证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临 2024-053
优先股代码：360029 优先股简称：上银优 1
可转债代码：113042 可转债简称：上银转债
上海银行股份有限公司
关于关联交易事项的公告
上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 交易内容：
司（以下简称“数据集团”）不超过人民币 10 亿元授信额度，授信期限不长于
限公司（以下简称“和辉光电”）不超过人民币 25 亿元授信额度，授信期限不
长于 10 年。
? 回避表决事宜：
关联董事叶峻先生、应晓明先生对与数据集团、和辉光电的关联交易事项回
避表决。
? 上述关联交易均属于公司日常业务经营中的正常授信业务，对公司的正
常经营活动及财务状况不构成重要影响。
一、关联交易概述
经公司董事会六届四十次会议审议通过，同意给予数据集团综合授信额度不
超过人民币 10 亿元（其中备用额度 5 亿元），授信期限不长于 1 年，额度可用
于非融资性保函、法人账户透支、法人账户透支（头寸共享现金池），其中非融
资性保函担保方式为信用，法人账户透支、法人账户透支（头寸共享现金池）担
保方式为由上海数据集团金融科技有限公司提供连带责任保证担保。
经公司董事会六届四十次会议审议通过，同意参与和辉光电固定资产银团贷
款，公司参贷份额不超过 25 亿元，授信期限不长于 10 年，担保方式为抵押担保
以及由上海联和投资有限公司（以下简称“联和投资”）提供不低于人民币 30 亿
元连带责任保证担保。
数据集团、和辉光电属于公司金融监管总局规则关联方，上述交易均构成关
联交易。
上述关联交易均不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
数据集团、和辉光电为公司主要股东联和投资的控股子公司，因此数据集团、
和辉光电属于公司金融监管总局规则关联方。
（二）关联方基本情况
数据集团成立于 2022 年 9 月 22 日，注册资本 50 亿元，企业性质为有限责
任公司（国有控股），实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会，注册地址
为上海市青浦区盈港东路 8300 弄 6-7 号 1 幢 3 层，法定代表人吴建雄，经营范
围包括：数据处理和存储支持服务；大数据服务；数字技术服务；数据处理服务。
和辉光电成立于 2012 年 10 月 29 日，注册资本 138.32 亿元，企业性质为股
份有限公司（上市、国有控股），实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会，
注册地址为上海市金山工业区九工路 1568 号，法定代表人傅文彪，经营范围包
括：显示器及模块的系统集成、生产、设计、销售，并提供相关的技术开发、技
术转让、技术咨询和技术服务，显示器组件及电子元件销售，从事货物进出口与
技术进出口服务，实业投资。
三、关联交易的定价政策
本次与数据集团、和辉光电关联交易的定价均依据市场原则进行，授信条件
不优于公司现有授信的其他可比非关联公司。公司对数据集团、和辉光电的授信
均按一般商业条款进行。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易均为公司的正常授信业务，对公司正常经营活动及财务状况无
重大影响。
五、该关联交易应当履行的审议程序
公司与数据集团、和辉光电单笔关联交易金额均不足上季末资本净额 1%，
未达到重大关联交易认定标准；累计关联交易金额曾达到上季末资本净额 5%以
上，包含本次交易在内的新发生关联交易金额累计达到上季末资本净额 1%以上,
达到重大关联交易认定标准。
根据国家金融监督管理总局及公司关联交易管理有关规定，本次与数据集团、
和辉光电的关联交易均应当经独立董事专门会议审议同意、董事会关联交易控制
委员会审查后，提交董事会批准并按规定披露，无需提交股东大会审议。
经公司第六届董事会第十二次独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员
会六届二十四次会议审议通过，同意将《关于与数据集团及和辉光电关联交易的
议案》提交董事会审议。公司董事会六届四十次会议审议通过上述议案，除关联
董事回避表决相关议案外，其他董事均同意上述议案，公司独立董事一致同意上
述议案。
六、备查文件
上海银行独立董事过半数同意的证明文件
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会
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