证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-072
成都康华生物制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》（证监会公告［2022］15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，成都康华生物制品股份有限公司
（以下简称“公司”）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报
告：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]521 号《关于核准成都康华
生物制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次公开发行人民币普
通股（A 股）1,500.00 万股，每股发行价为人民币 70.37 元，发行新股 1,500.00
万股，共募集资金总额为人民币 105,555.00 万元，扣除各项发行费用人民币
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 6 月 10 日出具“信会师报字
[2020]第 ZD10135 号”《验资报告》审验。公司对募集资金采取专户存储制度。
(二)募集资金使用和余额情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及余额如下（金额单位：人民币
元）：
项 目 金 额
项 目 金 额
加：2020 年度收到募集资金净额 980,973,000.00
减：2020 年度已使用募集资金 258,674,305.67
减：2021 年度已使用募集资金 218,755,218.13
减：2022 年年度已使用募集资金 261,845,493.69
减：2023 年年度已使用募集资金 35,458,694.47
减：2024 年半年度已使用募集资金 30,246,348.91
减：结余募集资金补充流动资金 1.73
加：累计利息收入扣除手续费净额 41,780,822.75
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 217,773,760.15
其中：尚未使用的存放于募集资金专户的余额 217,773,760.15
尚未到期的用于闲置资金现金管理的余额 -
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等规定的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集
资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
公司连同保荐机构民生证券股份有限公司分别与浙商银行股份有限 公司温
州分行、中国民生银行股份有限公司成都分行、温州银行股份有限公司永嘉支行、
恒丰银行股份有限公司成都分行、中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发
区支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议
符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》及其他相关规定，监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额情况如下（金额单位：人民
币元）：
开户银行及账号 余额
浙商银行股份有限公司温州分行 3330020010120100352348 123,343,230.70
中国民生银行股份有限公司成都分行 632103928 -
温州银行股份有限公司永嘉支行 704000120190988888 94,430,529.45
恒丰银行股份有限公司成都分行 802811010122600344 -
中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行 51050155680800002115 -
合计 217,773,760.15
注：公司恒丰银行股份有限公司成都分行 802811010122600344 账户已于 2020 年 12 月 2 日注销；中国
建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行 51050155680800002115 账户已于 2020 年 12 月 1 日注销；
中国民生银行股份有限公司成都分行 632103928 账户已于 2024 年 6 月 28 日注销。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2020 年 10 月 20 日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，
为满足公司生产经营整体规划的需求，充分发挥公司内部资源的整合优势，提高
生产效率，加快实现新产能落地，同意公司将募投项目中的“疫苗生产基地一期
建设子项目”实施地点由四川省成都市温江区成都医学城（科技园）变更为四川
省成都经济技术开发区北京路 182 号（公司生产经营所在地），在项目实施地政
府部门备案的项目名称为“康华生物疫苗生产扩建项目”。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2020 年 12 月 8 日召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事会
第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 176.68 万元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资
项目的情况进行了专项审核，并出具了“信会师报字[2020]第 ZD10191 号”《关
于成都康华生物制品股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
公司于 2020 年 8 月 9 日召开的第一届董事会第十六次会议与第一届监事会
第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的
议案》，同意公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 524.55 万元（含
税）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已支付发行费
用的情况进行了专项审核，并出具了“信会师报字[2020]第 ZD10148 号”《关于
成都康华生物制品股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹 资金的
鉴证报告》。
（四）用闲置募投资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司无使用闲置募投资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司“研发中心升级建设子项目”募集资金专用账户销户期间收到
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账
户。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》以及公司相关制度的规定及时、真实、准确、完整披露募
集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。
成都康华生物制品股份有限公司
董事会
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：成都康华生物制品股份有限公司 2024 年半年度 金额单位：人民币万元
募集资金总额 98,097.30 本年度投入募集资金总额 3,024.63
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 80,498.00
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更项
募集资金承诺 调整后投资 截至期末累计投 截至期末投入进度(%) 项目达到预定可 本年度 是否达到预 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向 目（含部分变 本年度投入金额
投资总额 总额（1） 入金额（2） （3）＝（2）÷（1） 使用状态日期 实现效益 计效益 发生重大变化
更）
承诺投资项目
康华生物疫苗生产扩建项目 否 62,480.81 62,480.81 3,024.63 44,608.69 71.40 2024.12.31 - 不适用 否
研发中心升级建设子项目 否 10,261.12 10,261.12 - 10,533.94 102.66 2022.12.01 - 不适用 否
补充与主营业务相关的营运资金 否 25,355.37 25,355.37 - 25,355.37 100.00 - - 不适用 否
承诺投资项目小计 98,097.30 98,097.30 3,024.63 80,498.00
超募资金投向
超募资金投向小计
合 计 - 98,097.30 98,097.30 3,024.63 80,498.00 - - - -
公司于 2023 年 10 月 19 日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议 案》，
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
同意将“康华生物疫苗生产扩建项目”完成日期由 2023 年 10 月 20 日调整为 2024 年 12 月 31 日。“康华生物疫苗生产扩建项目”已如期完成车间建设 、设
备调试及试生产，但鉴于疫苗生产车间补充申请、GMP 符合性检查及生产许可变更需要较长周期，公司经审慎研究，决定对上述募投项目实施进度进 行调整 ，
以充分发挥募投项目资金效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
公司于 2020 年 10 月 20 日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议 案》，
为满足公司生产经营整体规划的需求，充分发挥公司内部资源的整合优势，提高生产效率，加快实现新产能落地，同意公司将募投项目中的“疫苗生产基 地一
募集资金投资项目实施地点变更情况
期建设子项目”实施地点由四川省成都市温江区成都医学城（科技园）变更为四川省成都经济技术开发区北京路 182 号（公司生产经营所在地），在项目 实施
地政府部门备案的项目名称为“康华生物疫苗生产扩建项目”。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
次会议审议通过，且与立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于成都康华生物制品股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资 金的 鉴证
报告》（信会师报字[2020]第 ZD10148 号）相一致；
募集资金投资项目先期投入及置换情况
（信会师报字 [2020]第 ZD1 0 19 1
审议通过，且与立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于成都康华生物制品股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》
号）相一致。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期内，公司“研发中心升级建设子项目”募集资金专用账户销户期间收到 1.73 元利息收入转入公司的自有资金账户用于永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问 题或 其他 不适用
情况
注：研发中心升级建设子项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额系利息收入扣除手续费净额投入导致。
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