国信证券股份有限公司
关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所股票上市规则》及《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和
规范性文件的规定，作为宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“圣龙
股份”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，国信证券股份有限公司
（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对圣龙股份拟使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2712 号）核准，公司本次非公开发行
额为人民币 438,974,718.76 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司非
公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验[2021]669 号”《验
资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立募集资金专项
账户，募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与
保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，公司对募集资金
实行专户存储。
二、募投项目基本情况
截至2024年9月30日，本次募集资金投资项目具体情况如下：
单位：万元
项目总投资金 拟募集资金使 实际投入募集
序号 项目名称
额 用金额 资金
年产 350 万套高效节能与
目
补充流动资金及偿还银行
贷款
合 计 49,616.00 43,897.47 23,512.71
截止2024年9月30日，公司累计使用募集资金23,512.71万元，募集资金专户
余额为428.34亿元（包括累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续
费等的净额），暂时补充流动资金为15,500万元，理财金额为5,000万元。根据募
集资金投资项目的实际建设进度，募投项目投资建设需要一定周期，现阶段募集
资金在短期内会出现部分闲置的情况。
三、前次闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意使用闲置募集资金人民币合计不超过20,000万元向公司及公司全资子公司暂
时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至本核查意见出具日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资
金全部归还至募集资金专用账户。
四、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投
资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限
度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，公司本
次拟使用闲置募集资金人民币合计不超过 10,000 万元向公司及公司全资子公司
暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公
司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。到期后，公司
将及时归还到募集资金专用账户。在募集资金暂时补充流动资金期限未满前，若
因募集资金投资项目需要使用募集资金时，公司将使用流动资金归还，确保募集
资金投资项目的投入需要。
为提高募集资金的归还效率，公司董事会拟授权公司管理层在上述额度范围
内实施后续归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关的披露
义务。
暂时补流详情如下：
闲置募集资金来源 补流金额（万元）
非公开发行股票募集资金 不超过 10,000
合 计： 不超过 10,000
五、公司履行的内部决策程序情况
五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司拟使用闲置募集资金人民币合计不超过 10,000 万元向公司及公司全资
子公司暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个
月。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次圣龙股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的相关事项已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审
议通过，履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证
券交易所的相关规定。上述事项不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对本次圣龙股份使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于宁波圣龙汽车动力系统股份
有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人： ______________ ______________
金 骏 罗傅琪
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