证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-
江苏长龄液压股份有限公司
关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》
等相关规定，将江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度
募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长龄液压股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3391 号），本公司由主承销商华泰联合证
券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会公众投资者
定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,433.34
万股，发行价为每股人民币 39.40 元，共计募集资金 95,873.60 万元，坐扣承销和
保荐费用 4,500.00 万元（不含增值税进项税）后的募集资金为 91,373.60 万元，已
由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 3 月 16 日汇入本公司募集资金
监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估
费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）1,874.61 万元后，公司
本次募集资金净额为 89,498.98 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕117 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 89,498.98
项目投入 B1 81,076.71
截至 期 初累 计发 利息收入净额 B2 146.95
生额 结构性存款等利息收入 B3 1,552.33
永久性补充流动资金 B4 2,908.51
项目投入 C1 1,085.85
利息收入净额 C2 15.15
本期发生额
结构性存款等利息收入 C3 -
永久性补充流动资金 C4 28.36
项目投入 D1=B1+C1 82,162.56
截至 期 末累 计发 利息收入净额 D2=B2+C2 162.10
生额 结构性存款等利息收入 D3=B3+C3 1,552.33
永久性补充流动资金 D4=B4+C4 2,936.87
应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3-D4 6,113.98
实际结余募集资金 F 6,113.98
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证
监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）等有关法律、法规和
规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏长龄液压股份有限公司募集
资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资
金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责
任公司于 2021 年 3 月 11 日分别与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行、
中国建设银行股份有限公司江阴支行、宁波银行股份有限公司江阴支行、招商银行
股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司江阴分行签订了《募集资金三方监
管协议》，明确了各方的权利和义务。其中，宁波银行股份有限公司江阴支行募集
资金专户、中国银行股份有限公司江阴分行募集资金专户因项目实施完毕账户已
注销；江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行募集资金专户、中国建设银行
股份有限公司江阴支行募集资金专户因募投项目及募集账户变更账户已注销。
证券有限责任公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行重新签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。江苏江阴农村商
业银行股份有限公司云亭支行募集资金专户因项目结项账户已注销。
机构华泰联合证券有限责任公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行
签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。江苏江阴农
村商业银行股份有限公司云亭支行募集资金专户因项目结项账户已注销。
限责任公司与中国工商银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司
在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 1 个募集资金专户及 1 个理财账户，募集
资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国工商银行股份
有限公司江阴支行
中国工商银行股份
有限公司江阴支行
合计 61,139,824.82
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照相关规定使用募集资金，截至本报告期末，募集资金实际使用情
况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2023 年 4 月 11 日召开的公司第二届董事会第十四次会议、第二届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用额度不超过人民币 14,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管
理。董事会授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项
由公司财务部负责组织实施，本授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在
上述额度内和投资期限内，资金可以滚动使用。
十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用额度不超过人民币 7,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上
述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司董事长在上述有效
期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施，本授权自
董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司以暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期金
额为 5,000.00 万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的
情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2021 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第
十一次会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目
并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使
用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。
报告期内，本公司使用银行承兑汇票支付的募投项目所需资金金额为
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
变更募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：1、募集资金使用情况对照表
附件：2、变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司
董 事 会
附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏长龄液压股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 89,498.98 本年度投入募集资金总额 1,085.85
变更用途的募集资金总额 36,750.03
已累计投入募集资金总额 82,162.56
变更用途的募集资金总额比例 41.06%
项目可
是否已 截至期末 截至期末累计
募集资金 截至期末 截至期末投入 项目达到 是否达 行性是
承诺投资 变更项 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 本年度实
承诺投资 累计投入金 进度（%） 预定可使用 到预计 否发生
项目 目（含部 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 现的效益
总额 额(2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 效益 重大变
分变更） (1) (3)＝(2)-(1)
化
液压回转接头扩建项目 否 22,003.65 22,003.65 22,003.65 - 19,425.23 -2,578.42 88.28 2022 年 6 月 不适用 不适用 否
张紧装置搬迁扩建项目 是 35,131.19 7,000.00 7,000.00 - 7,332.47 332.47 104.75 2023 年 6 月 不适用 不适用 否
年加工 4 万吨车用家用
电器类通用铸件及机械 是 - 28,131.19 28,131.19 - 28,131.60 0.41 100.00 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
零部件项目
智能制造改建项目 否 9,704.02 1,085.18 1,085.18 - 1,088.83 3.65 100.34 2023 年 12 月 不适用 不适用 是
高端液压部件扩能和智 2025 年 11
否 - 8,618.84 9,420.83 1,077.49 3,322.41 -6,098.42 35.27 尚未建设完成 否
能升级项目 月
研发试制中心升级建设
否 6,571.65 6,571.65 6,571.65 8.36 6,773.56 201.91 103.07 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
项目
补充流动资金项目 否 16,088.46 16,088.46 16,088.46 - 16,088.46 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 － 89,498.98 89,498.98 90,300.96 1,085.85 82,162.56 -8,138.40 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
智能制造改建项目建设内容包括对现有生产基地的中央回转接头产线进行改造升级、设备更新，提升公司生产智
能化和自动化水平，提高生产效率和产品质量，公司募投项目“液压回转接头扩建项目”已完成对部分产线智能化
项目可行性发生重大变化的情况说明
和自动化升级且实施完毕，能够满足公司智能化管理需求且结合下游市场需求及公司产能情况，公司中央回转接
头产品能够满足下游市场的配套供应，无需再实施智能制造改建项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本专项报告三（四）之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因
募集资金其他使用情况 详见本专项报告三(八）之说明
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江苏长龄液压股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后项
截至期末计划 本年度 实际累计 投资进度 项目达到 本年度 是否达 变更后的项目
对应的原项 目拟投入
变更后的项目 累计投入金额 实际投入金 投入金额 （%） 预定可使用 实现的 到预计 可行性是否发
目 募集资金
(1) 额 (2) (3)=(2)/(1) 状态日期 效益 效益 生重大变化
总额
年加工 4 万吨车用
家用电器类通用 张紧装置搬 2022 年 12
铸件及机械零部 迁扩建项目 月
件项目
高端液压部件扩
智能制造改 2025 年 11
能和智能升级项 8,618.84 9,420.83 1,077.49 3,322.41 38.55 不适用 不适用 否
建项目 月
目
合计 － 36,750.03 37,552.02 1,077.49 31,454.01 － － － －
公司于 2021 年 11 月 10 日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审
议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意调整募投项目“张紧装置搬迁
扩建项目”的投资金额，同时新增募投项目“收购资产并实施铸件技改项目”（根据战略发展
规划，以及相关法律、法规，并结合地方政府政策和公司实际情况，为与项目核准文件保持
一致，公司将募集资金投资项目“收购资产并实施铸件技改项目”的名称变更为“年加工 4 万
吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目”，其他条款保持不变）。原“张紧装置搬迁扩
建项目”计划投入金额从 35,957.05 万元减少至 11,850.00 万元，变更后募集资金投入金额从
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 购资产并实施铸件技改项目投资”金额预计为 34,027.00 万元，其中募集资金投入金额为原
“张紧装置搬迁扩建项目”调整后剩余募集资金 28,131.19 万元，项目的资金不足部分将由公
司自筹资金解决。
经公司 2023 年 10 月 30 日第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议及 2023
年 11 月 15 日 2023 年第二次临时股东大会审议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资
项目的议案》，同意将募投项目“智能制造改建项目”变更为“高端液压部件扩能和智能升级
项目”。“高端液压部件扩能和智能升级项目”计划投入金额 19,988.86 万元，拟使用原项目
募集资金 8,618.84 万元及其利息、理财收益等共计 9,420.83 万元，项目的资金不足部分将
由公司自筹资金解决。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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