证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2024-025
债券代码：113625 债券简称：江山转债
江山欧派门业股份有限公司
关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资种类：委托理财；
? 投资金额：10,000 万元；
? 履行的审议程序：江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”) 第四
届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十四次会议、2022 年年度股东大会，
审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司
独立董事、监事会均发表了明确同意意见。
? 特别风险提示：尽管公司及子公司购买的产品为安全性高，流动性好，
风险低的理财产品，属于低风险投资产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及
金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况
下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获
取更多的投资回报。
（二）投资金额
本次投资总金额为 10,000 万元。
（三）资金来源
公司及子公司进行现金管理所使用的资金为公司及子公司暂时闲置自有资
金，资金来源合法合规。
（四）委托理财的投资方式和基本情况
产品类 金额 预计年化收 是否构成
受托人 产品名称 产品期限 收益类型
型 （万元） 益率（%） 关联交易
利多多公司稳利
浦发银行衢州 银行理 24JG3271 期（23 天看 保本浮动
江山支行 财产品 涨）人民币对公结构性 收益型
存款
交通银行蕴通财富定期 2024.05.10
交通银行衢州 银行理 保本浮动
型结构性存款 32 天 5,000 1.55-2.50 - 否
江山支行 财产品 收益型
（挂钩黄金看涨） 2024.06.11
（五）投资期限
本次委托理财的期限分别为2024年5月8日至2024年5月31日、2024年5月10日
至2024年6月11日。
二、审议程序
公司于2023年4月27日召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会
第十四次会议，于2023年5月22日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于
公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用最
高额度不超过人民币100,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自
额度及有效期内，可循环滚动使用，并提请公司股东大会授权董事长行使该项投
资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。公司将按照《上海证券交易所股票
上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
公司独立董事、监事会已经发表明确同意意见。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
尽管公司及子公司购买的产品为安全性高，流动性好，风险低的理财产品，
属于低风险投资产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作
风险等原因引起的影响收益的情况。
（二）风控措施
效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。
应措施，控制投资风险。
时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：人民币元
项目 2023年12月31日（经审计） 2024年3月31日（未经审计）
资产总额 4,618,888,882.46 4,187,652,329.53
负债总额 3,031,403,918.21 2,571,986,763.07
净资产 1,534,007,771.50 1,562,797,521.65
经营活动产生的现金
流量净额
公司及子公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司及子公司正
常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司主营
业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及
股东获取更多的投资回报。
根据新金融工具准则，公司委托理财产品计入资产负债表中“交易性金融资
产”或“其他流动资产”，具体以年度审计结果为准。
五、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
实际收回本金和收益情况 尚未收回
实际投入金额
序号 理财产品类型
（万元） 本金金额（万
本金（万元） 收益（万元）
元）
合计 10,000 — — 10,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 5,000 万元
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 3.26
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.00
目前已使用的理财额度 10,000 万元
尚未使用的理财额度 90,000 万元
总理财额度 100,000 万元
注：由于购买的交通银行衢州江山支行结构性存款产品期限将于5月10日起
算，因此“最近12个月内单日最高投入金额”不含该笔理财。
特此公告。
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