证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2024-099
债券代码：123208 债券简称：孩王转债
孩子王儿童用品股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 24 日《关于同意孩子王儿童用品
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2758 号）核准，
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行了人
民币普通股（A 股）股票 108,906,667 股，发行价格为人民币 5.77 元/股，募集资
金总额为人民币 628,391,468.59 元，扣减应承担的上市发行费用（不含增值税）
人民币 72,268,902.71 元后的募集资金净额计人民币 556,122,565.88 元。上述募集
资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 10 月
上述募集资金于 2021 年度已使用完毕，募集资金存储专用账户已于 2021 年
销户。
经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）核准，公司
向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币 1,039,000,000.00 元，
发行数量为 10,390,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，期限
为 6 年。上述募集资金已于 2023 年 7 月 28 日到位，经安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并于 2023 年 7 月 28 日出具了《验资报告》（安永华明
（2023）验字第 60972026_B01 号）。
公司于 2024 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、新增募集资金投资项
目的议案》，保荐机构出具了同意的核查意见。为提高募集资金使用效率，公司
拟将“零售终端建设项目”投资总额调减 51,278.58 万元，其中募集资金投资金
额调减 44,408.34 万元，拟将“智能化物流中心建设项目”投资总额调减 24,258.94
万元，其中募集资金投资金额调减 20,880.44 万元，用于“门店升级改造项目”
和“孩子王华北智慧物流基地和区域结算中心项目”。
（二）募集资金使用及结存情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用及结存情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 1,039,000,000.00
减：发行费用（不含增值税） 14,653,157.79
募集资金净额 1,024,346,842.21
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 73,215,306.50
减：2023 年 8 月 10 日至 2024 年 6 月 30 日期间投入募集资金投资项
目金额
减：募集资金暂时性补充流动资金金额 100,790,000.00
加：2023 年 8 月 10 日至 2024 年 6 月 30 日理财产品收益和利息收入
扣除手续费净额
募集资金应有结余[注] 633,399,261.54
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 633,628,695.50
注：募集资金应有结余与截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额差异 229,433.96 元，差异
系部分发行费用通过招商银行南京珠江路支行、中国银行股份有限公司南京中山北路支行以
自有资金支付，未从募集资金专户划转所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和运用，切实保护投资者的利益，公司依据《公司
法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第
件以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，结合公司实际，制定《孩子王儿童用品股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金的存储、使用及使用情
况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》《募集资金管理办法》，公司
对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并与招商银行股份有
限公司南京分行营业部、中国民生银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股
份有限公司南京城中支行、中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行、中信银行
股份有限公司南京城北支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别签订了
《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金
的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金的专户存储情况
按照《募集资金管理办法》的规定，公司开设了募集资金专户，截至 2024 年
单位：元
开户行 银行账号 存储金额
中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行 32050159553600003465 340,945,799.79
中国工商银行股份有限公司南京城中支行 4301024319100336864 1,312,405.62
中国民生银行股份有限公司南京分行营业部 639875225 94,370,432.42
招商银行股份有限公司南京分行营业部 125904890910905 86,485,236.42
中信银行股份有限公司南京城北支行 8110501012402291670 8,971.05
中国工商银行股份有限公司南京城中支行 4301024319100403279 31,435,341.75
中国工商银行股份有限公司南京城中支行 4301024319100398255 6,333.82
中国工商银行股份有限公司南京城中支行 4301024319100399707 79,064,174.63
合计 633,628,695.50
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见“附表 1：募集资
金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在置换募集资金投资项目先期投入资金的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，在符合相关法律法规及不改
变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金。公司于 2023 年 8 月 10 日召开第三届董事会第
十一次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲
置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 5.84 亿
元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12
个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。
公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公
司关于孩子王儿童用品股份有限公司使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流
动资金的核查意见》。
截至 2024 年 6 月 19 日，公司已归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金
公司于 2024 年 6 月 24 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事
会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充
流动资金的议案》，为充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，在符合相关
法律法规及不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，
使用不超过人民币 5.73 亿闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董
事会审议通过之日起 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。
公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公
司关于孩子王儿童用品股份有限公司使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流
动资金的核查意见》。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金 100,790,000.00 元暂时补充流动资金。
（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高闲置募集资金使用效率，实现资金的保值增值，在不影响募集资金投
资项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟暂时使用部分闲置募集资金
进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司使用最高不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金
管理，购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的保本型投资产
品，不得影响募集资金投资计划正常进行，在前述额度范围内，资金可以循环滚
动使用，决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司保荐机构华泰
联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于孩子王儿童用品
股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
在前述董事会授权下，公司分别购买了以下各类投资产品：
单位：元
发行银行 产品类型 购买金额 到期本息和 购买日期 到期日期
中国建设银行
定制性存款 100,000,000.00 100,236,712.33 2023/8/18 2023/9/19
南京鼓楼支行
中国建设银行
定期存款 100,000,000.00 100,312,500.00 2023/9/19 2023/12/19
南京鼓楼支行
中国工商银行
定期存款 45,000,000.00 45,169,250.00 2023/8/11 2023/11/11
南京城中支行
招商银行股份
有限公司南京 结构性存款 36,000,000.00 36,244,997.26 2023/8/14 2023/11/14
分行营业部
中国建设银行
定期存款 100,000,000.00 100,350,000.00 2024/1/30 2024/4/30
南京鼓楼支行
中国工商银行
定期存款 45,000,000.00 45,169,000.00 2024/2/5 2024/5/5
南京城中支行
会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金
使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用不超过人
民币 2.2 亿元的闲置募集资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十
二个月要求的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关
于孩子王儿童用品股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核
查意见》。
高、流动性好、满足保本要求的理财产品均已赎回，截至 2024 年 6 月 30 日，无
余额。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行
贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情
况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2024 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、新增募集资金投资项
目的议案》，保荐机构出具了同意的核查意见。为提高募集资金使用效率，公司
拟将“零售终端建设项目”投资总额调减 51,278.58 万元，其中募集资金投资金
额调减 44,408.34 万元，拟将“智能化物流中心建设项目”投资总额调减 24,258.94
万元，其中募集资金投资金额调减 20,880.44 万元，用于“门店升级改造项目”
和“孩子王华北智慧物流基地和区域结算中心项目”。
截至 2024 年 6 月 30 日，除上述情况，公司不存在变更募集资金投资项目的
情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整
披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规
使用募集资金的情形。
附表：1、募集资金使用情况对照表
附表：2、变更募集资金投资项目情况表
孩子王儿童用品股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额[注 1] 103,900.00 18,459.89
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 65,288.78
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 65,288.78 29,321.29
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 62.84%
是否已变
承诺投资项 调整后投资总 项目达到预定 本年度实 是否达到 项目可行性是
更项目 募集资金承诺投 截至期末累计投 本报告期投 进度（%）
目和超募资 额[注 2] 可使用状态日 现的效益 预计效益 否发生重大变
（含部分 资总额 入金额(2) 入金额 (3)＝(2)/(1)
金投向 (1) 期 [注 3、4] [注 3、4] 化[注 3、4]
变更）
承诺投资项
目
零售终端建
是 76,400.00 31,991.66 14,088.52 4,065.17 44.04 2025 年 不适用 不适用 不适用
设项目
智能化物流
中心建设项 是 27,500.00 5,154.24 2,020.78 1,182.73 39.21 2025 年 不适用 不适用 不适用
目
门店升级改
是 44,408.34 233.86 233.86 0.53 2027 年 不适用 不适用 不适用
造项目
孩子王华北
是 20,880.44 12,978.13 12,978.13 62.15 2027 年 不适用 不适用 不适用
智慧物流基
地和区域结
算中心项目
合计 103,900.00 102,434.68 29,321.29 18,459.89 28.62
未达到计划
进度或预计
收益的情况 不适用
和原因（分
具体项目）
项目可行性
发生重大变
不适用
化的情况说
明
超募资金的
金额、用途
不适用
及使用进展
情况
募集资金投
资项目实施
不适用
地点变更情
况
募集资金投
资项目实施
不适用
方式调整情
况
募集资金投
资项目先期
报告期内，公司不存在置换募集资金投资项目先期投入资金的情况。
投入及置换
情况
用闲置募集
资金暂时补
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金人民币 10,079.00 万元。
充流动资金
情况
项目实施出
现募集资金
不适用
节余的金额
及原因
（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2023 年 8 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 5.84 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起
元，使用期限未超过 12 个月。公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于孩子王儿童用品股份有限公
司使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
公司于 2024 年 6 月 24 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集
资金暂时补充流动资金的议案》，为充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，在符合相关法律法规及不改变募集资金用途、不影响募集资
金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币 5.73 亿闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，
到期将及时足额归还至相关募集资金专户。公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于孩子王儿童用品
尚未使用的
股份有限公司使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
募集资金用
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金人民币 100,790,000.00 元。
途及去向
（2）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 8 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买满足安全性高、流动性好、期限不超
过十二个月要求的保本型投资产品，不得影响募集资金投资计划正常进行，在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用；决议自公司董事会审
议通过之日起 12 个月内有效。
公司于 2024 年 6 月 24 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资
金安全的前提下，使用不超过人民币 2.2 亿元的闲置募集资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的保本型产品，使
用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于孩子王儿
童用品股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
募集资金使
用及披露中 公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项
存在的问题 目，不存在违规使用募集资金的情形。
或其他情况
注 1：募集资金总额系根据可转换公司债券面值和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。
注 2：公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为人民币 102,434.68 万元。公司于 2024 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议、第
三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、新增募集资金投资项目的议案》，保荐机构出具了同意的核查意见。为提高募集
资金使用效率，公司拟将“零售终端建设项目”投资总额调减 51,278.58 万元，其中募集资金投资金额调减 44,408.34 万元，拟将“智能化物流中心建设项
目”投资总额调减 24,258.94 万元，其中募集资金投资金额调减 20,880.44 万元，用于“门店升级改造项目”和“孩子王华北智慧物流基地和区域结算中心项
目”。
截至 2024 年 6 月 30 日，除上述情况，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
注 3：零售终端建设项目及门店升级改造项目，处于持续投入建设中，并未达到稳定运营期，无法以募集说明书披露的项目建设完成后预计的年销售收
入、利润总额、净利润或内部收益率等指标评价其已实际效益与承诺效益情况。
注 4：智能化物流中心建设项目及孩子王华北智慧物流基地和区域结算中心项目，与一般生产建设型项目不同，本项目不会产生直接的经济效益，而是
为公司主营业务提供辅助支持，提升公司的运营效率，增强公司的核心竞争力。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目拟 截至期末投资
截至期末实际 项目达到预定 变更后的项目
对应的原承诺 投入募集资金 本报告期实际 进度 本报告期实现 是否达到预计
变更后的项目 累计投入金额 可使用状态日 可行性是否发
项目 总额 投入金额 （%） 的效益 效益
(2) 期 生重大变化
（1） (3)=(2)/(1)
零售终端建设
\ 31,991.66 4,065.17 14,088.52 44.04 2025 年 不适用 不适用 否
项目
智能化物流中
\ 5,154.24 1,182.73 2,020.78 39.21 2025 年 不适用 不适用 否
心建设项目
门店升级改造 零售终端建设
项目 项目
孩子王华北智
慧物流基地和 智能化物流中
区域结算中心 心建设项目
项目
合计 -- 102,434.68 18,459.89 29,321.29 -- -- 不适用 -- --
公司于 2024 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、新增募集资金投
资项目的议案》，保荐机构出具了同意的核查意见。为提高募集资金使用效
率，公司拟将“零售终端建设项目”投资总额调减 51,278.58 万元，其中募
集资金投资金额调减 44,408.34 万元，拟将“智能化物流中心建设项目”投
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 资总额调减 24,258.94 万元，其中募集资金投资金额调减 20,880.44 万元，
用于“门店升级改造项目”和“孩子王华北智慧物流基地和区域结算中心项
目”。
具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在深圳证券交易所网站披露的《孩子
王儿童用品股份有限公司关于变更部分募集资金用途、新增募集资金投资项
目的公告》（公告编号：2024-014）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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