证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-040
北京亚康万玮信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 9
日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金，总额不超过 1.7 亿元，用于与主营业务相关的生产经
营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资
金专项账户。具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕222 号）核
准，公司于 2023 年 3 月 21 日向不特定对象发行了 261.00 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 26,100.00 万元。本次发行可转换公司债券募集资金
为人民币 26,100.00 万元，扣除承销费 617.98 万元（含税）的余额 25,482.02
万元已由保荐机构（主承销商）于 2023 年 3 月 27 日汇入公司指定的募集资金专
项存储账户。本次发行过程中，公司应支付相关发行费用合计人民币
“[2023]第 1-00016 号”《验证报告》。
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目累
计使用募集资金 2,994.01 万元，剩余尚未使用的募集资金余额为 22,289.95 万
元，募集资金投向如下：
单位：万元
募集资金承诺投资
序号 项目名称 投资总额 调整后投资总额
总额
全国一体化新型算力网
撑服务体系建设项目
合计 26,529.10 26,100.00 25,056.26
三、公司前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金及归还情况
公司于 2023 年 8 月 15 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 1.7
亿元，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起
不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于
分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-065）。
截至 2024 年 8 月 7 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于归还暂时补充流动资金
的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-035）。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
由于“全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目”
实施需要一定周期，项目建设需要稳妥推进，根据目前公司募投项目建设进度和
资金投入计划，部分募集资金将在一段时间内处于闲置状态。随着生产经营规模
的持续扩大，公司对营运资金的需求增加。本次使用部分闲置募集资金暂时性补
充流动资金，有利于满足公司对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，增强
公司的业务拓展能力和竞争力，进一步提升公司经营效益。根据《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理及
使用制度》等有关规定，为提高资金使用效率，增加资金收益，在保证募投项目
建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过 1.7 亿元
的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超
过 12 个月。
公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金保证符合下列条件：
配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易；
五、本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的必要性和合理性
由于公司主营业务相关的经营活动对流动资金的需求较大，且目前公司募集
资金投资项目尚存在部分闲置募集资金，在确保募集资金投资项目建设资金需求
的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。公司结合自身经营
需求使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高暂时闲置募集资金使
用效率，缓解主营业务对流动资金的需求。同时，可以降低公司财务成本，按现
行同期银行贷款基准利率计算，公司本次使用不超过 1.7 亿元，闲置募集资金暂
时补充流动资金预计可节约财务费用 569.5 万元（按一年期贷款基准利率 3.35%，
预期一年测算）。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提升公
司经营效益，有利于公司业务发展和保护全体股东利益。
六、审议程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求、保证募投
项目正常进行的前提下，使用不超过 1.7 亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动
资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集
资金专项账户。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事认为，公司本次使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金，用于公司主营业务生产经营需要，能够有效缓解公司业务
发展对流动资金的需求，有利于公司主业经营规模的巩固和扩大，提升公司的经
营业绩。公司本次使用募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管
理及使用制度》等相关法律法规及规章制度的要求，履行了必要的审批及核查程
序，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常
进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股
东利益的情形。全体独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金事项，并同意提交公司第二届董事会第十八次会议审议。
（三）监事会审议情况
公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，监事会认为，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的
正常进行，有利于增强公司竞争力和盈利能力，确保公司持续快速发展，且审批
程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司使用不
超过 1.7 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之
日起不超过 12 个月。
（四）保荐机构意见
保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核
查，查阅了董事会文件、监事会文件、独立董事专门会议等相关材料。经核查，
保荐机构认为：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第二届
董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事专门
会议亦审议通过，已经履行了必要的内部审批程序，相关审批程序符合《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。
综上，保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
七、备查文件
议决议；
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
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