证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-046
固德威技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023
年 12 月修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，固德
威技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意固德威技术股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1656 号）文件核准，固德威技术股份有
限公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，每股面值人民币 1.00
元，每股发行价格为人民币 37.93 元，共募集资金 834,460,000.00 元，扣除应付
发 行 费 用 59,392,118.36 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
的天衡验字（2020）00102 号《验资报告》验证。公司依照规定对上述募集资金
进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户
存储监管协议。
（二）报告期募集资金使用金额及报告期末余额的情况
单位：人民币元
费用类别 含税金额
本次募集资金总额 834,460,000.00
减：扣除保荐及承销费 41,101,509.43
公司收到的募集资金金额 793,358,490.57
费用类别 含税金额
减：累计直接投入募集资金项目 823,553,483.72
其中：本期直接投入募集资金项目 58,259,087.38
减：财务费用-银行手续费及汇兑损益 34,058.91
加：财务费用-银行存款利息收入 16,173,326.80
加：投资收益-银行理财收益 14,055,725.26
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 0.00
其中：购买银行通知存款 -
购买银行理财产品 -
募集资金账户余额 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件
的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金实
行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资
金管理与监督等进行了规定。
（二）募集资金监管情况
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）及存放
募集资金的中国农业银行苏州高新技术产业开发区支行、宁波银行苏州分行、苏
州银行狮山路支行、招商银行苏州分行新区支行签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》，对募集资金实行专户存储，并明确了各方的权利和义务。
截止 2024 年 06 月 30 日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 存储方式 余额
中国农业银行苏州科技城支行 [注] 10548901040009142 注销
苏州银行狮山路支行 [注] 51266200000875 注销
中国农业银行苏州科技城支行 [注] 10548901040011296 注销
招商银行苏州分行新区支行 [注] 512904523610102 注销
宁波银行苏州分行 [注] 75010122001355563 注销
合 计 - -
注：中国农业银行苏州科技城支行 10548901040009142、苏州银行狮山路支行 51266200000875 账户、中国
农业银行苏州科技城支行 10548901040011296 账户、招商银行苏州分行新区支行 512904523610102 账户、
宁波银行苏州分行 75010122001355563 账户中的募集资金已按照募集资金使用计划使用完毕，分别于 2023
年 6 月 30 日、2023 年 7 月 13 日、2024 年 4 月 19 日、2024 年 4 月 28 日、2024 年 5 月 24 日注销。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，实际使用募集资金人民币 82,355.35 万元，具体情
况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。公司募集资金投资项目未出现异
常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的
情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 9 月 22 日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用最高
不超过人民币 1.2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限
不超过 12 个月，自 2023 年 9 月 24 日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期
限范围内，资金可以循环滚动使用。
截止 2024 年 6 月 30 日，公司无正在履行使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在将超募资金进行永久补充流动资金或归
还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司于 2023 年 9 月 22 日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于使用超募资金及尚未置换的发行费用对募投项
目追加投资的议案》，同意公司在不改变募投项目实施投向、实施主体的情况下，
结合当前已投入建设的实际情况，进一步提高募集资金的使用效率，将全部超募
资金 8,181.62 万元和尚未置换的发行费用 1,829.06 万元，共计 10,010.68 万元追
加投资固德威技术股份有限公司智慧能源研发大楼项目。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他
募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司无募集资金使用的其他情况。
四、本次募集资金专户注销情况
由于公司在中国农业银行苏州科技城支行开立的募集资金专户（账号：
宁波银行苏州分行（账号：75010122001355563）中的募集资金已按照募集资金
使用计划使用完毕，余额为 0。为便于管理，截止 2024 年 6 月 30 日，公司已办
理完毕该募集资金专户的销户手续。该账户注销后，公司与保荐机构、中国农业
银行苏州高新技术产业开发区支行、苏州银行狮山路支行、宁波银行股份有限公
司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行新区支行签署的相关《募集资金专
户存储三方监管协议》也随之终止。
五、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司使用超募资金及尚未置换的发行费用追加投资固德威技术股
份有限公司智慧能源研发大楼项目。详见本专项报告三、（六）超募资金用于在
建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、
完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的
情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金
使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
固德威技术股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 77,506.79 本报告期投入募集资金总额 5,825.91
变更用途的募集资金总额 10,010.68
已累计投入募集资金总额 82,355.35
变更用途的募集资金总额比例 12.92%
已变更项 截至期末累计投
截至期末承 截至期末累 项目达到预 是否达 项目可行性
目，含部 募集资金承 调整后投 本年度投 入金额与承诺投 截至期末投入进度 本年度实
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 定可使用状 到预计 是否发生重
分变更 诺投资总额 资总额 入金额 入金额的差额 （4）=（2）/（1） 现的效益
（1） （2） 态日期 效益 大变化
（如有） （3）=（2）-（1）
固德威电源科技
（广德）有限公司
智能光伏逆变器等 否 21,021.00 21,021.00 21,021.00 - 21,330.88 309.88 101.47% 86,773.01 是 否
月
能源管理系统产品
生产项目（二期）
固德威技术股份有限
公司智慧能源研发大 否 20,879.36 30,890.04 30,890.04 5,792.63 32,972.14 2,082.10 106.74% 不适用 不适用 否
月
楼
全球营销及服务体
否 7,424.81 7,424.81 7,424.81 33.28 7,455.05 30.24 100.41% 不适用 不适用 不适用 否
系基础建设项目
补充流动资金 否 20,000.00 - 20,000.00 - 20,597.28 597.28 102.99% 不适用 不适用 不适用 否
超募资金 是 8,181.62 - 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
合计 77,506.79 79,335.85 79,335.85 5,825.91 82,355.35 3,019.50
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
本公司于 2023 年 9 月 22 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过《关于公司使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 ，同意公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用最高
不超过人民币 1.2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自 2023 年 9 月 24 日起 12 个
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层全权在额度范围
内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产
品品种、签署合同等。投资不超过 12 个月的安全性高、流动性好、保本型的相关投资产品（包括但不限于结构性存
款、大额存单、定期存款、通知存款等） ，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
公司于 2023 年 9 月 22 日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用
超募资金及尚未置换的发行费用对募投项目追加投资的议案》，同意公司在不改变募投项目实施投向、实施主体的情
超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 况下，结合当前已投入建设的实际情况，进一步提高募集资金的使用效率，将全部超募资金 8,181.62 万元和尚未置
换的发行费用 1,829.06 万元，共计 10,010.68 万元追加投资固德威技术股份有限公司智慧能源研发大楼项目。具体
详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况” 。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注：1.支出超过承诺投资总额的 309.88 万元、2,082.10 万元、30.24 万元、597.28 万元系募投项目专户收到的利息收入、投资收益。
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