强瑞技术: 关于公司及子公司担保额度预计及授权的公告

来源:证券之星 2024-04-20 00:00:00
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证券代码:301128       证券简称:强瑞技术      公告编号:2024-018
              深圳市强瑞精密技术股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   深圳市强瑞精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 18
日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过《关
于公司及子公司担保额度预计及授权的议案》,本议案尚需提交 2023 年度股东
大会特别表决审议。现将具体情况公告如下:
   一、担保情况概述
民币 100,000 万元整(最终以银行实际审批的授信额度为准),具体融资金额视
公司及子公司运营资金实际需求确定。上述融资可能涉及公司为子公司、有条件
的子公司为公司的其他子公司或母公司提供担保等。
   为了保障公司及子公司的正常生产经营和资金流转,2024 年度,拟申请在
合并报表范围内,由公司为子公司、有条件的子公司为公司的其他子公司或母公
司提供担保,额度预计不超过人民币 50,000 万元整。其中,为资产负债率 70%
以上的被担保对象提供担保的额度为 20,000 万元;为资产负债率 70%以下的被
担保对象提供担保的额度为 30,000 万元。以上担保额度可在子公司之间进行调
剂,但被担保对象的担保额度仅能在同类担保对象间调剂使用。具体内容如下:
新增子公司(含孙公司),则新增子公司也可在上述担保总额度范围内使用担保
额度。
为子公司、子公司为子公司、子公司为母公司及母公司以自有资产提供担保的业
务。
如为控股或参股子公司提供担保,控股子公司、参股公司的其他股东应当按股权
比例提供同比例担保或者反担保等风险控制措施。
的授权代理人签署办理担保事宜中产生的相关文件。
通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。有效期内,担保额度可循环使用。
      二、被担保人基本情况
      (一)深圳市强瑞精密装备有限公司
机柜、电子产品、精密模具、精密治具、精密机械零件的技术开发与销售(不含
无线电发射设备);国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院
决定规定在登记前须经批准的项目除外),许可经营项目是:通信发射机箱体、
通信设备面板、机箱、机柜、电子产品、精密模具、精密治具、精密机械零件的
生产。
              项目          2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额                                         221,565,637.92
负债总额                                         135,505,078.47
净资产                                           86,060,559.45
营业收入                                         124,823,968.07
利润总额                                           -3,065,190.34
净利润                                             -934,218.40
      注:以上数据已经审计。
      (二)深圳市强瑞软件有限公司
开发和集成,计算机软硬件、集成电路、工业控制设备、远程视频设备、视频会
议设备、网络设备的技术开发、技术咨询与销售;国内贸易;货物及技术进出口。
              项目          2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额                                          35,263,581.67
负债总额                                             773,543.85
净资产                                           34,490,037.82
营业收入                                           7,296,100.00
利润总额                                           3,452,430.53
净利润                                            3,452,464.58
      注:以上数据已经审计。
      (三)深圳市强瑞精密组件有限公司
流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助
设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;模具制造;模具销售;
机械设备研发;机械设备销售;金属制品销售;金属制品研发;塑料制品制造;
塑料制品销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;锻件
及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;汽车零配件零售;汽车零配件
批发;汽车零部件及配件制造;橡胶制品制造;橡胶制品销售;机床功能部件及
附件制造;机床功能部件及附件销售;通用设备制造(不含特种设备制造);机
械电气设备制造;机械电气设备销售;金属加工机械制造;冶金专用设备制造;
冶金专用设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);金属切割及焊
接设备制造;金属切割及焊接设备销售;金属工具制造;金属工具销售;工业控
制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;通用零部件制造;金属结构
制造;金属结构销售;五金产品制造;五金产品研发;五金产品零售;五金产品
批发;新材料技术研发;新型金属功能材料销售;数控机床制造;数控机床销售。
(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项
目是:测试控制系统设备、测试治具、测试自动化设备的研发及生产;货物进出
口;技术进出口;进出口代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
序号    股东名称                  出资额(万元)           持股比例(%)
      合计                          500.00            100.00
        项目                      2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额                                                36,463,059.43
负债总额                                                26,494,955.53
净资产                                                  9,968,103.90
营业收入                                                39,607,516.51
利润总额                                                 7,676,753.46
净利润                                                  7,137,478.64
  注:以上数据已经审计。
     (四)昆山市福瑞铭精密机械有限公司
机械设备及零配件的加工、生产、销售;道路货物运输(按《道路运输经营许可
证》核定范围经营);货物与技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)一般项目:非居住房地产租赁(除依法须经批准
的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
序号    股东名称                   出资额(万元)           持股比例(%)
      合计                          1,577.41           100.00
             项目                  2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额                                                51,259,898.86
负债总额                                                20,739,410.91
净资产                                                 30,520,487.95
营业收入                                                40,970,444.80
利润总额                                                 3,333,015.40
净利润                                                  2,890,902.11
    注:以上数据已经审计。
     (五)深圳市三烨科技有限公司

营进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),
许可经营项目是:散热器的生产。
             股东                出资额(万元)           持股比例(%)
深圳前海阡陌三号投资中心(有限合伙)                    585.13                  27.54
深圳市三维机电设备有限公司                         498.44                  23.46
深圳市强瑞精密技术股份有限公司                     1,041.08                  49.00
             合计                     2,124.65                 100.00
          项目               2023 年 12 月 31 日/2023 年 8-12 月
资产总额                                             76,240,767.92
负债总额                                             57,796,586.82
净资产                                              18,444,181.10
营业收入                                             44,410,173.73
利润总额                                              3,231,428.13
净利润                                               3,261,693.68
  注:以上数据已经审计。
  (六)东莞维玺温控技术有限公司
(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)
         股东               出资额(万元)              持股比例(%)
深圳市三维机电设备有限公司                     1,256.95                 51.00
深圳市强瑞精密技术股份有限公司                   1,207.55                 49.00
         合计                       2,464.50                100.00
          项目               2023 年 12 月 31 日/2023 年 8-12 月
资产总额                                             29,123,446.86
负债总额                                              7,830,344.06
净资产                                              21,293,102.80
营业收入                                              9,504,999.80
利润总额                                               -225,380.40
净利润                                                 177,605.67
  注:以上数据已经审计。
  (七)深圳市维德精密机械有限公司
机械零件、工装夹具、工模具、电子机械自动化设备、塑胶产品、电子产品的技
术开发、销售;国内贸易、货物及技术进出口,许可经营项目是:五金产品、精密五
金设备配件、非标设备、机械零件、工装夹具、工模具、电子机械自动化设备、
塑胶产品、电子产品的生产。
        股东            出资额(万元)                持股比例
唐浩然                            13.475                26.95%
陈泽洲                            11.025                22.05%
深圳市强瑞精密技术股份有限公司                 25.50                51.00%
        合计                      50.00               100.00%
        项目              2023 年 12 月 31 日/2023 年 8-12 月
资产总额                                           24,461,311.03
负债总额                                           15,732,212.68
净资产                                             8,729,098.35
营业收入                                           11,868,926.35
利润总额                                            2,740,767.79
净利润                                             2,460,773.85
  注:以上数据已经审计。
  三、担保协议的主要内容
  担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司
与相关债权人在以上额度内协商确定,并签署相关合同,相关担保事项以正式签
署的担保文件为准。公司将在实际签署合同时予以披露相关进展信息。
  如实际签署合同时,控股子公司、参股公司的其他股东未能按股权比例提供
同比例担保或者反担保等风险控制措施,该担保事项应当重新履行相应的审议程
序。
  四、履行的相关程序
  (一)董事会审议情况
  公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关
于公司及子公司担保额度预计及授权的议案》,董事会认为,公司为子公司提供
担保,有利于子公司生产经营活动的正常开展,提升子公司的融资能力,促进其
业务发展,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东的利益。
  (二)监事会审议意见
  本次对外提供担保事项是公司正常经营所需,有利于公司持续、稳定经营,
本次提供担保有利于降低公司及子公司的融资成本,促进公司及子公司的持续发
展,符合公司和全体股东的利益。本次事项的审议决策程序合法合规,不存在损
害中小股东利益的情形。因此,监事会一致同意本事项。
  (三)保荐人核查意见
  经核查,保荐人认为,公司为子公司提供担保额度预计事项已经公司第二届
董事会第十三次会议,履行了必要的内部审批程序,符合有关法律、法规的规定,
不存在损害公司和股东利益的情形。综上,保荐机构对公司及子公司担保额度预
计及授权事项无异议。
  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
  截至本公告披露日,公司及子公司累计担保事项如下:
实际实施担保金额 0 元。
实际实施担保金额 1,000 万元。
  公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉
而应承担的损失金额等。
  六、备查文件
预计及授权事项的核查意见。
  特此公告。
                       深圳市强瑞精密技术股份有限公司
                                         董事会

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