证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-038
北京亚康万玮信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
大额存单、收益凭证等产品。投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的
的投资行为。
拟使用额度不超过 5,000 万元（含本数）闲置自有资金择机、分阶段购买安全性
高、流动性好、有保本约定的结构性存款、大额存单、收益凭证等产品，在上述
额度内，资金可以循环滚动使用。
经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此现金管理的实际收益存在一定
的不可预期。
公司于 2024 年 8 月 9 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用不超过人民币
以滚动使用，使用期限自公司董事会批准之日起 12 个月内有效。具体情况公告
如下：
一、投资情况概述
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情
况下，合理使用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司资金收益，为公
司及股东获取更好的投资回报。
公司拟使用额度不超过 5,000 万元（含本数）闲置自有资金择机、分阶
段购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、大额存单、收益凭证
等产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
通过银行等金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存
款、大额存单、收益凭证等产品。
在投资有效期内和额度范围内，提请董事会授权公司董事长行使决策权
并签署相关法律文件，其权限包括但不限于选择合格的发行主体、确定投资
金额、选择投资产品品种、签署相关合同或协议等；由公司财务部负责具体
组织实施。
上述投资自公司董事会批准之日起 12 个月内有效，单个产品或存款的投
资期限不超过 12 个月（含）。
不超过人民币 5,000 万元（含本数）的闲置自有资金。
二、审议程序
公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议分别审议通过
了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常
经营的前提下，公司使用不超过 5,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、大额存单、收益
凭证等产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动
使用。
三、投资风险分析及风控措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到
市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：
其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产
品等。
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制
投资风险。
请专业机构进行审计。
预计各项投资可能的风险与收益。
四、投资对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响公司正常运营和资金安
全前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司运营的正常
开展。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，
为公司及股东谋取更多的投资回报。
五、中介机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合相
关法律、法规、规范性文件的要求。公司在确保不影响运营的情况下使用暂时
闲置的自有资金不超过 5,000.00 万元（含本数）进行现金管理，有利于提高闲
置资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。
综上，保荐机构对公司使用部分闲置的自有资金不超过 5,000.00 万元（含
本数）进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会
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