证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-039
深圳市澄天伟业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21
日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行
现金管理的议案》，同意使用不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金
管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
本次使用部分闲置自有资金进行现金理财的金额在董事会审议权限范围内，
无需提交股东大会审议。公司对闲置自有资金进行现金管理将严格按照相关法律
法规的规定，具体情况如下：
一、本次投资情况
为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在不影响公司正常
经营的情况下，根据有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情
况，计划使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东谋取较
好的投资回报。
公司拟使用不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。在上
述额度范围内，资金可以滚动使用。
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性
好、安全性高的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、保本型理财及
国债逆回购品种等。上述资金不得用于股票及其衍生品、证券投资基金、以证券
投资为目的的委托理财产品等。
投资额度自公司董事会审议通过之日起至 2025 年 4 月 30 日，在授权额度内
资金可滚动使用。
此次投资资金为公司部分闲置自有资金。目前公司资金相对充裕，在保证公
司日常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲置资金较多，本次现金管理资
金来源合法合规。
本次部分闲置自有资金进行现金管理投资额度属于公司董事会权限范围内，
经公司董事会审议通过。
二、投资风险及控制措施
（1）尽管公司购买的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投
资的实际收益不可预期；
（3）相关人员的操作风险。
（1）公司董事会通过后，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投
资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体
操作。公司将及时分析和跟踪结构性存款投向，一旦发现或判断有不利因素，将
及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；
（3）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，并确保不影响公司资金安全的前提下，公司使用闲置
自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营。通过进行现金管理，可以
提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司
股东谋求更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序
部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 25,000 万元人民币的
闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。本次使用
部分闲置自有资金进行现金管理的金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东
大会审议。
五、备查文件
特此公告。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
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