证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024－118
岭南生态文旅股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
近年来，因行业周期性波动及市场供需变化的影响，政府投资缩减，公司推进优
化业务订单结构及战略布局调整，新增订单不达预期；公司工程业务结算周期拉长、
应收账款回款延迟，资金偏紧制约了公司在建项目的施工进度；加上日常经营支出仍
需维持，造成了公司资产负债率较高，盈利能力及偿债能力持续下滑，存在流动性压
力。2023 年，公司营业总收入同比有所下降；公司的营业收入主要来自生态环境建
设与修复业务和水务水环境治理业务，合计占营业收入的比重超过 95.00%。2023 年，
公司实现营业收入 21.30 亿，同比下降 17.08%，实现归属于上市公司股东的净利润
为亏损 10.96 亿元 ，经营活动产生的现金流量净额为-2.79 亿元，资产负债率 85.47%。
殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”）对公司 2023 年度财务报告进行审计，考
虑到公司持续亏损、债务负担重及存在债务逾期未偿还等因素，亚太事务所出具了带
持续经营重大不确定性的审计报告。公司现阶段暂时面临流动资金紧张，公司阶段性
出现个别债务未能如期偿还的情形。具体如下：
一、本次债务逾期基本情况
经公司统计核实，截至 2024 年 8 月 21 日，公司在银行等金融机构及“岭南转
债”的逾期债务合计 71,179.25 万元，其中银行等金融机构逾期债务合计 25,542.62 万
元，占公司 2023 年经审计净资产的 12.14%；“岭南转债”逾期债务 45,636.63 万元，
占公司 2023 年经审计净资产的 21.69%。具体情况如下：
逾期金额
序号 债权人 借款人 逾期日
（万元）
逾期金额
序号 债权人 借款人 逾期日
（万元）
合计 71,179.25
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司委托信用评
级机构联合资信评估股份有限公司（曾用名：联合信用评级有限公司）对“岭南转债”
进行跟踪信用评级。自 2023 年 6 月 20 日起，公司主体长期信用等级及“岭南转债”
信用等级由 AA-逐级调整为 2024 年 8 月 15 日的 C 级。
“岭南转债”于 2024 年 8 月 14 日到期。目前公司主体长期信用等级为 C，“岭南
转债”的信用等级为 C。截至 2024 年 8 月 14 日，“岭南转债”剩余金额为 45,636.63 万
元，公司现有货币资金无法偿付“岭南转债”，“岭南转债”不能按期进行本息兑付。
现因“岭南转债”到期无法兑付本息，暂不在深圳证券交易所摘牌。
二、对公司的影响及应对措施
有关“岭南转债”的公告文件中对公司可能存在的兑付风险进行了风险提示。
中山市人才创新创业生态园服务有限公司（简称“收购方”）正在筹划收购部分
“岭南转债”及其从权利相关事项。公司于 2024 年 8 月 21 日接到收购方的通知，
明确收购方将按照《关于中山市人才创新创业生态园服务有限公司向“岭南转债”持
有人收购部分债券的方案》（简称“本次收购方案”）向“岭南转债”持有人收购部
分“岭南转债”，本次收购方案具体内容详见公司同日披露的《关于中山市人才创新
创业生态园服务有限公司向“岭南转债”持有人收购部分债券的公告》《关于“岭南
转债”持有人参与收购方案网络投票的通知》。
本次收购尚需能否按照预期顺利开展存在重大不确定性。中山市人才创新创业
生态园服务有限公司将按照有关法律法规及规范性文件的要求，根据重大事项的进
展情况及时履行信息披露义务。中山市人才创新创业生态园服务有限公司后续将根
据收购的债券向公司主张债权权利，没有对上市公司进行重大资产重组或申请破产
重整的计划。请投资者注意风险，审慎投资。
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司董事会将尽快召
集债券持有人会议。
三、风险提示
限公司的股权以质押的方式为“岭南转债”提供担保，并与债券受托管理人广发证券
股份有限公司签署相关质押合同并办理了相应的登记手续。“岭南转债”本次涉及的
募投项目公司股权和/或应收账款等担保财产尚需完成业主方请示或审议程序，担保
财产质押可能需要完成其他潜在的内部审议程序，是否可顺利完成相关审议批准程
序存在不确定性，可能存在担保行为被认定无效的风险；担保财产若存在在先担保权
利的，可能存在其他担保权人主张权利的风险。此外，受本次担保财产自身性质影响，
应收账款资产需要完成审定结算且回款周期较长，股权资产无公开市场参考价值，质
押担保履行依赖业主方配合等，担保资产可变现价值存在不确定性。
司融资能力，加剧公司资金紧张局面。
面临进一步的诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项，将会影响公司的生
产经营和业务开展，增加公司的财务费用，同时进一步加大公司资金压力，并对公司
本年度业绩产生影响。
市场的声誉，同时影响投资者对公司的信心。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2
票的上市公司，通过深圳证券交易所交易系统连续 20 个交易日的股票收盘价均低于
市的股票不进入退市整理期。当前，上市公司流动性紧张，应收账款短期内无法收回，
资产负债率高，持续经营能力存在重大不确定性，请股票投资者特别关注上市公司退
市风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
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