证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-075 号
河北汇金集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
团有限公司（以下简称“邯郸建投”）、石家庄汇金供应链管理有限公司（以下
简称“汇金供应链”）,各方一致同意邯郸建投以其对公司共计人民币
元。抵偿后，公司对邯郸建投负有的债务余额为人民币 344,602,738.32 元，汇金
供应链对公司负有的债务余额变更为人民币 0 元。
是公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本
次交易构成了关联交易，不构成重大资产重组。关联董事毛世权先生、肖鸿飞先
生、韩春丽女士回避表决。
一、关联交易概述
（一）交易背景及交易内容概述
因自身生产经营需要，截止 2024 年 7 月 31 日，邯郸建投对公司享有的债权
金额共计 759,127,187.90 元；汇金供应链是公司的全资子公司，因汇金供应链开
展业务需要，公司向其提供资金支持，截止 2024 年 7 月 31 日，公司对汇金供应
链享有债权共计人民币 414,524,449.58 元。为保护股东合法权益，经友好协商，
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各方一致同意邯郸建投以其对公司享有的债权，抵偿汇金供应链对公司负有的债
务人民币 414,524,449.58 元。抵偿后，公司对邯郸建投负有的债务余额为人民币
邯郸建投对公司享有的债权明细如下：
债权人：邯郸市建设投资集团有限公司 单位：元
债务人 借款日期 借款到期 利率 借款金额 借款利息
河北汇金集团股份有限公司 2021 年 8 月 3 日 2025 年 2 月 9 日 6.50% 20,000,000.00 2,106,496.46
河北汇金集团股份有限公司 2021 年 8 月 19 日 2025 年 2 月 9 日 6.50% 60,000,000.00 6,261,666.63
河北汇金集团股份有限公司 2021 年 9 月 24 日 2025 年 3 月 3 日 6.50% 14,000,000.00 1,466,562.47
河北汇金集团股份有限公司 2022 年 4 月 20 日 2025 年 2 月 9 日 6.50% 50,000,000.00 5,218,055.53
河北汇金集团股份有限公司 2022 年 5 月 7 日 2025 年 2 月 9 日 6.50% 230,000,000.00 24,003,055.53
河北汇金集团股份有限公司 2022 年 6 月 7 日 2025 年 3 月 3 日 6.50% 700,000.00 1,316,212.33
河北汇金集团股份有限公司 2023 年 6 月 21 日 2023 年 12 月 20 日 6.50% 0.00 111,944.44
河北汇金集团股份有限公司 2023 年 8 月 4 日 2024 年 8 月 3 日 6.50% 10,000,000.00 655,416.67
河北汇金集团股份有限公司 2023 年 8 月 22 日 2024 年 8 月 3 日 6.50% 10,000,000.00 622,916.67
河北汇金集团股份有限公司 2023 年 9 月 6 日 2024 年 8 月 3 日 6.50% 0.00 1,805.56
河北汇金集团股份有限公司 2023 年 9 月 18 日 2024 年 9 月 17 日 6.50% 90,000,000.00 5,167,500.00
河北汇金集团股份有限公司 2023 年 9 月 19 日 2024 年 8 月 3 日 6.50% 3,000,000.00 171,708.35
河北汇金集团股份有限公司 2023 年 10 月 11 日 2024 年 10 月 11 日 6.50% 10,000,000.00 532,638.89
河北汇金集团股份有限公司 2023 年 12 月 12 日 2024 年 12 月 11 日 6.50% 12,400,000.00 521,661.14
河北汇金集团股份有限公司 2023 年 12 月 22 日 2024 年 12 月 21 日 6.50% 7,600,000.00 306,005.56
河北汇金集团股份有限公司 2023 年 12 月 22 日 2023 年 12 月 26 日 6.50% 0.00 18,055.56
河北汇金集团股份有限公司 2024 年 5 月 29 日 2025 年 5 月 28 日 6.50% 150,000,000.00 1,733,333.33
河北汇金集团股份有限公司 2024 年 6 月 20 日 2025 年 6 月 19 日 6.50% 40,000,000.00 303,333.33
本金及利息小计 707,700,000.00 50,518,368.45
被担保人 担保起始日 担保终止日 费率 担保金额 担保费额
河北汇金集团股份有限公司 2024 年 1 月 19 日 2024 年 7 月 18 日 0.5% 96,000,000.00 242,666.67
河北汇金集团股份有限公司 2024 年 7 月 19 日 2025 年 1 月 19 日 0.5% 95,000,000.00 242,777.78
河北汇金集团股份有限公司 2024 年 5 月 23 日 2024 年 8 月 22 日 0.5% 30,000,000.00 37,916.67
河北汇金集团股份有限公司 2024 年 8 月 23 日 2025 年 2 月 22 日 0.5% 27,000,000.00 68,625.00
河北汇金集团股份有限公司 2023 年 12 月 29 日 2024 年 6 月 20 日 0.5% 18,000,000.00 43,500.00
河北汇金集团股份有限公司 2024 年 2 月 1 日 2024 年 6 月 20 日 0.5% 12,000,000.00 23,333.33
河北汇金集团股份有限公司 2024 年 3 月 22 日 2025 年 3 月 22 日 1% 50,000,000.00 250,000.00
担保费小计 908,819.45
合计 759,127,187.90
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汇金供应链对公司负有的债务明细如下：
债权人：河北汇金集团股份有限公司 单位：元
债务人 借款日期 借款到期 利率 借款金额 借款利息
石家庄汇金供应链管理有限公司
小计 121,736,388.89 8,949,863.82
北京汇欣创展技术开发有限公司
小计 45,100,000.00 1,757,395.83
河北兆弘贸易有限公司
小计 38,000,000.00 837,041.67
青岛维恒国际供应链管理有限公司 2022 年 9 月 20 日 2025 年 2 月 9 日 7.50% 68,600,000.00 4,232,238.93
小计 137,470,000.00 8,798,619.08
山西鑫同久工贸有限公司 2022 年 9 月 20 日 2025 年 2 月 9 日 7.50% 29,400,000.00 1,880,473.61
小计 29,400,000.00 1,880,473.61
深圳融科实业管理有限公司 2024 年 3 月 28 日 2024 年 12 月 31 日 7.00% 20,000,000.00 478,444.46
小计 20,000,000.00 478,444.46
本金及利息小计 391,706,388.89 22,701,838.47
被担保人 担保起始日 担保终止日 费率 担保金额 担保费额
河北兆弘贸易有限公司 2024 年 3 月 15 日 2025 年 3 月 14 日 1% 3,000,000.00 30,000.00
青岛维恒国际供应链管理有限公司 2024 年 3 月 15 日 2024 年 9 月 13 日 1% 7,000,000.00 35,388.89
青岛维恒国际供应链管理有限公司 2024 年 3 月 28 日 2024 年 9 月 27 日 1% 10,000,000.00 50,833.33
担保费小计 116,222.22
合计 414,524,449.58
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债权抵偿债务的明细情况如下：
债权人：邯郸市建设投资集团有限公司 单位：元
债务人 借款日期 借款到期 利率 借款金额 借款利息
河北汇金集团股份有限公司 2021 年 8 月 3 日 2025 年 2 月 9 日 6.50% 20,000,000.00 2,106,496.46
河北汇金集团股份有限公司 2021 年 8 月 19 日 2025 年 2 月 9 日 6.50% 60,000,000.00 6,261,666.63
河北汇金集团股份有限公司 2021 年 9 月 24 日 2025 年 3 月 3 日 6.50% 14,000,000.00 1,466,562.47
河北汇金集团股份有限公司 2022 年 4 月 20 日 2025 年 2 月 9 日 6.50% 50,000,000.00 5,218,055.53
河北汇金集团股份有限公司 2022 年 6 月 7 日 2025 年 3 月 3 日 6.50% 700,000.00 1,316,212.33
河北汇金集团股份有限公司 2023 年 6 月 21 日 2023 年 12 月 20 日 6.50% 0.00 111,944.44
河北汇金集团股份有限公司 2023 年 8 月 4 日 2024 年 8 月 3 日 6.50% 10,000,000.00 655,416.67
河北汇金集团股份有限公司 2023 年 8 月 22 日 2024 年 8 月 3 日 6.50% 10,000,000.00 622,916.67
河北汇金集团股份有限公司 2023 年 9 月 6 日 2024 年 8 月 3 日 6.50% 0.00 1,805.56
河北汇金集团股份有限公司 2023 年 9 月 18 日 2024 年 9 月 17 日 6.50% 90,000,000.00 5,167,500.00
河北汇金集团股份有限公司 2023 年 9 月 19 日 2024 年 8 月 3 日 6.50% 3,000,000.00 171,708.35
河北汇金集团股份有限公司 2023 年 10 月 11 日 2024 年 10 月 11 日 6.50% 10,000,000.00 532,638.89
河北汇金集团股份有限公司 2023 年 12 月 12 日 2024 年 12 月 11 日 6.50% 12,400,000.00 521,661.14
河北汇金集团股份有限公司 2023 年 12 月 22 日 2024 年 12 月 21 日 6.50% 7,600,000.00 306,005.56
河北汇金集团股份有限公司 2023 年 12 月 22 日 2023 年 12 月 26 日 6.50% 0.00 18,055.56
河北汇金集团股份有限公司 2024 年 6 月 20 日 2025 年 6 月 19 日 6.50% 40,000,000.00 303,333.33
河北汇金集团股份有限公司 2022 年 5 月 7 日 2025 年 2 月 9 日 6.50% 35,397,261.68 24,003,055.5
河北汇金集团股份有限公司 2024 年 5 月 29 日 2025 年 5 月 28 日 6.50% 3
本金及利息小计 363,097,261.6 50,518,368.4
被担保人 担保起始日 担保终止日 费率 担保金额 8 担保费额 5
河北汇金集团股份有限公司 2024 年 1 月 19 日 2024 年 7 月 18 日 0.5% 96,000,000.00 242,666.67
河北汇金集团股份有限公司 2024 年 7 月 19 日 2025 年 1 月 19 日 0.5% 95,000,000.00 242,777.78
河北汇金集团股份有限公司 2024 年 5 月 23 日 2024 年 8 月 22 日 0.5% 30,000,000.00 37,916.67
河北汇金集团股份有限公司 2024 年 8 月 23 日 2025 年 2 月 22 日 0.5% 27,000,000.00 68,625.00
河北汇金集团股份有限公司 2023 年 12 月 29 日 2024 年 6 月 20 日 0.5% 18,000,000.00 43,500.00
河北汇金集团股份有限公司 2024 年 2 月 1 日 2024 年 6 月 20 日 0.5% 12,000,000.00 23,333.33
河北汇金集团股份有限公司 2024 年 3 月 22 日 2025 年 3 月 22 日 1% 50,000,000.00 250,000.00
担保费小计 908,819.45
合计 414,524,449.58
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债权债务抵偿后，各方之间的债权债务余额情况如下：邯郸建投对公司享有
的债权余额变更为人民币 344,602,738.32 元；汇金供应链对公司负有的债务余额
变更为人民币 0 元。
（二）关联关系概述
邯郸建投目前持有公司 158,641,000 股股份，占本公司总股本的 29.99%，是
公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次
交易构成了关联交易。
（三）决策程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次事项已经公
司第五届董事会第二十次会议审议通过，关联董事毛世权先生、肖鸿飞先生、韩
春丽女士回避表决。本次关联交易已经公司第五届董事会第八次独立董事专门会
议审核通过。本次事项尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，与该关
联交易有利害关系的关联人需回避表决。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组事项。无需经有关部门审批。
二、交易各方介绍
企业名称：邯郸市建设投资集团有限公司
统一社会信用代码：91130400105559951M
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：河北省邯郸市经济开发区文明路 11 号
法定代表人：任鸿雁
注册资本：160,000 万
成立日期：1994 年 06 月 25 日
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经营范围：承担政策性项目的融资、投资、建设、运营和管理任务；从事政
府授权范围内国有资产经营和资本运作，投资管理；进出口贸易。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
邯郸市产业投资集团有限公司 160,000.00 100%
实际控制人：邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会
主要财务指标：
财务指标（2023 年 1-12 月） 金额（万元）
营业收入 446,361.53
净利润 1,057.44
财务指标（2023 年 12 月 31 日） 金额（万元）
净资产 1,237,874.00
关联关系说明：邯郸市建设投资集团有限公司目前持有公司 158,641,000 股
股份，占本公司总股本的 29.99%，是公司控股股东。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。
邯郸建投不是失信被执行人，自成立以来依法存续，正常经营，财务状况较
好，具备较强的履约能力。
企业名称：石家庄汇金供应链管理有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
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统一社会信用代码：91130101MA0DP3R48H
成立日期：2019 年 06 月 17 日
营业期限：2019 年 06 月 17 至 2049 年 06 月 16 日
公司住所：石家庄高新区湘江道 209 号 5 号楼 213 室
法定代表人：阎涛
注册资本：5,000 万人民币
经营范围：供应链管理；建材、矿产品（煤炭除外）、钢材、生铁、钢坯、
机械设备、电气设备、计算机及配件、石油制品（不含危险化学品）、金属材料、
金属制品、饲料、未经加工的初级农产品、针纺织品、办公设备、塑料制品、橡
胶制品、纸制品、医疗器械、卫生用品的销售；五金产品、电子元器件、汽车零
配件的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制和禁止的除外）；
网站建设与维护；电子产品的研发及销售；计算机软件开发；信息技术咨询服务；
网络工程、电子工程、安全技术防范系统工程的施工；经济信息咨询（金融、证
券、保险、期货除外）；普通货运；货物运输代理；工程管理服务。
（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
单位：万元
序号 股东名称 出资额 出资比例
主要财务指标：
单位：万元
财务指标 2024 年 4 月 30 日（经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 75,340.29 73,117.27
负债总额 68,748.11 66,082.74
净资产 6,592.17 7,034.53
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财务指标 2024 年 1-4 月（经审计） 2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入 1,340.36 6,155.16
净利润 -442.36 -3,487.99
汇金供应链不属于失信被执行人。
三、协议的主要内容
甲方：邯郸市建设投资集团有限公司
法定代表人：任鸿雁
住所：河北省邯郸市经济开发区文明路 11 号
乙方：河北汇金集团股份有限公司
法定代表人：毛世权
住所：石家庄高新区湘江道 209 号
丙方：石家庄汇金供应链管理有限公司
法定代表人：阎涛
住所：石家庄高新区湘江道 209 号 5 号楼 213 室
在本协议中，以上各方单独称为“一方”，合并称为“各方”。
丙方对乙方负有债务，乙方对甲方负有债务，各方拟通过以债抵债方式实现债
务清偿，即以甲方对乙方享有的债权等额抵偿丙方对乙方负有的债务。
第一条 债权债务基本情况
权金额共计人民币（大写） 柒亿伍仟玖佰壹拾贰万柒仟壹佰捌拾柒元玖角整
（￥759,127,187.90 元），即乙方对甲方负有的债务金额共计人民币（大写）柒亿
伍仟玖佰壹拾贰万柒仟壹佰捌拾柒元玖角整（￥759,127,187.90 元）。（甲方对乙
方享有的债权明细详见附件一）
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务金额共计人民币（大写） 肆亿壹仟肆佰伍拾贰万肆仟肆佰肆拾玖元伍角捌分
（￥414,524,449.58 元），即乙方对丙方享有的债权金额共计人民币（大写）肆
亿壹仟肆佰伍拾贰万肆仟肆佰肆拾玖元伍角捌分（￥414,524,449.58 元）。
（丙方
对乙方负有的债务明细详见附件二）
第二条 债权债务抵偿安排
写）柒亿伍仟玖佰壹拾贰万柒仟壹佰捌拾柒元玖角整（￥759,127,187.90 元）债
权，抵偿本协议第 1.2 条确认的丙方对乙方负有的债务人民币（大写）肆亿壹仟
肆佰伍拾贰万肆仟肆佰肆拾玖元伍角捌分（￥414,524,449.58 元）。（债权抵偿
债务的明细情况详见附件三）
下甲方、乙方双方之间人民币（大写） 肆亿壹仟肆佰伍拾贰万肆仟肆佰肆拾玖
元伍角捌分（￥414,524,449.58 元）的债权债务消灭，本协议第 1.2 条项下丙方、
乙方双方之间人民币（大写） 肆亿壹仟肆佰伍拾贰万肆仟肆佰肆拾玖元伍角捌
分（￥414,524,449.58 元）的债权债务消灭，剩余部分债权债务由相关各方根据
后续其他协议安排进行清偿。债权债务抵偿后，各方之间的债权债务余额情况如
下：
（1）甲方对乙方享有的债权余额变更为人民币（大写）叁亿肆仟肆佰陆拾
万贰仟柒佰叁拾捌元叁角贰分（￥ 344,602,738.32 元）；
（2）丙方对乙方负有的债务余额变更为人民币（大写）零元（￥0 元）。
与乙方无关，乙方对此不承担责任。
第三条 违约责任
除本协议另有约定外，若一方违反本协议项下的任何义务、责任、承诺及/
或陈述和保证，或者相关陈述和保证不真实的，均应视为违约，守约方有权书面
要求违约方进行说明并加以纠正，若违约方未向守约方说明经守约方认可的合理
理由或未在收到该书面要求后的十（10）个工作日内按本协议的约定进行纠正的，
在不影响守约方其他权利的前提下，守约方有权要求违约方赔偿因其违约所引致
的对守约方及/或标的公司所造成的所有损失、损害、费用和支出（包括但不限
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于因此聘请律师的费用）。
除本协议另有约定外，倘若本协议项下约定的违约金不足以弥补守约方全部
损失、损害以及为拟议交易之目的所支出的任何费用的，则守约方有权就不足部
分向违约方要求补足。
违约方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本协议。
四、关联交易对公司的影响
本次签署的《债权债务抵偿协议》是协议各方的真实意思体现，该事项属于
各方进行的债权债务相抵，可以减轻公司债务负担，有效化解应收款项回收的不
确定性，降低资产负债率，降低公司财务成本，对公司财务状况产生积极影响，
有利于保护公司股东和投资者利益。
邯郸建投自成立以来依法存续，正常经营，财务状况较好，具备较强的履约
能力。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
为公司向邯郸建投借款 19,000 万元及其利息 176.37 万元，担保费 90.88 万元，
共计 19,267.25 万元。
截至本公告披露日，公司与邯郸建投累计已发生的各类关联交易为公司向邯
郸建投借款 70,770 万元及其利息 5,051.84 万元，担保费 90.88 万元，共计 75,912.72
万元。以上关联交易已经公司董事会、股东大会审议通过。
六、独立董事专门会议审核意见
我们对公司本次签订《债权债务抵偿协议》暨关联交易事项进行审阅，本着
独立、客观、公正的原则，了解了该关联交易事项，本次关联交易有利于降低公
司财务成本，减轻公司偿债压力。公司董事会审议关联交易议案时，关联董事均
回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次关联交易是公开、
公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，有利于保护中小股东利益。因此，
我们同意本次公司债权债务抵偿事项。
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七、监事会审核意见
经审核，监事会认为：公司本次签订《债权债务抵偿协议》暨关联交易事项
有利于降低公司财务成本，减轻公司偿债压力。因此，我们认为本次交易符合有
关法律法规及规定性文件的要求，符合公司及股东的整体利益，不会损害公司及
股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意公司与邯郸建投、汇金供应链签署
《债权债务抵偿协议》并将该事项提交股东大会审议。
八、风险提示
系的关联人需回避表决。本次交易能否取得股东大会批准存在不确定性。
成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
九、备查文件
特此公告。
河北汇金集团股份有限公司董事会
二〇二四年八月五日
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