中泰证券股份有限公司
关于金现代信息产业股份有限公司
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，作为金现代信
息产业股份有限公司（以下简称“金现代”或“公司”）持续督导阶段的的保荐
机构，中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）对金现
代 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行核查并发表独立意见，具
体说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准金现代信息产业股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可[2019]2972 号)核准，公司向社会公开发行人民币
普通股（A 股）股票 86,025,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民
币 4.40 元，募集资金总额为人民币 378,510,000.00 元，扣除各项发行费用人民币
年 4 月 24 日汇入公司银行账户，上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 4 月 26 日出具信会师报字[2020]第 ZA11944
号验资报告。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 332,728,200.00
加：理财收益及利息收入 17,155,557.27
减：募投项目投入使用金额 278,072,331.91
其中：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 53,328,787.37
项目 金额
减：节余募集资金永久补充流动资金 13,625,383.67
加：闲置募集资金现金管理收回 2,184,000,000.00
减：闲置募集资金现金管理支出 2,222,000,000.00
减：手续费支出 17,486.99
公司 2023 年度募集资金使用及结余情况列示如下：
单位：人民币元
项目 金额
加：理财收益及利息收入 2,009,873.80
减：募投项目投入使用金额 32,902,040.99
减：节余募集资金永久补充流动资金 13,625,383.67
加：闲置募集资金现金管理收回 332,000,000.00
减：闲置募集资金现金管理支出 292,000,000.00
减：手续费支出 6,242.41
其中：专户存款余额 20,168,554.70
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
经公司 2023 年 3 月 3 日召开的第三届董事会第十三次会议、2023 年 3 月 21
日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，及深圳证券交易所上市审核委
员会审核通过，并经 2023 年 8 月 2 日中国证券监督管理委员会《关于同意金现
代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1707 号）同意注册，公司向不特定对象发行人民币 202,512,500.00
元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共 2,025,125.00 张，期限 6 年。募
集资金总额为人民币 202,512,500.00 元，扣除不含税承销费人民币 3,301,886.79
元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币 199,210,613.21 元，上述到位资金
再扣除保荐、律师、会计师、资信评级、发行手续费及信息披露等不含税发行费
用 合 计 人 民 币 1,893,297.76 元 后 ， 本 次 发 行 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字
[2023]第 ZA15560 号《验资报告》。
公司 2023 年度募集资金使用及结余情况列示如下：
单位：人民币元
项目 金额
本次募集资金到账金额 199,210,613.21（注 1）
加：理财收益及利息收入 136,411.60
其中：专户存款余额 199,347,024.81
注 1：截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集专户到账金额 199,210,613.21 元，其中包含保荐、律师、会
计师、资信评级、发行手续费及信息披露等不含税发行费用合计人民币 1,893,297.76 元，本次发行实际募
集资金净额为人民币 197,317,315.45 元。
二、募集资金的管理情况
（一）首次公开发行股票募集资金
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护公司和全体股
东合法权益，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修
订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资
金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的
规定。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
序
开户单位 开户银行 银行账号 存放金额 备注
号
金现代信
息产业股 中国光大银行股份有限 7701018800014 募集专户
份有限公 公司济南高新支行 6688 活期存款
司
金现代信
中国建设银行股份有限
息产业股 3705016188010 募集专户
份有限公 0001601 活期存款
行
司
序
开户单位 开户银行 银行账号 存放金额 备注
号
合计 20,168,554.70
公司于 2023 年 5 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
并经独立董事和保荐机构发表无异议意见，在确保不影响公司正常运营和募集资
金投资项目建设的情况下，公司使用不超过 7,000 万元的闲置募集资金投资于安
全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于
结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等，在授权额度范围内资金可循环
使用。
相关理财产品余额 38,000,000.00 元。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护公司和全体股
东合法权益，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修
订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资
金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的
规定。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。
截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
序
开户单位 开户银行 银行账号 存放金额 备注
号
金现代信息 齐鲁银行股份 募集专
限公司 清河支行 存款
金现代信息 招商银行股份 募集专
限公司 洪楼支行 存款
合计 199,347,024.81
三、2023 年度募集资金的使用情况
（一）首次公开发行股票募集资金
公司 2023 年度实际使用首次公开发行股票募集资金人民币 32,902,040.99 元，
截止 2023 年 12 月 31 日累计使用募集资金人民币 278,072,331.91 元，具体情况
详见附件 1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
此次募集资金到账前，公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目，
截至 2020 年 5 月 22 日止，公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额合计为人
民币 53,328,787.37 元，公司于 2020 年 5 月 22 日召开公司第二届董事会第十四
次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》。上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，
并于 2020 年 5 月 22 日出具信会师报字[2020]第 ZA14245 号鉴证报告。截止 2023
年 12 月 31 日公司置换金额为人民币 53,328,787.37 元。
十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目“配电网运营服务管理系
统项目”“发电企业运行规范化管理系统项目”和“研发中心建设项目”结项，
并将节余募集资金 1,361.78 万元用于永久补充流动资金。截止 2023 年 12 月 31
日，节余募集资金永久补充流动资金为 1,362.54 万元。
公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投
资新项目及永久补流的议案》。同意“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测
与智能分析平台项目”和“营销网络扩建项目”募集资金投资项目结项，并将两
个募投项目的剩余募集资金共计 5,816.85 万元用于实施新项目及永久补充流动
资金，其中用于投资“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”的资金
为 2,558.24 万元。根据 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会通过
的决议，2024 年 1 月 22 日公司将节余募集资金转入用于投资“基础开发平台及
标准化软件的研发及产业化项目”募集资金专户账户资金为 2,558.24 万元，永久
补充流动资金为 3,264.93 万元。
公司于 2023 年 5 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
并经独立董事和保荐机构发表无异议意见，在确保不影响公司正常运营和募集资
金投资项目建设的情况下，公司使用不超过 7,000 万元的闲置募集资金投资于安
全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于
结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等，在授权额度范围内资金可循环
使用。
本期购买理财明细如下：
产品名 所属 投入本金 实际收益
购买日期 到期日 收益率
称 银行 (万元) (元)
结构性 光大 1.1%或 2.825%
存款 银行 或 2.925%
结构性 建设
存款 银行
结构性 光大 1.10%或 2.90%
存款 银行 或 3.00%
结构性 光大 1.50%或 2.79%
存款 银行 或 2.89%
结构性 建设
存款 银行
结构性 光大 1.10%或 2.59%
存款 银行 或 2.69%
结构性 光大 1.10%或 2.45%
存款 银行 或 2.55%
结构性 光大 1.10%或 2.05%
存款 银行 或 2.25%
截至 2023 年 12 月 31 日，公司以募集资金认购尚未到期的结构性存款余额
为 38,000,000.00 元。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
公司 2023 年度实际使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金人民币
见附件 2《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
此次募集资金到账前，本公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项
目，截至 2023 年 12 月 19 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人
民币 13,726,234.77 元，已用自筹资金支付发行费用金额为人民币 1,326,316.63 元。
公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入公司可转债募
投项目的自筹资金合计人民币 1,372.62 万元及已支付发行费用的自筹资金合计
人民币 132.64 万元，共计人民币 1,505.26 万元。上述事项已经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《关于金现代信息产业股份有限
公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项鉴证报告》（信会师报
字[2023]第 ZA15643 号）。2024 年 1 月 17 日公司置换募集资金金额为人民币
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
公司本期尚未使用募集资金，募集资金存放于专户中，截止 2023 年 12 月 31
日，公司专户余额为 199,347,024.81 元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）首次公开发行股票募集资金
公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投
资新项目及永久补流的议案》。同意“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测
与智能分析平台项目”和“营销网络扩建项目”募集资金投资项目结项，并将两
个募投项目的剩余募集资金共计 5,816.85 万元用于实施新项目及永久补充流动
资金，其中用于投资“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”的资金
为 2,558.24 万元。根据 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会通过
的决议，2024 年 1 月 22 日公司将节余募集资金转入用于投资“基础开发平台及
标准化软件的研发及产业化项目”募集资金专户账户资金为 2,558.24 万元，以及
永久补充流动资金为 3,264.93 万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司募集资金管理制度等规定使用
募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用
募集资金的情况。
六、保荐机构主要核查程序
保荐机构通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对金现代募集
资金的存放使用以及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。主要核查内容包
括：查阅了公司出具的《金现代信息产业股份有限公司 2023 年度募集资金存放
与使用情况专项报告》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于金现
代信息产业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报
告》（信会师报字[2024]第 ZA10881 号）、公司募集资金使用相关凭证、银行对
账单等资料；核查募集资金项目的实施进度；与公司相关人员沟通。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，金现代 2023 年度募集资金使用和管理规范，符合
《深圳证券交易所股票创业板上市规则》及相关格式指引和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和文件的规
定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与
公司已披露情况一致。
保荐机构对金现代披露的 2023 年度募集资金年度存放与使用情况无异议。
附件：1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件 1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：金现代信息产业股份有限公司 2023 年度 单位：人民币万元
本年度投入募集资金
募集资金总额 33,272.82 3,290.20
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 2,558.24
已累计投入募集资金 27,807.23
累计变更用途的募集资金总额 2,558.24
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 7.69%
是否已变更项 募集资金 截至期末投资进度 项目达到预定 项目可行性是
承诺投资项目和超募 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 本年度实现
目（含部分变 承诺投资 （%） 可使用状态日 是否达到预计效益 否发生重大变
资金投向 总额(1) 金额 投入金额(2) 的效益
更） 总额 (3)＝(2)/(1) 期 化
承诺投资项目
配电网运营服务管理
否 8,156.49 8,156.49 0.00 8,465.67 103.79 已结项 163.74 否 否
系统项目
发电企业运行规范化
否 7,066.03 7,066.03 194.04 6,645.19 94.04 已结项 637.70 否 否
管理系统项目
基于大数据的轨道交
通基础设施综合检测 否 6,715.41 6,715.41 1,143.67 3,257.79 48.51 已结项 350.80 否 否
与智能分析平台项目
研发中心建设项目 否 6,872.69 6,872.69 340.94 6,359.69 92.54 已结项 不适用 不适用 否
营销网络扩建项目 否 4,462.20 4,462.20 1,611.55 3,078.89 69.00 已结项 不适用 不适用 否
合计 33,272.82 33,272.82 3,290.20 27,807.23 1,152.24
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 公司募集资金投资项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但实际实施过程中受宏观环境影响、市场环境变化、项目推动过程中困难较多等多重因素的影
（分具体项目） 响，配电网运营服务管理系统项目、发电企业运行规范化管理系统项目、基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台的收益未达预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于 2020 年 5 月 22 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为 5,332.88 万元。上述情况已经立信会计师事务所
募集资金投资项目先期投入及置换情况
（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《关于金现代信息产业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（信
会师报字[2020]第 14245 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目“配电网运营服务管理系统项目”、“发电企业运行规范化管理系统项目”和“研发中心建设项目”结项，
并将节余募集资金 1,361.78 万元用于永久补充流动资金。募集资金结余主要原因如下：在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个
环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。同时，在募投项目实施过程中，使用部分闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的收
益。现“配电网运营服务管理系统项目”、“发电企业运行规范化管理系统项目”和“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效
率，公司董事会经过审慎研究，拟对上述项目结项，并将上述项目节余募集资金合计 1,361.78 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资
金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。截止 2023 年 12 月 31 日，节余募集资金永久补充流动资金为 1,362.54 万元。
新项目及永久补流的议案》。同意“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目”和“营销网络扩建项目”募集资金投资项目结项，并将两个
募投项目的剩余募集资金共计 5,816.85 万元用于实施新项目及永久补充流动资金。募集资金结余主要原因如下：在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照
募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集
资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。同时，在项目投入合理规划的基础上，公司压缩了建设投入，
将项目办公场所纳入其他建筑，未购买原项目规划中的办公场所，节省了基础设施建设的支出，从而进一步达到了降本增效的目的。此外，在募投项目实施过程
中，使用部分闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的收益。根据 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会通过的决议，2024 年 1 月 22 日公司将节
余募集资金转入用于投资“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”的募集资金专户账户资金为 2,558.24 万元，永久补充流动资金为 3,264.93 万元。
公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户及购买结构性存款。
公司于 2023 年 5 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经
尚未使用的募集资金用途及去向 独立董事和保荐机构发表无异议意见，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司使用不超过 7,000 万元的闲置募集资金投资于安全性
高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等，在授权额度范围内资金可循环使用。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司以募集资金认购尚未到期的结构性存款余额为 38,000,000.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
无
情况
附件 2：
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：金现代信息产业股份有限公司 2023 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 19,731.73 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
调整后投 本年度投 是否达 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 募集资金承诺投资 截至期末累计 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实
资总额 入 到预计 发生重大变化
金投向 （含部分变更） 总额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益
(1) 金额 效益
承诺投资项目
化软件的研发及产业化 否 19,731.73 0.00 0.00 0.00 2026 年 3 月 不适用 否
（注 1） （注 2）
项目
承诺投资项目小计 19,731.73 22,289.97 0.00 0.00 682.76
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具 不适用
体项目）
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
本次募集资金到账前，本公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目，截至 2023 年 12 月 19 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币 1,372.62 万元，已
用自筹资金支付发行费用金额为人民币 132.64 万元。公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金
募集资金投资项目先期
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入公司可转债募投项目的自筹资金合计人民币 1,372.62 万元及已支付发行费用的
投入及置换情况
自筹资金合计人民币 132.64 万元，共计人民币 1,505.26 万元。上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《关于金现代信息产业股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA15643 号）。2024 年 1 月 17 日公司置换募集资金金额为人民币 15,052,551.40 元。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
存放于公司募集资金专户
途及去向
募集资金使用及披露中 不适用
存在的问题或其他情况
注 1：本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 19,731.73 万元，全部用于基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目投资；此外，首次公开发
行股票募集资金投资项目其中“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目”和“营销网络扩建项目”募集资金投资项目结项后的剩余募集资金，用于投资基
础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目金额 2,558.24 万元，调整后用于基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目投资募集资金总额为 22,289.97 万元。
注 2：报告期内，公司将基础平台的研发及产业化项目进行正式立项，并且为了支持相关研发工作，公司预先进行了相关投入，同时发起了可转换公司债券的融资进程。项
目立项至募集资金到位前的 9 个多月时间，公司全部使用自有资金进行相关投入，而募集资金到位后进行了置换，立信会计师事务所对此出具了专项报告。项目正式立项后，公
司加快各个子产品的研发进度，不断迭代推出新版本、子版本并进行销售，报告期内取得了良好的销售成果，创造了一定的效益。而募集资金到位并具备使用条件时，已经进入
附件 3：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：金现代信息产业股份有限公司 2023 年度
单位：人民币万元
对应的原承 变更后项目拟投入募集资金总额 本年度实际 截至期末实际累 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 变更后的项目可行性
变更后的项目
诺项目 (1) 投入金额 计投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 的效益 计效益 是否发生重大变化
基于大数据
基础开发平台 的轨道交通
及标准化软件 基础设施综
的研发及产业 合检测与智
化项目 能分析平台
项目
合计 2,558.24 0.00 0.00 0.00
公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节
余募集资金用于投资新项目及永久补流的议案》。同意“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目”和“营销网络
扩建项目”募集资金投资项目结项，并将两个募投项目的剩余募集资金共计 5,816.85 万元用于实施新项目及永久补充流动资金，其中用
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
于投资“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”的资金为 2,558.24 万元。根据 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东
大会通过的决议，2024 年 1 月 22 日公司将节余募集资金转入用于投资“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”募集资金专
户账户资金为 2,558.24 万元。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于金现代信息产业股份有限公司
保荐代表人：
王 静 陈胜可
中泰证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
