第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于深圳瑞捷技术股份有限公司
第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）
作为深圳瑞捷技术股份有限公司（更名前为深圳瑞捷工程咨询股份有限公司）
（以
下简称“深圳瑞捷”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和适用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关规定，对深圳瑞捷 2024 年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项核
查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]837 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，公司由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司采用定价发行方
式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,120 万股，发行价为每股
人民币 89.66 元，共计募集资金 100,419.20 万元，扣除承销费用 6,235.23 万元
后的募集资金为 94,183.97 万元，已由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任
公司于 2021 年 4 月 13 日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费用、上网发
行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券
直接相关的新增外部费用 2,014.85 万元后，公司本次募集资金净额为 92,169.12
万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 13 日对公司募集资
金进行了审验，并出具了验资报告（中汇会验[2021]1679 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 72,909.84 万，其中以前年
度累计使用募集资金 52,427.79 万元，报告期内使用募集资金 8,948.31 万元，
节余募集资金永久补充流动资金 11,533.74 万元。
截至 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额 23,684.36 万元（含利息
收入等），以闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 14,000.00 万元，募集
资金账户余额为人民币 9,684.36 万元，具体情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金专项账户期初余额 1,389.53
减：募投项目使用金额 0.00
暂时闲置募集资金进行现金管理投资 21,400.00
节余募集资金永久补充流动资金 11,533.74
超募资金永久补充流动资金 8,948.31
手续费 0.08
加：赎回前期购买理财产品金额 49,400.00
暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 736.20
利息收入 40.76
募集资金账户余额（2024.6.30） 9,684.36
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律法规的规定，制定了《深圳瑞捷技术股份有限公司募集资金管理制度》
(以下简称“《募集资金管理制度》”)。根据《募集资金管理制度》，公司将募
集资金存放于公司开立的募集资金专项账户，并于 2021 年 5 月与相关银行和保
荐机构一创投行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议
与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金项目均已结项，募
投项目所涉节余募集资金及利息已用于永久补充流动资金，3 个募投项目的募集
资金专项账户已完成注销，公司与保荐机构及商业银行签订的相关募投项目专项
账户的三方监管协议随之终止。
为便于超募资金的结算和管理，提高募集资金的使用效率，公司于 2024 年
通过了《关于新增募集资金专项账户的议案》，同意在招商银行深圳雅宝支行增
设一个募集资金专项账户，用于剩余超募资金的存储、使用和管理，并于 2024
年 7 月 29 日与招商银行深圳雅宝支行及第一创业证券承销保荐有限责任公司签
订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专
户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金存储情况
于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对 3 个
首次公开发行股票募集资金项目予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，
在节余募集资金及利息划转完成后，注销相关募集资金专项账户。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户存储情况如下：
序号 开户行 账户号码 余额（元） 备注
中国建设银行股份有限公 已销户
司深圳梅林支行 （注 1）
序号 开户行 账户号码 余额（元） 备注
中国银行股份有限公司
深圳文锦广场支行
上海浦东发展银行股份有
限公司深圳华润城支行
招商银行股份有限公司 已销户
深圳坂田社区支行 （注 2）
中国民生银行股份有限公 已销户
司深圳蛇口支行 （注 3）
合计 96,843,597.66 -
注 1：中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行（账号：44250100006900002955）已于
注 2：招商银行股份有限公司深圳坂田社区支行（账号：755943320410702）已于 2024
年 6 月 7 日销户。
注 3：中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行（账号：645016166）已于 2024 年 6 月
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2024 年半年度募集资金使用情况对照表详见附表 1：2024 年半年度募
集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
公司 2024 半年度不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施
方式的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 6,695.15 万元，且用自筹资金或募集资金支付了募集资金各项发行
费用合计人民币 8,250.09 万元。
七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金
投资项目和支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金。独立董事对该事项发表了明确同意意见。中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司以自筹资金预先投入募投项目和
支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]6260 号），公司保荐机构一创投行
对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2021 年 7 月 23 日披露于巨
潮资讯网的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的公告》（公告编号：2021-038）。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第
十五次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关
于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对 2021
年公开发行股票募集资金投资项目予以结项，并将节余募集资金及利息 合计约
流动资金。具体内容详见深圳瑞捷 2024 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-
（六）超募资金使用情况
公司实际超募资金金额为 30,027.88 万元，存放于募集资金专户管理。
会第十四次会议，于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募
资金 8,948.31 万元永久补充流动资金。具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 日披
露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编
号：2023-064）。
十五次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关
于 2024 年使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常生
产经营且确保超募资金安全的前提下，使用不超过人民币 2.5 亿元（含本数）暂
时闲置的超募资金进行现金管理，有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月，
在前述额度和期限范围内可滚存使用。具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露
于巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的公告》
（公告编号：
截至 2024 年 6 月 30 日，公司已使用 1.4 亿元用于购买保本浮动收益型产品
进行现金管理，未超过《关于 2024 年使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议
案》审议额度及有效期。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专
户，将继续在《关于 2024 年使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》审议
额度及有效期范围内用于进行现金管理。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2023 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会
第十四次会议，于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的议案》，同意在募投项目实施
主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整部分募投项目内部结构。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于调整部分募集
资金投资项目内部结构的公告》（公告编号：2023-063）。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：2024 年半年度，深圳瑞捷严格执行了募集资金专户
存储制度，有效地执行了三方监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表 1：2024 年半年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）
单位：万元
[1] 本 年 度 投 入募集
募集资金总额 92,169.12 8,948.31
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 /
已 累 计 投 入募集 61,376.10
累计变更用途的募集资金总额 /
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 /
是否已变
承诺投资项目 募集资金 截至期末累 截至期末投资进 项目可行性
更项目 调整后投资 本年度投 项目达到预定可使 本年度实现的 是否达到预
和超募资金投 承诺投资 计投入金额 度（%）(3)＝ 是否发生重
（含部分 总额（1） 入金额 用状态日期 效益 计效益
向 总额 （2） (2)/(1) 大变化
变更）
承诺投资项目
总 部研发中心
否 10,215.89 10,215.89 0.00 7,208.01 70.56% 2024 年 04 月 20 日 - 不适用 否
建设项目
工 程咨询运营
服 务平台建设 否 35,338.72 35,338.72 0.00 28,765.77 81.40% 2024 年 04 月 20 日 80.55 不适用 否
项目
信 息化管理系
否 4,586.63 4,586.63 0.00 4,454.01 97.11% 2024 年 04 月 20 日 - 不适用 否
统建设项目
补充流动资金
否 12,000 12,000 0.00 12,000.00 100.00% - - 不适用 否
项目
承 诺 投资 项目
- 62,141.24 62,141.24 0.00 52,427.79 84.37% - 80.55 - - -
小计
超募资金投向
无
是否已变
承诺投资项目 募集资金 截至期末累 截至期末投资进 项目可行性
更项目 调整后投资 本年度投 项目达到预定可使 本年度实现的 是否达到预
和超募资金投 承诺投资 计投入金额 度（%）(3)＝ 是否发生重
（含部分 总额（1） 入金额 用状态日期 效益 计效益
向 总额 （2） (2)/(1) 大变化
变更）
归 还银行贷款
- - - - - - - - - -
（如有）
补 充流动资金
- - - 8,948.31 8,948.31 - - - - -
（如有）
超 募资金投向
- - - 8,948.31 8,948.31 - - - -
小计
合计 - 62,141.24 62,141.24 8,948.31 61,376.10 98.77% - 80.55 不适用 否
未 达到计划进
度 或预计收益
的 情况和原因 公司在本报告期无未达到计划进度或预计收益的情况
（分具体项
目）
项 目可行性发
生 重大变化的 公司在 2024 年 1-6 月项目可行性没有发生重大变化
情况说明
公司实际超募资金金额为 30,027.88 万元 。
超 募资金的金 1.公司于 2023 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临
额 、用途及使 时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 8,948.31 万元永久补充流动资金。具体
用进展情况 内容详见公司 2023 年 12 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-064）。
会，审议通过了《关于 2024 年使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常生产经营且确保超募资金安全的前提下，使用
不超过人民币 2.5 亿元（含本数）暂时闲置的超募资金进行现金管理，有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限范围
内可滚存使用。具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的公告》 （公告编号：
报告期内，公司已使用 1.4 亿元用于购买保本浮动收益型产品进行现金管理，未超过《关于 2024 年使用暂时闲置超募资金进行现金管理
的议案》审议额度及有效期。具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2024-013）。
募 集资金投资
项 目实施地点 不适用
变更情况
募 集资金投资
项 目实施方式 不适用
调整情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 6,695.15 万元，且用自筹资金或募集资金支付了
募集资金各项发行费用合计人民币 8,250.09 万元。
募 集资金投资
项 目先期投入
预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。独立董事对
及置换情况
该事项发表了明确同意意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报
告》 （中汇会鉴[2021]6260 号），公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2021
年 7 月 23 日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》 （公告编号：2021-038）
。
用 闲置募集资
金 暂时补充流 不适用
动资金情况
项 目实施出现 因公司在募集资金投资项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目顺利实施的前
募 集资金节余 提下，审慎使用募集资金，加强各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用，形成了
的金额及原因 募集资金节余。同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目使用和安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获
得了一定的收益和存款利息收入。
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大
会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金及利息合计约 11,446.05 万元
（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金,具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-023） 。
截至 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，并依照公司于 2024 年 4 月 25 日，第二届董事会第十五次会议
尚 未使用的募
和第二届监事会第十五次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过的《关于 2024 年使用暂时闲置超募资金进行现金
集 资金用途及
管理的议案》 ，在不影响正常生产经营且确保超募资金安全的前提下，使用不超过人民币 2.5 亿元（含本数）暂时闲置的超募资金进行现金管
去向
理，有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限范围内可滚存使用。
募 集资金使用
及 披露中存在 无
的 问题或其他
情况
注 1：募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。
（以下无正文）
（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于关于深圳瑞捷
技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字
盖章页）
保荐代表人：
梁咏梅 付 林
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