证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-059
转债代码：118029 转债简称：富淼转债
江苏富淼科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关法律法规的规定并结合公司实际情况，江苏富淼科技股份有限公司（以下简称
“公司”或“富淼科技”）董事会对 2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况
专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 22 日出具的《关于同意江苏富
淼科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3567 号）
同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,055.00 万股，每股发行
价格 13.58 元，新股发行募集资金总额为 41,486.90 万元，扣除发行费用
务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并
出具了中汇会验[2021]0120 号《验资报告》。
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 14 日核发的《关于同意江苏
富 淼 科技股份有限公司向不特 定对象发行可转债注册的批复》（证监许可
[2022]2757 号），公司向不特定对象发行可转债 450.00 万张，每张面值为人民
币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为 45,000.00 万元，扣除发行费
用人民币 964.08 万元（不含增值税），实际募集资金净额为 44,035.92 万元。上
述募集资金已全部到位。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到
位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2022]7939 号）。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司首次公开发行股票结余募集资金(含利息收
入扣除银行手续费的净额)余额为 2,086.37 万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
序 号 项 目 金 额
减：支付的发行有关的直接相关费用（包括自筹资金预先支付
发行费用置换金额）[注]
加：暂时闲置资金购买理财产品收益及募集资金专户利息收入
扣除手续费净额
[注] 初始存放金额合计38,401.51万元与公司募集资金净额36,692.32万元的差额
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司发行可转换公司债券结余募集资金(含利息
收入扣除银行手续费的净额)余额为 13,318.60 万元。具体情况如下
单位：人民币万元
序 号 项 目 金 额
减：支付的发行有关的直接相关费用（包括自筹资金预先支付
发行费用置换金额）[注]
加：暂时闲置资金购买理财产品收益及募集资金专户利息收入
扣除手续费净额
[注]初始存放金额合计金额45,000.00万元与公司募集资金净额44,035.92万元的差额
综上，截至2024年6月30日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的
净额)余额合计为15,404.97万元。
二、募集资金管理情况
（一）首次公开发行股票募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本
公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监
督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。
泰联合”）、募集资金专户开户银行（中信银行张家港支行、中国农业银行股份有
限公司张家港分行凤凰支行、宁波银行股份有限公司张家港支行、中国工商银行
股份有限公司张家港分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行）签署了《募集
资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。前述协议与上海
证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至
管理募集资金。
膜科技”）与公司、中国农业银行股份有限公司张家港分行、华泰联合签订了《募
集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。前述协议与上
海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截
至 2024 年 6 月 30 日，公司均严格按照该《四方监管协议》的规定，存放、使用、
管理募集资金。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行募集资金专户有 4 个，募集资金
存储情况（含现金管理余额）如下:
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中信银行张家港支行 8112001012800582623 募集资金专户 0.00
中国农业银行股份有限公司张家
港分行凤凰支行
中国农业银行股份有限公司张家 10528101040012568[ 注
募集资金专户 0.00
港分行凤凰支行 1]
宁波银行股份有限公司张家港支
行
宁波银行股份有限公司张家港支
行
宁波银行股份有限公司张家港支
行
合 计 20,863,710.41
[注 1]该账户为子公司苏州富淼膜科技有限公司开设的专户。2021 年 4 月 28 日公司分
别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分募
集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司从募集资金专户划拨相关
金额至全资子公司苏州富淼膜科技有限公司“950 套/年分离膜设备制造项目”募集资金专
户作为无息借款，在借款额度内视项目建设实际需要分期汇入。
其中 1,471.98 万元已于 2021
年 3 月 29 日经第四届董事会第七次会议审议同意用于置换该项目的预先投入资金。
[注 2]2022 年 5 月 17 日，公司将中国工商银行股份有限公司张家港凤凰支行(账号为
限公司张家港凤凰支行（账号为 32250198625900000450）的账户予以注销。
（二）向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本
公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监
督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。
行（招商银行股份有限公司张家港支行、中国银行股份有限公司张家港凤凰支行、
宁波银行股份有限公司张家港支行、中国农业银行股份有限公司张家港凤凰支行、
苏州银行股份有限公司张家港支行、中信银行股份有限公司张家港支行、中国建
设银行股份有限公司张家港凤凰支行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司张
家港凤凰支行）签署了《三方监管协议》。《三方监管协议》与上海证券交易所
《募集资金专户储存三方监管协议（范本）》内容不存在重大差异。截至 2024
年 6 月 30 日，公司均严格按照该《三方监管协议》的规定，存放、使用、管理
募集资金。
（以下简称“金渠环保”），分别在江苏张家港农村商业银行股份有限公司、中国
农业银行股份有限公司张家港分行设立募集资金专项账户并与华泰联合签订了
《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。前述协议
与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司均严格按照该《四方监管协议》的规定，存放、使
用、管理募集资金。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司发行可转换公司债券募集资金专户有 7 个，募
集资金存储情况（含现金管理余额）如下:
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国农业银行股份有限公司张家
港凤凰支行
招商银行股份有限公司张家港支
行
江苏张家港农村商业银行股份有
限公司张家港凤凰支行
宁波银行股份有限公司张家港支
行
苏州银行股份有限公司张家港支
行
江苏张家港农村商业银行股份有
限公司张家港凤凰支行
中国农业银行股份有限公司张家 10528101040015660[ 注
募集资金专户 0.00
港凤凰支行 1]
宁波银行股份有限公司张家港支
行
苏州银行股份有限公司张家港支
行
招商银行股份有限公司张家港支
行
合 计 133,186,033.50
[注1] 江苏张家港农村商业银行股份有限公司张家港凤凰支行（账号为8018288809301）
为富淼膜科技开设的专户，中国农业银行股份有限公司张家港凤凰支行（账号为
第三次会议与第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司
提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 3,622.79 万元及相关利息向公司
全资子公司苏州富淼膜科技有限公司提供无息借款以实施“950 套/年分离膜设备制造项目”
，
同意公司使用募集资金2,225.19 万元及相关利息向公司全资子公司苏州金渠环保科技有限
）提供无息借款以实施“张家港市飞翔医药产业园新建配套 3,600
公司（以下简称“金渠环保”
方/天污水处理项目”。
[ 注 2]2023 年 4 月 18 日 ，公 司 将 中 国 银 行 股 份 有限 公 司 张 家 港 凤 凰 支 行 ( 账 号 为
凤凰支行（账号为32250198625900000774）的账户予以注销；2023年10月26日，公司将中信
银行股份有限公司张家港支行（账号为8112001013300701112）的账户予以注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资
金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1 和附表 2）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 3 月 29 日分别召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事
会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行
费 用 3,631,517.85 元 及 预 先 已 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金
（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了《关于江苏富淼科技股份有限公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴
[2021]1243 号），本公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。
公司于 2023 年 3 月 30 日分别召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事
会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目
项核验并出具了《关于江苏富淼科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目和支付发行费用的鉴证报告》
（中汇会鉴[2023] 2167 号），公司董事会、
监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用最高不超过人民币
董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，并且公司将随时根据募投项目
的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事发表了明确的同意意
见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用暂时补充流动资金余额合计 8,600 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高募集资金使用效率和收益，公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第五届董
事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目
实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 19,600 万元(包含本
数)的部分暂时闲置募集资金（包括首次公开发行股票募集资金和向不特定对象
发行可转换公司债券募集资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
有保本约定的投资产品，包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期
存款、大额存单等，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度
内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了
同意意见。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：
单位：人民币元
是否赎
银行名称 产品名称 金额 起息日 到期日
回
宁波银行股份
有限公司张家 7 天通知 5,000,000.00 2023/2/9 无 否
港支行
宁波银行股份
有限公司张家 7 天通知 10,000,000.00 2024/3/4 无 否
港支行
宁波银行股份
有限公司张家 定期存款 18,325,458.00 2024/2/9 2024/8/9 否
港支行
苏州银行股份 结构性存款 30,000,000.00 2024/6/3 2024/9/3 否
有限公司张家
港支行
招商银行股份
有限公司张家 结构性存款 5,500,000.00 2024/6/26 2024/7/26 否
港支行
合计 68,825,458.00
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的通知存款、结构性存
款、定期存款等现金管理余额合计 6,882.55 万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，
及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存
在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了
披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
江苏富淼科技股份有限公司董事会
附表 1：
首次公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏富淼科技股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额 36,692.32 本年度投入募集资金总额 3,060.42
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 35,769.46
总额比例
已变 项目
截至期末累
更项 截至期 可行
调整后募集 计投入金额
目，含 截至期末承 截至期末累 末投入 项目达到预 本年度 是否达 性是
募集资金承诺 资金投资总 本年度投 与承诺投入
承诺投资项目 部分 诺投入金额 计投入金额 进度（%） 定可使用状 实现的 到预计 否发
投资总额 额 入金额 金额的差额
变更 (1) (2) (4)＝ 态日期 效益 效益 生重
[注 1] (3)＝
（如 (2)/(1) 大变
(2)-(1)
有） 化
年产 3.3 万吨水
处理及工业水过 收入
程专用化学品及 否 28,700.00 17,551.16 17,551.16 1,508.28 18,197.70 646.54[注 3] 103.68 2024 年 3 月 1.45 亿 是 否
其配套 1.6 万吨 元
单体扩建项目
设备制造项目
预计 2024 年
研发中心建设项 第四季度达
否 6,900.00 4,219.62 4,219.62 1,064.15 2,474.70 -1,744.92 58.65 [注 2] 不适用 否
目 到预定可使
用状态
补充流动资金 否 13,600.00 8,316.93 8,316.93 - 8,484.63 167.71[注 3] 102.02 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 60,000.00 36,692.32 36,692.32 3,060.42 35,769.46 -922.86 97.48 - - - -
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
详见本专项报告之三（二）“募集资金投资项目先期投入及置换情况”
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
详见本专项报告之三（三）“用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
详见本专项报告之三（四）“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
[注 1]由于公司本次在中国境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市募集资金净额 36,692.32 万元低于
招股说明书中项目预计募集资金使用规模 60,000.00 万元。公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调整
公司募投项目金额的议案》
，对 2020 年第一次临时股东大会审议通过的各募投项目使用募集资金投资金额进行了调整，对于缺口部分，公司
将通过自筹资金解决。
[注 2]项目尚在建设中，暂未达到产出条件，不产生效益。
[注 3]项目资金累计投入金额大于承诺投入金额部分主要系公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理后取得的收益所得。
[注 4]“950 套/年分离膜设备制造项目”目前仍处于市场推广阶段，产能逐步爬坡。
附表 2：
向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏富淼科技股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额 44,035.92 本年度投入募集资金总额 2,986.54
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 22,793.58
总额比例
项
目
可
已变 行
更项 截至期末累计 截至期末 性
调整后募集
目，含 募集资金 截至期末承 截至期末累 投入金额与承 投入进度 项目达到预定 是否达 是
资金投资总 本年度投入 本年度实
承诺投资项目 部分 承诺投资 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 （%）(4) 可使用状态日 到预计 否
额 金额 现的效益
变更 总额 (1) (2) 差额(3)＝ ＝ 期 效益 发
（如 (2)-(1) (2)/(1) 生
有） 重
大
变
化
年产 3.3 万吨水
收入 1.45
处理及工业水过 否 8,955.77 8,955.77 8,955.77 1,663.15 6,358.72 -2,597.05 71.00 2024 年 3 月 是 否
亿元
程专用化学品及
其配套 1.6 万吨
单体扩建项目
否 3,622.79 3,622.79 3,622.79 510.38 3,352.67 -270.12 92.54 2023 年 12 月 [注 3] 不适用 否
设备制造项目
预计 2024 年第
研发中心建设项
否 1,960.95 1,960.95 1,960.95 - 78.00 -1,882.95 3.98 四季度达到预 [注 1] 不适用 否
目
定可使用状态
项目尚在实
信息化升级与数
施，预计 2025
字化工厂建设项 否 8,635.23 8,635.23 8,635.23 497.31 1,164.54 -7,470.69 13.49 [注 1] 不适用 否
年第四季度完
目
成
项目尚在建
张家港市飞翔医
设，预计 2025
药产业园配套
否 10,825.26 10,825.26 10,825.26 315.70 1,759.77 -9,065.49 16.26 年第四季度达 [注 1] 不适用 否
到预定可使用
处理改扩建
状态
补充流动资金 否 11,000.00 10,035.92 10,035.92 - 10,079.88 43.96[注 2] 100.44 不适用 不适用 不适用 否
合计 —45,000.00 44,035.92 44,035.92 2,986.54 22,793.58 -21,242.34 51.76 - - - -
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
先期投入及置换情况 详见本专项报告之三（二）“募集资金投资项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金
详见本专项报告之三（三）“用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
详见本专项报告之三（四）“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
[注 1]项目尚在建设，暂未达到产出条件，不产生效益。
[注 2]公司补充流动资金累计投入金额大于承诺投入金额部分主要系公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理后取得的收益所得。
[注 3]“950 套/年分离膜设备制造项目”目前仍处于市场推广阶段，产能逐步爬坡。
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