证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2024-080
上海城地香江数据科技股份有限公司
关于“城地转债”转股价格调整暨转股停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 证券停复牌情况：适用
因“城地转债”转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间
可转债转股停
牌
? “城地转债”修正前转股价格：9.99元/股
? “城地转债”修正后转股价格：8.28元/股
? “城地转债”转股价格调整起始日期：2024年8月26日
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海城地香江数据科技股份有限公司
（证监许可[2020]1178 号）核准，公司于 2020 年
公开发行可转换公司债券的批复》
共募集资金 12.00 亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 11.94 亿元，期限为
发行之日起 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]264 号文同意，公司
债券简称“城地转债”，债券代码“113596”，转股期起止日为 2021 年 2 月 4 日至 2026
年 7 月 27 日，初始转股价格为 29.21 元/股。
一、转股价格调整依据
（一）转股价格修正条款
根据《募集说明书》中关于下修转股价格的约定：在本次发行的可转换公司债
券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价
低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交
公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股
东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司
股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转
股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述 30 个交易
日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和
收盘价格计算。
（二）本次向下修正转股价格的审议程序
事会提议向下修正“城地转债”转股价格的议案》，并提交股东大会审议。
于向下修正“城地转债”转股价格的议案》。同意公司董事会根据《募集说明书》中
相关条款办理本次向下修正“城地转债”转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次
修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。同时，经公司 2024 年第三次临
时股东大会授权，公司于同日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于
调整“城地转债”转股价格的议案》，基于与前次下修转股价格的相同考虑，董事会
决定将公司当前转股价格 9.99 元/股，调整为 8.28 元/股。
二、本次转股价格调整情况
股，股东大会召开前 1 日公司股票交易均价为 5.78 元/股。故本次修正后，“城地转
债”转股价格不应低于 5.78 元/股。根据《募集说明书》的规定和公司 2024 年第三
次临时股东大会授权，综合考虑前述价格和公司实际情况，公司董事会同意将“城
地转债”的转股价格向下修正为 8.28 元/股。
因公司调整转股价格，“城地转债”将于 2024 年 8 月 23 日暂停转股，并于 2024
年 8 月 26 日起恢复转股，“城地转债”转股价格自 2024 年 8 月 26 日起由人民币
特此公告。
上海城地香江数据科技股份有限公司董事会
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