证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-035
万凯新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本
公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]4号文核准，由主承销商
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）通过贵所系统采用向战略投
资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A
股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公
开发行了人民币普通股(A股)股票8,585万股，发行价为每股人民币35.68元，共计
募集资金总额为人民币306,312.80万元，扣除券商承销佣金及保荐费12,252.51万
元后，主承销商中金公司于2022年3月23日汇入本公司募集资金监管账户中国工商
银 行 股 份 有 限 公 司 海 宁 支 行 账 户 ( 账 号 为 ： 1204085029200055888) 人 民 币
币 80,000.00 万 元 、 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 萧 山 支 行 （ 账 号 为 ：
费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用
况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年3月23日出具了《验
资报告》(中汇会验[2022]1006号)。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
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项目”13,940.23 万元，募投项目“多功能绿色环保高分子新材料项目”结项并将
节余募集资金永久补充流动资金 3,061.42 万元，公司支付募投项目“年产 120 万
吨食品级 PET 高分子新材料项目（二期）”70,071.80 万元，公司支付募投项目“年
产 120 万吨食品级 PET 高分子新材料项目扩建（三期）”41,434.10 万元，补充流
动资金 18,000.00 万元，公司支付 IPO 发行费用 2,551.31 万元，收到利息收入
截至 2022 年 12 月 31 日，公司剩余募集资金净额为 146,916.73 万元（含尚
未使用的募集资金本金、期间利息及部分尚未支付的发行费用），其中购买保本型
理财产品 82,500.00 万元，募集资金专户余额 64,416.73 万元。
子新材料项目（二期）” 并将节余募集资金永久补充流动资金 45,320.22 万元，支
付募投项目“年产 120 万吨食品级 PET 高分子新材料项目扩建（三期）”14,014.61
万元，支付募投项目“20000m?乙二醇储罐技改项目”1,900.00 万元，支付募投项
目“年产 120 万吨 MEG 联产 10 万吨电子级 DMC 新材料项目（一期）” 88,672.58
万元，收回购买保本型理财产品 82,500.00 万元，收到利息收入 3,181.45 万元，
支付相关手续费 0.61 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，剩余募集资金净额为 255.16 万元（含尚未使用的
募集资金本金、期间利息及部分尚未支付的发行费用），募集资金专户余额 255.16
万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求(2023年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则(2023年8月修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、
使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。本公
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司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中金
公司在2022年4月分别与中国工商银行股份有限公司海宁支行、中国银行股份有限
公司海宁支行、交通银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协
议》；2022年5月，公司与控股子公司重庆万凯新材料科技有限公司及保荐机构中
金公司分别与中国银行股份有限公司重庆涪陵分行、中国工商银行股份有限公司重
庆枳城支行签订了《募集资金四方监管协议》；2022年9月，公司及保荐机构中金
公司与中国农业银行股份有限公司海宁市支行签订了《募集资金三方监管协议》；
与中国工商银行股份有限公司宣汉支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。募集资金三/四方监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协
议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集
资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司有 7 个募集资金专户，募集资金存储情况
如下(单位：人民币元)：
户名 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
万凯新材料股份 中国工商银行股份
有限公司 有限公司海宁支行
万凯新材料股份 交通银行股份有限
有限公司 公司杭州萧山支行
万凯新材料股份 中国银行股份有限
有限公司 公司海宁支行
中国工商银行股份
重庆万凯新材料
有限公司重庆枳城 3100013129200688888 募集资金专户 42,335.22
科技有限公司
支行
重庆万凯新材料
中国银行股份有限
科技有限公司监 108878942832 募集资金专户 1,764,019.27
公司重庆涪陵分行
管账户
中国农业银行股份
万凯新材料股份
有限公司海宁市支 19-350101041688880 募集资金专户 7,396.23
有限公司
行
四川正达凯新材 中国工商银行股份
料有限公司 有限公司宣汉支行
合 计 - - - 2,551,610.02
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司 2023 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变
更的情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2022 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投
资金额为 73,338.06 万元，公司因募集资金发生的各项发行费用合计 14,820.02
万元（不含税）。2022 年 4 月 15 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 73,338.06 万元及用已支
付发行费用的部分自筹资金 347.66 万元，共计 73,685.72 万元。截至 2022 年 12
月 31 日，上述募集资金置换自筹资金已实施完毕。
公司 2023 年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2023 年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五) 节余募集资金使用情况
司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行募集资
金投资项目“多功能绿色环保高分子新材料项目”的节余募集资金永久补充流动资
金。
“多功能绿色环保高分子新材料项目”计划使用募集资金投资总金额为
万元。
鉴于“多功能绿色环保高分子新材料项目”已按规定用途使用完毕，公司已将
该项目的节余募集资金从募集资金专用账户转入公司一般存款账户，用于公司日常
经营及业务发展。
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金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公
开发行募集资金投资项目“年产 120 万吨食品级 PET 高分子新材料项目（二期）”
的节余募集资金 7,882.44 万元及相应孳息（具体金额以实际结转时项目专户资金
余额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动。
(六) 超募资金使用情况
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）8,585 万股，每股面值人民币 1 元，
发行价格为 35.68 元/股，募集资金总额为人民币 306,312.80 万元，扣除各项发行
费用人民币 14,820.02 万元，实际募集资金净额为人民币 291,492.78 万元，其中
超募资金净额 141,099.11 万元（扣除各项发行费用后)。
吨食品级 PET 高分子新材料项目扩建（三期 60 万吨）暨使用部分超募资金增资项
目实施子公司的议案》，同意公司使用超募资金 50,000 万元向重庆万凯新材料科技
有限公司增资，用于解决年产 120 万吨食品级 PET 高分子新材料项目扩建（三期）
建设所需的部分资本金需求。
用部分超募资金追加投资年产 120 万吨食品级 PET 高分子新材料项目扩建（三期）
的议案》，同意公司使用超募资金金 5,000 万元追加投资重庆万凯新材料科技有限
公司，用于年产 120 万吨食品级 PET 高分子新材料项目扩建（三期）。
截至 2023 年 12 月 31 日，该项目公司实际投入超募金额 55,448.71 万元，超
募资金使用完毕。
用部分超募资金建设 20000m?乙二醇储罐技改项目的议案》，同意公司使用超募资
金 1,900 万元建设 20000m?乙二醇储罐技改项目。
截至 2023 年 12 月 31 日，该项目实际投入超募金额 1,900.00 万元，超募资金
使用完毕。
分超募资金投资建设项目暨增资项目实施子公司的议案》，同意公司使用超募资金
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产 10 万吨电子级 DMC 新材料项目（一期）项目部分资金需求。
议，审议通过了《关于使用超募资金追加投资 MEG 一期 60 万吨项目的议案》，根据
项目建设资金的实际需求，同意公司使用首次公开发行股票募集的剩余超募资金
正达凯新材料有限公司（以下简称“正达凯”）作为实施主体的“年产 120 万吨 MEG
联产 10 万吨电子级 DMC 新材料项目”（一期）（以下简称“MEG 一期 60 万吨项目”
或“该项目”）
截至 2023 年 12 月 31 日，该项目公司实际投入超募金额 88,672.58 万元，超
募资金使用完毕。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第一届董事会第十一次会议及 2022 年 5 月 20
日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全
的情况下，同意公司使用不超过人民币 20 亿元闲置募集资金（含超募资金）进行
现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，投资期限自公司 2021
年度股东大会决议通过之日起不超过 12 个月。在上述期限及额度范围内，资金可
以循环使用。
公司于 2023 年 3 月 29 日召开了了第一届董事会第二十次会议，于 2023
年 4 月 21 日召开了 2022 年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目及公司正常经营的前
提下，同意公司使用不超过 10 亿元闲置募集资金（含超募资金，下同）和不超过
现金管理类产品；闲置自有资金用于投资安全性高、流动性好、稳健型的商业银行、
证券公司、资产管理公司等金融机构发布的低风险理财产品，但不包括《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于风险
投资涉及的投资品种。投资期限自公司股东大会决议通过之日起不超过 12 个月。
在上述期限及额度范围内，资金可以循环使用。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 255.16 万元，闲置
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资金 255.16 万元暂存放于募集资金专户，将分别继续用于各项募集资金投资项目。
(八) 募集资金使用的其他情况
公司 2023 年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2023 年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在重大不及时、不真实、不准确、不
完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违
规使用募集资金的重大情形。
附件：1．募集资金使用情况对照表
万凯新材料股份有限公司董事会
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附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：万凯新材料股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 291,492.78 本年度投入募集资金总额 142,024.97
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 285,471.10 [注 1]
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已
截至期末 截至期末投资进度 项目达到预定
承诺投资项目 变更项 募集资金承 调整后投资总 本年度 本年度实现 是否达到 项目可行性是否
累计投入金额 (%) 可使用状态日
和超募资金投向 目(含部 诺投资总额 额(1) 投入金额 的效益 预计效益 发生重大变化
(2) (3)＝(2)/(1) 期
分变更)
承诺投资项目：
年产 120 万吨食品级 PET 高
否 115,392.02 107,509.58 37,437.78 107,509.58 100.00% 2022 年 1 月 8,298.29 否 否
分子新材料项目 （二期）
多功能绿色环保高分子新
否 17,001.65 13,940.23 13,940.23 100.00% 2021 年 6 月 373.69 否 否
材料项目
补充流动资金 否 18,000.00 18,000.00 18,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 150,393.67 139,449.81 37,437.78 139,449.81 - - 8,671.98
超募资金投向：
否 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 100.00% 2023 年 3 月 不适用 不适用 否
目
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年产 120 万吨食品级 PET 高
分子新材料 项目扩建（三 否 55,000.00 55,000.00 14,014.61 55,448.71 100.82%[注 2] 2023 年 5 月 6,817.37 [注 3] 否
期）
年产 120 万吨 MEG 联产 10
尚未达到预定
万吨电子级 DMC 新材料项目 否 88,667.85 88,667.85 88,672.58 88,672.58 100.01%[注 2]
可使用状态
（一期）
超募资金投向小计 - 145,567.85 145,567.85 104,587.19 146,021.29 - 6,817.37
合计 - 295,961.52 285,017.66 142,024.97 285,471.10 - - 15,489.35
超募资金投资项目“年产 120 万吨 MEG 联产 10 万吨电子级 DMC 新材料项目（一期）”尚在项目建设阶段，尚未
具备生产条件及产生效益。2023 年度，受行业产能短期内快速扩张，产品价差压缩的影响，年产 120 万吨食品
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
级 PET 高分子新材料项目 （二期）、多功能绿色环保高分子新材料项目及年产 120 万吨食品级 PET 高分子新材
料 项目扩建（三期）项目未达到计划预计收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）8,585 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 35.68 元/股，募集资
金总额为人民币 306,312.80 万元，扣除各项发行费用人民币 14,820.02 万元，实际募集资金净额为人民币
建（三期 60 万吨）暨使用部分超募资金增资项目实施子公司的议案》，同意公司使用超募资金 50,000 万元向
重庆万凯新材料科技有限公司增资，用于解决年产 120 万吨食品级 PET 高分子新材料项目扩建（三期）建设所
超募资金的金额、用途及使用进展情况
需的部分资本金需求。
万吨食品级 PET 高分子新材料项目扩建（三期）的议案》，同意公司使用超募资金金 5,000 万元追加投资重庆
万凯新材料科技有限公司，用于年产 120 万吨食品级 PET 高分子新材料项目扩建（三期）。
截至 2023 年 12 月 31 日，该项目公司实际投入超募金额 55,448.71 万元，超募资金使用完毕。
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醇储罐技改项目的议案》，同意公司使用超募资金 1,900 万元建设 20000m?乙二醇储罐技改项目。
截至 2023 年 12 月 31 日，该项目实际投入超募金额 1,900.00 万元，超募资金使用完毕。
目实施子公司的议案》，同意公司使用超募资金 8 亿元向四川正达凯新材料有限公司增资，用于解决年产 120
万吨 MEG 联产 10 万吨电子级 DMC 新材料项目（一期）项目部分资金需求。
金追加投资 MEG 一期 60 万吨项目的议案》，根据项目建设资金的实际需求，同意公司使用首次公开发行股票募
集的剩余超募资金 8,667.85 万元（含利息收入），以实缴注册资本方式追加投资公司全资子公司四川正达凯新
材料有限公司（以下简称“正达凯”）作为实施主体的“年产 120 万吨 MEG 联产 10 万吨电子级 DMC 新材料项目”
（一期）（以下简称“MEG 一期 60 万吨项目”或“该项目”）
截至 2023 年 12 月 31 日，该项目公司实际投入超募金额 88,672.58 万元，超募资金使用完毕。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
截至 2022 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 73,338.06 万元，公司
因募集资金发生的各项发行费用合计 14,820.02 万元（不含税）。2022 年 4 月 15 日，公司第一届董事会第十次
募集资金投资项目先期投入及置换情况 会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使
用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 73,338.06 万元及已支付发行费用的部分自筹资金 347.66 万元，
共计 73,685.72 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，上述募集资金置换自筹资金已实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发
行募集资金投资项目“多功能绿色环保高分子新材料项目”的节余募集资金永久补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
“多功能绿色环保高分子新材料项目”计划使用募集资金投资总金额为 17,001.65 万元，实际投入募集资金
鉴于“多功能绿色环保高分子新材料项目”已按规定用途使用完毕，公司已将该项目的节余募集资金从募集资
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金专用账户转入公司一般存款账户，用于公司日常经营及业务发展。
永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“年产 120 万吨食品级 PET 高分子新
材料项目（二期）”的节余募集资金 7,882.44 万元及相应孳息（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）
永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 255.16 万元，闲置资金 255.16 万元暂存放于募集资
尚未使用的募集资金用途及去向
金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注 1：本表已累计投入募集资金总额 285,471.10 万元，未包含“年产 120 万吨食品级 PET 高分子新材料项目（二期）”和“多功能绿色环保高分子新材料项目”结项后节余
用于补充流动资金的 10,943.86 万元
注 2：由于使用部分利息支付，导致截至期末投资进度大于 100.00%。
注 3：年产 120 万吨食品级 PET 高分子新材料项目扩建（三期）于 2023 年 5 月达到预定可使用状态，本期该项目净利润 6,817.37 万元，达到预定可使用状态不足一年。
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