天域生态环境股份有限公司
天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年6 月7日召开第四届董事会第
二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议，同意公司根据财政部《企业会计准则第 28 号
——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公
司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，对2022 年
度、2023 年度的财务报表及相关附注进行更正（1、除特殊注明外，单位均为人民币元，粗
体字数字为本次差错更正受影响数据；2、更正后2022和2023年的年度财务报表及相关附注，
详见更正后的2022 年度报告和2023年度报告）。
一、 更正后的 2022 年度财务报表及相关附注
(一) 合并资产负债表
合并资产负债表
编制单位: 天域生态环境股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2022年12月31日 2021年12月31日
流动资产：
货币资金 七、1 287,725,879.62 305,658,474.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 七、4 411,880.00 1,600,157.35
应收账款 七、5 473,668,336.41 568,754,873.44
应收款项融资 七、6 2,500,000.00
预付款项 七、7 26,209,969.79 96,254,629.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 七、8 167,618,361.97 136,148,759.74
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 七、9 239,742,877.09 105,950,652.50
合同资产 七、10 558,641,570.55 808,951,160.24
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 七、12 115,816,943.44 140,258,250.04
其他流动资产 七、13 44,576,509.65 56,743,095.51
流动资产合计 1,914,412,328.52 2,222,820,052.81
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 七、16 505,888,689.76 481,862,847.45
长期股权投资 七、17 203,761,227.92 83,130,168.02
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 七、19 13,495,191.88 13,503,685.69
投资性房地产 七、20 3,323,183.55 4,824,959.86
固定资产 七、21 68,173,834.03 168,223,569.66
在建工程 七、22 7,367,717.95 3,926,644.65
生产性生物资产 七、23 55,030,802.99 6,355,288.73
油气资产
使用权资产 七、25 231,289,675.43 54,755,208.54
无形资产 七、26 7,815,981.75 104,934,055.16
开发支出
商誉 七、28 5,564,464.84 5,002,664.84
长期待摊费用 七、29 4,651,808.96 3,585,147.30
递延所得税资产 七、30 97,901,280.52 46,830,221.60
其他非流动资产 七、31 309,116,506.28 129,078,373.28
非流动资产合计 1,513,380,365.86 1,106,012,834.78
资产总计 3,427,792,694.38 3,328,832,887.59
流动负债：
短期借款 七、32 142,134,338.88 166,342,325.39
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 七、35 38,200,000.00 53,747,284.30
应付账款 七、36 627,806,937.07 630,433,097.63
预收款项
合同负债 七、38 71,634,845.89 80,068,505.94
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 七、39 15,336,939.74 6,336,255.44
应交税费 七、40 2,309,706.19 2,885,062.58
其他应付款 七、41 87,022,977.90 49,449,412.10
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 七、43 82,192,021.95 326,307,511.13
其他流动负债 七、44 64,211,057.59 108,392,995.20
流动负债合计 1,130,848,825.21 1,423,962,449.71
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 七、45 649,161,913.04 212,111,083.56
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 七、47 172,832,066.22 41,003,138.00
长期应付款 七、48 39,447,302.55 2,485,112.39
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 七、30 259,351.19 575,465.43
其他非流动负债 七、52 34,307,222.03 37,105,964.55
非流动负债合计 896,007,855.03 293,280,763.93
负债合计 2,026,856,680.24 1,717,243,213.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 七、53 290,146,240.00 290,146,240.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 七、55 931,903,976.11 930,156,584.99
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 七、59 45,177,411.16 45,177,411.16
一般风险准备
未分配利润 七、60 -159,817,645.28 152,377,190.66
归属于母公司所有者权益
（或股东权益）合计
少数股东权益 293,526,032.15 193,732,247.14
所有者权益（或股东权
益）合计
负债和所有者权益（
或股东权益）总计
(二) 母公司资产负债表
母公司资产负债表
编制单位:天域生态环境股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2022年12月31日 2021年12月31日
流动资产：
货币资金 135,848,842.01 215,428,445.85
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,600,000.00
应收账款 十七、1 353,522,555.06 595,490,931.90
应收款项融资
预付款项 231,409,861.49 136,186,056.20
其他应收款 十七、2 245,850,893.10 365,768,972.37
其中：应收利息
应收股利
存货 2,619,420.35 5,647,852.07
合同资产 346,507,206.50 461,943,013.24
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 19,945,868.50 47,870,868.47
其他流动资产 14,002,566.66 11,471,859.18
流动资产合计 1,353,307,213.67 1,839,807,999.28
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 107,401,388.13 22,988,840.47
长期股权投资 十七、3 1,023,966,510.12 741,274,250.22
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 13,495,191.88 13,503,685.69
投资性房地产 3,323,183.55 143,349,661.48
固定资产 6,899,991.81 25,035,564.92
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 367,842.84 801,831.71
无形资产 766,155.11 1,226,378.53
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,506,489.92 2,901,866.52
递延所得税资产 83,717,060.39 38,289,277.57
其他非流动资产
非流动资产合计 1,242,443,813.75 989,371,357.11
资产总计 2,595,751,027.42 2,829,179,356.39
流动负债：
短期借款 30,059,583.33 127,318,006.76
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 35,000,000.00 88,597,284.30
应付账款 317,518,309.92 339,189,784.89
预收款项
合同负债 504,721,289.99 243,702,559.11
应付职工薪酬 1,959,888.78 1,794,292.06
应交税费 69,149.37 118,736.05
其他应付款 488,586,127.28 185,795,251.03
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 243,449.56 275,747,149.61
其他流动负债 33,992,166.07 97,610,220.73
流动负债合计 1,412,149,964.30 1,359,873,284.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 248,039.21
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 145,319.08 394,818.50
其他非流动负债
非流动负债合计 145,319.08 642,857.71
负债合计 1,412,295,283.38 1,360,516,142.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 290,146,240.00 290,146,240.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 933,109,466.49 931,362,075.37
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 45,177,411.16 45,177,411.16
未分配利润 -84,977,373.61 201,977,487.61
所有者权益（或股东权
益）合计
负债和所有者权益（
或股东权益）总计
（三）合并利润表
合并利润表
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2022年度 2021年度
一、营业总收入 七、61 944,914,502.25 638,082,659.11
其中：营业收入 944,914,502.25 638,082,659.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 七、61 975,022,632.01 734,572,351.55
其中：营业成本 837,893,019.41 588,923,177.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 七、62 7,607,621.21 4,254,386.68
销售费用 七、63 4,628,742.84 14,381,760.22
管理费用 七、64 83,901,992.94 82,710,945.28
研发费用 七、65 26,382,402.84 10,365,091.13
财务费用 七、66 14,608,852.77 33,936,990.92
其中：利息费用 29,183,181.83 48,762,118.64
利息收入 17,826,697.67 20,046,743.98
加：其他收益 七、67 1,153,970.96 1,561,278.95
投资收益（损失以“－”号填列 七、68
）
其中：对联营企业和合营企业
-24,690,715.32 966,862.95
的投资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列
）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－
七、70 -39,630.81
”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
七、71 -247,636,637.78 -170,581,397.89
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
七、72 -95,722,982.28 -1,390,402.75
列）
资产处置收益（损失以“－”号
七、73 47,439,370.80 8,810,172.23
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -323,030,070.58 -240,619,882.92
加：营业外收入 七、74 9,659,589.94 10,338,134.36
减：营业外支出 七、75 3,425,635.30 5,418,118.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-316,796,115.94 -235,699,867.33
列）
减：所得税费用 七、76 -48,299,250.64 -15,138,382.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -268,496,865.30 -220,561,484.78
（一）按经营持续性分类
-268,496,865.30 -220,561,484.78
”号填列）
”号填列）
（二）按所有权归属分类
-312,194,835.94 -214,744,456.67
净亏损以“-”号填列）
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综
合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变
动
（4）企业自身信用风险公允价值变
动
益
（1）权益法下可转损益的其他综合
收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 -268,496,865.30 -220,561,484.78
（一）归属于母公司所有者的综合
-312,194,835.94 -214,744,456.67
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -1.0760 -0.8074
（二）稀释每股收益(元/股) -1.0760 -0.8074
（四）母公司利润表
母公司利润表
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2022年度 2021年度
一、营业收入 十七、4 335,812,062.04 302,430,465.79
减：营业成本 十七、4 344,253,931.09 308,612,948.44
税金及附加 4,212,039.52 2,521,014.41
销售费用 2,767,549.34 7,768,453.82
管理费用 24,895,675.56 45,556,786.93
研发费用 690,981.54 2,044,621.06
财务费用 -5,539,453.66 19,653,652.08
其中：利息费用 14,758,312.65 32,126,913.67
利息收入 22,574,410.27 17,590,821.06
加：其他收益 95,702.78 78,058.83
投资收益（损失以“－”号填列
十七、5 -41,335,666.65 159,866,954.03
）
其中：对联营企业和合营企业
-24,690,715.32 966,862.95
的投资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－
-39,630.81
”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-227,769,331.11 -163,355,130.22
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-79,714,154.72 190,944.99
列）
资产处置收益（损失以“－”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -334,925,326.26 -78,199,504.61
加：营业外收入 3,429,426.09 10,120,841.04
减：营业外支出 634,662.07 521,745.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-332,130,562.24 -68,600,408.60
列）
减：所得税费用 -45,175,701.02 -19,716,132.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -286,954,861.22 -48,884,275.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“
-286,954,861.22 -48,884,275.87
－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“
－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
合收益
动
动
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
收益
收益的金额
六、综合收益总额 -286,954,861.22 -48,884,275.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
（五）合并所有者权益变动表
合并所有者权益变动表
单位:元 币种:人民币
归属于母公司所有者权益
项 其他权益 其 一
减 少数股 所有者权
目 工具 他 专 般
实收资 ： 东权益 益合计
资本公 综 项 盈余公 风 未分配 其
本(或股 优 永 库 小计
其 积 合 储 积 险 利润 他
本) 先 续 存
他 收 备 准
股 债 股
益 备
一
、
上
年 290,146, 930,156, 45,177,4 152,377, 1,417,857, 193,732, 1,611,589,
年 240.00 584.99 11.16 190.66 426.81 247.14 673.95
末
余
额
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
同
一
控
制
下
企
业
合
并
其
他
二
、
本
年 290,146, 930,156, 45,177,4 152,377, 1,417,857, 193,732, 1,611,589,
期 240.00 584.99 11.16 190.66 426.81 247.14 673.95
初
余
额
三
、
本
期
增
减
变
动
金 - - -
额 312,194, 310,447,4 210,653,6
（ 835.94 44.82 59.81
减
少
以“
－”
号
填
列
）
（
一
）
综 - - -
合 312,194, 312,194,8 268,496,8
收 835.94 35.94 65.30
益
总
额
（
二
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
所
有
者
投 80,780,0 80,780,00
入 00.00 0.00
的
普
通
股
其
他
权
益
工
具
持
有
者
投
入
资
本
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
其 392,940.
他 43
（
三
） - -
利 24,291,2 24,291,24
润 45.20 5.20
分
配
提
取
盈
余
公
积
提
取
一
般
风
险
准
备
对
所
有
者 - -
（ 24,291,2 24,291,24
或 45.20 5.20
股
东
）
的
分
配
其
他
（
四
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
设
定
受
益
计
划
变
动
额
结
转
留
存
收
益
其
他
综
合
收
益
结
转
留
存
收
益
其
他
（
五
）
专
项
储
备
本
期
提
取
本
期
使
用
（
六
）
其
他
四
、
本
期 -
期 240.00 976.11 11.16 981.99 032.15 014.14
末
余
额
归属于母公司所有者权益
其他权益 其 一
项 减
工具 他 专 般 少数股 所有者权
目 实收资 ：
资本公 综 项 盈余公 风 未分配 其 东权益 益合计
本 (或股 优 永 库 小计
其 积 合 储 积 险 利润 他
本) 先 续 存
他 收 备 准
股 债 股
益 备
一
、
上
年 241,796, 585,645, 45,177,4 367,121, 1,239,740, 120,750, 1,360,490,
年 240.00 301.88 11.16 647.33 600.37 060.87 661.24
末
余
额
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
同
一
控
制
下
企
业
合
并
其
他
二
、
本
年 241,796, 585,645, 45,177,4 367,121, 1,239,740, 120,750, 1,360,490,
期 240.00 301.88 11.16 647.33 600.37 060.87 661.24
初
余
额
三
、
本
期 -
增 214,744,
减 456.67
变
动
金
额
（
减
少
以“
－”
号
填
列
）
（
一
）
综 - - - -
合 214,744, 214,744,4 5,817,02 220,561,4
收 456.67 56.67 8.11 84.78
益
总
额
（
二
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
所
有
者
投 48,350,0 345,515, 393,865,5 77,555,2 471,420,8
入 00.00 542.38 42.38 80.00 22.38
的
普
通
股
其
他
权
益
工
具
持
有
者
投
入
资
本
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
其
他
（
三
）
利
润
分
配
提
取
盈
余
公
积
提
取
一
般
风
险
准
备
对
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
其
他
（
四 - -
） 1,205,49 1,205,490.
所 0.38 38
有
者
权
益
内
部
结
转
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
设
定
受
益
计
划
变
动
额
结
转
留
存
收
益
其
他
综
合
收
益
结
转
留
存
收
益
其 1,205,49 1,205,490.
他 0.38 38
（
五
）
专
项
储
备
本
期
提
取
本
期
使
用
（
六
）
其
他
四
、
本
期 290,146, 930,156, 45,177,4 152,377, 1,417,857, 193,732, 1,611,589,
期 240.00 584.99 11.16 190.66 426.81 247.14 673.95
末
余
额
（六）母公司所有者权益变动表
母公司所有者权益变动表
单位:元 币种:人民币
项目
其他权益工具 资本公积 盈余公积
减 其 专 未分配利 所有者权
： 他 项 润 益合计
优 永
实收资本 其 库 综 储
先 续
(或股本) 他 存 合 备
股 债
股 收
益
一、上年年末余 290,146,2 931,362,0 45,177,41 201,977,4 1,468,663,
额 40.00 75.37 1.16 87.61 214.14
加：会计政策变
更
前期差错更
正
其他
二、本年期初余 290,146,2 931,362,0 45,177,41 201,977,4 1,468,663,
额 40.00 75.37 1.16 87.61 214.14
三、本期增减变 - -
动金额（减少以“ 286,954,8 285,207,47
.12
－”号填列） 61.22 0.10
（一）综合收益 - -
总额 286,954,8 286,954,86
（二）所有者投 1,747,391 1,747,391.
入和减少资本 .12 12
普通股
持有者投入资本
所有者权益的金
.61 61
额
（三）利润分配
股东）的分配
（四）所有者权
益内部结转
资本（或股本）
资本（或股本）
亏损
变动额结转留存
收益
结转留存收益
（五）专项储备
（六）其他
四、本期期末余 290,146,2 933,109,4 45,177,41
额 84,977,37
其他权益工 其
减
具 他 专
：
项目 实收资本 (或 综 项 所有者权益合
优 永 资本公积 库 盈余公积 未分配利润
股本) 其 合 储 计
先 续 存
他 收 备
股 债 股
益
一、上
年年末
余额
加：会
计政策
变更
前
期差错
更正
其
他
二、本
年期初
余额
三、本
期增减
变动金
额（减 48,350,000.00 345,182,497.62
少以“
－”号
填列）
（一）
综合收 -48,884,275.87
益总额
（二）
所有者
投入和 48,350,000.00 394,066,773.49
减少资
本
有者投 345,515,542.3
入的普 8
通股
他权益
工具持
有者投
入资本
份支付
计入所
有者权
益的金
额
他
（三）
利润分
配
取盈余
公积
所有者
（或股
东）的
分配
他
（四）
所有者
权益内
部结转
本公积
转增资
本（或
股本）
余公积
转增资
本（或
股本）
余公积
弥补亏
损
定受益
计划变
动额结
转留存
收益
他综合
收益结
转留存
收益
他
（五）
专项储
备
期提取
期使用
（六）
其他
四、本
期期末
余额
(七) 财务报表相关附注
本期增减变动
宣
告
其
发
他 其
放
综 他
期初 权益法下确 现 期末 减值准备
被投资单位 合 权 计提减值 其
余额 追加投资 减少投资 认的投资损 金 余额 期末余额
收 益 准备 他
益 股
益 变
利
调 动
或
整
利
润
一、合营企业
小计
二、联营企业
南宁市国冶
基础设施建 76,747,994 78,380,340.
设投资有限 .54 59
公司
杭州诺豆科 1,611,071. 1,611,071.
- -
技有限公司 19 19
安徽天域生
态环境有限 677,295.01 101,861.94 779,156.95
公司
宁波宁旅王
干山旅游开 -117,506.15
发有限公司
宁波宏阳文
化旅游发展 134,859.79 -88,758.34 46,101.45
有限公司
无锡天域繁
花文化旅游 -
发展有限公 1,305,812.41
司
天长市芙蓉
古镇文旅发 - - - -
展有限公司
青海聚之源 -
新材料有限 - 24,912,846.4
公司 1
小计 24,690,715.3
.02 0.00 19 59 7.92 .59
合计 24,690,715.3
.02 0.00 19 59 7.92 .59
（1）未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
差异 资产 差异 资产
资产减值准备 621,406,571.62 97,901,280.52 308,441,006.57 46,830,221.60
合计 621,406,571.62 97,901,280.52 308,441,006.57 46,830,221.60
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 152,377,190.66 367,121,647.33
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） - -
调整后期初未分配利润 152,377,190.66 367,121,647.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -312,194,835.94 -214,744,456.67
减：提取法定盈余公积 -
提取任意盈余公积 -
提取一般风险准备
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
其他综合收益结转留存收益 -
期末未分配利润 -159,817,645.28 152,377,190.66
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -21,396,663.98 -
三、长期股权投资减值损失 -63,817,153.59 -
四、投资性房地产减值损失 -
五、固定资产减值损失 -
六、工程物资减值损失 -
七、在建工程减值损失 -
八、生产性生物资产减值损失 -
九、油气资产减值损失 -
十、无形资产减值损失 -
十一、商誉减值损失 -
十二、其他 -
十一、合同资产减值损失 -10,509,164.71 -1,390,402.75
合计 -95,722,982.28 -1,390,402.75
（1）所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 3,107,196.90 7,602,819.04
递延所得税费用 -51,406,447.54 -22,741,201.59
合计 -48,299,250.64 -15,138,382.55
（2）会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额
利润总额 -316,796,115.94
按法定/适用税率计算的所得税费用 -47,519,417.39
子公司适用不同税率的影响 -5,983,110.75
调整以前期间所得税的影响 1,564,014.05
非应税收入的影响 -12,467,342.53
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 -380,838.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -1,047,028.05
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
损的影响
所得税费用 -48,299,250.64
补充资料 本期金额 上期金额
净利润 -268,496,865.30 -220,561,484.78
加：资产减值准备 95,722,982.28 1,390,402.75
信用减值损失 247,636,637.78 170,581,397.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 12,289,359.05 11,878,592.04
使用权资产摊销 29,174,854.22 3,843,973.59
无形资产摊销 2,232,153.17 2,392,583.36
长期待摊费用摊销 731,360.34 896,221.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以
-47,439,370.80 -8,810,172.23
“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 1,424,809.96 411,533.93
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 39,630.81 -
财务费用（收益以“－”号填列） 50,077,167.40 52,718,685.02
投资损失（收益以“－”号填列） -1,883,968.29 -17,470,158.98
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -51,090,333.30 -22,262,057.55
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -316,114.24 -479,144.04
存货的减少（增加以“－”号填列） 64,416,890.33 -33,243,849.82
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -290,329,448.38 -84,099,487.83
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 259,975,725.01 -80,503,060.98
其他 1,364,836.61
经营活动产生的现金流量净额 105,530,306.65 -223,316,026.43
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 140,870,948.33 -
现金的期末余额 241,547,139.64 176,346,507.40
减：现金的期初余额 176,346,507.40 114,293,528.84
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 65,200,632.24 62,052,978.56
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至截至2022年12月31日，公司及控股子公司实际对外担保累计金额合计为90,231.20万元，占公司最近一期经审计净
资产比例为81.48%。其中，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司提供的担保总余额为87,551.20万元，占公司最近一
期经审计净资产的76.06%；公司及控股子公司对外担保的余额为人民币2,680.00万元，占公司最近一期经审计净资产的
（2）报告分部的财务信息
项目 分部1 分部2 分部3 分部间抵销 合计
资产总额 3,063,708,289.83 704,545,269.18 85,678,323.74 -426,139,188.37 3,427,792,694.38
负债总额 1,831,373,189.06 302,237,159.67 69,580,468.02 -176,334,136.51 2,026,856,680.24
营业收入 463,509,953.39 503,830,201.86 2,629,512.38 -25,055,165.38 944,914,502.25
营业成本 463,400,934.26 393,859,791.82 820,376.01 -20,188,082.68 837,893,019.41
净利润 -339,627,847.28 80,337,842.90 -6,203,344.28 -3,003,516.64 -268,496,865.30
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 820,205,282.20 820,205,282.20 658,144,082.20 - 658,144,082.20
对联营、合营
企业投资
合计 1,087,783,663.71 63,817,153.59 1,023,966,510.12 741,274,250.22 - 741,274,250.22
（2）对联营、合营企业投资
本期增减变动 期末
宣
告
发
其
放 减值准
期初余 其他 他
投资单位 权益法下 现 备期末
额 追加投 减少投 综合 权 计提减 其
确认的投 金 余额 余额
资 资 收益 益 值准备 他
资损益 股
调整 变
利
动
或
利
润
一、合营企业
小计
二、联营企业
南宁市国冶基
础设施建设投
资有限公司
杭州诺豆科技 1,611,0 1,611,0
- -
有限公司 71.19 71.19
安徽天域生态 677,295 101,861.9 779,156
环境有限公司 .01 4 .95
宁波宁旅王干 -
山旅游开发有 117,506.1
限公司 5
宁波宏阳文化
旅游发展有限
.79 88,758.34 45
公司
无锡天域繁花 -
文化旅游发展 1,305,812
.00 .00 .59
有限公司 .41
天长市芙蓉古
镇文旅发展有
限公司
青海聚之源新 210,000 63,817, 121,270 63,817,
材料有限公司 ,000.00
小计 24,690,71
合计 24,690,71
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 -24.72 -1.0760 -1.0760
扣除非经常性损益后归属于公司普通
-30.82 -1.3411 -1.3411
股股东的净利润
二、 更正后的 2023 年度财务报表及相关附注
(一) 合并资产负债表
合并资产负债表
编制单位: 天域生态环境股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2023年12月31日 2022年12月31日
流动资产：
货币资金 七、1 151,602,505.27 287,725,879.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 七、2 10,293,500.80
衍生金融资产
应收票据 七、4 12,410,363.00 411,880.00
应收账款 七、5 380,036,522.71 473,668,336.41
应收款项融资
预付款项 七、8 78,621,988.51 26,209,969.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 七、9 177,644,370.06 167,618,361.97
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 七、10 159,630,145.89 239,742,877.09
合同资产 七、6 501,240,002.08 558,641,570.55
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 七、12 105,276,957.39 115,816,943.44
其他流动资产 七、13 50,708,598.99 44,576,509.65
流动资产合计 1,627,464,954.70 1,914,412,328.52
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 七、16 438,079,806.09 505,888,689.76
长期股权投资 七、17 83,241,024.92 203,761,227.92
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 七、19 11,495,191.88 13,495,191.88
投资性房地产 七、20 3,977,441.84 3,323,183.55
固定资产 七、21 265,644,244.90 68,173,834.03
在建工程 七、22 19,057,210.19 7,367,717.95
生产性生物资产 七、23 34,601,901.85 55,030,802.99
油气资产
使用权资产 七、25 202,486,742.72 231,289,675.43
无形资产 七、26 7,116,277.06 7,815,981.75
开发支出
商誉 七、27 5,564,463.84 5,564,464.84
长期待摊费用 七、28 5,304,725.86 4,651,808.96
递延所得税资产 七、29 109,429,212.85 97,901,280.52
其他非流动资产 七、30 459,172,670.11 309,116,506.28
非流动资产合计 1,645,170,914.11 1,513,380,365.86
资产总计 3,272,635,868.81 3,427,792,694.38
流动负债：
短期借款 七、32 135,141,175.81 142,134,338.88
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 七、35 3,000,000.00 38,200,000.00
应付账款 七、36 681,004,086.17 627,806,937.07
预收款项
合同负债 七、38 82,503,153.68 71,634,845.89
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 七、39 17,058,521.93 15,336,939.74
应交税费 七、40 2,153,429.09 2,309,706.19
其他应付款 七、41 97,150,180.89 87,022,977.90
其中：应付利息
应付股利 七、41 1,877,531.25
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 七、43 135,995,878.70 82,192,021.95
其他流动负债 七、44 84,147,595.94 64,211,057.59
流动负债合计 1,238,154,022.21 1,130,848,825.21
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 七、45 751,373,698.12 649,161,913.04
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 七、47 157,391,961.80 172,832,066.22
长期应付款 七、48 262,198,061.47 39,447,302.55
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 七、29 73,534.74 259,351.19
其他非流动负债 七、52 29,094,890.71 34,307,222.03
非流动负债合计 1,200,132,146.84 896,007,855.03
负债合计 2,438,286,169.05 2,026,856,680.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 七、53 290,146,240.00 290,146,240.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 七、55 931,773,309.95 931,903,976.11
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 七、59 45,177,411.16 45,177,411.16
一般风险准备
未分配利润 七、60 -621,438,805.06 -159,817,645.28
归属于母公司所有者权益（
或股东权益）合计
少数股东权益 188,691,543.71 293,526,032.15
所有者权益（或股东权益
）合计
负债和所有者权益（或
股东权益）总计
(二) 母公司资产负债表
母公司资产负债表
编制单位:天域生态环境股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2023年12月31日 2022年12月31日
流动资产：
货币资金 34,026,998.70 135,848,842.01
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,600,000.00
应收账款 十九、1 300,039,746.78 353,522,555.06
应收款项融资
预付款项 218,852,299.86 231,409,861.49
其他应收款 十九、2 245,061,841.68 245,850,893.10
其中：应收利息
应收股利
存货 5,038,706.75 2,619,420.35
合同资产 275,012,688.54 346,507,206.50
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 9,402,996.52 19,945,868.50
其他流动资产 11,594,330.84 14,002,566.66
流动资产合计 1,099,029,609.67 1,353,307,213.67
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 125,795,114.90 107,401,388.13
长期股权投资 十九、3 926,361,106.12 1,023,966,510.12
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 11,495,191.88 13,495,191.88
投资性房地产 3,977,441.84 3,323,183.55
固定资产 4,529,909.23 6,899,991.81
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 312,734.66 367,842.84
无形资产 278,102.70 766,155.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,418,338.11 2,506,489.92
递延所得税资产 95,479,497.32 83,717,060.39
其他非流动资产 6,936,000.00 -
非流动资产合计 1,177,583,436.76 1,242,443,813.75
资产总计 2,276,613,046.43 2,595,751,027.42
流动负债：
短期借款 40,053,553.67 30,059,583.33
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 35,000,000.00
应付账款 334,778,170.11 317,518,309.92
预收款项
合同负债 433,164,542.45 504,721,289.99
应付职工薪酬 2,129,708.39 1,959,888.78
应交税费 43,971.91 69,149.37
其他应付款 395,806,958.93 488,586,127.28
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 339,628.01 243,449.56
其他流动负债 66,432,724.81 33,992,166.07
流动负债合计 1,272,749,258.28 1,412,149,964.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 94,223.62
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 13,349.85 145,319.08
其他非流动负债
非流动负债合计 107,573.47 145,319.08
负债合计 1,272,856,831.75 1,412,295,283.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 290,146,240.00 290,146,240.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 933,672,576.86 933,109,466.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 45,177,411.16 45,177,411.16
未分配利润 -265,240,013.34 -84,977,373.61
所有者权益（或股东权益
）合计
负债和所有者权益（或
股东权益）总计
(三) 合并利润表
合并利润表
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2023年度 2022年度
一、营业总收入 七、61 670,454,363.38 944,914,502.25
其中：营业收入 670,454,363.38 944,914,502.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 七、61 1,031,425,073.63 975,022,632.01
其中：营业成本 901,209,132.02 837,893,019.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 七、62 1,352,637.11 7,607,621.21
销售费用 七、63 2,986,858.55 4,628,742.84
管理费用 七、64 92,424,293.73 83,901,992.94
研发费用 七、65 13,907,987.27 26,382,402.84
财务费用 七、66 19,544,164.95 14,608,852.77
其中：利息费用 30,557,252.55 29,183,181.83
利息收入 11,672,325.57 17,826,697.67
加：其他收益 七、67 3,543,435.48 1,153,970.96
投资收益（损失以“－”号填列 七、68
-39,279,843.83 1,883,968.29
）
其中：对联营企业和合营企业
-47,108,281.36 -24,690,715.32
的投资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列
）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－ 七、70
”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 七、71
-11,423,582.20 -247,636,637.78
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 七、72
-165,475,728.73 -95,722,982.28
列）
资产处置收益（损失以“－”号 七、73
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -569,423,812.64 -323,030,070.58
加：营业外收入 七、74 6,678,574.03 9,659,589.94
减：营业外支出 七、75 15,836,827.64 3,425,635.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-578,582,066.25 -316,796,115.94
列）
减：所得税费用 七、76 -12,694,507.90 -48,299,250.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -565,887,558.35 -268,496,865.30
（一）按经营持续性分类
-565,887,558.35 -268,496,865.30
号填列）
号填列）
（二）按所有权归属分类
-461,636,824.63 -312,194,835.94
亏损以“-”号填列）
-104,250,733.72 43,697,970.64
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综
合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变
动
（4）企业自身信用风险公允价值变
动
益
（1）权益法下可转损益的其他综合
收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 -565,887,558.35 -268,496,865.30
（一）归属于母公司所有者的综合
-461,636,824.63 -312,194,835.94
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-104,250,733.72 43,697,970.64
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -1.5910 -1.0760
（二）稀释每股收益(元/股) -1.5910 -1.0760
(四) 母公司利润表
母公司利润表
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2023年度 2022年度
一、营业收入 十九、4 127,096,803.24 335,812,062.04
减：营业成本 十九、4 206,979,929.91 344,253,931.09
税金及附加 429,254.37 4,212,039.52
销售费用 923,845.43 2,767,549.34
管理费用 21,773,057.79 24,895,675.56
研发费用 690,981.54
财务费用 -11,924,213.82 -5,539,453.66
其中：利息费用 3,234,386.45 14,758,312.65
利息收入 15,331,693.05 22,574,410.27
加：其他收益 82,220.53 95,702.78
投资收益（损失以“－”号填列 十九、5
-22,511,954.15 -41,335,666.65
）
其中：对联营企业和合营企业
-47,108,281.36 -24,690,715.32
的投资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－
-39,630.81
”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-14,395,069.98 -227,769,331.11
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-65,075,664.73 -79,714,154.72
列）
资产处置收益（损失以“－”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -192,850,046.66 -334,925,326.26
加：营业外收入 1,842,575.51 3,429,426.09
减：营业外支出 1,091,984.05 634,662.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-192,099,455.20 -332,130,562.24
列）
减：所得税费用 -11,836,815.47 -45,175,701.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -180,262,639.73 -286,954,861.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“
-180,262,639.73 -286,954,861.22
－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“
－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
收益
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
益
益的金额
六、综合收益总额 -180,262,639.73 -286,954,861.22
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
(五) 合并所有者权益变动表
合并所有者权益变动表
单位:元 币种:人民币
归属于母公司所有者权益
项 其他权益 其 一
减 少数股 所有者权
目 工具 他 专 般
实收资 ： 东权益 益合计
资本公 综 项 盈余公 风 未分配 其
本(或股 优 永 库 小计
其 积 合 储 积 险 利润 他
本) 先 续 存
他 收 备 准
股 债 股
益 备
一
、
上
年 -
年 240.00 976.11 11.16 981.99 032.15 014.14
末
余
额
加
： 15,664.8 15,664.85 15,664.85
会 5
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
其
他
二
、
本
年 -
期 240.00 976.11 11.16 646.84 032.15 678.99
初
余
额
三
、
本
期
增
减
变
动
金 - - - - -
额 130,666. 461,636, 461,767,4 104,834, 566,601,9
（ 16 824.63 90.79 488.44 79.23
减
少
以“
－”
号
填
列
）
（
一
）
综 - - - -
合 461,636, 461,636,8 104,250, 565,887,5
收 824.63 24.63 733.72 58.35
益
总
额
（
二
）
所 -
有 130,666. 6,793,77 6,663,110.
者 16
投
入
和
减
少
资
本
所
有
者
投 6,100,00 6,100,000.
入 0.00 00
的
普
通
股
其
他
权
益
工
具
持
有
者
投
入
资
本
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
其 693,776. 693,776.5
他 53 3
（
三
） - -
利 7,377,53 7,377,531.
润 1.25 25
分
配
提
取
盈
余
公
积
提
取
一
般
风
险
准
备
对
所
有
者
（ - -
或 7,377,53 7,377,531.
股 1.25 25
东
）
的
分
配
其
他
（
四
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
设
定
受
益
计
划
变
动
额
结
转
留
存
收
益
其
他
综
合
收
益
结
转
留
存
收
益
其
他
（
五
）
专
项
储
备
本
期
提
取
本
期
使
用
（
六
）
其
他
四
、
本
期 290,146, 931,773, 45,177,4 645,658,1 188,691, 834,349,6
期 240.00 309.95 11.16
末
余
额
归属于母公司所有者权益
其他权益 其 一
项 减
工具 他 专 般 少数股东 所有者权
目 ：
实收资本 综 项 盈余公 风 未分配利 其 权益 益合计
优 永 资本公积 库 小计
(或股本) 其 合 储 积 险 润 他
先 续 存
他 收 备 准
股 债 股
益 备
一
、
上
年 290,146,2 930,156,5 45,177,4 152,377,1 1,417,857, 193,732,2 1,611,589,
年 40.00 84.99 11.16 90.66 426.81 47.14 673.95
末
余
额
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
其
他
二
、
本 290,146,2 930,156,5 45,177,4 152,377,1 1,417,857, 193,732,2 1,611,589,
年 40.00 84.99 11.16 90.66 426.81 47.14 673.95
期
初
余
额
三
、
本
期
增
减
变
动
金
额 - - -
（ .12
减 35.94 44.82 5.01 59.81
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（
一
）
综 - - -
合 312,194,8 312,194,8 43,697,97 268,496,8
收 35.94 35.94 0.64 65.30
益
总
额
（
二
）
所
有
者
投
.12 12 9.57 0.69
入
和
减
少
资
本
．
所
有
者
投
入
的
普
通
股
．
其
他
权
益
工
具
持
有
者
投
入
资
本
．
股
份
支
付
计
入 1,364,836 1,364,836. 1,364,836.
所 .61 61 61
有
者
权
益
的
金
额
． -
其 1 1
他
（
三
） - -
利 24,291,24 24,291,24
润 5.20 5.20
分
配
．
提
取
盈
余
公
积
．
提
取
一
般
风
险
准
备
． 24,291,24 24,291,24
对 5.20 5.20
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
．
其
他
（
四
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
．
设
定
受
益
计
划
变
动
额
结
转
留
存
收
益
．
其
他
综
合
收
益
结
转
留
存
收
益
．
其
他
（
五
）
专
项
储
备
．
本
期
提
取
．
本
期
使
用
（
六
）
其
他
四
、
本
期 290,146,2 -
期 40.00 76.11 11.16 981.99 32.15 014.14
末
余
额
(六) 母公司所有者权益表
母公司所有者权益变动表
单位:元 币种:人民币
其他权益工 其
减
具 他 专
：
项目 实收资本 (或 综 项 所有者权益合
优 永 资本公积 库 盈余公积 未分配利润
股本) 其 合 储 计
先 续 存
他 收 备
股 债 股
益
一、
上年 290,146,240.0 933,109,466.4 45,177,411.1 -
年末 0 9 6 84,977,373.61
余额
加：
会计
政策
变更
前
期差
错更
正
其
他
二、
本年 290,146,240.0 933,109,466.4 45,177,411.1 -
期初 0 9 6 84,977,373.61
余额
三、
本期
增减
变动
金额 -
（减 179,699,529.36
少以“
－”号
填列
）
（一
）综 -
合收 180,262,639.7
益总 3
额
（二
）所
有者
投入 563,110.37 563,110.37
和减
少资
本
有者
投入
的普
通股
他权
益工
具持
有者
投入
资本
份支
付计
入所
有者
权益
的金
额
他
（三
）利
润分
配
取盈
余公
积
所有
者（
或股
东）
的分
配
他
（四
）所
有者
权益
内部
结转
本公
积转
增资
本（
或股
本）
余公
积转
增资
本（
或股
本）
余公
积弥
补亏
损
定受
益计
划变
动额
结转
留存
收益
他综
合收
益结
转留
存收
益
他
（五
）专
项储
备
期提
取
期使
用
（六
）其
他
四、
本期 290,146,240.0 933,672,576.8 45,177,411.1 1,003,756,214.6
期末 0 6 6
余额
其他权益工 其
减
具 他 专
：
项目 实收资本 (或 综 项 所有者权益合
优 永 资本公积 库 盈余公积 未分配利润
股本) 其 合 储 计
先 续 存
他 收 备
股 债 股
益
一、
上年 290,146,240.0 931,362,075.3 45,177,411.1 201,977,487.6 1,468,663,214.1
年末 0 7 6 1 4
余额
加：
会计
政策
变更
前
期差
错更
正
其
他
二、
本年 290,146,240.0 931,362,075.3 45,177,411.1 201,977,487.6 1,468,663,214.1
期初 0 7 6 1 4
余额
三、
本期
增减
变动
金额 -
（减 285,207,470.10
少以“
－”号
填列
）
（一
）综 -
合收 286,954,861.2
益总 2
额
（二
）所
有者
投入 1,747,391.12 1,747,391.12
和减
少资
本
有者
投入
的普
通股
他权
益工
具持
有者
投入
资本
份支
付计
入所
有者
权益
的金
额
他
（三
）利
润分
配
取盈
余公
积
所有
者（
或股
东）
的分
配
他
（四
）所
有者
权益
内部
结转
本公
积转
增资
本（
或股
本）
余公
积转
增资
本（
或股
本）
余公
积弥
补亏
损
定受
益计
划变
动额
结转
留存
收益
他综
合收
益结
转留
存收
益
他
（五
）专
项储
备
期提
取
期使
用
（六
）其
他
四、
本期 290,146,240.0 933,109,466.4 45,177,411.1 - 1,183,455,744.0
期末 0 9 6 84,977,373.61 4
余额
(七) 财务报表相关附注
本期增减变动
权益法 其他 宣告发 减值准
被投资 期初 期末
追加投 减少 下确认 综合 其他权 放现金 计提减 备期末
单位 余额 其他 余额
资 投资 的投资 收益 益变动 股利或 值准备 余额
损益 调整 利润
一、合营企业
小计
二、联营企业
南宁市
国冶基
础设施 78,380, 1,431,7 79,812,
- - - -
建设投 340.59 99.16 139.75
资有限
公司
安徽天
域生态 779,156 629,049
- - 150,107 - -
环境有 .95
.26
.69
限公司
宁波宁
旅王干 -
山旅游 - - 216,451 - -
开发有 .62
限公司
宁波宏
阳文化
旅游发 - - - - -
展有限
公司
无锡天
域繁花
文化旅 434,187 250,000 164,845
- 519,341 - -
游发展 .59 .00
.83
.76
有限公
司
天长市
芙蓉古
镇文旅 - - - - - - -
发展有
限公司
青海聚
- 137,43
之源新 121,270 73,615,
- - 47,654, - 2,973.7
材料有 ,000.00
限公司
- 137,43
小计 47,108, 2,973.7
,227.92 .00 .45 820.19 024.92
- 137,43
合计 47,108, 2,973.7
,227.92 .00 .45 820.19 024.92
(1).未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性差 递延所得税 可抵扣暂时性差 递延所得税
异 资产 异 资产
资产减值准备 694,176,968.32 109,405,605.37 621,406,571.62 97,901,280.52
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
合计 694,176,968.32 109,405,605.37 621,406,571.62 97,901,280.52
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -159,817,645.28 152,377,190.66
调整期初未分配利润合计数（调增+，
调减－）
调整后期初未分配利润 -159,801,980.43 152,377,190.66
加：本期归属于母公司所有者的净利
-461,636,824.63 -312,194,835.94
润
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -621,438,805.06 -159,817,645.28
项目 本期发生额 上期发生额
一、合同资产减值损失 7,490,484.02 -10,509,164.71
二、存货跌价损失及合同履约成本减
-88,863,589.61 -21,396,663.98
值损失
三、长期股权投资减值损失 -73,615,820.19 -63,817,153.59
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失 -10,486,802.95
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失
十二、其他
合计 -165,475,728.73 -95,722,982.28
（1）所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 -996,423.97 3,107,196.90
递延所得税费用 -11,698,083.93 -51,406,447.54
合计 -12,694,507.90 -48,299,250.64
（2）会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额
利润总额 -578,582,066.25
按法定/适用税率计算的所得税费用 -86,787,309.94
子公司适用不同税率的影响 -606,321.18
调整以前期间所得税的影响 -996,604.01
非应税收入的影响 -2,441,934.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 40,416,497.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的
-90,630.64
影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异
或可抵扣亏损的影响
所得税费用 -12,694,507.90
补充资料 本期金额 上期金额
净利润 -565,887,558.35 -268,496,865.30
加：资产减值准备 165,475,728.73 95,722,982.28
信用减值损失 11,423,582.20 247,636,637.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产
性生物资产折旧
使用权资产摊销 32,241,018.87 29,174,854.22
无形资产摊销 640,253.72 2,232,153.17
长期待摊费用摊销 985,848.49 731,360.34
处置固定资产、无形资产和其他长期
-991,736.89 -47,439,370.80
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填
-3,190,880.00 39,630.81
列）
财务费用（收益以“－”号填列） 31,051,954.17 50,077,167.40
投资损失（收益以“－”号填列） 39,279,843.83 -1,883,968.29
递延所得税资产减少（增加以“－”号
-11,512,267.48 -51,090,333.30
填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号
-185,816.45 -316,114.24
填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 56,141,194.08 64,416,890.33
经营性应收项目的减少（增加以“－”
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”
号填列）
其他 563,110.37 1,364,836.61
经营活动产生的现金流量净额 -175,930,450.01 105,530,306.65
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
当期增加的使用权资产 140,870,948.33
现金的期末余额 95,036,332.54 241,547,139.64
减：现金的期初余额 241,547,139.64 176,346,507.40
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -146,510,807.10 65,200,632.24
（2）报告分部的财务信息
项目 分部1 分部2 分部3 分部间抵销 合计
资产总额 2,863,157,995.64 653,655,165.42 230,150,707.30 -474,327,999.55 3,272,635,868.81
负债总额 1,922,784,129.67 496,785,127.46 210,290,192.38 -191,573,280.46 2,438,286,169.05
营业收入 183,678,048.77 500,571,866.78 15,489,607.99 -29,285,160.16 670,454,363.38
营业成本 312,453,246.24 595,863,571.96 7,844,677.37 -14,952,363.55 901,209,132.02
净利润 -294,709,797.48 -224,310,540.30 -16,384,147.75 -30,483,072.82 -565,887,558.35
项 期末余额 期初余额
目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对
子
公
司
投
资
对
联
营
、
合
营
企
业
投
资
合
计
（2）对联营、合营企业投资
本期增减变动
权益法 其他 宣告发 减值准
投资 期初 期末
追加投 减少 下确认 综合 其他权 放现金 计提减 备期末
单位 余额 其他 余额
资 投资 的投资 收益 益变动 股利或 值准备 余额
损益 调整 利润
一、合营企业
小计
二、联营企业
南宁市
国冶基
础设施 78,380, 1,431,7 79,812,
- - - - - - - -
建设投 340.59 99.16 139.75
资有限
公司
安徽天
域生态 779,156 629,049
- - 150,107 - - - - - -
环境有 .95
.26
.69
限公司
宁波宁
旅王干 -
山旅游 - - 216,451 - - - - - -
开发有 .62
限公司
宁波宏
阳文化
旅游发 - - - - - - - - -
展有限
公司
无锡天
域繁花
文化旅 434,187 250,000 164,845
- 519,341 - - - - - -
游发展 .60 .00
.83
.77
有限公
司
天长市
芙蓉古
镇文旅 - - - - - - - - - - -
发展有
限公司
青海聚
- 137,43
之源新 121,270 73,615,
- - 47,654, - - - - - 2,973.7
材料有 ,000.00
限公司
- 137,43
小计 47,108, - - - - 2,973.7
,227.92 .00 .45 820.19 024.92
- 137,43
合计 47,108, - - - - 2,973.7
,227.92 .00 .45 820.19 024.92
加权平均净资产收 每股收益
报告期利润
益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利
-52.68 -1.5910 -1.5910
润
扣除非经常性损益后归属于公
-55.16 -1.6659 -1.6659
司普通股股东的净利润
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