新致软件: 前次募集资金使用情况专项报告

来源:证券之星 2024-10-08 20:09:24
关注证券之星官方微博:
证券代码:688590       证券简称:新致软件         公告编号:2024-050
转债代码:118021       转债简称:新致转债
              上海新致软件股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
   一、前次募集资金基本情况
   (一)前次募集资金金额及资金到位时间
   根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》
          (证监许可[2020]2566 号),公司首次公开发行人民币普
通股(A 股)股票 45,505,600.00 股,发行价格为 10.73 元/股,募集资金总额为
人 民 币 488,275,088.00 元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币
行股票的资金到位情况进行了审验,并于 2020 年 12 月 1 日出具《验资报告》
(信会师报字[2020]第 ZA15991 号)。
   截至 2022 年 12 月 31 日止,本公司累计使用首次公开发行股票募集资金投
入募投项目 392,705,083.15 元,本公司已将募集资金专项账户中的余额合计人民
币 22,216,540.91 元(含利息及理财产品收益)全部转入公司普通账户,并办理完
成 3 个募集资金专户的注销手续,相关募集资金专项账户将不再使用。
   根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》
                 (证监许可[2022]1632 号)
                                  ,公司获准向
不特定对象发行可转换公司债券。公司本次发行面值总额 484,810,000.00 元的可
转换公司债券,每张可转债面值为人民币 100.00 元,按面值发行,期限 6 年。
截至 2022 年 10 月 27 日止,本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共
计人民币 484,810,000.00 元。上述募集资金在扣除保荐及承销费用(不含增值税)
人民币 8,250,758.00 元后,本次可转换公司债券主承销商长江证券承销保荐有限
公司已于 2022 年 10 月 10 日将人民币 476,559,242.00 元汇入本公司募集资金专
项账户中。本次发行的募集资金扣除保荐及承销费用(不含增值税)8,250,758.00
元,另扣除其他上市费用人民币 2,027,396.69 元(不含增值税),实际募集资金净
额为 474,531,845.31 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所验证,并由其
出具信会师报字[2022]第 ZA15962 号验资报告。
   截至 2024 年 8 月 31 日,本公司累计使用向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金投入募集项目 168,457,008.88 元,补充流动资金 132,220,358.84 元,募
集资金专户余额为 12,258,075.93 元。
   (二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
   公司首次公开发行股票共计募集资金 488,275,088.00 元,扣除发行费用后,
实际募集资金净额为人民币 411,149,362.92 元,
                             累计投入募投项目 392,705,083.15
元。节余 22,216,540.91 元(含利息及理财产品收益)全部转入公司普通账户,并
办理完成 3 个募集资金专户的注销手续,相关募集资金专项账户将不再使用。截
至 2024 年 8 月 31 日,公司首次公开发行股票募集资金专项账户余额为 0.00 元。
   截至 2024 年 8 月 31 日止,公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
具体存放情况如下:
                                                     单位:人民币元
                                                    期末募集资金存储
  开户主体        开户银行                银行账号
                                                       金额
上海新致软件股     交通银行上海浦东
 份有限公司         分行
上海新致软件股    工行上海市虹桥开
 份有限公司     发区支行营业部
上海新致软件股    上海农商银行黄浦
 份有限公司        支行
上海新致软件股    上海浦东发展银行
 份有限公司       闸北支行
上海新致软件股    中信银行上海浦电
 份有限公司       路支行
上海新致软件股
           上海银行长宁支行         03005086158                    0.00
 份有限公司
                  合计                              12,258,075.93
  二、前次募集资金的实际使用情况
  (一)前次募集资金金额及资金到位时间
  前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1-1《首次公开发行前次募集资金
使用情况对照表》、1-2《可转换公司债券前次募集资金使用情况对照表》。
  截至 2022 年 12 月 31 日,本公司前次募集资金累计使用和结余情况如下:
                 项目                            金额(人民币元)
募集资金净额                                           411,149,362.92
加:募集资金存款利息收入扣除手续费净额                                2,393,795.39
加:现金管理的收益                                          1,378,465.75
减:募集资金投资项目累计已投入金额                                392,705,083.15
减:首次公开发行节余募集资金永久补充流动资金                            22,216,540.91
募集资金专户余额                                                   0.00
议,审议通过了《关于首发募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,
同意公司将募投项目“保险业 IT 综合解决方案升级项目”和“银行业 IT 综合解决方案升级项
目”结项,并将节余募集资金(含利息收入净额)2,215.36 万元(具体金额以实际结转时专户
资金余额为准)用于永久补充公司流动资金。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,
保荐机构长江证券承销保荐有限公司对本事项出具了明确的核查意见。根据上述决议,公司
在 2022 年度实施了募集项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金工作。截至 2022 年
公司普通账户,并办理完成 3 个募集资金专户的注销手续。
     截至 2024 年 8 月 31 日,本公司前次募集资金累计使用和结余情况如下:
                    项目                           金额(人民币元)
募集资金净额                                             474,531,845.31
加:募集资金存款利息收入扣除手续费净额                                  2,186,616.59
加:现金管理的收益                                             491,246.54
减:募集资金投资项目累计已投入金额                                  300,677,367.72
其中:募集资金置换预先投入金额(不含置换预先支付的发行费
用)
减:利息收入转出                                              274,264.79
减:用闲置募集资金暂时补充流动资金                                  164,000,000.00
募集资金专户余额                                            12,258,075.93
     (二)前次募集资金实际投资项目变更情况
     首次公开发行股票
第六次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的议案》,同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况,对本次募集资金
投资项目实际募集资金投资金额进行调整,独立董事和保荐机构长江证券承销保
荐有限公司对该事项发表了明确的同意意见。具体情况详见公司于 2021 年 1 月
集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2021-007)。
     各项目拟投入募集资金金额调整后的具体情况如下:
                                                  单位:人民币万元
序                   项目总投资        调整前拟投入募集        调整后拟投入募集
          项目
号                     额            资金金额            资金金额
      保险业 IT 综合解决
      方案升级项目
      银行业 IT 综合解决
      方案升级项目
      研发技术中心升级项
      目
        合计           52,458.67       52,458.67          41,114.94
会第十一次会议,审议通过了《关于调整各募投项目拟投入募集资金金额及调整
部分募投项目内部投资结构的议案》,同意公司根据实际情况,在募集资金投入
总额不变的前提下,对各募投项目拟投入募集资金金额及部分募投项目内部投资
结构进行调整,独立董事和保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了
明确的同意意见。具体情况详见公司于 2021 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站
披露的《上海新致软件股份有限公司关于调整各募投项目拟投入募集资金金额及
调整部分募投项目内部投资结构的公告》(公告编号:2021-034)。
     (1)各项目拟投入募集资金金额调整后的具体情况如下:
                                                       单位:人民币万元
 序                              调整前拟投入募集资          调整后拟投入募集资
        募投项目        总投资额
 号                                 金金额                金金额
     保险业 IT 综合解决方
     案升级项目
     银行业 IT 综合解决方
     案升级项目
     研发技术中心升级项
     目
        合计          52,458.67          41,114.94               41,114.94
     (2)部分募集资金投资项目内部投资结构调整如下:
                                                       单位:人民币万元
                                原计划投资金         现拟投资金
      募投项目名称          项目                                       增减情况
                                   额             额
                    建设投资            5,743.26        1,970.87   -3,772.39
                    场地租赁费           1,327.50        1,327.50           -
保险业 IT 综合解决方案升      项目实施费          12,021.97       15,794.36    3,772.39
级项目                 铺底流动资
                    金
                    合计             21,540.45       21,540.45
                    建设投资            4,329.74        1,778.27   -2,551.47
                    场地租赁费           1,192.10        1,192.10           -
银行业 IT 综合解决方案升      项目实施费           8,406.69       10,958.16    2,551.47
级项目                 铺底流动资
                    金
                    合计             15,701.51       15,701.51
  (三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
  公司于 2020 年 12 月 30 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第
六次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 26,125,818.55 元置换已预
先投入募投项目的自筹资金及以募集资金 21,953,740.49 元置换已支付发行费用
的自筹资金。
  公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,立信会计师事务所
(特殊普通合伙)出具了《上海新致软件股份有限公司以募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(信会师报字[2020]第
ZA16110 号),保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《关于上海新致软件
股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的核查意见》。
  截至 2021 年 12 月 31 日止,上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部
置换完毕。
  公司于 2022 年 10 月 27 日召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会
第二十六次会议审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 5,000,000.00 元置
换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,使用募集资金人民币 2,027,396.69 元
置换已从自筹资金账户支付的发行费用(不含增值税)。公司独立董事对上述事
项发表了明确同意的独立意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《上
海新致软件股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
          (信会师报字[2022]第 ZA16023 号),保荐机构长江证券
的自筹资金的鉴证报告》
承销保荐有限公司出具了《关于上海新致软件股份有限公司使用募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
  截至 2024 年 8 月 31 日止,上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置
换完毕。
  (四)暂时闲置募集资金使用情况
  (1)首次公开发行股票
  公司于 2020 年 12 月 30 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会
第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,拟使用不超过
人民币 1.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议之
日起不超过 12 个月。公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司、独立董事、监
事会对上述事项发表了同意意见。2021 年 11 月 29 日,公司已将上述资金全部
归还至募投资金专用账户。
第十六次会议,分别审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的
情况下,使用最高额度不超过人民币 10,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金
暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超 12 个月。本公
司独立董事、监事及保荐机构均同意公司本次使用金额不超过人民币 10,000.00
万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日止,
公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 90,000,000.00 元,使用期限未超过
二十三次会议,审议通过了《关于首发募集资金项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目“保险业 IT 综合解决方案升级项目”
和“银行业 IT 综合解决方案升级项目”结项。并将节余募集资金(含利息收入
净额)2,215.36 万元(具体金额以实际结转时专户资金余额为准)用于永久补充
公司流动资金。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,保荐机构长江证
券承销保荐有限公司对本事项出具了明确的核查意见。根据上述决议,公司在
手续。
   (2)向不特定对象发行可转换公司债券
   公司于 2022 年 10 月 27 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会
第二十六次会议,分别审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,
使用最高额度不超过人民币 3.00 亿元(含本数)的闲置可转换公司债券募集资
金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超 12 个月。公
司保荐机构长江证券承销保荐有限公司、独立董事、监事会对上述事项发表了同
意意见。
   公司于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第
五次会议,分别审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》,同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用
最高额度不超过人民币 2.80 亿元(含本数)的闲置可转换公司债券募集资金暂
时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司
将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
独立董事对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构长江证券承销保荐有限公
司上述事项出具了明确的核查意见。
   截至 2024 年 8 月 31 日,公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金
   (1)首次公开发行股票
六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,
同意公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经
营以及确保募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币 2.00 亿元(含本数)
的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定
的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款
大额存单、协定存款等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自
董事会审议通过之日 12 个月有效。
第十六次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司
正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币
期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不
限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款大额存单、协定存款等)。
在不超过上述额度范围内,资金可循环滚动使用,使用期限自第三届董事会第十
九次会议审议通过之日起 12 个月有效。
  截至 2021 年 12 月 31 日止,依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理(购
买保本型理财产品或定期存款、结构性存款)的累计金额为 300,000,000.00 元,
赎回保本型理财产品及定期存款到期累计金额为 300,000,000.00 元,取得投资收
益及存款利息金额为 3,676,286.96 元,无未赎回的理财产品。
  公司首次公开发行股票募集资金在 2022 年度不存在对闲置募集资金进行现
金管理,投资相关产品情况。
  (2)向不特定对象发行可转换公司债券
第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正
常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币 1.00 亿元
(含本数)的暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理,用于购买安全性
高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性
存款、定期存款、通知存款大额存单、协定存款等),在上述额度范围内,资金
可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日 12 个月有效。
五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,
同意公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经
营以及确保募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币 1.00 亿元(含本数)
的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包
括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款大额存单、协定存款等),在上述
额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月有
效。
   截至 2024 年 8 月 31 日止,依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理(购
买保本型理财产品或定期存款、结构性存款)的累计金额为 100,000,000.00 元,
赎回保本型理财产品及定期存款到期累计金额为 100,000,000.00 元,取得投资收
益及存款利息金额为 491,246.54 元,公司对闲置募集资金进行现金管理尚未到期
赎回的金额为人民币 0.00 元。
     (五)前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
   截至 2024 年 8 月 31 日止,公司累计使用首次公开发行股票募集资金投入募
投项目 392,705,083.15 元,募投项目资金节余转出 22,216,540.91 元,无尚未使用
募集资金。
   截至 2024 年 8 月 31 日止,公司未使用的募集资金余额为 176.258.075.93 元
(含累计募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费金额),占前次募集资金净
额的比例为 37.14%,前次募集资金投资项目尚处于建设阶段,尚未使用的前次
募集资金将继续用于前次募集资金投资项目。
     (六)前次募集资金使用的其他情况
   公司于 2023 年 10 月 13 日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会
第四次会议,分别审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》,同意公司
募投项目“分布式 paas 平台项目”增加北京新致、深圳新致、重庆新致、上海沐
高、成都新致、贵州新致、武汉新致作为实施主体。公司独立董事对该事项发表
了同意的独立意见。公司保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。具体情况详
见公司于 2023 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《上海新致软件股份
有限公司关于增加募投项目实施主体的公告》
                   (公告编号:2023-061)
                                 。具体情况
如下:
  募投项目       变更前后                 实施主体
             变更前    新致软件
分布式 paas 平
                    新致软件、北京新致、深圳新致、重庆新致、上海沐
台项目          变更后
                    高、成都新致、贵州新致、武汉新致
   向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户,自 2024 年 9 月 1 日至
集资金净额的比例为 71.37%。
   三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
   (一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
   前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2-1《首次公开发行
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》、2-2《可转换公司债券前次募集资
金投资项目实现效益情况对照表》。
   (二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
   “研发技术中心升级项目”为研发类项目,其效益反映在公司的整体经济效
益中,无法单独核算效益。
   截至 2024 年 8 月 31 日止,
                      “分布式 paas 平台项目”处在建设期,尚未达到
预定可使用状态,未产生效益,因此无法单独核算效益。
   补充流动资金项目用于公司整体经营,因此无法单独核算效益。
   (三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
   公司在 2020 年首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资
金的使用效益做出任何承诺,因此前次募集资金投资项目承诺效益情况不适用。
   “分布式 paas 平台项目”尚处在建设期,暂不适用累计实现收益与承诺收
益的比较。
   四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
   本公司不存在前次募集资金中以资产认购股份的情况。
   五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
   本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件
中披露的有关内容不存在差异。
   六、上网公告附件
   立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海新致软件股份有限公司截
至 2024 年 8 月 31 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》(信会师报字
[2024]第 ZA14312 号)。
   附表:1-1、首次公开发行前次募集资金使用情况对照表
特此公告。
        上海新致软件股份有限公司董事会
附表 1-1
                                                        首次公开发行前次募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                               金额单位:人民币万元
募集资金总额:                                    41,114.94                        已累计使用募集资金总额:39,270.51
变更用途的募集资金总额:                  注1                                            各年度使用募集资金总额:                                    39,270.51
变更用途的募集资金总额比例:                            注1                                   2020 年:                         2,612.58
投资项目                                 募集资金投资总额                                                   截止日募集资金累计投资额                                        项目达到预定可使用状态日
                                          募集后承诺投资金                                                             实际投资金 实际投资金额与募集后承诺 期(或截止日项目完工程
序号   承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资金额                                  实际投资金额        募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额
                                               额                                                                 额             投资金额的差额                    度)
       保 险 业 IT    保 险 业 IT
     升级项目         升级项目
       银 行 业 IT    银 行 业 IT
     升级项目         升级项目
     研发技术中心 研发技术中心
     升级项目         升级项目
合计     /           /          52,458.67         41,114.94       39,270.51           52,458.67     41,114.94     39,270.51               -1,844.43           /
附表 1-2
                                                             可转换公司债券前次募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                  金额单位:人民币万元
募集资金总额:                                          47,453.18                     已累计使用募集资金总额:30,067.74
变更用途的募集资金总额:                                 注2                                各年度使用募集资金总额:                                   30,067.74
变更用途的募集资金总额比例:                               注2                                  2022 年:                         13,391.00
                                             /                                   2023 年:                         14,287.52
                                             /                                   2024 年 1-8 月:                   2,389.22
投资项目                                     募集资金投资总额                                                  截止日募集资金累计投资额                                        项目达到预定可使用状态日
                             募集前承诺投资金 募集后承诺投资金                                                                   实际投资金 实际投资金额与募集后承诺 期(或截止日项目完工程
序号   承诺投资项目 实际投资项目                                               实际投资金额        募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额
                                额                  额                                                               额           投资金额的差额                      度)
       分布式 paas   分布式 paas
       平台项目       平台项目
     补充流动资金 补充流动资金               13,222.18           13,222.18     13,222.04           13,222.18     13,222.18    13,222.04                    -0.14       不适用
合计        /          /           47,453.18           47,453.18     30,067.74           47,453.18     47,453.18    30,067.74               -17,385.44        /
注 1:根据公司 2020 年 12 月 30 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,
同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况,对募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整,募集资金投入总额不变。
根据公司 2021 年 6 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议《关于调整各募投项目拟投入募集资金金额及调整部分募投项目内部
投资结构的议案》对各募投项目拟投入募集资金金额及部分募投项目内部投资结构进行调整,募集资金投入总额不变。
注 2:根据公司 2023 年 10 月 13 日第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》
                                                                     ,同意公司募投项目
“分布式 paas 平台项目”增加北京新致、深圳新致、重庆新致、上海沐高、成都新致、贵州新致、武汉新致作为实施主体,募集资金投入总额不变。
附表 2-1
                                首次公开发行前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
                                                                                        金额单位:人民币万元
       实际投资项目                                       最近三年及一期实际效益                       截止日
                      截止日投资项目累计产能                                                               是否达到预计
                                    承诺效益                                             累计实现效
                          利用率                                                                     效益
  序号       项目名称                            2021 年   2022 年   2023 年
                                                                           月
         保险业 IT 综合解
         决方案升级项目
         银行业 IT 综合解
         决方案升级项目
         研发技术中心升                                                                                不适用(注
           级项目                                                                                    3)
注 1:投资项目的预计效益计算为:根据公司《保险业 IT 综合解决方案升级项目可行性研究报告》
                                              ,达到预计效益。
注 2:投资项目的预计效益计算为:根据公司《银行业 IT 综合解决方案升级项目可行性研究报告》
                                              ,达到预计效益。
注 3:研发技术中心升级项目不存在承诺效益。
附表 2-2
                                 可转换公司债券前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
                                                                                            金额单位:人民币万元
       实际投资项目                                              最近三年及一期实际效益                     截止日
                        截止日投资项目累                                                                  是否达到预计
                                      承诺效益                                                累计实现效
                        计产能利用率                                                                      效益
  序号       项目名称                                   2021 年   2022 年   2023 年
                                                                                月
                                   项目所得税后内部收
         分布式 paas 平台项              益率为 16.5%,所得
              目                    税后投资回收期为
注 1:分布式 paas 平台项目尚未达到预定可使用状态。
注 2:补充流动资金项目不存在承诺效益。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示新致软件盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-