证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2024-089
债券简称：城地转债 债券代码：113596
上海城地香江数据科技股份有限公司
关于暂不向下修正“城地转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 自 2024 年 8 月 26 日至 2024 年 9 月 13 日，
上海城地香江数据科技股份有限公司
（以
下简称“公司”）股价已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，触发“城
地转债”转股价格向下修正条款。
? 经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决议本次不行使“城地转债”
的转股价格向下修正的权利，若再次触发“城地转债”的转股价格向下修正条款，届
时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“城地转债”的转股价格向下修正权利。
一、可转换公司债券的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海城地香江数据科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1178 号）核准，公司于 2020
年 7 月 28 日公开发行可转换公司债券 1,200.00 万张，每张面值为人民币 100.00
元，共募集资金 12.00 亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 11.94 亿元，
期限为发行之日起 6 年，即 2020 年 7 月 28 日至 2026 年 7 月 27 日，债券票面利
率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、
第六年 3.0%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]264 号文同意，公司 120,000 万元
可转换公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“城
地转债”，债券代码“113596”。
根据有关规定和《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募
集说明书》”）的约定，公司发行的“城地转债”转股期起止日为 2021 年 2 月 4 日
至 2026 年 7 月 27 日，初始转股价格为 29.21 元/股。
因公司实施 2020 年年度利润分配方案，根据可转债价格调整方案，“城地转
债”转股价格自 2021 年 6 月 24 日起调整为 24.26 元/股，具体内容详见公司于 2021
年 6 月 18 日发布的《关于“城地转债”转股价格调整的提示性公告》（公告号：
因公司实施了 2023 年限制性股票激励计划，且完成了授予登记，自 2024
年 3 月 13 日起，公司可转债转股价格调整为 23.67 元/股。具体内容详见公司于
（公
告号：2024-020）。
为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，并综合考
虑公司股东与债券持有人之间的利益，经公司 2024 年第二次临时股东大会通过
并授权董事会进行转股价格的调整，自 2024 年 7 月 16 日起，公司可转债转股价
格调整为 9.99 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 13 日发布的《关于“城地
转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告号：2024-067）。
基于与前次下修转股价格的相同考虑，董事会提议下修可转债转股价格，并
经公司 2024 年第三次临时股东大会通过并授权董事会进行转股价格的调整，自
司于 2024 年 8 月 23 日发布的《关于“城地转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》
（公告号：2024-080）。
二、转股价格触发修正条件
根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，
当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股
价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会
审议表决。
三、本次不向下修正“城地转债”转股价格
自 2024 年 8 月 26 日至 2024 年 9 月 13 日，公司股价已有 15 个交易日的收
盘价低于当期转股价格的 85%，触发“城地转债”转股价格向下修正条款。
董事会基于对公司价值的判断、价格走势、市场环境等多重因素，于 2024
年 9 月 13 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于暂不下修公司可
转债转股价格的议案》，决定本次暂不向下修正“城地转债”的转股价格。若再次
触发“城地转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定
是否行使“城地转债”的转股价格向下修正权利。
特此公告。
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