证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-030
呈和科技股份有限公司
公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第
就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）发行股票实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意呈和科技股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》（证监许可[2021]1398 号），呈和科技向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）
总额人民币 549,334,432.00 元，扣除主承销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司（以
下简称“中信建投”）的保荐费用和承销费用人民币 41,946,754.56 元后的余额人民币
行费用人民币 66,038,569.34 元，呈和科技实际募集资金净额为人民币 483,295,862.66 元。
上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2021]
第 ZC10355 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
经中国证券监督管理委员会《关于同意呈和科技股份有限公司向特定对象发行股票注册
的批复》（证监许可[2023]878 号），呈和科技以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A
股）不超过 2,442,995 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 49.12 元。本次
实际发行数量为 1,994,298 股，共计募集资金总额人民币 97,959,917.76 元，扣除保荐机构
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）的保荐费用和承销费用人民币（含税）
呈和科技募集资金专户。扣除发行费用人民币 5,929,960.75 元，呈和科技实际募集资金净额
为人民币 92,029,957.01 元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并由其出具信会师报字[2023]第 ZC10356 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）以前年度已使用金额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目使用募集资金人民币 21,157.43 万元，超募资金
投资高分子材料助剂生产技术改造项目人民币 3,376.61 万元，收到银行利息收入扣除银行手
续费的净额人民币 389.68 万元，收到使用募集资金进行现金管理收益人民币 1,410.41 万元，
支付发行费用人民币 2,409.18 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额人民币
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目使用募集资金人民币 9,203.00 万元，收到银行
利息收入扣除银行手续费的净额人民币 12.43 万元，支付发行费用人民币 312.75 万元。
（三）本年度使用金额及当前余额
元，具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
减：广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期 45,088,331.76
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 177,650,813.95
加：归还闲置募集资金暂时补充流动资金 142,296,697.17
加：2024 年半年度收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额 787,043.98
减：2024 年半年度使用募集资金进行现金管理金额 110,000,000.00
加：2024 年半年度收回募集资金进行现金管理金额 110,000,000.00
加：2024 年半年度使用募集资金进行现金管理收益 202,088.21
截至 2024 年 6 月 30 日结存的募集资金余额 34,206,402.27
公司向特定对象发行股票募集资金投资项目于 2023 年 7 月实施完毕，募集资金人民币
的募集资金专用账户（账号：15842527010081）办理注销手续。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上海证券交
易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制
定了《呈和科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据《募集资金管理制度》，公司在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储，并与
开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,确保募集资金存放与使用规
范，以保证专款专用。
广州远景路支行、招商银行股份有限公司广州东风支行、中国农业银行股份有限公司广州龙
归支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资
金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
会第十次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资并提供借款用于实施
募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金不超过人民币 41,000.00 万元用于实施“广
州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期”。其中以增资的方式向全资子公司广州科呈新材
料有限公司（以下简称“广州科呈”）提供不超过人民币 10,000.00 万元募集资金，以无息
借款方式向广州科呈新材料有限公司提供不超过人民币 31,000.00 万元募集资金，借款期限
为自实际借款之日起 36 个月。2021 年 9 月，公司与公司全资子公司广州科呈新材料有限公
司、原保荐机构中信建投、中国银行股份有限公司广州白云支行签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异。
与原保荐机构中信建投的保荐协议。后续公司、中信证券分别与中国银行股份有限公司广州
白云支行、招商银行股份有限公司广州东风支行、中国农业银行股份有限公司广州三元里支
行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、广州科呈新材料有限公司、中信证券
与中国银行股份有限公司广州远景路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,确保募
集资金存放与使用规范，以保证专款专用，并终止了公司与原保荐机构中信建投、首次公开
发行股票募集资金专户开户行的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四
方监管协议》。
户存储三方监管协议》的履行不存在重大问题。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金专项账户已注销。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
账户名称 银行名称 银行账号 余额
呈和科技股份有 中国银行股份有限公司
限公司 广州远景路支行
呈和科技股份有 招商银行股份有限公司
限公司 广州东风支行
呈和科技股份有 中国农业银行股份有限公司
限公司 广州龙归支行
广州科呈新材料 中国银行股份有限公司
有限公司 广州远景路支行
合计 34,206,402.27
综上，截至 2024 年 6 月 30 日，公司公开发行股票募集资金账户余额合计为人民币
截至 2024 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金专项账户已注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，公司募集资金实际使用情况如下：
（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表（2021
年首次公开发行股票募集资金）》及附表 2《募集资金使用情况对照表（2023 年向特定对象
发行股票募集资金）》。
（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
更情况。
（三） 募投项目先期投入及置换情况
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进
度的前提下，使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2024 年 4 月 20 日，公司已
将上述暂时补充流动资金的人民币 147,296,697.17 元提前归还至募集资金专用账户。
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超
过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行暂时性补充流动资金，仅限用于公
司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新
股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集
资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司已使用人民币 177,650,813.95 元闲置募集资金进行暂时补
充流动资金。
闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
审议通过《关于授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响
募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，拟使用不超过人民币 20,000.00 万元
（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使
用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 0.00 元。
（六） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
（七） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
况。
（八） 节余募集资金使用情况
（九） 募集资金使用的其他情况
四、变更募投项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用
情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2024 年 8 月 15 日经董事会批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
呈和科技股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
（2021 年首次公开发行股票募集资金）
单位：呈和科技股份有限公司 2024 年半年度 单位：人民币万元
募集资金总额 48,329.59 本年度投入募集资金总额 4,508.83
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 29,042.88
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已变更项 截至期末累计投入
募集资金 截至期末承 截至期末累 截至期末投入 项目达到预定 项目可行
承诺投资 目，含部 调整后 本年度 金额与承诺投入金 本年度实 是否达到
承诺投资 诺投入金额 计投入金额 进度（%） 可使用状态日 性是否发
项目 分变更 投资总额 投入金额 额的差额 现的效益 预计效益
总额 (1) (2) (4)＝(2)/(1) 期 生重大变化
（如有） (3)＝(2)-(1)
广州科呈新建高
分子材料助剂建 - 41,000.00 41,000.00 41,000.00 4,508.83 21,666.27 -19,333.73 52.84 不适用 不适用 否
设项目一期 (注 1)
补充流动资金 - 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
超募资金（高分 2023 年 7 月 不适用
子材料助剂生产 - - 3,329.59 3,329.59 0.00 3,376.61 47.02 不适用 否
(注 2) (注 3) （注 4）
技术改造项目）
合计 45,000.00 48,329.59 48,329.59 4,508.83 29,042.88 -19,286.71 60.09
注 1：2023 年 8 月 16 日召开第二届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了关于公司部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》
，广州科呈新建高分子材料
助剂建设项目一期新增呈和科技股份有限公司作为“广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期”的实施主体，新增广州市白云区北太路 163 号广州民营科技园科华路 13 号作为实施地点。
募投项目的投资总额、建设内容不变。
注 2：超募资金（高分子材料助剂生产技术改造项目）截至期末投资进度超过 100%，主要是募集资金专户产生的利息收入也用于项目投入。
注 3：超募资金（高分子材料助剂生产技术改造项目）实际达到预定可使用状态日期为 2023 年 7 月。
注 4：根据公司 2022 年 4 月 26 日发布的《关于使用超募资金支付公司高分子材料助剂生产技术改造项目部分投资款的公告》
，本项目全部在原有厂区进行技术升级改造和投资建设，系
对原有建筑设备设施的更新和建设，有助于提高生产效率，进一步提升生产能力，由于与原有生产系统共用采购、研发、生产人员和公用设施等，共同发挥作用，因此无法单独测算效益
实现情况。
广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期募投项目，由于以下主要因素，导致募投项目无法在预定时间内实现项目
建设如期完工。
础配套设施建设缓慢，使得项目设计、工程路径、设备规划等前期筹建工作耗时较长，项目建设工作启动时间滞后；
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
停滞，致使项目施工进度放缓；
试尚需一定时间，预计该项目无法在原计划时间内达到预定可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金为人民币 19,913,800.00 元，其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币
募集资金投资项目先期投入及置换情况
伙）鉴证，并已于 2021 年 6 月 17 日出具了《以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》
（信会师报字【2021】第 ZC10359 号）。
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充
流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时
归还至募集资金专用账户。公司在规定期限内实际使用人民币 193,700,220.22 元闲置募集资金进行暂时补充流动资金。截
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
至 2023 年 4 月 15 日，公司已将上述暂时补充流动资金的人民币 193,700,220.22 元提前归还至募集资金专用账户。
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况
及时归还至募集资金专用账户。公司在规定期限内实际使用人民币 147,296,697.17 元闲置募集资金进行暂时补充流动资
金。截至 2024 年 4 月 20 日，公司已将上述暂时补充流动资金的人民币 147,296,697.17 元提前归还至募集资金专用账户。
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行
暂时性补充流动资金，仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用
于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集
资金投资计划的正常进行。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司已使用人民币 177,650,813.95 元闲置募集资金进行暂时补充流动资金。
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不
超过人民币 41,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 的前提下，使用不超过人民币 33,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚
动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，拟
使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，
使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 0.00 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 年年度股东大会决议》，审议通过了《关于使用超募资金支付公司高分子材料助剂生产技术改造项目部分投资款的议案》，
同意公司使用超募资金人民币 33,295,862.66 元支付公司高分子材料助剂生产的技术改造项目部分投资款。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司已使用人民币 33,766,130.75 元超募资金支付上述技改项目部分投资款。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
附表 2：
募集资金使用情况对照表
（2023 年向特定对象发行股票募集资金）
编制单位：呈和科技股份有限公司 2024 年半年度 单位：人民币万元
募集资金总额 9,203.00 本年度投入募集资金总额 9,203.00
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 9,203.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达
已变更项 截至期末累计投
募集资金 截至期末承 截至期末累 截至期末投入 到预定 本年度 项目可行
承诺投资 目，含部 调整后 本年度 入金额与承诺投 是否达到
承诺投资 诺投入金额 计投入金额 进度（%） 可使用 实现的 性是否发生
项目 分变更 投资总额 投入金额 入金额的差额 预计效益
总额 (1) (2) (4)＝(2)/(1) 状态日 效益 重大变化
（如有） (3)＝(2)-(1)
期
收购科澳化学
否 7,520.00 5,767.22 5,767.22 0.00 5,767.22 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
收购信达丰
否 1,120.00 858.95 858.95 0.00 858.95 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
补充流动资金 否 3,359.99 2,576.83 2,576.83 0.00 2,576.83 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 11,999.99 9,203.00 9,203.00 0.00 9,203.00 0.00 100.00
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金为人民币 67,279,785.02 元，其中：以自筹资金预先投入募集
资 金 投 资 项 目 的 实 际 投 资 额 为 人 民 币 66,261,624.26 元 ， 以 自 筹 资 金 支 付 的 发 行 费 用 金 额 为 人 民 币
会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并已于 2023 年 8 月 16 日出具了《以募集资金置换预先投入募投项目
及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字【2023】第 ZC10369 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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