证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-057
甘李药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资种类：银行理财产品
? 投资金额：2 亿元
? 履行的审议程序：甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 8 月 7 日召开的第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二
次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划
的前提下，继续使用不超过 2.5 亿元的暂时闲置募集资金适时购买安
全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构
性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资产品不得用
于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。同时不影响募集资金投
资计划正常进行。期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。上述
期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在上海证
券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司关于继续使用闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-066）。
? 特别风险提示：本次购买的理财产品为保本型理财产品，但金融市场受
宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在
无法获得预期收益的风险。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲
置募集资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
公司本次进行委托理财的投资金额为 2 亿元。
（三）资金来源
经中国证券监督管理委员会《关于核准甘李药业股份有限公司首次公开发行
股票的批复》
（证监许可[2020]1075 号）核准，公司获准向社会公众公开发行人
民币普通股（A 股）股票 4,020 万股，发行价为每股人民币 63.32 元，共计募集
资金 254,546.40 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 244,113.45 万
元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 22 日到位，已经安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具安永华明（2020）验字第 61234813_A01 号《验
资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存
放于募集资金专项账户内，并与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金
的兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司北京
通州分行和民生银行股份有限公司北京分行签署了募集资金三方监管协议。
公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使
用计划如下：
序 项目投资总额 拟使用募集资金
募集资金投资项目
号 （万元） （万元）
合计 258,209.53 244,113.45
截至 2023 年 12 月 31 日,公司对募集资金项目累计投入 2,080,202,894.36
元，募集资金账户产生的利息收入净额（扣除手续费）6,870,481.52 元。截至
的发行费 600.03 元。
（四）投资方式
是
否
结
参考 预计 构
金额 预计年 预计收益 构
受托方名 产品 产品 收益类 年化 收益 成
产品名称 （万 化收益 金额(万 化
称 类型 期限 型 收益 （如 关
元） 率 元) 安
率 有） 联
排
交
易
中国银行
银行 保本保
股份有限 挂钩型结构性存 1.1%或 185
理财 20,000 - 最低收 无 - - 否
公司北京 款（机构客户） 2.7% 天
产品 益型
通州分行
产品名称 挂钩型结构性存款（机构客户）
产品编号 CSDVY202410365
产品币种 人民币
产品性质 保本保最低收益型
产品期限 185 天
起息日 2024 年 07 月 05 日
到期日 2025 年 01 月 06 日
计息方式 ACT/365
挂钩标的 【美元兑瑞士法郎即期汇率】，取自 EBS（银行间电子交易系统）
【美元兑瑞士
法郎汇率】的报价。如果该报价因故无法取得，由银行遵照公正、审慎和尽责
的原则进行确定。
基准日 2024 年 07 月 05 日
基准值为基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX”版面公布【美元兑瑞士法郎汇
基准值 率】中间价。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，中国银行将以公正态
度和理性商业方式来确定。
观察水平 基准值【+0.0067】
观察期间 2024 年 07 月 05 日北京时间 15:00 至 2024 年 12 月 31 日北京时间 14:00。
如果在观察期内，挂钩指标【始终小于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，
产品获得保底收益率【1.1000%】
（年率）；如果在观察期内，挂钩指标【曾经
产品收益计算
大于或等于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率
【2.7000%】（年率）。
税费：本产品在投资运作过程中可能产生以下税费，包括但不限于：增值税、
产品费用 附加税、所得税等，上述应交税费（如有）由客户按实际发生自行申报及缴纳。
管理费用：本产品无管理费。
本结构性存款产品存续期内挂钩指标在观察期内未达到《挂钩型结构性存款
最不利投资情
产品说明书（机构客户）》
（以下简称《产品说明书》）定义的获得较高预期收
形下的投资结
益的条件，且产品提前终止。客户拿回全部产品认购资金，并按照《产品说明
果示例
书》约定获得按照保底收益率计算的从收益起算日到提前终止日之间的收益。
提前终止条款 本结构性存款产品存续期内，若遇法律法规、监管规定重大变更、或不可抗力
等情形，可提前终止本产品。在提前终止情形下，客户面临不能按预定期限取
得本金及预期收益的风险。
本次使用暂时闲置募集资金进行委托理财，符合安全性高、流动性好、保本
的使用要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。
（五）投资期限
本次购买的理财产品“挂钩型结构性存款（机构客户）”投资期限为 185 天。
二、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在
保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，继续使
用不超过 2.5 亿元的暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本
要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭
证等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
同时不影响募集资金投资计划正常进行。期限自董事会审议通过之日起不超过
事、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。
三、投资风险分析及风控措施
公司拟投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受到宏观经济因素影响存在一定的系统性风险。
募集资金在授权额度范围内所购买的均是保本型产品，风险水平低，公司财
务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
四、对公司日常经营的影响
公司最近一年一期主要财务指标情况：
单位：万元
项目
/2023 年度 /2024 一季度
资产总额 1,171,502.35 1,171,995.44
负债总额 97,251.70 87,736.35
归属于上市公司股东的净资产 1,074,250.60 1,084,259.05
经营活动产生的现金流量净额 10,945.21 8,128.84
公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 2.5 亿元，
本次委托理财金额合计为 2 亿元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 7.83%，
对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
根据企业会计准则，公司将相关理财产品列示为“交易性金融资产”。
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施。通过进行适度的
现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更
多的投资回报。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
合计 123,800 103,800 801.52 20,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 23,600
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 2.2
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 2.36
目前已使用的理财额度 20,000
尚未使用的理财额度 5,000
总理财额度 25,000
特此公告。
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