北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
独立董事专门会议
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议
于 2024 年 9 月 30 日在公司五楼会议室已现场结合通讯方式召开。会议应到独立
董事 3 人，实到独立董事 3 人，符合《公司法》《公司章程》及公司《独立董事
制度》的有关规定。会议由独立董事季丰召集并主持。
会议审议了如下议案：
公司拟在确保不影响主营业务发展、满足公司日常生产经营和研发的资金需
求、保证资金安全的前提下，使用额度不超过 14 亿元（包含本数）的闲置自有
资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限
于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款、智能通知存款、协定存款
等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为本次董事会、监事会
审议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日止。公司董事会授权公司经理层在上述额度
范围及决议有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，公司财务部工作人员负
责具体操作实施。
经审议，独立董事认为：本次使用部分闲置自有资金进行现金管理符合相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并且是在确保满足公司日常生
产经营和研发的资金需求、保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业
务的正常开展及日常资金周转需要，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，我们同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项，并同意将
该议案提交公司董事会审议。
经与会独立董事表决，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过该议案。
（以下无正文）
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