证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-039
南威软件股份有限公司
关于为全资子公司新增银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人及本次担保金额：
本次担保敞口
序
被担保人 授信金融机构 金额 公司持股情况
号
（万元）
南威北方科技集团有限 江苏银行股份有限
责任公司 公司北京分行
南威北方科技集团有限 上海银行股份有限
责任公司 公司北京分行
中国工商银行股份
支行
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南威软件股份有限公司（以
下简称“南威软件”或“公司”）拟为上述子公司向金融机构申请综合授信提供
连带责任保证，本次担保敞口额度合计不超过人民币 10,000 万元；截至披露日，
公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 17,661.25 万元。
●本次担保是否有反担保：否。
●对外担保逾期的累计数量：0。
一、新增担保情况概述
（一）新增担保基本情况
为满足公司控股子公司的日常经营需求，在确保运作规范和风险可控的前提
下，公司及相关方拟就福建南威软件有限公司（简称“福建南威”）和南威北方
科技集团有限责任公司（以下简称“北方科技集团”）向银行等金融机构申请综
合授信提供担保，主要授信及担保情况如下：
万元的综合授信敞口额度提供担保，授信期限为 1 年，公司为该综合授信提供连
带责任保证，实际担保情况以与银行签订的担保合同为准，无反担保。
的综合授信敞口额度、向上海银行股份有限公司北京分行申请不超过 2,000 万元
的综合授信敞口额度提供担保，以上授信期限为 1 年，公司为该综合授信提供连
带责任保证，实际担保情况以与银行签订的担保合同为准，无反担保。
上述授信主要用于向相关银行综合授信敞口额度，综合授信敞口额度内容包
括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国
内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。授信敞口额度不等于实际融资金额，
授信起始时间及额度最终以银行实际审批情况为准，具体融资金额将在授信额度
内视公司控股子公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。
授信期限内，授信额度公司可循环使用，同时在银行授信额度内办理具体贷款事
宜，授权公司/子公司经营管理层签署办理授信的相关文件。本次担保事项经公司
董事会表决通过后生效，有效期至董事会审议通过之日起 12 个月内。
（二）授信及担保事项需履行的内部决策程序
本次担保总额占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 3.71%，公司已于 2024
年 5 月 24 日召开第五届董事会第一次会议，全票审议通过了《关于为全资子公司
新增银行授信提供担保的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
（三）本次担保预计基本情况
被担保 担保额度占
截至目 本次新
担 担保方 方最近 上市公司最 担保预 是否 是否
被担 前担保 增担保
保 持股比 一期资 近一期经审 计有效 关联 有反
保方 余额 额度
方 例 产负债 计净资产比 期 担保 担保
(万元) (万元)
率 例
北方
南 授权期
科技 100% 63.17% 2,190.00 7,000 2.59% 否 否
威 限1年
集团
软
福建 授权期
件 100% 65.25% 15,471.25 3,000 1.11% 否 否
南威 限1年
二、被担保人基本情况
（一）福建南威软件有限公司
层
服务；电子智能化工程、安防工程的设计与施工；计算机软硬件、自助终端设备
的设计、研发、销售；信息技术咨询服务；销售：计算机辅助设备、数字电视设
备、广播电视设备（不含发射设备）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但
国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；档案处理及档案电子化服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
福建南威现有股东结构如下：
公司名称 股东名称或姓名 持股比例
福建南威政通科技集团
福建南威软件有限公司 100.00%
有限公司
单位：人民币万元
科目 2023 年 12 月 31 日（经审计）2024 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产 85,227.16 81,178.16
负债总额 56,401.07 52,973.81
其中：银行贷款总额 11,245.38 12,632.15
流动负债总额 56,284.71 52,845.76
净资产 28,826.09 28,204.35
截至 2024 年 3 月 31 日（未经
科目 2023 年（经审计）
审计）
营业收入 30,834.64 2,020.11
净利润 137.75 -621.74
（二）南威北方科技集团有限责任公司
工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；人工智能应
用软件开发；数字技术服务；计算机系统服务；软件外包服务；网络与信息安全
软件开发；商务代理代办服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
北方科技集团现有股东结构如下：
公司名称 股东名称或姓名 持股比例
南威北方科技集团有限责任公司 南威软件股份有限公司 100.00%
单位：人民币万元
科目 2023 年 12 月 31 日（经审计）2024 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产 71,122.17 80,493.06
负债总额 41,552.73 50,843.80
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 39,565.58 48,846.33
净资产 29,569.44 29,649.26
截至 2024 年 3 月 31 日（未经
科目 2023 年（经审计）
审计）
营业收入 14,759.60 1,188.62
净利润 358.94 79.82
三、担保协议的主要内容
鉴于担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形
式以届时签订的相关合同内容为准。公司有权机构将授权公司/子公司经营管理
层在不超过上述授权范围内签署本次担保的有关文件。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项系为满足子公司正常业务发展所需，担保对象为公司的全资子
公司，有利于降低公司财务成本，有利于稳定持续发展，符合公司整体利益和发
展战略，具有必要性。同时被担保人具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿
债能力的重大或有事项。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影
响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
公司董事会认为，公司本次新增为子公司提供的担保主要为满足子公司日常
经营和业务拓展对运营资金的需求，有利于降低公司财务成本，符合公司整体利
益，符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》及《公司章程》等有关规定。本次担保对象均为公司全资子公司，经营稳定，
资信良好，公司能够有效地控制和防范风险。董事会同意为子公司的综合授信提
供连带责任保证担保，实际担保金额以公司与银行签订的担保合同为准。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 33,485.35 万元（不
含本次董事会审议的担保事项），占公司最近一期经审计净资产的比例为 12.41%。
公司对控股子公司提供的担保总额为 33,485.35 万元，占上市公司最近一期经审
计净资产的比例为 12.41%，公司对参股子公司提供的担保总额为 0 元。除此以外，
公司及控股子公司不存在其他对外担保，亦不存在逾期担保的情形。
特此公告。
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