控股子公司，合并报表口径财务数据能较全面地反映出
公司整体财务状况，因此公司管理层以最近三年经审计的合并财务数据为基础，
对公司资产负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力、未来业务目标以及盈利
能力的可持续性进行了分析和讨论。
最近三年及一期，公司资产结构如下：
单位：万元
项目 占比 占比 占比 占比
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
流动资产合计 2,979,165.19 26.85 2,611,003.91 23.88 2,424,221.38 23.11 2,144,239.14 20.00
非流动资产合计 8,117,795.02 73.15 8,324,919.81 76.12 8,064,102.61 76.89 8,578,866.09 80.00
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资产总计 11,096,960.21 100 10,935,923.72 100.00 10,488,323.99 100.00 10,723,105.23 100.00
有减少主要原因是公司处置新西兰业务所致。
从资产构成来看，公司的资产主要为非流动资产，2021 年末、2022 年末、
供水业务、污水处理业务和固体废物处理业务的特点和性质导致；供水、污水处
理和固体废物处理业务，具有前期投资金额大，后期经营回款稳定的行业特征。
公司非流动资产主要由无形资产、其他非流动资产和固定资产等构成。
最近三年及一期，公司负债结构如下：
单位：万元
项目 占比 占比 占比 占比
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
流动负债合计 3,095,709.27 42.88 2,868,534.16 40.41 2,893,991.93 43.59 3,001,869.01 43.50
非流动负债合计 4,123,220.36 57.12 4,229,900.45 59.59 3,744,457.56 56.41 3,898,607.68 56.50
负债总计 7,218,929.63 100 7,098,434.60 100 6,638,449.50 100 6,900,476.70 100
最近三年及一期，公司负债规模与资产规模保持相同变化趋势。从公司负债
结构看，2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月末流动负债占比分别
为 43.50%、43.59%、40.41%和 42.88%，公司流动负债主要为短期借款、应付账
款、合同负债、其他应付款、一年内到期的非流动负债和其他流动负债等；非流
动负债主要包括长期借款、应付债券、长期应付款等。
（1）经营活动现金流
亿元和 34.22 亿元。其中，2022 年经营活动产生的现金流量为 30.24 亿元，较 2021
年略有减少，主要受处置新西兰业务及京通路收费政策变更等综合影响。2023
年公司持续加强与各个地方政府客户的沟通，加强应收账款管理和催收工作，应
收账款增幅相比上年度有效改善，经营活动产生的现金流量净额有所增长。
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（2）投资活动现金流
亿元和-49.76 亿元。其中，2022 年波动较大的原因主要为处置新西兰公司收到股
权转让资金所致。
（3）筹资活动现金流
亿元和 5.30 亿元。2022 年筹资活动产生的现金流量净额较 2021 年变动原因主要
是归还债务所致。2023 年现金流量净额较 2022 年增加主要是本期净融资同比上
年增加所致。
主要指标 2024 年半年度 2023 年 2022 年 2021 年
流动比率 0.96 0.91 0.84 0.71
速动比率 0.91 0.86 0.78 0.66
资产负债率（%） 65.05 64.91 63.29 64.35
贷款偿还率（%） 100 100 100 100
利息偿付率（%） 100 100 100 100
注：（1）流动比率=流动资产/流动负债
（2）速动比率=（流动资产-存货-预付账款）/流动负债
（3）资产负债率=负债合计/资产总计
（4）贷款偿还率=实际贷款偿还额/当期到期应偿还贷款额
（5）利息偿付率=实际支付利息/应付利息
最近三年及一期，公司财务状况良好，资产负债率处于合理水平，流动比率、
速动比率均较为稳定，公司偿债能力较强、财务风险较低。
最近三年及一期，公司收入及利润情况如下：
单位：万元
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 913,351.64 2,131,856.82 2,215,732.53 2,223,259.30
营业利润 157,651.57 267,561.64 493,206.99 331,615.84
利润总额 157,482.92 266,889.98 490,877.40 325,411.33
净利润 123,383.85 208,649.22 437,455.63 260,199.52
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归属于母公司股东的净利润 91,598.93 160,615.43 315,377.44 228,746.95
公司主营业务收入主要由城镇水务运营业务、城镇水务建造业务、水环境综
合治理业务、固废处理业务、大气综合治理业务及快速路业务构成。2021 年、
等公司以及京通路收费政策调整等因素综合影响。
者的净利润分别为 228,746.95 万元、315,377.44 万元、160,615.43 万元和 91,598.93
万元。2022 年归属于上市公司股东的净利润实现较大增幅，主要是受新西兰、
益阳公司、惠州公司股权处置影响。2023 年归属于上市公司股东的净利润减少，
主要是 2022 年处置新西兰公司等影响非经常损益同比减少。
首创环保集团是北京市国资委下属上市企业，目前在国内环保行业处于领先
地位，拥有良好的社会声誉、广泛的市场网络、丰富的运营经验、领先的技术研
发能力、多元的融资渠道、与时俱进的战略管理能力。
按照“融合中求发展，发展中启升维”总体发展路径，2024 年，公司站在了
改革创新新起点上，将突出“发展中争创新”的经营主题，围绕“经营效率提升基
础上的创新突破”总体工作目标，按照“深度攻坚、全面提质、创新增量、系统升
维”四大核心经营策略，有序推进各项经营工作。一是多措并举深度攻坚，推动
资产结构明显改善。二是精准发力全面提质，实现经营质量显著提升。三是创新
牵引增量突破，推动发展模式更加持续。四是落地升维发展战略，推动业务和管
理系统升维。业务升维方面，结合新赛道业务研究和新业务技术储备，探索集环
保、资源、能源技术产品和服务为一体的解决方案，推动业务实现升维发展。管
理升维方面，持续深化财务三支柱建设，推动平衡记分卡工具优化，落地区域公
司加快组织向网状结构演进、不断推动项目建设端和运营端的标准化。
三、本次债券发行的募集资金用途
本次公司债券的发行规模为不超过人民币 150 亿元（含 150 亿元），发行公
司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于补充营运资金及置换存量有息负债。
通过上述安排，可以在一定程度上满足公司日常生产经营需求，有助于进一步改
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善公司财务状况、优化公司债务结构，提高公司盈利能力和核心竞争能力。
四、其他重要事项
（一）为合营、联营公司提供借款担保事项
截至 2024 年 6 月 30 日，公司及控股子公司无对外担保情况。上市公司及控
股子公司对下属公司的合计担保总额 63.20 亿元，公司担保总额占公司最近一年
经审计的净资产的比例 21.72%。本公司无逾期对外担保。
（二）未决诉讼或仲裁事项
截至 2024 年 6 月 30 日，公司及控股子公司无重大未决诉讼或仲裁事项。
敬请各位股东审议。
北京首创生态环保集团股份有限公司
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议案三
各位股东及股东代表：
北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了有效协调本
次公开发行公司债券过程中的具体事宜，拟提请股东会授权董事会，在股东会审
议通过的发行方案的基础上，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次
公开发行的相关事项，包括但不限于：
司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调
整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、
债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的
数量等）、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、担保安排、还本付
息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次
公开发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券上市
等与本次公开发行方案有关的一切事宜；
关事宜；
券持有人会议规则；
根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，依据监管部门的
意见对本次公开发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实
施本次公开发行；
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以上授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
敬请各位股东审议。
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