日联科技: 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

来源:证券之星 2024-08-23 17:58:46
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证券代码:688531      证券简称:日联科技          公告编号:2024-052
              无锡日联科技股份有限公司
                      报告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
及相关格式指引的要求,现将无锡日联科技股份有限公司(以下简称“日联科技”
或“公司”)2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:
  一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日出具的《关于同意无锡日联
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]366 号),
公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)1,985.1367 万股,发行价格 152.38 元
/股,募集资金总额为人民币 302,495.13 万元,扣除各项发行费用后的实际募集
资金净额为人民币 273,079.07 万元。上述资金已于 2023 年 3 月 28 日全部到位,
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于 2023 年 3 月 28 日出具了容诚验
字[2023]214Z0003 号《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专
户存储,并由公司与保荐机构、募集资金专户储存银行签订了募集资金三方监管
协议。
  截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金专户余额为 38,201.84 万元,使用募
集资金进行现金管理余额为 73,000.00 万元,公司对募集资金投资项目累计投入
              项目                金额(万元)
(1)累计利息收入扣除手续费净额                          279.09
(2)累计收到的理财收益                             5,631.19
              小计                         5,910.28
减:募集资金补流                                 8,675.00
减:超募资金永久性补流                          127,800.00
减:募投项目累计支出                            31,312.52
减:使用闲置募集资金购买理财产品净额                    73,000.00
              小计                     240,787.52
   截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额         38,201.84
  注:表格中明细项加总若与合计项存在尾数差异,是由于四舍五入造成。
 二、募集资金管理情况
  (一)募集资金管理制度情况
  公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
科技股份有限公司募集资金使用管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对
募集资金的存放、使用、投向变更、管理与监督等进行了规定。
  (二)募集资金三方监管协议情况
  公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构海通证券
股份有限公司及专户存储募集资金的中国农业银行股份有限公司无锡科技支行、
兴业银行股份有限公司无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡分行、交通银行股
份有限公司无锡分行、中国民生银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限
公司无锡分行签订了募集资金三方监管协议。
  本公司、本公司之子公司重庆日联科技有限公司已与保荐机构海通证券股份
有限公司及专户存储募集资金的兴业银行股份有限公司无锡分行签订了募集资
金四方监管协议。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议
(范本)》《募集资金专户存储四方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至
协议》的约定执行。
  (三)募集资金专户存储情况
  截至 2024 年 6 月 30 日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:
                                                       单位:万元
                                           截止日余         存储方
       开户银行              银行账号
                                            额            式
兴业银行股份有限公司无锡梁溪支行   408490100100115258       6,243.22    活期
招商银行股份有限公司无锡新区支行   510904507510807          1,323.80    活期
江苏银行股份有限公司无锡新区支行   20710188000528004       30,550.28    活期
交通银行股份有限公司无锡锡山支行   322000650013001186273        0.27    活期
中国民生银行股份有限公司无锡新吴
支行
中国农业银行股份有限公司无锡科技
支行
兴业银行股份有限公司无锡分行     408410100100647425         48.50     活期
              合计                           38,201.84     —
  注:表格中明细项加总若与合计项存在尾数差异,是由于四舍五入造成。
  三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
  (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
  公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况对照表参见“附件:募集资金使
用情况对照表”。
  (二)募投项目先期投入及置换情况
  报告期内,公司不存在募投项目的预先投入及置换情况。
  (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
  截至 2024 年 6 月 30 日,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
  (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,
为提高公司资金使用效率,在不影响募投项目推进的前提下,同意公司使用不超
过人民币 260,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日
起 12 个月内有效,在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可
用资金额度内滚动使用。
第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》,为提高公司资金使用效率,在不影响募投项目推进的前提下,同意公司使
用不超过人民币 180,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、
流动性好、投资期限不超过 12 个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保
本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通
知存款、大额存单、协定存款、券商收益凭证及国债逆回购品种等),使用期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度范围内,资金可滚动使用。
  截至 2024 年 6 月 30 日,公司闲置募集资金进行现金管理的余额为 73,000.00
万元,具体情况如下:
                                                                单位:万元
                                                     预期收益
 签约方     产品名称    认购金额        认购日         到期日                    收益类型
                                                      率
       对公人民
江苏银行   币结构性
股份有限   存款 2024                                       0.90%-     保本浮动
公司无锡    年第 15                                        3.01%       收益型
新区支行   期 364 天
         E款
       对公人民
江苏银行   币结构性
股份有限   存款 2024                                       0.90%-     保本浮动
公司无锡    年第 16                                        3.02%       收益型
新区支行   期 362 天
         B 款
         招商银行
招商银行     智汇系列
股份有限     看跌两层                                                   保本浮动
公司无锡     区间61天                                                   收益型
新区支行     结构性存
          款
       对公人民
江苏银行   币结构性
股份有限   存款 2024                                                  保本浮动
公司无锡    年第 23                                                    收益型
新区支行   期 361 天
         D 款
         兴业银行
兴业银行
         企业金融
股份有限                                                 1.5%或      保本浮动
         人民币结    10,000.00   2024/6/19    2024/7/5
公司无锡                                                  2.35%      收益型
         构性存款
梁溪支行
          产品
现金管理余额           73,000.00
  (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
第十九次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议
案》,同意使用部分超募资金人民币 63,900.00 万元用于永久性补充流动资金,
公司承诺本次使用超募资金补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使
用;公司承诺每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的 30%;公司承
诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求,在补
充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提
供财务资助。保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的核查
意见,该事项已经公司股东大会审议批准。
  (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
  截至 2024 年 6 月 30 日,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包
括收购资产等)的情况。
  (七)节余募集资金使用情况
  截至 2024 年 6 月 30 日,本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项
目或非募投项目的情况。
  (八)募集资金使用的其他情况
十四次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资
金等额置换的议案》,同意公司及实施募投项目的子公司在募投项目的实施期间,
预先使用自有资金支付募投项目部分款项,之后定期以募集资金等额置换,即从
募集资金专户划转等额资金至公司一般账户,该部分等额置换资金视同募投项目
使用资金。截至 2024 年 6 月 30 日,公司已等额置换 4,180.02 万元。
  四、变更募投项目的资金使用情况
  (一)募投项目发生变更的情况
  截至 2024 年 6 月 30 日,公司不存在变更募投项目情况。
  (二)募投项目对外转让或置换情况
  截至 2024 年 6 月 30 日,公司不存在募投项目对外转让或置换情况。
  五、募集资金使用及披露中存在的问题
  公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使
用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均
如实履行了披露义务,不存在募集资金披露违规的情况。
  特此公告。
                   无锡日联科技股份有限公司董事会
附件:
                                                     募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                 单位:万元
           募集资金总额                                   273,079.07                     本年度投入募集资金总额                                    73,072.23
         变更用途的募集资金总额                                   不适用
                                                                                   已累计投入募集资金总额                                   167,787.52
     变更用途的募集资金总额比例                                     不适用
         已变更
         项目,                                                                   截至期末累计投          截至期末投        项目达到     本年    是否   项目可行
               募集资金                    截至期末承                     截至期末累
承诺投资     含部分               调整后投                     本年度投入                      入金额与承诺投           入进度         预定可使     度实    达到   性是否发
               承诺投资                    诺投入金额                     计投入金额
 项目       变更                资总额                      金额                        入金额的差额(3)        (%)(4)=      用状态日     现的    预计   生重大变
                总额                       (1)                       (2)
          (如                                                                     =(2)-(1)        (2)/(1)      期       效益    效益    化
          有)
X 射线源
                                                                                                                      不 适   不适
产业化建      无    11,800.00   11,800.00    11,800.00     1,837.20      7,644.22        -4,155.78        64.78   2024 年                  否
                                                                                                                      用     用
 设项目
重庆 X 射
线检测装
                                                                                                                      不 适   不适
备生产基      无    28,200.00   28,200.00    28,200.00     5,822.15     15,666.39       -12,533.61        55.55   2024 年                  否
                                                                                                                      用     用
地建设项
  目
研发中心                                                                                                           不 适   不适
       无       11,325.00    11,325.00    11,325.00     1,512.88     8,001.91     -3,323.09    70.66   2024 年              否
建设项目                                                                                                           用     用
补充流动                                                                                                           不 适   不适
       无        8,675.00     8,675.00     8,675.00           0      8,675.00            0    100.00   不适用                 否
资金项目                                                                                                           用     用
                                                                                                               不 适   不适
超募资金   无             —     213,079.07   213,079.07    63,900.00   127,800.00    -85,279.07    59.98   不适用                 否
                                                                                                               用     用
 合计        —   60,000.00   273,079.07   273,079.07    73,072.23   167,787.52   -105,291.55      —       —            —    —
未达到计划进度原因(分具体募投项目)                                   不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明                                     不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                    不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                    不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况                               详见本专项报告正文“三、(四)”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                               详见本专项报告正文“三、(五)”
募集资金结余的金额及形成原因                                       不适用
募集资金其他使用情况                                           详见本专项报告正文“三、(八)”
  注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
  注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
  注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
  注 4:表格中明细项加总若与合计项存在尾数差异,是由于四舍五入造成。

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