证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2024-069
转债代码：111008 转债简称：沿浦转债
上海沿浦金属制品股份有限公司
关于公司前次募集资金使用情况报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，本公司将
截至 2024 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可[2020]1714 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中银国际证券
股份有限公司（以下简称“中银国际证券”）2020 年 9 月 15 日向社会公众首次公开发行人民币普通股
（A 股）2,000 万股（面值人民币 1 元/股），发行价格为 23.31 元/股，募集资金总额
为 466,200,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币 29,339,811.32 元后，实收人民币 436,860,188.68
元，于 2020 年 9 月 9 日由主承销商中银国际证券存入本公司在中国银行上海市南汇支行营业部 (账
号: 445580261197)开立的验资专户中；另扣除其他相关发行费用人民币 22,782,854.70 元后，募集资
金净额为人民币 414,077,333.98 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并出具了信会师报字[2020]第 ZA15490 号验资报告。本公司对募集资金采取专户存储制度。公
司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在
中国银行及上海农商银行开设了募集资金的存储专户。
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十二会议和第四届监事会第二十二次会议，将
金。节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用，公司已于 2023 年 7 月 4 日，完成首次公开发行
股票募集资金销户手续。
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 414,077,333.98
加：募集资金存款利息收入扣除手续费净额 5,181,613.00
加：关于现金管理的收益 2,037,808.22
减：募集资金投资项目累计已投入金额 385,303,512.27
其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先支付的发行费用） 113,027,122.83
减：募集资金永久补充流动资金 35,993,242.93
募集资金专户余额 0
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2211 号）核准，上海沿浦金属制品股份有限公司于
额为人民币 384,000,000.00 元，期限 6 年，扣除承销与保荐费用（不含增值税）人民币 4,347,169.81
元，实际收到可转换公司债券募集资金人民币 379,652,830.19 元。该款项由中银国际证券股份有限公
司于 2022 年 11 月 8 日汇入到公司在招商银行股份有限公司上海分行闵行支行 127907820510222 专
用账户。上述到位资金再扣除其他发行费用（不含增值税）合计人民币 2,231,132.06 元，本次发行实
际募集资金净额为人民币 377,421,698.13 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第 ZA16074 号《验资报告》。公司对募集资金实施专户管
理。
公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》，《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上
市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，在以下银行开设了募集资金的存储专户。
单位：人民币元
银行名称 账号 币种 截止日余额 存储方式
招商银行股份有限公司上海闵行支行 127907820510222 人民币 235.50 活期
兴业银行股份有限公司上海虹口支行 216220100100360260 人民币 0 活期（注 1）
招商银行股份有限公司上海闵行支行 121947171510556 人民币 79,806.63 活期
合 计 80,042.13
注 1：公司于兴业银行股份有限公司上海虹口支行的募集资金专户的募集资金已按照相关规定使用完毕，为减少管理
成本，于 2024 年 5 月 29 日将该募集资金专户予以注销并已办理完毕相关注销手续。该专户注销后，公司与该银行及
保荐机构海通证券签订的 《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 377,421,698.13
加：募集资金存款利息收入扣除手续费净额 1,012,995.82
加：关于现金管理的收益 698,082.20
减：募集资金投资项目累计已投入金额 267,651,302.65
其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先支付的发行费用） 81,890,768.54
减：募集资金补充流动资金 111,401,431.37
募集资金专户余额 80,042.13
二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
本公司 2024 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
公司于 2020 年 10 月 13 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审
议并通过了《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项
目的议案》，募集资金投资项目上海沿浦金属制品股份有限公司“汽车座椅骨架及安全系统核心零部件
技改项目”实施地点位于上海闵行区，同意增加常熟沿浦汽车零部件有限公司共同实施募投项目；募集
资金投资项目武汉浦江沿浦汽车零件有限公司的“高级汽车座椅骨架产业化项目二期”实施地点位于武
汉市蔡甸区，同意增加常熟沿浦汽车零部件有限公司、柳州沿浦汽车零部件有限公司共同实施募投项
目。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 15 日
指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于增加募投项目实施主体和地点并使用
部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-003）。2021 年 4 月 9 日
召开的第四届董事会第三次会议，审议并通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。
募集资金投资项目“武汉浦江沿浦汽车零件有限公司的高级汽车座椅骨架产业化项目二期”原计划
由武汉沿浦、常熟沿浦、柳州沿浦汽车零部件有限公司作为募投项目实施主体，实施地点为武汉市蔡
甸区、常熟市古里镇、柳州市鱼峰区，现将实施主体柳州沿浦汽车零部件有限公司变更为柳州浦江沿
浦汽车零部件有限公司（柳州浦江沿浦汽车零部件有限公司为拟注册名，最终核准登记的名称为柳州
沿浦汽车科技有限公司（以下简称柳州沿浦科技）），将其中的实施地点柳州市鱼峰区变更为柳州市
阳和工业新区。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2021 年
董事会第三次会议决议的公告》（公告编号：2021-005）、《上海沿浦金属制品股份有限公司关于变
更部分募投项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2021-010）和《上海沿浦金属制品股份有
限公司关于全资子公司完成工商设立登记的公告》（公告编号：2021-017）。
公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在发生变更的情况。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让情况。
（1）首次公开发行股票募集资金
在募集资金未到位之前，公司已使用自筹资金在募投项目内预先投入部分募集资金的投资项目，
截止 2020 年 9 月 9 日，自筹资金累计投入 11,302.71 万元。该事项经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）进行验证，并出具《关于上海沿浦金属制品股份有限公司募集资金置换的鉴证报告》（信会师
报字[2020] 第 ZA15694 号）。公司第三届董事会第十三次、第三届监事会第十二次会议审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 11,302.71 万元置换
预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
本公司独立董事、监事及保荐机构均同意公司以募集资金 11,302.71 万元置换预先已投入募集资
金投资项目的自筹资金。
（2）公开发行可转换公司债券募集资金
在募集资金未到位之前，公司已使用自筹资金在募投项目内预先投入部分募集资金的投资项目，
截止 2022 年 11 月 16 日，自筹资金累计投入 8,189.08 万元 。该事项经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）进行验证，并出具《关于上海沿浦金属制品股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会
师报字[2022]第 ZA16130 号）。公司第四届董事会第十九次、第四届监事会第十九次会议审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 8,189.08 万元置换预
先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
本公司独立董事、监事及保荐机构均同意公司以募集资金 8,189.08 万元置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
（1）首次公开发行股票募集资金
本公司根据 2020 年 10 月 13 日召开的第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金
用途的前提下，同意公司使用不超过 1.2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董
事会批准之日起的 12 个月，并根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常
运行。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 15
日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的公告》（公告编号：2020-005）。公司分别于 2021 年 5 月 10 日使用 3,000 万元、2021 年 5
月 12 日使用 1,000 万元，共计 4,000 万元补充流动资金。截止 2021 年 10 月 11 日，公司已经将用于
暂时补充流动资金的闲置募集资金 4,000 万元归还至对应的募集资金专用账户，具体内容详见公司于
的公告》（公告编号：2021-043）。2021 年 10 月 29 日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事
会第八次会议审议通过以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，公司确保不存在变相改变募集资
金投向的行为，不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日
常经营使用。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表同意意见，具体内容详见公司于 2021 年 10 月
流动资金的公告》（公告编号：2021-047）。公司分别于 2021 年 12 月 30 日使用 1,000 万元、2022 年
计 6,000 万元补充流动资金。2022 年 6 月 9 日，公司提前归还 1,000 万元，具体内容详见公司于 2022
年 6 月 11 日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于提前归还募集资金的公
告》（公告编号：2022-031）。截止 2022 年 10 月 1 日，公司已经将用于暂时补充流动资金的闲置募
集资金 5,000 万元归还至对应的募集资金专用账户，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 1 日指定信息
披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的
公告》（公告编号：2022-056）。2022 年 10 月 11 日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事
会第十六次会议审议通过以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，公司确保不存在变相改变募集
资金投向的行为，不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的
日常经营使用。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表同意意见，具体内容详见公司于 2022 年 10
月 12 日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告》（公告编号：2022-059）。公司于 2022 年 10 月 13 日使用 3,000 万元、2022 年
计补充流动资金 6,500 万元。公司分别于 2022 年 12 月 15 日归还 1,000 万元、于 2023 年 1 月 13 日
归还 1,000 万元、于 2023 年 2 月 21 日归还 500 万元、于 2023 年 2 月 23 日归还 500 万元及 2023 年
月 31 日，公司已经将用于暂时补充流动资金的 3,500 万元闲置募集资金提前归还，并已进行公告，
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 16 日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司
关于部分提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-099），2023 年 1 月
的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-001），2023 年 2 月 22 日指定信息披露媒体发布的《上
海沿浦金属制品股份有限公司关于部分提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编
号：2023-005），2023 年 2 月 24 日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于
部分提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-006），2023 年 3 月 17 日
指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分提前归还暂时补充流动资金的闲
置募集资金的公告》（公告编号：2023-007）。根据上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十二会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通
过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司将 2020 年度首次公开发行股票募集资金投资项目结项，将剩余未归还补充流动资金及结项后
的节余募集资金共计 3,599.32 万元永久补充流动资金。
（2）公开发行可转换公司债券募集资金
公司根据 2022 年 11 月 18 日召开的第四届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用
途的前提下，同意公司使用不超过 2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会
批准之日起的 12 个月，并根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。
公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 19 日指定
信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》（公告编号：2022-080）。公司分别于 2022 年 12 月 23 日使用 5,000 万元补充流动资金、于
于 2023 年 5 月 15 日使用 5,000 万元补充流动资金，于 2023 年 9 月 19 日使用 1,500 万元补充流动资
金。公司分别于 2023 年 9 月 28 日归还补充流动资金 4,000 万元、于 2023 年 10 月 11 日归还补充流动
资金 1,800 万元，于 2023 年 10 月 11 日归还补充流动资金 5,000 万元，于 2023 年 10 月 12 日归还补
充流动资金 8,700 万元。具体内容分别详见公司于 2023 年 9 月 29 日指定信息披露媒体发布的《上海
沿浦金属制品股份有限公司关于部分提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》
（公告编号：
分提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-094），于 2023 年 10 月 13
日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分提前归还暂时补充流动资金的
闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-095）。公司于 2023 年 10 月 11 日召开了第四届董事会第二
十九次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，同意公司使用不
超过 1.6 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起的 12 个月，并根
据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行，公司监事会、独立董事、保
荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日指定信息披露媒体发布的《上海
沿浦金属制品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-
万元补充流动资金、于 2023 年 10 月 24 日使用 3,000 万元补充流动资金、于 2024 年 1 月 8 日使用 300
万元补充流动资金，于 2024 年 5 月 29 日使用 0.14 万元补充流动资金。公司于 2024 年 2 月 1 日已经
将用于暂时补充流动资金的 2,160 万元可转债闲置募集资金提前归还至对应的募集资金专用账户，具
体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于
部分提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-003）。
截止 2024 年 6 月 30 日，以上公开发行可转换公司债券募集资金补充的流动资金 11,140.14 万元
尚未归还。
（1）首次公开发行股票募集资金
公司于 2020 年 10 月 13 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审
议并通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金项目建
设和不改变募集资金用途的前提下，同意公司使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投
资的产品为金融机构低风险、短期的保本型理财产品，包括金融机构发行的安全性高、流动性好、有
保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年，在授权额度内滚
动使用，投资决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构均发
表了同意意见。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 15 日、2020 年 10 月 26 日、2020 年 10 月 31 日、
行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）和《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用闲置募集
资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-012、2020-015），《上海沿浦金属制品股份有限公
司关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2021-019）。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司没有正在进行现金管理尚未到期的金额。
（2）公开发行可转换公司债券募集资金
公司于 2022 年 11 月 18 日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审
议并通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金项目建
设和不改变募集资金用途的前提下，同意公司使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投
资的产品为安全性高、流动性好、中低风险等级的理财产品或结构性存款类产品，总体风险可控，但
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，单个理财产品的投资期限不
超过一年，在授权额度内滚动使用，投资决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、
独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 19 日、2022 年 12 月 23
日、2022 年 12 月 28 日、2023 年 3 月 24 日及 2023 年 3 月 29 日指定信息披露媒体发布的《上海沿浦
金属制品股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-083），
《上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》
（公告编号：2022-
号：2022-102），《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告》
（公告编号：2023-008），《上海沿浦金属制品股份有限公司关于部分闲置募集资金现金管理到期赎
回的公告》（公告编号：2023-010）。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司没有正在进行现金管理尚未到期的金额。
三、尚未使用完毕的募集资金情况
（一）首次公开发行股票募集资金
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司的前次募集资金由于募投项目已经结束，剩余尚未使用的募集资
金 3,599.32 万元，根据上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召
开第四届董事会第二十二会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票
募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2020 年度首次公开
发行股票募集资金投资项目结项，并将结项后的节余募集资金永久补充流动资金。节余募集资金转出
后募集资金专户将不再使用，截至 2023 年 7 月 4 日，公司已完成首次公开发行股票募集资金销户手
续。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司公开发行可转换公司债券募集资金用于“重庆沿浦汽车零部件有
限公司金康新能源汽车座椅骨架、电池包外壳生产线项目”已经结束，公司对该项目进行结项，结项
后该项目对应的募集资金专户剩余未使用资金 1,431.37 元用于临时补流。
四、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司的募投项目已投产并逐步实现效益，详见本报告附表 2。
五、前次募集资金投资项目的资产运行情况
本公司前次募集资金中不涉及以资产认购股份的情况。
六、报告的批准报出
本报告于 2024 年 9 月 6 日经董事会批准报出。
附表：1、前次募集资金使用情况对照表
特此公告
上海沿浦金属制品股份有限公司
董 事 会
二〇二四年九月六日
附表 1-1
首次公开发行股票募集资金前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 41,407.73 已累计使用募集资金总额： 38,530.35
变更用途的募集资金总额： 无 各年度使用募集资金总额： 38,530.35
变更用途的募集资金总额比例： 无
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使
用状态日期（或截
序 募集前承诺投资 募集后承诺投资 募集前承诺投资 募集后承诺投资 实际投资金额与募集后
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 止日项目完工程
号 金额 金额 金额 金额 承诺投资金额的差额
度）
上海沿浦：汽车座椅骨架及安 上海沿浦：汽车座椅骨架及安
全系统核心零部件技改项目 全系统核心零部件技改项目
常熟沿浦：汽车座椅骨架及安 常熟沿浦：汽车座椅骨架及安
全系统核心零部件技改项目 全系统核心零部件技改项目
武汉沿浦：高级汽车座椅骨架 武汉沿浦：高级汽车座椅骨架
产业化项目二期 产业化项目二期
常熟沿浦：高级汽车座椅骨架 常熟沿浦：高级汽车座椅骨架
产业化项目二期 产业化项目二期
柳州沿浦：高级汽车座椅骨架 柳州沿浦：高级汽车座椅骨架
产业化项目二期 产业化项目二期
黄山沿浦：汽车核心零部件及 黄山沿浦：汽车核心零部件及
座椅骨架产业化扩建项目 座椅骨架产业化扩建项目
合计 50,867.00 41,407.73 38,530.35 50,867.00 41,407.73 38,530.35 -2,877.38
注：以上项目完成投入并做了结项流程，未使用募集资金 3,599.32 万元（其中：2,877.38 万元为节余的募投项目金额，721.94 万元为募集资金使用过程中产生的利息及理财收益）
将作为永久补充流动资金使用。
附表 1-2
公开发行可转换公司债券募集资金前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 37,742.17 已累计使用募集资金总额： 26,765.13
变更用途的募集资金总额： 无 各年度使用募集资金总额： 26,765.13
变更用途的募集资金总额比例： 无 2023 年： 13,828.84
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用状
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺投资 实际投资金额与募集后 态日期（或截止日项目
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额
号 投资金额 投资金额 额 资金额 金额 承诺投资金额的差额 完工程度）
重庆沿浦：金康新能源汽车座椅 重庆沿浦：金康新能源汽车座椅骨
骨架、电池包外壳生产线项目 架、电池包外壳生产线项目
合计 37,742.17 37,742.17 26,765.13 37,742.17 37,742.17 26,765.13 -10,977.04
注：截至 2024 年 6 月 30 日及 2024 年 1-6 月的数据未经审计。
附表 2-1
首次公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益 截止日
是否达到预计效
序 项目累计产 承诺效益 2024 年 累计实现
项目名称 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 益
号 能利用率 效益
上海沿浦：汽车座椅骨架及安全系统
核心零部件技改项目
常熟沿浦：汽车座椅骨架及安全系统
核心零部件技改项目
武汉沿浦：高级汽车座椅骨架产业化
项目二期
常熟沿浦：高级汽车座椅骨架产业化
项目二期
柳州沿浦：高级汽车座椅骨架产业化
项目二期
黄山沿浦：汽车核心零部件及座椅骨
架产业化扩建项目
注 1：截至 2024 年 6 月 30 日，除黄山沿浦外，其他项目已投产并逐步实现效益。根据公司 2020 年披露的《首次公开发行股票招股说明书》，项目投产到完全达产有一定的运行周期，将在完全达产后
进行募投项目效益实现的测算并与预计效益进行比较。黄山沿浦扩建项目尚未完全达产，故无法将以上募投项目实现的效益与预计效益进行比较。
注 2：研发中心建设项目不产生直接的经济效益，但项目的建成将进一步提高公司的研发能力。
注 3：以上项目完成投入并做了结项流程，未使用募集资金 3,599.32 万元（其中：2,877.38 万元为节余的募投项目金额，721.94 万元为募集资金使用过程中产生的利息及理财收益）将作为永久补充流动资金
使用。
注 4：截至 2024 年 6 月 30 日及 2024 年 1-6 月的数据未经审计。
附表 2-2
公开发行可转换公司债券前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益
截止日 是否达到
项目累计产 承诺效益 2024 年 1-
序号 项目名称 2021 年 2022 年 2023 年 累计实现效益 预计效益
能利用率 6月
重庆沿浦：重庆沿浦汽车零部件有限公司金康新 不适用
能源汽车座椅骨架、电池包外壳生产线项目 （注 2）
荆门沿浦：荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽 不适用
车座椅骨架项目 （注 4）
注 1：根据公司 2022 年披露的《公开发行 A 股可转换公司债券说明书》，重庆沿浦项目预计年产量 15 万辆份，月峰值 2 万辆份，项目内部收益率为 12.80%，投资回收期为 5.04 年（所得
税后）。
注 2： 2024 年 3 月份对“重庆沿浦汽车零部件有限公司金康新能源汽车座椅骨架、电池包外壳生产线项目”进行结项，项目已全面进行投产，截止 2024 年 6 月 30 日，在建设期完成后，本
期尚未完整运行一年，无法确定是否可以完成 15 万辆份，同时也未达到项目约定的回收期间，故无法将以上募投项目实现的效益与预计效益进行比较。
注 3：根据公司 2022 年披露的《公开发行 A 股可转换公司债券说明书》，荆门沿浦项目预计达产后的最高年产值为 4 亿元，项目内部收益率为 11.17%（所得税后），投资回收期为 6.51
年（所得税后）。
注 4：截至 2024 年 6 月 30 日，该项目处在建设期，根据《上海沿浦金属制品股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金部分项目延期的公告》（公告编号：2024-021）。公
司“荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目”原计划于 2024 年 3 月建设完成并达到预计可使用状态。当前该募投项目的厂房及公共基础设施均已建成，受外部环境变化影响，公司
厂房装修、部分设备采购和安装、模具投入等规划有所滞后，募投项目尚未达到使用条件。公司将“荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目”达到预定可使用状态时间由 2024 年 3
月延期至 2024 年 12 月。
注 5：截至 2024 年 6 月 30 日及 2024 年 1-6 月的数据未经审计。
首页
微信公众号
证券之星APP
