证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2024-041
转债代码：113537 转债简称：文灿转债
文灿集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 现金管理产品类型：为控制风险，投资产品为保本型理财产品、存款产
品等，该等产品必须符合：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主
体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常
进行。该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集
资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报
交易所备案并公告。
? 现金管理金额：公司及子公司拟将未使用募集资金以协定存款等方式存
放以备随时使用，并拟使用不超过人民币 6.00 亿元的暂时闲置募集资金
用于投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的银行和非银行类金
融机构发行的有保本约定的理财产品、存款产品等。
? 已履行的审议程序：文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”、“文灿
股份”）于 2024 年 7 月 15 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事
会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》。保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）
对本事项出具了明确的核查意见，上述议案无需提交公司股东大会审议。
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司根
据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，拟使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低公
司财务费用，增加公司收益。
（二）现金管理额度
公司及子公司拟将未使用募集资金以协定存款等方式存放以备随时使用，并
拟使用不超过人民币 6.00 亿元的暂时闲置募集资金用于投资安全性高、流动性
好、期限不超过 12 个月的银行和非银行类金融机构发行的有保本约定的理财产
品、存款产品等。
（三）资金来源
现金管理的资金来源为公司向特定对象发行股票暂时闲置募集资金。
经中国证券监督管理委员会《关于同意文灿集团股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1599 号）注册，并经上海证券交易所
同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）44,214,519 股，发行价格为每
股人民币 23.68 元，募集资金总额为人民币 1,046,999,809.92 元，扣除相关发行
费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 14,614,700.58 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了“安永华
明（2024）验字第 70044603_B02 号”《验资报告》。
公司已经对上述向特定对象发行股票募集资金进行专户存储，保证专款专用，
并与保荐机构、募集资金存储银行签订了募集资金监管协议，严格按照规定使用
募集资金。
公司向特定对象发行股票的募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
合计 350,337.00 103,238.51
注：以上为四舍五入取小数点后两位的数据。
（四）投资方式
为控制风险，投资产品为保本型理财产品、存款产品等，该等产品必须符合：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性
好，不得影响募集资金投资计划正常进行。该等投资产品不得用于质押，产品专
用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户
的，公司将及时报交易所备案并公告。
（五）投资期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内该资金额度可以
滚动使用。
二、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
保本型理财产品、存款产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的
影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财
务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦
发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
督。
请专业机构进行审计。
中披露报告期内低风险短期理财产品、存款产品的投资以及相应的损益情况。
三、投资对公司的影响
公司及子公司在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，将部分暂时闲
置的募集资金以协定存款等方式存放以备随时使用，并进行投资保本理财业务，
能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资
回报。
根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理
的本金计入资产负债表中“货币资金”、
“交易性金融资产”等科目，到期取得收
益计入利润表中“财务费用”、“投资收益”等科目，最终以年度审计结果为准。
四、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 7 月 15 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会认为：公司本次使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理，能够有效提高资金使用效率，为公司和股东谋
取更多的投资回报，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形，符合有关法律法规和规范性文件的相关规定。因此，董事会
同意该事项。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 7 月 15 日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司本次使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理，相关审批程序合规有效，不存在改变或变相改
变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。因
此，监事会同意该事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，该事项有利
于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进
行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关
法规和规范性文件的规定。综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的事项无异议。
特此公告。
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