北京当升材料科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
北京当升材料科技股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易
所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》
等有关规定，北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会编制了
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京当升材料科技股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3437 号）核准，公司向特定对
象发行人民币普通股（A 股）52,880,236 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价
格为人民币 87.84 元/股，募集资金总额为 4,644,999,930.24 元，扣除保荐及承
销费用人民币（不含税）21,539,622.64 元，其他发行费用人民币（不含税）
月 16 日，保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下称“中信建
投证券”）已将扣除相关承销费（不含税）后的募集资金划至公司指定账户。2021
年 11 月 17 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大华验字[2021]000734
号”验资报告（募集净额），确认公司募集资金到账。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计使用 2021 年度向特定对象发行募集资
金 3,314,144,952.29 元，本报告期使用募集资金 227,995,917.32 元。募集资金
主要用于当升科技（常州）锂电新材料产业基地二期工程、当升科技（常州）锂
电新材料研究院、江苏当升锂电正极材料生产基地四期工程、补充流动资金。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计收到 2021 年度向特定对象发行募集资金
利息净收入为 177,807,381.13 元（利息收入 177,832,216.61 元，扣除银行手续
费 24,835.48 元），其中本报告期的利息净收入为 24,063,941.19 元。
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综上，截至 2024 年 6 月 30 日，2021 年度向特定对象发行募集资金中尚未
使用的募集资金专户余额为 1,484,777,554.08 元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（证监会公告[2022]15号）》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了公司《募集资
金管理制度》。
公司及子公司当升科技（常州）新材料有限公司、江苏当升材料科技有限公
司分别与保荐机构中信建投证券、北京银行马家堡支行、华夏银行北京分行、宁
波银行北京分行、兴业银行南通分行、招商银行常州分行、中国建设银行金坛支
行、中国银行南通海门支行、中信银行北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，
严格进行募集资金管理。
公司已于 2021 年 11 月 19 日披露了《关于设立募集资金专用账户并签署募
集资金三方监管协议的公告》，公告编号 2021-093。
截至 2024 年 6 月 30 日，2021 年度向特定对象发行募集资金的存储情况列
示如下：
单位：元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
北京银行马 20000043245700037777170
家堡支行 -00012
宁波银行北
京朝阳支行
招商银行常 519903407210566 4,999,537.22 协定存款
州金坛支行
中国建设银
行金坛支行
中国银行南
通海门支行
兴业银行海 408820100100142389 99,491,669.19 协定存款
门支行 408820100200114664 150,000,000.00 结构性存款
中信银行北
京安贞支行
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华夏银行北
京分行营业 10250000003247304 21,161,477.52 协定存款
部
合 计 4,624,403,703.82 1,484,777,554.08
注：初始存放金额合计 4,624,403,703.82 元与实际募集资金净额 4,621,115,125.24 元的差异为与本
次向特定对象发行股票直接相关的其他发行费用。
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下称“募投项目”）的资金使用情况
详见附表《2021 年度向特定对象发行募集资金使用情况对照表》。
（二）闲置募集资金现金管理情况
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过
人民币 120,000.00 万元 2021 年度向特定对象发行闲置募集资金适时地购买安
全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个
月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事
会、保荐机构均发表了同意意见。
万元。截至 2024 年 6 月 30 日，已赎回到期结构性存款 186,000.00 万元（其中
包含 2023 年度购买、2024 年度到期的结构性存款 93,000.00 万元），尚未到期
的结构性存款 98,000.00 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2021年度向特定对象发行募集资金不存在变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集
资金的使用和管理不存在违规情况。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
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附表
编制单位：北京当升材料科技股份有限公司 单位：万
元
募集资金总额 464,499.99 本年度投入募集资金总额 22,799.60
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 331,414.50
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末投 项目可行
是否已变更项 是否达
承诺投资项目和超募 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计投 资进度（%） 项目达到预定可使用 本年度实现的 性是否发
目（含部分变 到预计
资金投向 投资总额[注] 额(1) 额 入金额(2) (3)＝ 状态日期 效益 生重大变
更） 效益
(2)/(1) 化
承诺投资项目
当升科技（常州）锂
电新材料产业基地二 否 200,157.71 200,157.71 9,327.72 111,265.68 55.59 2023 年 7 月 31 日 5,148.50 是 否
期工程
江苏当升锂电正极材
否 75,584.70 75,584.70 5,244.54 53,385.57 70.63 2023 年 12 月 31 日 1,536.88 是 否
料生产基地四期工程
当升科技（常州）锂
否 49,440.69 49,440.69 8,227.34 29,834.84 60.34 2024 年 12 月 31 日 -- -- 否
电新材料研究院
补充流动资金 否 136,928.41 136,928.41 0.00 136,928.41 100.00 -- -- -- 否
合计 -- 462,111.51 462,111.51 22,799.60 331,414.50 -- -- 6,685.38 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
项目“当升科技（常州）锂电新材料研究院”达到预定可使用状态日期调整至 2024 年 12 月 31 日，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
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募集资金投资项目先
资金 19,099.08 万元置换预先投入募投项目及已支付的部分发行费用。该事项已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了《以自筹资金预先投入募
期投入及置换情况
集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]0012507 号）。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意意见。截至 2024 年 6 月 30 日，公司已完成上述全部置换。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
用闲置募集资金进行
现金管理情况
度和期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。
项目实施出现募集资
不适用
金节余的金额及原因
尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金中，148,477.76 万元存放于公司募集资金专户和现金管理（其中 145,626.98 万元存放于子公司募集资金专户和现金管理），其中包含本报告期
用途及去向 产生的 2,406.39 万元的存款利息净收入（利息收入 2,406.80 万元，扣除 0.41 万元银行手续费）。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
注：本表募集资金承诺投资总额为公司 2021 年度向特定对象发行募集资金总额 464,499.99 万元扣除发行费用后募集资金实际到账净额 462,111.51 万元。
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