证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024—050
宁波韵升股份有限公司
关于公司 2024 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》之《第
十三号上市公司募集资金相关公告》和《宁波韵升股份有限公司募集资金专项存储制度
（2022 年 11 月修订）
》等相关规定，现将宁波韵升股份有限公司（以下简称“本公司”）
募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
根据公司 2022 年 2 月 23 日召开的第十届董事会第四次会议、2022 年 8 月 2 日召开的
第十届董事会第八次会议、2022 年 8 月 25 日开的第十届董事会第十一次会议审议通过，
及 2022 年 3 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会通过，并经中国证券监督管理委
员会《关于核准宁波韵升股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2022]2407 号），
同意公司非公开发行不超过 296,734,116 股新股。
公司实际非公开发行人民币普通股股票 102,854,330 股，募集资金总额为人民币
资金净额人民币 1,032,586,922.73 元，其中新增股本人民币 102,854,330.00 元，资本公
积人民币 929,732,592.73 元。上述资金已经于 2022 年 11 月 14 日划转至公司募集资金账
户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审
验并出具了天衡验字(2022)00152 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 25,622.47 万元，其中以前年度已使
用募集资金 24,154.21 万元，本年度使用募集资金 1,468.26 万元，募集资金余额为人民
币 80,028.50 万元。公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：元
项 目 金 额
募集资金总额 1,044,999,992.80
减：已自募集资金中扣除的承销费用（含税） 9,404,999.94
收到的募集资金总额 1,035,594,992.86
减：其他发行相关费用（不含税） 3,008,070.22
减：募集资金累计使用金额 256,224,724.53
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 97,753,979.65
募投项目支出金额 158,470,744.88
加：募集资金存放收益扣减手续费净额 23,922,836.43
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 260,000,000.00
减：暂时闲置募集资金购买理财产品余额 483,122,398.71
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金银行账户余额 57,162,635.83
募集资金未投入使用余额为人民币 80,028.50 万,其中闲置募集资金暂时补充流动资
金 26,000.00 万元，进行现金管理购买理财产品 48,312.24 万元，银行账户余额 5,716.26
万元。
二、募集资金管理情况
《宁波韵升股份有限公司募集资金专项存储制度（2022 年 11 月修订）》的制定和执
行情况
宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）为规范募集资金的存放、使用和管理，保
证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）、
《上海证券交易
所股票上市规则（2022 年修订）》（以下简称《上市规则》）、《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情
况，特制定本制度。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规及《宁波韵升股份有限公司募集资
金专项存储制度（2022 年 11 月修订）》等规定和公司董事会授权，公司对本次发行的募集
资金采取了专户存储制度并开立募集资金专户。
行、中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行、招商银行股份有限公司宁波分行以及宁波银
行股份有限公司湖东支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。公司及子公司包头韵升科
技发展有限公司（以下简称“包头韵升发展”）和保荐机构国泰君安证券与招商银行股份有
限公司包头分行签署了《募集资金三方监管协议》。
上述协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差
异。
报告期，公司严格按照相关法律法规的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用和
管理均不存在违反相关法律法规以及《募集资金三方监管协议》的规定和要求。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户行 账号 募集资金专户余额
中国建设银行宁波市分行 33150198367909000114 5,569,120.00
中国银行鄞州分行 353281899118 45,003,933.89
招商银行宁波分行 574902523710202 1,184.08
宁波银行湖东支行 21010122000985422 6,555,818.75
招商银行包头分行 472900632510828 32,579.11
合 计 57,162,635.83
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况。
募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2022 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额
为人民币 97,753,979.65 元，以自筹资金预先支付发行费用 2,502,692.76 元，并由天衡会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于宁波韵升股份有限公司募集资金置换专项审核
报告》（天衡专字(2022)01922 号）。公司于 2022 年 12 月 9 日第十届董事会第十七次会议
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金人民币 100,256,672.41 元置换已预先投入募集资金投资项目
的自筹资金及已支付发行费用。公司监事会、独立董事以及保荐机构于 2022 年 12 月 9 日
发表同意意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，在保证不影响募
集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币 30,000 万元闲置募
集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起 12 个月，到期归
还至公司开立的募集资金专用账户。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额 26,000.00 万
元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
非公开发行股份募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，最高额
度不超过 7.3 亿元。（公告编号：2024-004）。
为提高资金使用效益，合理利用资金，公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经
营的情况下，利用暂时闲置募集资金适时购买保本型理财产品。截至 2024 年 6 月 30 日，
向特定对象发行募集资金购买理财产品余额为 483,122,398.71 元，具体情况如下:
单位：万元
受托机构 品种 金额 起息日 预计到期日 预期利率
宁波银行湖东支 2024 年 2 月 2024 年 8 月
大额存单 5,000.00 2.1%
行 19 日 19 日
宁波银行湖东支 2024 年 2 月 2024 年 8 月
结构性存款 5,000.00 1.5%-2.7%
行 21 日 21 日
方正证券股份有 本金保障型 2024 年 1 月 2025 年 1 月 9
限公司 收益凭证 30 日 日
方正证券股份有 本金保障型 2024 年 2 月 2025 年 1 月 9
限公司 收益凭证 21 日 日
中国银行鄞州分 2024 年 2 月 2025 年 1 月
大额存单 20,312.24 2.90%
行 19 日 19 日
合 计 48,312.24
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意对募集资金投资项目的预
定可使用状态时间进行调整，调整后募集资金投资项目“包头韵升科技发展有限公司年产
调整为“5000 吨产能于 2025 年 6 月建成投产，剩余产能于 2026 年 6 月建成投产”。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、
《上海证券交易所
上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》之《第十三号上市公司募集资金相关公告》
等相关规定披露募集资金存放与实际使用情况，相关信息披露及时、真实、准确、完整。
本公司严格按照有关法律法规、监管规定和《宁波韵升股份有限公司募集资金专项存
储制度（2022 年 11 月修订）》的规定以及《募集资金三方监管协议》的约定管理募集资金，
不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董 事 会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 104,500.00 本年度投入募集资金总额 1,468.26
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 25,622.47
变更用途的募集资金总额比例 0.00
已变更 截至期
截至期末累 项目达
项目， 末投入 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 到预定 本年度 是否达
承诺投资 含部分 调整后投 本年度投 进度 性是否发
承诺投资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 可使用 实现的 到预计
项目 变更 资总额 入金额 （%） 生重大变
总额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 状态日 效益 效益
（如 (4)＝ 化
(3)＝(2)-(1) 期
有） (2)/(1)
产能于
包头韵升科技发
展有限公司年产
投产，
剩余产
稀土永磁材料智
能于
能制造项目
投产
合计 - 104,500.00 104,500.00 80,849.74 1,468.26 25,622.47 -55,227.27 - - - - -
建设期内受客观环境影响，行业出现周期性调整，市场竞争加剧，部分下游应用领域需求出现周期性波动。为了保护公司
未达到计划进度原因
的资金安全和经营稳定性，更好地维护全体股东利益，经审慎研究，公司调整了募投项目包头韵升科技发展有限公司年产
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
截至 2022 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 97,753,979.65 元，以自筹资金
预先支付发行费用 2,502,692.76 元，并由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于宁波韵升股份有限公司募集资金置换
募集资金投资项目
专项审核报告》（天衡专字(2022)01922 号）。公司于 2022 年 12 月 9 日第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资
先期投入及置换情况
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 100,256,672.41 元置换已预先投
入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用。公司监事会、独立董事以及保荐机构于 2022 年 12 月 9 日发表同意意见。
用闲置募集资金暂时补充 议案》，为提高募集资金使用效率，在保证不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币
流动资金情况 30,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起 12 个月，到期归还至公司开立的募
集资金专用账户。截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额 26,000.00 万元。
对闲置募集资金进行
置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用非公开发行股份募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理
现金管理，投资相关产品
财产品，最高额度不超过 7.3 亿元（公告编号：2024-004）。截至 2024 年 6 月 30 日，向特定对象发行募集资金购买理财产品余
情况
额为 483,122,398.71 元。
用超募资金永久补充流动
不适用
资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形
不适用
成原因
资项目延期的议案》，同意对募集资金投资项目的预定可使用状态时间进行调整，调整后募集资金投资项目“包头韵升科技发
募集资金其他使用情况
展有限公司年产 15,000 吨高性能稀土永磁材料智能制造项目”达到预定可使用状态日期由“2024 年 4 月”调整为“5000 吨产
能于 2025 年 6 月建成投产，剩余产能于 2026 年 6 月建成投产”。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后的
项目达到
变更后项目 截至期末计划 项目可行
变更后的 对应的原 本年度实际投 实际累计投 投资进度（%） 预定可使 本年度实 是否达到
拟投入募集 累计投资金额 性是否发
项目 项目 入金额 入金额(2) (3)=(2)/(1) 用状态日 现的效益 预计效益
资金总额 (1) 生重大变
期
化
不适用
合计 — — — — — —
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项
目）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
首页
微信公众号
证券之星APP
