中兵红箭股份有限公司
会议材料
案
议案 1
关于 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
贯彻落实习近平总书记对兵器工业相关领域重要指示批示精
神和党中央决策部署、奋力谱写中国式现代化兵器篇章的关键
一年。中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）董事会坚持以
习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格遵守《公司
法》《证券法》《公司章程》的相关规定，认真执行股东大会
各项决议，扎实推进董事会会议决议的有效实施。针对发展现
状及监管要求，围绕履行强军首责、推动公司高质量发展的使
命任务，董事会持续推进公司规范治理和公司内控体系、机制
的改善，全体董事能以认真、严谨的态度出席董事会、列席股
东大会，履行忠实、勤勉尽责的义务和责任，各项工作展现新
局面、取得新成效。
公司董事会编制了年度工作报告，详见同日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司 2023
年度董事会工作报告》。
请各位股东及股东代表审议。
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议案 2
关于 2023 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
程》《监事会议事规则》等法律法规的有关规定，积极履行监
督职责，主动作为，充分发挥监事会服务企业发展的职能，为
推进公司实现年度经营目标、推动年度各项工作部署落地落实，
提供了坚实的发展保障。
公司监事会编制了年度工作报告，详见同日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2023
年度监事会工作报告》。
请各位股东及股东代表审议。
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议案 3
关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告
的一般规定》的要求，结合公司2023年生产经营、公司治理等
情况，公司编制了2023年年度报告全文及摘要，详见同日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有
限公司2023年年度报告》和《中兵红箭股份有限公司2023年年
度报告摘要》。
请各位股东及股东代表审议。
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议案 4
关于 2023 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
共同努力下，公司圆满完成了本年度各项生产经营任务。公司
通合伙）已经对相应的财务报告进行了审计，并出具了标准无
保留意见审计报告。现将2023年度的财务决算报告如下：
一、2023年主要财务指标完成情况：
务收入589,866万元，其他业务收入21,726万元；实现利润总
额90,177万元；实现归属于母公司净利润82,833万元。
主要财务指标完成情况如下:
二、2023年财务决算报表说明
（一）资产负债情况
-4-
单位：万元
资 产 期末金额 年初金额 增长率 构成比例(期末)
流动资产：
货币资金 649,818 662,386 -1.90% 41.61%
交易性金融资产 8,900 -100.00%
应收票据 18,855 66,684 -71.72% 1.21%
应收账款 152,242 89,626 69.86% 9.75%
应收款项融资 25,539 28,175 -9.35% 1.64%
预付款项 11,079 9,442 17.34% 0.71%
其他应收款 2,452 1,961 25.08% 0.16%
存货 180,055 157,369 14.42% 11.53%
合同资产 11,080 100.00% 0.71%
其他流动资产 8,141 4,718 72.55% 0.52%
流动资产合计 1,059,262 1,029,261 2.91% 67.82%
非流动资产：
投资性房地产 3,294 3,628 -9.21% 0.21%
固定资产 335,222 299,896 11.78% 21.46%
在建工程 108,865 96,575 12.73% 6.97%
使用权资产 1,234 2,300 -46.34% 0.08%
无形资产 45,145 47,067 -4.08% 2.89%
长期待摊费用 124 503 -75.37% 0.01%
递延所得税资产 2,416 1,072 125.33% 0.15%
其他非流动资产 6,207 18,572 -66.58% 0.40%
非流动资产合计 502,506 469,613 7.00% 32.18%
资产总计 1,561,768 1,498,873 4.20% 100.00%
流动负债：
短期借款 13,300 9,000 47.78% 2.61%
应付票据 117,794 115,805 1.72% 23.15%
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应付账款 209,627 230,548 -9.07% 41.20%
合同负债 29,394 45,499 -35.40% 5.78%
应付职工薪酬 28,034 22,627 23.90% 5.51%
应交税费 7,666 7,452 2.87% 1.51%
其他应付款 21,520 27,087 -20.55% 4.23%
一年内到期的非流动负债 660 1,566 -57.82% 0.13%
其他流动负债 2,927 5,367 -45.46% 0.58%
流动负债合计 430,922 464,951 -7.32% 84.69%
非流动负债：
长期借款 20,000 8,000 150.00% 3.93%
租赁负债 854 1,108 -22.87% 0.17%
长期应付款 43,831 37,934 15.55% 8.61%
递延收益 3,592 3,087 16.36% 0.71%
递延所得税负债 9,650 8,566 12.66% 1.90%
非流动负债合计 77,927 58,694 32.77% 15.31%
负债合计 508,849 523,645 -2.83% 100.00%
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本) 139,256 139,256 8.92%
资本公积 380,248 378,319 0.51% 24.35%
其他综合收益 217 236 -8.37% 0.01%
专项储备 6,313 5,718 10.40% 0.40%
盈余公积 13,476 8,442 59.63% 0.86%
未分配利润 513,408 443,256 15.83% 32.87%
归属于母公司所有者权益合计 1,052,919 975,228 7.97% 67.42%
所有者权益合计 1,052,919 975,228 7.97% 67.42%
负债和所有者权益总计 1,561,768 1,498,873 4.20% 100.00%
-6-
万元，同比增长4.20%；其中流动资产1,059,262万元，占资产
总额的67.82%，同比增长2.91%，非流动资产502,506万元，占
资产总额的32.18%，同比增长7.00%。
（1）货币资金649,818万元，同比下降1.90%；
（2）应收票据18,855万元，同比下降71.72%；
（3）应收账款152,242万元，同比增长69.86%；
（4）应收款项融资25,539万元，同比下降9.35%；
（5）预付账款11,079万元，同比增长17.34%；
（6）其他应收款2,452万元，同比增长25.08%；
（7）存货180,055万元，同比增长14.42%；
（8）合同资产11,080万元，同比增长100.00%；
（9）固定资产净额335,222万元，同比增长11.78%；
（10）在建工程108,865万元，同比增长12.73%。
增长32.77%。
（二）利润情况
单位：万元
项 目 本期金额 上期金额 增长率
一、营业总收入 611,592 671,359 -8.90%
二、营业总成本 514,639 575,323 -10.55%
其中：营业成本 414,328 477,487 -13.23%
税金及附加 3,886 4,004 -2.94%
-7-
销售费用 4,593 6,286 -26.94%
管理费用 52,392 57,969 -9.62%
研发费用 47,811 38,846 23.08%
财务费用 -8,371 -9,270 -9.70%
其中：利息费用 1,169 288 306.06%
利息收入 9,569 9,519 0.52%
加：其他收益 3,945 1,472 168.02%
投资收益（损失以“-”号填列） 435 1,118 -61.05%
信用减值损失（损失以“-”号填列） -6,051 -933 548.55%
资产减值损失（损失以“-”号填列） -7,844 -3,045 157.57%
资产处置收益（损失以“-”号填列） 497 248 100.74%
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 87,936 94,895 -7.33%
加：营业外收入 2,645 1,838 43.87%
减：营业外支出 404 -188 -314.55%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 90,177 96,922 -6.96%
减：所得税费用 7,344 14,972 -50.95%
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 82,833 81,949 1.08%
号填列） 82,833 81,949 1.08%
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.5948 0.5885 1.07%
（二）稀释每股收益 0.5948 0.5885 1.07%
万元，税金及附加3,886万元，销售费用4,593万元，管理费用
用减值损失-6,051万元，资产减值损失-7,844万元。
全年实现利润总额90,177万元，实现净利润82,833 万元，
实现归属于母公司的净利润82,833 万元，实现基本每股收益
-8-
（三）现金流量情况
单位：万元
本期金 上期金
项 目
额 额 增长率
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还 3,419 2,817 21.38%
收到其他与经营活动有关的现金 31,915 28,220 13.09%
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费 25,522 31,547 -19.10%
支付其他与经营活动有关的现金 31,738 34,016 -6.70%
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额 23,476 38,238 -38.61%
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 36,400 61,500 -40.81%
取得投资收益收到的现金 435 1,118 -61.05%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 140 748 -81.26%
收到其他与投资活动有关的现金 6,386 6,193 3.12%
投资活动现金流入小计 43,362 69,559 -37.66%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 59,210 44,678 32.53%
投资支付的现金 27,500 45,400 -39.43%
支付其他与投资活动有关的现金 57 99 -42.40%
投资活动现金流出小计 86,767 90,176 -3.78%
-9-
-43,40 -20,61
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 63,300 17,000 272.35%
收到其他与筹资活动有关的现金 4,733 5,963 -20.63%
筹资活动现金流入小计 68,033 22,963 196.27%
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,790 7,196 22.15%
支付其他与筹资活动有关的现金 4,495 4,947 -9.13%
筹资活动现金流出小计 60,286 14,143 326.25%
筹资活动产生的现金流量净额 7,747 8,820 -12.16%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1 4 -76.25%
-12,18 -146.06
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
其中：
（1）经营活动产生的现金流量净额为23,476万元，较上
年同期38,238万元减少14,762万元,同比下降38.61%；
（2）投资活动产生的现金流量净额为-43,405万元，较上
年同期-20,617万元增加流出22,788万元，同比下降110.53%；
（3）筹资活动产生的现金流量净额为7,747万元，较上年
同期8,820万元减少1,073万元，同比下降12.16%。
以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
请各位股东及股东代表审议。
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- 11 -
议案 5
关于 2023 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审
〔2024〕1-342号审计报告，2023年度，母公司实现的净利润
为503,406,062.21元,按照净利润的10%提取法定盈余公积金
公司2023年度利润分配方案为：以2023年末公司总股本
本次合计分配现金76,590,744.01元。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《中兵红箭股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
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议案 6
关于 2024 年度财务预算（草案）的议案
各位股东及股东代表：
根据公司“十四五”整体发展规划和2024年度生产经营发
展计划，公司编制了2024年度财务预算，具体如下：
一、预算编制说明
经营成果为基础，综合考虑相关业务的发展方向、市场变化情
况、行业发展状况与公司的经营能力，本着审慎的态度进行预
测后编制。
二、2024年度主要预算指标
根据公司2024年度生产经营发展计划确定预计营业收入
三、预算编制的假设条件
政策不发生重大变化；
变化；
的重大变化；
项目能如期完成并投入生产；
响。
- 13 -
四、确保财务预算完成的措施
为确保2024年度财务预算目标的完成，公司将着力做好以
下工作：
五、风险提示
公司2024年度财务预算指标不代表公司2024年度盈利预
测，不构成公司对投资者的实质性承诺。能否实现取决于经济
环境、市场状况等诸多因素，具有不确定性。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
- 14 -
议案 7
关于 2024 年度综合授信的议案
各位股东及股东代表：
为保证公司及所属子公司2024年度各项生产经营任务的
正常开展，公司拟向兵工财务有限责任公司及其他商业银行申
请总额不超过40.9亿元的综合授信额度，用于办理流动资金借
款、开具承兑汇票及保函业务。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《中兵红箭股份有限公司关于2024年度综合授信暨关联交易
公告》。
以上议案属于关联交易事项,与该交易有关的关联股东豫
西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北
机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工
业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对上述议案回避
表决。
请各位股东及股东代表审议。
- 15 -
议案 8
关于为全资子公司 2024 年度融资提供担保的议案
各位股东及股东代表：
司拟为全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司和成都银
河动力有限公司在招商银行郑州分行及财务公司融资提供担
保，担保总金额为4,400万元。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《中兵红箭股份有限公司关于2024年度为全资子公司融资提
供担保的公告》。
以上议案属于关联交易事项,与该交易有关的关联股东豫
西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北
机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工
业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对上述议案回避
表决。
请各位股东及股东代表审议。
- 16 -
议案 9
关于拟与兵工财务有限责任公司
签署《金融服务协议》的议案
各位股东及股东代表：
为保证公司及所属子公司2024年度各项生产经营任务的
正常开展，公司拟与兵工财务有限责任公司（以下简称财务公
司）签署《金融服务协议》，协议主要内容为：公司及所属子
公司在财务公司账户上的日存款余额最高不超过人民币70亿
元，财务公司未来三年每年向公司及所属子公司申请提供的贷
款、票据及其他形式的授信额度为人民币30亿元，财务公司将
根据每笔业务具体情况进行审批。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《中兵红箭股份有限公司关于与兵工财务有限责任公司签订<
金融服务协议>的关联交易公告》。
以上议案属于关联交易事项,与该交易有关的关联股东豫
西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北
机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工
业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对上述议案回避
表决。
请各位股东及股东代表审议。
- 17 -
议案 10
关于确定 2023 年度非独立董事、
高级管理人员报酬的议案
各位股东及股东代表：
为了调动本公司董事的积极性，按照责任看目标、奖惩凭
绩效、激励与约束相统一、风险和责任相对等的价值导向机制，
确定了2023年度公司非独立董事和高级管理人员的薪酬。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《中兵红箭股份有限公司2023年年度报告》中“董事、监事、
高级管理人员报酬情况”。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
- 18 -
议案 11
关于确定 2023 年度非职工代表监事报酬的议案
各位股东及股东代表：
为了调动本公司非职工代表监事的积极性，按照责任看目
标、奖惩凭绩效、激励与约束相统一、风险和责任相对等的价
值导向机制，确定了2023年度公司非职工代表监事的薪酬。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《中兵红箭股份有限公司2023年年度报告》中“董事、监事、
高级管理人员报酬情况”。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
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议案 12
关于 2024 年度固定资产投资计划的议案
各位股东及股东代表：
为全面贯彻新发展理念,完善公司战略布局,加快产品结
构调整,公司组织各单位，根据自身情况，编报了 2024 年固定
资产投资计划，同时对年度投资计划进行了逐项审核，对授权
额度内投资项目组织相关专家进行了评审，在此基础上进行了
综合平衡，编制了公司 2024 年固定资产投资计划。具体情况
如下：
项目 5 个，计划总投资 7,217 万元;在建募投项目 3 个，计划
总投资 12,022.4 万元，自筹资金项目计划投资 84,401.08 万
元。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
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