证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-055
广东天安新材料股份有限公司
关于公司及子公司为控股子公司
佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司（以下简称“石湾鹰牌”）
? 本次担保金额：
行股份有限公司佛山分行（以下简称“招商银行佛山分行”）申请贷款等业
务提供担保的最高本金限额为人民币 3,300 万元；控股子公司河源市东源鹰
牌陶瓷有限公司（以下简称“东源鹰牌”）、佛山鹰牌科技有限公司（以下简
称“鹰牌科技”）为石湾鹰牌向招商银行佛山分行申请贷款等业务提供担保
的最高本金限额各为人民币 5,000 万元。
佛山分行”）申请贷款以及办理保理等业务提供担保，担保的最高本金限额分
别为人民币 792 万元、4,752 万元；控股子公司东源鹰牌为石湾鹰牌向交通银
行佛山分行申请贷款以及办理保理等业务提供担保，担保的最高本金限额分
别为人民币 1,200 万元、7,200 万元。
? 截至本公告披露日，公司为石湾鹰牌提供的担保余额为人民币 13,237.53 万
元（不含本次担保金额）。本次担保不存在反担保。
? 截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币 58,600 万元（不包
含本次担保金额。公司及子公司对同一融资业务提供担保的，担保金额不重
复计算），占公司 2023 年经审计净资产的 81.29%。截至本公告披露日，公司
无对外担保逾期情况。
? 特别风险提示：石湾鹰牌最近一期资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关
风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保事项基本情况
为满足控股子公司石湾鹰牌日常经营需要，2024 年 7 月 22-23 日，公司及
控股子公司东源鹰牌、鹰牌科技分别与招商银行佛山分行签署了《最高额不可撤
销担保书》，公司为石湾鹰牌向招商银行佛山分行申请贷款等业务提供连带责任
保证担保，担保的最高本金限额为人民币 3,300 万元；控股子公司东源鹰牌、鹰
牌科技为石湾鹰牌向招商银行佛山分行申请贷款等业务提供连带责任保证担保，
担保的最高本金限额各为人民币 5,000 万元。
署了《保证合同》
、《保证合同（适用于快易付业务）》，公司为石湾鹰牌向交通银
行佛山分行申请贷款、办理保理等业务提供连带责任保证担保，最高担保本金限
额分别为人民币 792 万元、4,752 万元；控股子公司东源鹰牌为石湾鹰牌向交通
银行佛山分行申请贷款、办理保理等业务提供连带责任保证担保，最高担保本金
限额分别为人民币 1,200 万元、7,200 万元。
（二）本次担保事项的内部决策程序
公司已分别于 2024 年 3 月 21 日、2024 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十
二次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向
银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案》，其中公司、东源鹰牌、鹰牌
科技可以为石湾鹰牌、广东天安集成整装科技有限公司、广东天汇建筑科技有限
公司提供最高限额人民币 73,000 万元的连带责任保证担保，并授权经营管理层
具体办理和签署相关文件。授权自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至
批准。具体内容详见公司在上交所披露的《关于公司及子公司 2024 年度向银行
等金融机构申请授信额度及提供担保的公告》
（公告编号：2024-022）。公司及子
公司本次对石湾鹰牌提供的保证担保在上述担保额度范围内。
二、被担保人基本情况
砖系列产品和水晶饰面陶瓷装饰砖等高档环保型装饰建筑材料的研发生产销售；
陶瓷器生产设备制造、加工，陶瓷生产设备及炉窑设计、安装工作，陶瓷喷雾干
燥粉料及釉料加工制造，水暖配件，厨柜的生产、加工及销售。（以上生产、加
工、制造项目限分支机构经营）；货物及技术进出口，工业设计、建筑设计、室
内外装潢装饰设计，知识产权服务，技术培训、开发、转让、咨询及服务。销售
五金制品、灯具、家具、卫生洁具、家用电器及视听设备、家居用品、室内装饰
材料。房屋及土地租赁；货物运输代理服务,对工业园区的投资、建设、管理；
商业综合体管理服务；物业管理；停车场管理；住宅室内装饰装修。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
单位：万元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 84,631.59 90,464.24
负债总额 68,735.69 74,828.72
项目 2024 年 1-3 月 2023 年度
营业收入 17,085.68 136,984.84
净利润 260.38 7,633.87
注：上述石湾鹰牌 2023 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审
计。2024 年 1-3 月财务报表数据未经审计。
三、担保合同的主要内容
（一）公司及控股子公司与招商银行佛山分行签署的担保合同
下：
担保方式：连带责任保证
担保金额：3,300 万元
担保期限：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
容如下：
担保方式：连带责任保证
担保金额：5,000 万元
担保期限：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
容如下：
担保方式：连带责任保证
担保金额：5,000 万元
担保期限：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
（二）公司及控股子公司与交通银行佛山分行签署的担保合同
担保方式：连带责任保证
担保金额：792 万元
担保期限：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
担保方式：连带责任保证
担保金额：1,200 万元
担保期限：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
内容如下：
担保方式：连带责任保证
担保金额：4,752 万元
担保期限：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
主要内容如下：
担保方式：连带责任保证
担保金额：7,200 万元
担保期限：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
（三）反担保情况：本次担保不存在反担保的情况。
四、担保的必要性和合理性
本次公司及子公司为控股子公司提供担保，是为满足控股子公司实际经营需
要。公司对前述被担保人能保持良好控制，及时掌握其资信状况，本次担保事项
风险可控，具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股
东利益的情形。
五、董事会意见
申请授信额度及提供担保的议案》。董事会认为本次为控股子公司提供担保充分
考虑了公司及控股子公司正常生产经营需要，担保风险可控，符合公司整体利益，
不存在损害公司及公司股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，除公司为全资或控股子公司提供担保以及控股子公司
之间相互担保外，公司无其他对外担保的情况。截至本公告披露日，公司及子公
司对外担保总额为人民币 58,600 万元（不包含本次担保金额。公司及子公司对
同一融资业务提供担保的，担保金额不重复计算。下同），占公司 2023 年经审计
净资产的 81.29%，其中为全资或控股子公司提供的担保总额为人民币 51,596 万
元，占公司 2023 年经审计净资产的 71.58%。子公司为公司提供的担保总额为人
民币 0 元，公司所属控股子公司之间相互提供担保金额为 20,600 万元。截至公
告日，公司无逾期对外担保的情况。
七、报备文件
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会
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