证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2024-063
债券代码：113657 债券简称：再 22 转债
重庆再升科技股份有限公司
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引的要求，
现将重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放
与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可（2022）1687 号文）核准，公司于 2022 年 9 月
额 510,000,000.00 元。发行方式采用向公司原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优
先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交
易系统网上定价发行的方式进行，认购不足 510,000,000.00 元的部分，由主承销
商包销。公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 510,000,000.00 元，扣
除 保 荐 承 销 费 用 （ 不 含 税 ） 金额 7,198,113.21 元 ， 实 际 募 集 资金 为人民币
集资金净额为人民币 501,726,415.10 元。
上述资金于 2022 年 10 月 12 日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并出具了天职业字[2022]42660 号《验证报告》。
（二）本年度使用金额及当前余额
截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2022 年度公开发行可转换公司债券（以下简称
“再 22 转债”）累计投入 402,660,985.72 元（含前期投入置换 185,275,259.66
元）。其中，以前年度使用 366,154,421.85 元（含前期投入置换 185,275,259.6
收益 5,391,058.43 元，其中以前年度实现收益 4,224,867.41 元，本报告期实现
收益 1,166,191.02 元；累计利息收入净额 2,950,908.65 元，其中以前年度利息
收入净额 2,742,674.82 元，本报告期利息收入净额 208,233.83 元；前期使用募
集资金置换以前年度已支付的其他发行费用 1,075,471.69 元；募集资金余额为 4
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修
订）》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定《重庆再升科技股份有限公司
募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，
对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进
行了规定。2018 年年度股东大会、2019 年第三届董事会第二十一次会议分别审议
通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》，并对《公司募集资金管理制
度》部分条款进行了修订（详见公司公告：临 2019-026 号）。2022 年第四届董事
会第十六次会议、2021 年年度股东大会分别审议通过了《关于修订公司相关制度部
分条款的议案》，并对《公司募集资金管理制度》部分条款进行了修订（详见公司
公告：临 2022-004 号）。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅
用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方/四方监管协议情况
分行、中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行、兴业银行股份有限公司重庆分行
三家银行签订了《重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金专
户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。同时，公司、公司全资子
公司宣汉正原及保荐机构华福证券与中信银行股份有限公司重庆分行签订了《四方
监管协议》。上述《三方监管协议》和《四方监管协议》内容与上海证券交易所《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
本公司于 2023 年 7 月 7 日发布了《关于注销部分募集资金专户的公告》（公
告编号：临 2023-076），就注销公司在中信银行股份有限公司重庆金州支行开设的
募集资金专用账户（账号：8111201013100564316）做了说明。相关募集资金专用账
户注销后，公司、华福证券与中信银行股份有限公司重庆分行签署的《募集资金三
方监管协议》相应终止。
截至 2024 年 6 月 30 日，协议各方均按照相关《三方监管协议》及《四方监管
协议》的规定履行相关职责。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金存放专
项账户的存款余额如下：
（单位：人民币 元）
存款
序号 存放银行 银行账户账号 初始存放金额 截至日余额
方式
中信银行股份有限公司重
庆金州支行
中信银行股份有限公司重
庆金州支行
中国建设银行股份有限公
司重庆渝北支行
兴业银行股份有限公司重
庆分行营业部
合计 502,801,886.79 47,407,396.46
注 1：募集资金初始存放金额为募集资金总额扣减保荐承销费用，但尚未扣除其他发行费
用的余额。
注 2：公司在中信银行股份有限公司重庆金州支行开设的募集资金专用账户（账号：
额为 0.00。鉴于上述募集资金专户将不再使用，为减少管理成本，公司办理了募集资金专用账
户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司、华福证券与中信银行股份有限公司重庆分行
签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
注 3：报告期内资金使用情况如下：
（单位：人民币 元）
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 42,539,535.48
减：募投项目支出 36,503,345.48
减：手续费等 3,218.39
减：使用部分闲置募集资金进行现金管理 145,000,000.00
加：现金管理产品到期收回资金 185,000,000.00
加：现金管理产品投资收益 1,166,191.02
加：利息收入净额 208,233.83
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金应有余额 47,407,396.46
截至 2024 年 6 月 30 日实际募集资金专户余额 47,407,396.46
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，再 22 转债募集资金实际使用情况详见附表《募集资
金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保证募投项目的顺利进行，再 22 转债募集资金到位之前，公司根据项目进
展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。
六次会议分别审议并通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目
之自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用 2022 年度公开发行可转换
公司债券募集资金 186,350,731.35 元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发
行费用的自筹资金。其中，使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金为 185,275,259.66 元,使用募集资金置换 已支付 发行 费用 的自 筹 资 金 为
公司独立董事发表独立意见，公司本次使用募集资金置换前期预先投入募集资
金投资项目及已支付发行费用的自筹资金履行了必要的审批程序,募集资金的使用
未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,公司募集资金置换的时间距
募集资金到账时间未超过六个月，本次置换事宜符合《上市公司监管指引第 2 号--
上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定。同意公司此次使用募集资金
保荐机构华福证券出具了专项核查意见，再升科技以募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董
事发表了同意意见,履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金
投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变集资金使用用途的情形，不影响募集
资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情形。同意再升科技本次使用募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资额为 18,527.53 万元，其中本年度以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资额为 0 元；用募集资金置换自筹资金金额为 18,527.53 万元，其中，本年度
用募集资金置换自筹资金金额为 0 元。具体情况如下：
（单位：人民币 万元）
自筹资金预先投入
序 承诺募集资 募集资金置换 自筹资金实际
项目名称 募集资金投资项目
号 金投入金额 自筹资金金额 投入时间
的实际投资额
年产 5 万吨高性能超细
玻璃纤维棉建设项目
年产 8000 吨干净空气
过滤材料建设项目
干净空气过滤 材 料 智
慧升级改造项目
合计 50,172.64 18,527.53 18,527.53
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 107.55
万元，用募集资金置换自筹资金金额为 107.55 万元，其中，本年度以募集资金置
换自筹资金金额为 0 元，具体情况如下：
（单位：人民币 万元）
自筹资金预先支付发行费用金 募集资金置换已支付的发行费用
项目名称
额（不含税） 金额（不含税）
律师费用 42.45 42.45
资信评级费用 33.02 33.02
会计师费用 9.44 9.44
信息披露费、登记服务费、发行手续
费及其他费用
合计 107.55 107.55
上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况，已经天职
国际会计师事务所(特殊普通合伙)专项鉴证，并出具了天职业字[2023]5076 号《募
集资金置换专项鉴证报告》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据
该议案，公司在不影响募集资金使用的情况下，将 2022 年公开发行可转换公司债
券中部分暂时闲置募集资金 10,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12
个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运
行。公司本次闲置募集资金在补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营
使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、
可转换公司债券等的交易。本次部分闲置募集资金补充流动资金，不影响募集资金
投资计划的正常运行。
公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构华福证券对此出具了核查意
见，均同意公司以不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限不超过 12 个月。截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补
充流动资金余额为 0.00 元。
（四）用闲置募集资金进行现金管理情况
议分别审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根
据议案，公司拟使用不超过人民币 18,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好、可以根据募投项目需要及时赎回、有保本约定
的理财产品，期限不超过 12 个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行
管理或续存，并及时通知保荐人，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
公司独立董事发表独立意见，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行
了必要审批程序，符合《公司章程》及相关法律法规的规定,不存在损害公司股东
利益、特别是中小股东利益的情形。本次使用闲置募集资金用于购买安全性高、流
动性好、可以根据募投项目需要及时赎回、有保本约定的理财产品，是在保障公司
募投项目正常进度和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展，
不存在变相改变募集资金使用用途的情形，有利于提高公司资金使用效率，为公司
股东获取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。公司独立董事一致同意：
公司自董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用不超过 18,000.00 万元的闲置募
集资金进行现金管理。
保荐机构华福证券出具了专项核查意见，公司本次对部分闲置募集资金进行现
金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进
行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有
抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形；公司本次对部分闲置募集资金进行现
金管理有利于提高资金使用效率，增加资金投资收益；公司本次对部分闲置募集资
金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见，
符合相关法律法规并履行了必要的法律程序，无需提交股东大会审议，符合《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定。保荐机构对公司本次
使用闲置募集资金用于现金管理无异议。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司在本报告期内使用部分闲置募集资金进行现金管
理取得投资理财收益合计人民币金额为 116.62 万元，正在进行现金管理尚未到期
的金额为 6,000.00 万元。具体情况如下：
（单位：人民币 万元）
序号 产品名称 投资金额 起止日期 预期年化收益率
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
（兴银渝再升存字 2024005 号）
序号 产品名称 投资金额 起止日期 预期年化收益率
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
（兴银渝再升存字 2024006 号）
合计 6,000.00
（五）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司再 22 转债募集资金尚在投入过程中，不存在节
余募集资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在变更再 22 转债募集资金投资项目的资金
使用情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本年度，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及时、真实、
准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理
违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
董 事 会
附表：2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
重庆再升科技股份有限公司
截止日期：2024 年 6 月 30 日
编制单位：重庆再升科技股份有限公司 单位：人民币 万元
募集资金总额 51,000.00 本年度投入募集资金总额 3,650.66
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 40,266.10
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 截至期末 截至期末累计投入金额与承
已变更项目，含部 募集资金 调整后 本年度 截至期末投入进度（%） 项目达到预定可 本年度实 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目 承诺投入金额 累计投入金额 诺投入金额的差额（3)＝
分变更（如有） 承诺投资总额 投资总额 投入金额 （4)＝（2)/（1) 使用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
（1) （2) （2)-（1)
无 20,989.51 20,989.51 1,943.43 18,817.78 -2,171.73 89.65 2024.6.30 832.95 否 否
纤维棉建设项目
无 15,281.23 15,281.23 1,660.42 8,206.35 -7,074.88 53.70 2025.11.30 1,834.23 否 否
料建设项目
无 4,860.42 4,860.42 46.81 4,145.22 -715.20 85.29 2023.11.30 229.21 否 否
改造项目
合计 50,172.64 50,172.64 3,650.66 40,266.10 -9,906.54 80.26
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 注 1、注 2、注 3
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告三之说明（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理情况 详见本专项报告三之说明（四）
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：年产 5 万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目于 2022 年部分投产，项目效益从 2023 年开始部分体现；截止 2024 年 6 月 30 日，该项目生产线基
本投建完成，预计效益达产后将逐步实现。
注 2：年产 8000 吨干净空气过滤材料建设项目于 2022 年部分投产，报告期内，公司根据募投项目实际建设情况，于 2024 年 5 月第五届董事会第十
二次会议和第五届监事会第八次会议，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据项目的实际建设情况并经审慎的研究，公司将“年
产 8000 吨干净空气过滤材料建设项目”的达到预定可使用状态时间由 2024 年 5 月延期至 2025 年 11 月（详见公司公告：临 2024-043 号）。截止 2024 年
注 3：干净空气过滤材料智慧升级改造项目已于 2023 年 11 月按计划完成改造升级，规模效益暂未完全显现，预计效益将逐步实现。本报告期内，投
入金额为支付部分设备及工程尾款。
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