证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-32
上海实业发展股份有限公司
关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重点内容提示：
? 上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”
）为支持合营
公司上海上实北外滩新地标建设开发有限公司（以下简称“新地标公
司”）开发建设上海市虹口北外滩 91#地块项目的资金需求，拟按持有
自实际借款之日起 3 年，利率按 3.6225%（人民银行短期 LPR 上浮
? 鉴于新地标公司的部分在任董事为公司实际控制人上海实业
（集团）有限公司的董事、监事或高级管理人员，本次财务资助事项
构成关联交易。
? 本次财务资助暨关联交易事项尚需提交公司股东会审议。
? 截至本次关联财务资助发生前，公司过去 12 个月内未发生过
任何关联财务资助事项。本次关联财务资助金额为人民币 650 万元，
占公司最近一年经审计净资产的 0.06%。
一、 本次财务资助暨关联交易事项概述
公司与上海城投（集团）有限公司下属上海城青置业有限公司（以
下简称“上海城青”
）、上海建工集团股份有限公司下属上海北玖企业
管理合伙企业（有限合伙）
（以下简称“上海北玖”）合营的新地标公
司开发建设的北外滩 91#地块项目因项目开发建设需要，拟需另行支
付土地出让金及相关费用以获取该北外滩 91 号#地块毗邻的丹徒路
（北外滩 hk400-03 地块）地下空间土地使用权。新地标公司拟向各
股东方借款共计人民币 1,300 万元。新地标公司各股东方拟向新地标
公司提供同比例财务资助合计人民币 1,300 万元用于其获取上述地下
空间土地使用权，其中公司以持有新地标公司 50%的股权为限，提供
人民币 650 万元的财务资助，期限自实际借款之日起 3 年，利率按
行调整 LPR，上述利率随之调整。
鉴于新地标公司的部分在任董事为公司实际控制人上海实业（集
团）有限公司的董事、监事或高级管理人员，本次财务资助事项构成
关联交易。
二、 关联财务资助对象基本情况
(一) 关联财务资助对象基本信息
企业名称：上海上实北外滩新地标建设开发有限公司
统一社会信用代码：91310109MA7JTTTGX3
注册地址：上海市虹口区东大名路 815 号 2 幢 4 楼 B 室
法定代表人：黄海平
注册资本：960,000 万(元)
企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
成立日期：2022-03-02
经营期限：2022-03-02 至 2072-03-01
经营范围：房地产开发经营；货物进出口；技术进出口。
（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；会议及展览服务；社
会经济咨询服务；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
资信状况：资信状况良好，未被列入失信被执行人名单。
目前该公司股东情况如下：
出资额
股东名称/姓名 出资比例
（万元）
上海实业发展股份有限公司 480,000 万(元) 50%
上海城青置业有限公司 336,000 万(元) 35%
上海北玖企业管理合伙企业（有限合伙） 144,000 万(元) 15%
合计 960,000 万(元) 100%
(二) 关联财务资助对象最近一年一期财务数据
单位：元
项目 2023 年度（经审计） 截至 2024 年 3 月 31 日
资产总额 10,113,313,113.37 10,127,008,974.41
负债总额 524,101,295.21 538,108,454.54
净资产 9,589,211,818.16 9,588,900,519.87
营业收入 0 0
净利润 -10,539,443.03 -311,298.29
(三) 关联关系介绍
鉴于新地标公司的部分在任董事为公司实际控制人上海实业（集
团）有限公司的董事、监事或高级管理人员，根据《上海证券交易所
股票上市规则》的相关规定，新地标公司为公司关联法人。
(四) 公司过去 12 个月内同类关联交易及与该对象关联交易的
情况
过去 12 个月内，公司未与任何关联方发生过同类型关联交易。
过去 12 个月内，公司除了因新地标公司租赁办公场地收取租赁
费的日常关联交易事项外，未发生过其他关联交易。
(五) 关联财务资助对象其他股东情况
（1） 基本信息
企业名称：上海城青置业有限公司
统一社会信用代码：91310118MA1JP5H12R
注册地址：上海市青浦区北青公路 9138 号 1 幢 8 层 K 区 823 室
法定代表人：马联红
注册资本：5,000 万(元)
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期：2021-02-08
经营期限：2021-02-08 至 无固定期限
经营范围：房地产开发经营。
（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）
一般项目：非居住房地产租赁；酒店管理；物业管理。
（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
资信状况：资信状况良好，未被列入失信被执行人名单。
目前该公司股东情况如下：
出资额
股东名称/姓名 出资比例
（万元）
上海城投资产管理（集团）有限公司 5,000 万(元) 100%
合计 5,000 万(元) 100%
（2） 最近一年一期财务状况
单位：元
项目 2023 年度（经审计） 截至 2024 年 3 月 31 日
资产总额 3,356,799,907.14 3,356,800,174.30
负债总额 0 0
净资产 3,356,799,907.14 3,356,800,174.30
营业收入 0 0
净利润 -4,113,269.90 267.16
（3） 与公司关联关系说明及其按出资比例履行相应义务情况
上海城青为上海城投（集团）有限公司间接全资子公司，其与公
司不存在关联关系。本次拟按 35%出资比例，按与公司同等条件向新
地标公司提供财务资助。
（1） 基本信息
企业名称：上海北玖企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91310109MA1G604526
注册地址：上海市虹口区塘沽路 309 号 14 层 C 室（集中登记地）
执行事务合伙人：嘉兴建翊投资有限公司
注册资本：150,150 万(元)
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2021-07-06
经营期限：2021-07-06 至 2046-07-05
经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）
；财务咨询；市场营销策划。
（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：工程造价咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）
资信状况：资信状况良好，未被列入失信被执行人名单。
目前该企业合伙人情况如下：
出资额
合伙人名称/姓名 出资比例
（万元）
上海建工集团股份有限公司 135,000 万(元) 89.91009%
上海建工集团投资有限公司 15,000 万(元) 9.99001%
嘉兴建翊投资有限公司 150 万(元) 0.0999%
合计 150,150 万(元) 100%
（2） 最近一年一期财务状况
单位：元
项目 2023 年度（经审计） 截至 2024 年 3 月 31 日
资产总额 1,438,387,379.12 1,438,385,931.51
负债总额 0 0
净资产 1,438,387,379.12 1,438,385,931.51
营业收入 0 0
净利润 -1,592,654.16 -1,447.61
（3） 与公司关联关系说明及其按出资比例履行相应义务情况
上海北玖为上海建工集团股份有限公司下属全资合伙企业，其与
公司不存在关联关系。本次拟按 15%出资比例，按与公司同等条件向
新地标公司提供财务资助。
三、 公司向新地标公司提供财务资助协议主要内容
用地使用权，包括支付该地块的土地出让金及相关费用。
息，借款期间如遇人民银行调整 LPR，上述利率随之调整。
日分段计息。按季结息，乙方须于季度结束后的次月 15 日
前将该季度利息支付完毕。
占用天数收取。
以上内容以具体签订的借款合同为准。
四、 本次关联财务资助事项对公司的影响
本次财务资助事项主要为公司向合营公司新地标公司提供财务
资助，系为满足其因项目开发建设需要的资金需求。新地标公司的其
他股东方均按照股权比例向其提供了同等条件的财务资助，对各方均
公平合理，不存在损害公司利益的形式。
公司将监督新地标公司本次接受财务资助的资金用途，密切关注
新地标公司的日常生产经营和其重点开发建设的未来上海浦西第一
高楼北外滩中心项目建设的进展。本次财务资助不会对公司日常经营、
业务发展及资产状况造成不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的
情形。
五、 本次关联财务资助事项的决策程序
(一) 董事会审议情况
议，审议通过了《公司关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议
案》，关联董事王政、徐晓冰、曲滋海、李开兵回避表决。
董事会认为，本次公司拟向合营公司新地标公司提供的财务资助
金额为 650 万元人民币，系为满足其因项目开发建设需要的资金需
求。新地标公司的其他股东方均按照股权比例向其提供了同等条件的
财务资助，对各方均公平合理。公司将监督新地标公司本次接受财务
资助的资金用途，密切关注新地标公司的日常生产经营和其重点开发
建设的未来上海浦西第一高楼北外滩中心项目建设的进展。本次财务
资助不会对公司日常经营、业务发展及资产状况造成不利影响，亦不
存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次财务资助暨关联交
易事项。
(二) 董事会审计委员会审议情况
议，审议通过了《公司关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议
案》，关联委员王政先生回避表决。
审计委员会认为，鉴于新地标公司的部分在任董事为公司实际控
制人上海实业（集团）有限公司的董事、监事或高级管理人员，本次
财务资助事项构成关联交易。本次公司拟向合营公司新地标公司提供
的财务资助金额为 650 万元人民币，系为满足其因项目开发建设需要
的资金需求，有利于保障其房地产项目的顺利推进，符合公司正常经
营需要。新地标公司的其他股东方均按照股权比例向其提供了同等条
件的财务资助，对各方均公平合理。该关联交易遵循了公平、公允、
合理的原则，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情
形，亦不影响公司的独立性，审计委员会同意本次财务资助暨关联交
易事项。
(三) 董事会独立董事专门会议审议情况
二次会议，审议通过了《公司关于向合营公司提供财务资助暨关联交
易的议案》。
全体独立董事一致认为，本次公司拟向合营公司新地标公司提供
的财务资助金额为 650 万元人民币，系为满足其因项目开发建设需要
的资金需求，有利于保障其房地产项目的顺利推进，符合公司正常经
营需要。新地标公司的其他股东方均按照股权比例向其提供了同等条
件的财务资助，对各方均公平合理。鉴于新地标公司的部分在任董事
为公司实际控制人上海实业（集团）有限公司的董事、监事或高级管
理人员，本次财务资助事项构成关联交易。该关联交易遵循了公平、
公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利
益的情形，亦不影响公司的独立性。独立董事专门会议同意本次财务
资助暨关联交易事项。
(四) 监事会审议情况
审议通过了《公司关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》
。
监事会认为，本次公司拟向合营公司新地标公司提供的财务资助
金额为 650 万元人民币，系为满足其因项目开发建设需要的资金需
求。新地标公司的其他股东方均按照股权比例向其提供了同等条件的
财务资助，对各方均公平合理。监事会后续将监督公司经营管理层确
保新地标公司对本次关联财务资助资金的用途符合实际情况，并持续
关注新地标公司重点开发建设的未来上海浦西第一高楼北外滩中心
项目建设的进展。本次财务资助不会对公司日常经营、业务发展及资
产状况造成不利影响，公司第九届董事会审计委员会、第九届董事会
独立董事专门会议均对该事项进行事前审核，董事会审议该议案时关
联董事均回避表决，相关程序合法合规，不存在损害公司及股东利益
的情形，监事会同意本次财务资助暨关联交易事项。
(五) 股东会审议程序
本次关联财务资助事项尚需提交公司股东会审议。
六、 公司过去 12 个月内累计提供关联财务资助情况
截至本次关联财务资助发生前，公司过去 12 个月内未发生过任
何关联财务资助事项。本次关联财务资助金额为人民币 650 万元，占
公司最近一年经审计净资产的 0.06%。
七、 备查文件
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二四年七月十六日
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