证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-040
转债代码：113681 转债简称：镇洋转债
浙江镇洋发展股份有限公司
关于实施2023年年度权益分派调整“镇洋转债”
转股价格的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 调整前转股价格：11.74元/股
? 调整后转股价格：11.46元/股
? 镇洋转债本次转股价格调整实施日期：2024年5月28日
? 目前镇洋转债尚未进入转股期，请投资者注意风险。
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江镇洋发展股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
面值100元，发行总额6.60亿元。经上海证券交易所自律监管决定书
〔2024〕8号文同意，公司66,000万元可转换公司债券于2024年1月17
日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“镇洋转债”，债券代码
“113681”。“镇洋转债”转股的起止日期为2024年7月5日至 2029
年12月28日（如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，
顺延期间付息款项不另计息）。本次发行的可转债的初始转股价格为
一、转股价格调整依据
券募集说明书》
（以下简称“可转债募集说明书”
）以及中国证监会关于可
转换公司债券发行的有关规定，在公司向不特定对象发行可转换公司债券
（以下简称“本次发行”
）之后，当公司发生因派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）
、配股以及派送
现金股利等情况时，则转股价格相应调整。
，以公司总股本434,800,000股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利2.82元（含税），以此合计拟派发现金红利
股本。具体内容详见公司于 2024年5月21日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《浙江镇洋发展股份有限公司2023年年度权益分派
实施公告》
（公告编号：2024-039）
。
因此，根据上述规定，
“镇洋转债”的转股价格将进行相应调整，本次
调整符合可转债募集说明书的规定。
二、转股价格调整公式与调整结果
在本次发行之后，当公司发生因派送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）
、配股以及派送现金股利
等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后
一位四舍五入）
：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）
。
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新
股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后
转股价。
公司2023年年度利润分配仅派送现金股利，不送红股及资本公积转增
股本，因此，本次转股价格调整公式为：P1=P0-D。
根据上述规定，
“镇洋转债”的转股价格将由原来的11.74元/股调整为
由于“镇洋转债”尚未开始转股，本次调整无需进行交易或转股停牌。
特此公告。
浙江镇洋发展股份有限公司董事会
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