东吴证券股份有限公司
关于鸿日达科技股份有限公司
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为关于
鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）持续督导工作的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司 2024 年半年
度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1447 号《关于同意鸿日达科技
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复同意，公司于 2022 年 9 月向
社会公开发行人民币普通股（A 股）5,167 万股，每股发行价为 14.60 元，应募
集资金总额为人民币 75,438.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,855.35 万
元后，实际募集资金金额为 67,582.85 万元。该募集资金已于 2022 年 9 月 23 日
到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字
[2022]215Z0050 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
公司 2023 年末募集资金余额合计为 54,643.23 万元，其中募集资金专户余
额为 24,101.23 万元；公司 2024 年上半年直接投入募集资金项目 6,197.78 万
元，使用超募资金永久补充流动资金 5,700 万元，公司当期获得的理财收益、利
息收入扣除手续费支出等的净额为 665.92 万元；截至 2024 年 6 月 30 日，募集
资金余额合计为 43,411.37 万元，其中募集资金专户余额为 14,111.37 万元，尚
未到期的现金管理产品 29,300 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件
的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，
对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保
证募集资金的规范使用。
州分行（以下简称“民生银行苏州分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司苏州
分行（以下简称“上海浦发银行苏州分行”）、中国建设银行股份有限公司苏州分
行（以下简称“建设银行苏州分行”）、江苏昆山农村商业银行股份有限公司玉山
支行（以下简称“昆山农商行玉山支行”）、招商银行股份有限公司苏州分行（以
下简称“招商银行苏州分行”）和中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中
信银行苏州分行”）签署《募集资金三方监管协议》，子公司汉江机床（昆山）有
限公司（以下简称“昆山汉江”）及东吴证券与上海浦发银行苏州分行签署《募
集资金三方监管协议》。分别在民生银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：
资金专项账户（账号：32250198645000001410）、昆山农商行玉山支行开设募集
资金专项账户（账号：2010020114341）、招商银行苏州分行开设募集资金专项账
户（账号：512907714510508）、中信银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：
称“东台润田”）及东吴证券与招商银行苏州分行签署《募集资金四方监管协议》，
在招商银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：515900861010901）。
苏州分行签署《募集资金四方监管协议》，在上海浦发银行苏州分行开设募集资
金专项账户（账号：89070078801400003299）。
分行签署《募集资金四方监管协议》，在中信银行苏州分行开设募集资金专项账
户（账号：8112001013300804676）。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的
履行不存在问题。
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
银行名称 银行帐号 余额（元）
招商银行股份有限公司昆山分行 512907714510508 15,032,595.21
招商银行股份有限公司苏州分行 515900861010901 228,863.17
中信银行股份有限公司昆山高新技术产业
开发区支行
中国民生银行股份有限公司苏州姑苏支行 636892708 12,314,144.60
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 89070078801000002857 111,654,969.48
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 89070078801300002862 0.00
中国建设银行股份有限公司昆山经济技术
开发区支行
昆山农村商业银行股份有限公司玉山支行 2010020114341 12,948.35
中信银行股份有限公司昆山高新技术产业
开发区支行
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 89070078801400003299 281,420.71
合计 141,113,690.42
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资产品情况
公司于 2023 年 8 月 18 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第
十二次会议，于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集
资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 50,000 万元（包含超
募资金及募集资金进行现金管理后所产生的利息）的闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、低风险、流动性好、投资期限最长不超过 12 个月的保本型
理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、保本型
理财产品及国债逆回购等。在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自前次募
集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会及保
荐机构分别对上述议案发表同意的意见。
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司以闲置募集资金购买的尚未赎回的理财产品
本金余额具体情况如下：
认购金额 期末余额
序号 发行主体 产品名称 起息日 到期日
（万元） （万元）
昆山农商银行结构
昆山农村商业银 2024 年 3 2024 年 8
行玉山支行 月 29 日 月 29 日
YEP20240146
中信银行昆山高 共赢慧信汇率挂钩
月 11 日 月9日
区支行 03127 期
中信银行昆山高 共赢慧信汇率挂钩
月 11 日 月9日
区支行 03126 期
利多多公司稳利
上海浦东发展银 24JG3282 期(3 个 2024 年 5 2024 年 8
行昆山支行 月早鸟款)人民币 月 20 日 月 20 日
对公结构性存款
中信银行昆山高 共赢慧信汇率挂钩
月 30 日 月 28 日
区支行 03487 期
聚赢利率-挂钩中
中国民生银行苏 债 10 年期国债到 2024 年 6 2024 年 8
州姑苏支行 期收益率结构性存 月 28 日 月2日
款
合计 - 29,300 - - 29,300
注：公司理财产品均为保本理财，不存在使用募集资金购买非保本型理财的情况。
（四）使用超募资金情况
事会第八次会议，于2022年11月3日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司从超募资金中使用人民
币5,700万元偿还银行贷款。公司独立董事、监事会及保荐机构分别对上述议案
发表同意的意见。
第五次会议，于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目
建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用人民币 5,700 万元的
超募资金永久补充流动资金。公司独立董事、监事会及保荐机构分别对上述议案
发表同意的意见。
第五次会议，于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变
更部分募投项目、使用超募资金、自有资金增加投资额并向全资子公司增资以实
施募投项目的议案》，同意公司将原募投项目“昆山汉江精密连接器生产项目”
中“建筑工程费用、工程建设其他费用和预备费用合计18,566.08万元的募集资
金”的内容变更为“半导体金属散热片材料项目”和“汽车高频信号线缆及连接
器项目”使用。由公司全资子公司东台润田利用其现有厂房实施。两个新项目合
计总投资为27,194万元，拟使用原募投项目中建筑工程费用、工程建设其他费用
和预备费用合计18,566.08万元的募集资金，同时使用超募资金7,929.76万元、
自有资金698.16万元增加投资额。
综上，公司超募资金总额为19,329.76万元。截至2024年6月30日公司超募资
金已累计偿还银行贷款5,700万元，永久补充流动资金人民币5,700万元，剩余超
募资金7,929.76万元未来将用于募投项目“汽车高频信号线缆及连接器项目”的
建设使用。
（五）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）报告期内公司募集资金投资项目的变更情况
公司分别于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会
第五次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关
于变更部分募投项目、使用超募资金、自有资金增加投资额并向全资子公司增资
以实施募投项目的议案》，同意公司将原募投项目“昆山汉江精密连接器生产项
目”中“建筑工程费用、工程建设其他费用和预备费用合计 18,566.08 万元的募
集资金”的内容变更为“半导体金属散热片材料项目”和“汽车高频信号线缆及
连接器项目”使用。由公司全资子公司东台润田利用其现有厂房实施。两个新项
目合计总投资为 27,194.00 万元，拟使用原募投项目中建筑工程费用、工程建设
其他费用和预备费用合计 18,566.08 万元的募集资金，同时使用超募资金
单位：万元
序 变更前 变更后
项目名称
号 投资总额 拟使用募集资金 投资总额 拟使用募集资金
合计 48,253.09 48,253.09 56,881.01 56,182.85
注：“汽车高频信号线缆及连接器项目”总投资共计为 15,765.83 万元，具体由募集资
金 7,137.91 万元，超募资金 7,929.76 万元、自有资金 698.16 万构成。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附
表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
（二）报告期内公司募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
报告期内，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：鸿日达按照相关规定严格执行募集资金专户存储制
度，有效执行监管协议，截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金不存在被控股股东和
实际控制人占用、违规变更募集资金用途、损害股东利益、委托理财等情形，募
集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规
的情形。
附表 1：2024 年半年度募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
（以下无正文）
（此页无正文，为东吴证券股份有限公司《关于鸿日达科技股份有限公司
保荐代表人
蔡晓涛 李 喆
东吴证券股份有限公司
年 月 日
附表 1：
单位：万元
本报告期投入
募集资金总额 67,582.85 11,897.78
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 18,566.08
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 18,566.08 26,659.94
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 27.47%
是否已变 截至期末投资 项目达到预定 是否达 项目可行性
募集资金承 调 整 后 投 资 本年度投入 截 至 期 末 累 计 本年度实
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 进度（%） 可使用状态日 到预计 是否发生重
诺投资总额 总额（1） 金额 投入金额(2) 现的效益
部分变更） (3)＝(2)/(1) 期 效益 大变化
承诺投资项目
昆山汉江精密连接器生产项目 是 42,253.09 23,687.01 5,487.99 8,550.15 36.10 处于建设期 不适用 不适用 是
补充流动资金 否 6,000.00 6,000.00 - 6,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
半导体金属散热片材料项目 是 - 11,428.17 237.91 237.91 2.08 处于建设期 不适用 不适用 否
汽车高频信号线缆及连接器项目 是 - 7,137.91 471.88 471.88 6.61 处于建设期 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 48,253.09 48,253.09 6,197.78 15,259.94 31.62 - - - -
超募资金投向
归还银行贷款 不适用 不适用 5,700.00 - 5,700.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
永久补充流动资金 不适用 不适用 5,700.00 5,700.00 5,700.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
汽车高频信号线缆及连接器项目 是 不适用 7,929.76 - - - 处于建设期 不适用 不适用 否
超募资金投向小计 - 不适用 19,329.76 5,700.00 11,400.00 58.98 - - - -
截至 2023 年 8 月，由于政府行政审批手续缓慢，昆山汉江精密连接器生产项目仍未开始建设。经公司综合考虑消费电子行业周期、
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 未来战略布局规划等因素后，公司于 2023 年 8 月 18 日召开第一届董事会第二十次会议，决定将该募投项目中部分内容变更由公司
具体项目） 全资子公司东台润田精密科技有限公司实施，利用其现有厂房，以加快该募投项目实施进度。目前，公司正按计划推进全资子公司
东台润田实施该募投项目的进度。
自公司 2022 年 9 月上市以来，近年来 3C 消费电子行业总体发展趋势逐步下行，市场竞争日益激烈。同时截至 2024 年 4 月，公司
原募投项目“昆山汉江精密连接器生产项目”的政府行政审批手续仍未完成，在原实施地点新建厂房的建筑工程至今无法开工建设。
若继续等待在原实施地点新建厂房的工程建设完毕后，再生产原募投项目计划生产的应用于 3C 消费电子行业的精密连接器产品，
将不利于公司应对目前宏观经济、行业周期性、市场竞争的新格局和变化，预计也将无法达到募投项目最初预估的投资收益。
经审慎分析后，公司分别于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开
项目可行性发生重大变化的情况说明
项目的议案》，同意公司将原募投项目“昆山汉江精密连接器生产项目”中“建筑工程费用、工程建设其他费用和预备费用合计
资子公司东台润田利用其现有厂房实施。两个新项目合计总投资为 27,194 万元，拟使用原募投项目中建筑工程费用、工程建设其
他费用和预备费用合计 18,566.08 万元的募集资金，同时使用超募资金 7,929.76 万元、自有资金 698.16 万元增加投资额。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见本核查意见之“三、
（四）使用超募资金的情况”
公司于 2023 年 8 月 18 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施
地点、实施主体及募集资金专户和变更实施方式的议案》，同意对公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“昆山汉江精密连接
器生产项目”进行调整，在原实施主体汉江机床（昆山）有限公司的基础上，增加公司另一全资子公司东台润田精密科技有限公司
募集资金投资项目实施地点变更情况
为募投项目的实施主体，在原实施地点江苏省苏州市昆山玉山镇青淞路 29 号的基础上，增加江苏省东台市经济开发区东渣路东侧、
东区四路北侧为募投项目的实施地点，同时增加东台润田为主体的募集资金专户，实施方式由新建厂房变更为利用现有厂房和新建
厂房。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金进行现金管理情况 详见本核查意见之“三、
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资产品情况”
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理，该尚未使用的募集资金将继续用于公司承诺的募投项目。截至 2024
尚未使用的募集资金用途及去向 年 6 月 30 日，募集资金余额合计为 43,411.37 万元，其中募集资金专户余额为 14,111.37 万元，尚未到期的现金管理产品 29,300
万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目拟投 截至期末累 截 至 期 末 投 资 项目可行性是
本年度投 项目达到预定可 本 年 度 实 是 否 达 到
变更后的项目 对应的原承诺项目 入募集资金总额 计投入金额 进度（%） 否发生重大变
入金额 使用状态日期 现的效益 预计效益
（1） (2) (3)＝(2)/(1) 化
半导体金属散热片材料项目 昆山汉江精密连接器生产项目 11,428.17 237.91 237.91 2.08 处于建设期 不适用 不适用 否
汽车高频信号线缆及连接器项目 昆山汉江精密连接器生产项目 15,067.67 471.88 471.88 3.13 处于建设期 不适用 不适用 否
合计 - 26,495.84 709.79 709.79 2.68 - - - -
自公司 2022 年 9 月上市以来，近年来 3C 消费电子行业总体发展趋势逐步下行，市场竞争日益激烈。同时截至 2024 年 4 月，公司原募投项目“昆
山汉江精密连接器生产项目”的政府行政审批手续仍未完成，在原实施地点新建厂房的建筑工程至今无法开工建设。若继续等待在原实施地点新
建厂房的工程建设完毕后，再生产原募投项目计划生产的应用于 3C 消费电子行业的精密连接器产品，将不利于公司应对目前宏观经济、行业周
期性、市场竞争的新格局和变化，预计也将无法达到募投项目最初预估的投资收益。
变更原因、决策程序及信息披露 经审慎分析后，公司分别于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度
情况说明 (分具体项目) 股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目、使用超募资金、自有资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司
将原募投项目“昆山汉江精密连接器生产项目”中“建筑工程费用、工程建设其他费用和预备费用合计 18,566.08 万元的募集资金”的内容变更
为“半导体金属散热片材料项目”和“汽车高频信号线缆及连接器项目”使用。由公司全资子公司东台润田利用其现有厂房实施。两个新项目合
计总投资为 27,194 万元，拟使用原募投项目中建筑工程费用、工程建设其他费用和预备费用合计 18,566.08 万元的募集资金，同时使用超募资
金 7,929.76 万元、自有资金 698.16 万元增加投资额。
未达到计划进度或预计收益的情
不适用
况和原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
注：
“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、 计算方法一致。部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
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