金现代信息产业股份有限公司
二 O 二三年度募集资金
存放与使用情况专项报告的
鉴证报告
关于金现代信息产业股份有限公司
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2024]第ZA10881号
金现代信息产业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的金现代信息产业股份有限公司（以下简
称“金现代公司”）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下
简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
金现代公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的
相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与
募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
鉴证报告 第 1 页
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的
相关规定编制，如实反映金现代公司2023年度募集资金存放与使用情
况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检
查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发
表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，金现代公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报
告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创
业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，
如实反映了金现代公司2023年度募集资金存放与使用情况。
鉴证报告 第 2 页
五、报告使用限制
本报告仅供金现代公司为披露2023年年度报告的目的使用，不得
用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中 国·上海 二〇二四年四月十二日
鉴证报告 第 3 页
金现代信息产业股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告
金现代信息产业股份有限公司
专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与
使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一) 首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准金现代信息产业股份有限公司首次公开发行股票
的批复》(证监许可[2019]2972 号)核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票
币 378,510,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 45,781,800.00 元后的募集资金净额为人民币
况业经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）
验证，
并于 2020 年 4 月 26 日出具信会师报字[2020]
第 ZA11944 号验资报告。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 332,728,200.00
加：理财收益及利息收入 17,155,557.27
减：募投项目投入使用金额 278,072,331.91
其中：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 53,328,787.37
减：节余募集资金永久补充流动资金 13,625,383.67
加：闲置募集资金现金管理收回 2,184,000,000.00
减：闲置募集资金现金管理支出 2,222,000,000.00
减：手续费支出 17,486.99
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募集资金存放与使用情况专项报告
项目 金额
公司 2023 年度募集资金使用及结余情况列示如下：
单位：人民币元
项目 金额
加：理财收益及利息收入 2,009,873.80
减：募投项目投入使用金额 32,902,040.99
减：节余募集资金永久补充流动资金 13,625,383.67
加：闲置募集资金现金管理收回 332,000,000.00
减：闲置募集资金现金管理支出 292,000,000.00
减：手续费支出 6,242.41
其中：专户存款余额 20,168,554.70
(二) 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
经本公司 2023 年 3 月 3 日召开的第三届董事会第十三次会议、2023 年 3 月 21 日召开
的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，及深圳证券交易所上市审核委员会审核通过，并
经 2023 年 8 月 2 日中国证券监督管理委员会《关于同意金现代信息产业股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1707 号）同意注册，本公
司向不特定对象发行人民币 202,512,500.00 元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共
人民币 3,301,886.79 元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币 199,210,613.21 元，上述
到位资金再扣除保荐、律师、会计师、资信评级、发行手续费及信息披露等不含税发行费用
合计人民币 1,893,297.76 元后，本次发行实际募集资金净额为人民币 197,317,315.45 元。该
款项已于 2023 年 12 月 1 日汇入公司银行账户，上述募集资金到位情况业经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2023]第 ZA15560 号《验资报告》。
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募集资金存放与使用情况专项报告
公司 2023 年度募集资金使用及结余情况列示如下：
单位：人民币元
项目 金额
本次募集资金到账金额 199,210,613.21（注）
加：理财收益及利息收入 136,411.60
其中：专户存款余额 199,347,024.81
注：截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集专户到账金额 199,210,613.21 元，其中包含保荐、律师、会计
师、资信评级、发行手续费及信息披露等不含税发行费用合计人民币 1,893,297.76 元，本次发行实际募集
资金净额为人民币 197,317,315.45 元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 首次公开发行股票募集资金
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护公司和全体股东合法权益，
公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件
的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、
管理及监督等方面做出了明确的规定。
根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户储
存制度，在银行设立募集资金专项账户，具体情况如下：
南分行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现代信息产业股份有限公司，专户
账号：9550880212278300253。该账户已于 2023 年 5 月 29 日销户。
南自贸试验区支行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现代信息产业股份有限
公司，专户账号：371899991013000138674。该账户已于 2023 年 5 月 29 日销户。
司济南高新支行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现代信息产业股份有限公
司，专户账号：77010188000146688。
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募集资金存放与使用情况专项报告
东自贸试验区济南片区分行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现代信息产业
股份有限公司，专户账号：86611731101421021656。该账户已于 2023 年 12 月 7 日销户。
司济南自贸试验区分行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现代信息产业股份
有限公司，专户账号：37050161880100001601。
券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司济南自贸试验区分行重新签订了《募集资金三
方监管协议》，专户名称：金现代信息产业股份有限公司，专户账号：37050161880100001601。
证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司济南分行重新签订了《募集资金三方监管协
议》，专户名称：金现代信息产业股份有限公司，专户账号：77010188000146688。
司济南分行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现代信息产业股份有限公司，
专户账号：77010180807868766。
三方监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
序号 开户单位 开户银行 银行账号 存放金额 备注
金现代信息产业 中国光大银行股份有限公司 募集专户活
股份有限公司 济南高新支行 期存款
金现代信息产业 中国建设银行股份有限公司 募集专户活
股份有限公司 济南自贸试验区分行 期存款
合计 20,168,554.70
公司于 2023 年 5 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经独立董事和保荐机构
发表无异议意见，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司使用
不超过 7,000 万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过
度范围内资金可循环使用。
专项报告 第 4 页
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募集资金存放与使用情况专项报告
回的现金管理相关理财产品余额 38,000,000.00 元。
(二) 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护公司和全体股东合法权益，
公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件
的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、
管理及监督等方面做出了明确的规定。
根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户储
存制度，在银行设立募集资金专项账户，具体情况如下：
南分行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现代信息产业股份有限公司，专户
账号：531903869910000。
南清河支行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现代信息产业股份有限公司，
专户账号：86611724101421012506。
三方监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
序号 开户单位 开户银行 银行账号 存放金额 备注
金现代信息产 业 齐鲁银行股份有限公司济 募集专户
股份有限公司 南清河支行 活期存款
金现代信息产 业 招商银行股份有限公司济 募集专户
股份有限公司 南洪楼支行 活期存款
合计 199,347,024.81
专项报告 第 5 页
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募集资金存放与使用情况专项报告
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2023 年度实际使用首次公开发行股票募集资金人民币 32,902,040.99 元，截止
永久补充流动资金及手续费支出金额），具体情况详见附表 1《首次公开发行股票募集资金
使用情况对照表》。
本公司 2023 年度实际使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金人民币 0.00 元，
截止 2023 年 12 月 31 日累计使用募集资金人民币 0.00 元，具体情况详见附表 2《向不特定
对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
此次募集资金到账前，本公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目，截至
公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额合计为人民币 53,328,787.37
元，公司于 2020 年 5 月 22 日召开公司第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用募
集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。上述情况业经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2020 年 5 月 22 日出具信会师报字[2020]第 ZA14245
号鉴证报告。截止 2023 年 12 月 31 日公司置换金额为人民币 53,328,787.37 元。
此次募集资金到账前，本公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目，截至
已用自筹资金支付发行费用金额为人民币 1,326,316.63 元。公司于 2023 年 12 月 27 日召开
第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资
专项报告 第 6 页
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金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置
换预先投入公司可转债募投项目的自筹资金合计人民币 1,372.62 万元及已支付发行费用的
自筹资金合计人民币 132.64 万元，共计人民币 1,505.26 万元。上述事项已经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《关于金现代信息产业股份有限公司以自
筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA15643
号）。2024 年 1 月 17 日公司置换募集资金金额为人民币 15,052,551.40 元。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
同意将公司募集资金投资项目“配电网运营服务管理系统项目”“发电企业运行规范化管理
系统项目”和“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金 1,361.78 万元用于永久补充流
动资金。截止 2023 年 12 月 31 日，节余募集资金永久补充流动资金为 1,362.54 万元。
公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次
会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资新项目及永久补流的
议案》
。同意“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目”和“营销网
络扩建项目”募集资金投资项目结项，并将两个募投项目的剩余募集资金共计 5,816.85 万元
用于实施新项目及永久补充流动资金，其中用于投资“基础开发平台及标准化软件的研发及
产业化项目”的资金为 2,558.24 万元。根据 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大
会通过的决议，2024 年 1 月 22 日公司将节余募集资金转入用于投资“基础开发平台及标准
化软件的研发及产业化项目”募集资金专户账户资金为 2,558.24 万元，永久补充流动资金为
本公司不存在节余募集资金使用情况。
(六) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
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(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2023 年 5 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经独立董事和保荐机构
发表无异议意见，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司使用
不超过 7,000 万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过
度范围内资金可循环使用。本期购买理财明细如下：
投入本金 实际收益
产品名称 所属银行 购买日期 到期日 收益率
(万元) (元)
结构性存款 光大银行 4,400.00 2023/02/01 2023/03/31 1.1%或 2.825%或 2.925% 207,166.67
结构性存款 建设银行 2,600.00 2023/02/07 2023/06/09 1.50%-3.10% 269,402.74
结构性存款 光大银行 4,200.00 2023/03/31 2023/05/31 1.10%或 2.90%或 3.00% 203,000.00
结构性存款 光大银行 4,000.00 2023/05/31 2023/08/31 1.50%或 2.79%或 2.89% 279,000.00
结构性存款 建设银行 2,400.00 2023/06/13 2023/10/20 1.50%-2.70% 224,392.57
结构性存款 光大银行 4,000.00 2023/09/01 2023/10/31 1.10%或 2.59%或 2.69% 172,666.67
结构性存款 光大银行 3,800.00 2023/11/01 2023/12/25 1.10%或 2.45%或 2.55% 139,650.00
结构性存款 光大银行 3,800.00 2023/12/15 2024/01/15 1.10%或 2.05%或 2.25% 未到期
截至 2023 年 12 月 31 日，公司以募集资金认购尚未到期的结构性存款余额为
公司本期尚未使用募集资金，募集资金存放于专户中，截止 2023 年 12 月 31 日，公司
专户余额为 199,347,024.81 元。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次
会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资新项目及永久补流的
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议案》
。同意“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目”和“营销网
络扩建项目”募集资金投资项目结项，并将两个募投项目的剩余募集资金共计 5,816.85 万元
用于实施新项目及永久补充流动资金，其中用于投资“基础开发平台及标准化软件的研发及
产业化项目”的资金为 2,558.24 万元。根据 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大
会通过的决议，2024 年 1 月 22 日公司将节余募集资金转入用于投资“基础开发平台及标准
化软件的研发及产业化项目”募集资金专户账户资金为 2,558.24 万元，以及永久补充流动资
金为 3,264.93 万元。
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集
资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2024 年 4 月 12 日经董事会批准报出。
附表：1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
金现代信息产业股份有限公司
二O二四年四月十二日
专项报告 第 9 页
附表 1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：金现代信息产业股份有限公司 2023 年度 单位：人民币万元
本年度投入募集资金
募集资金总额 33,272.82 3,290.20
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 2,558.24
已累计投入募集资金 27,807.23
累计变更用途的募集资金总额 2,558.24
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 7.69%
是否已变更项 募集资金 截至期末投资进度 项目达到预定 项目可行性是
承诺投资项目和超募 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 本年度实现
目（含部分变 承诺投资 （%） 可使用状态日 是否达到预计效益 否发生重大变
资金投向 总额(1) 金额 投入金额(2) 的效益
更） 总额 (3)＝(2)/(1) 期 化
承诺投资项目
配电网运营服务管理
否 8,156.49 8,156.49 0.00 8,465.67 103.79 已结项 163.74 否 否
系统项目
发电企业运行规范化
否 7,066.03 7,066.03 194.04 6,645.19 94.04 已结项 637.70 否 否
管理系统项目
基于大数据的轨道交
通基础设施综合检测 否 6,715.41 6,715.41 1,143.67 3,257.79 48.51 已结项 350.80 否 否
与智能分析平台项目
研发中心建设项目 否 6,872.69 6,872.69 340.94 6,359.69 92.54 已结项 不适用 不适用 否
对照表 第 1 页
营销网络扩建项目 否 4,462.20 4,462.20 1,611.55 3,078.89 69.00 已结项 不适用 不适用 否
合计 33,272.82 33,272.82 3,290.20 27,807.23 1,152.24
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
公司募集资金投资项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但实际实施过程中受宏观环境影响、市场环境变化、项目推动过程中困难较多等多重因素的影响，
（分具体项目）
配电网运营服务管理系统项目、发电企业运行规范化管理系统项目、基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台的收益未达预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于 2020 年 5 月 22 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发
，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为 5,332.88 万元。上述情况已经立信会计师事务所（特殊
行费用的自筹资金的议案》
募集资金投资项目先期投入及置换情况
普通合伙）专项审核，并出具了《关于金现代信息产业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（信会师报字
[2020]第 14245 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目“配电网运营服务管理系统项目”、“发电企业运行规范化管理系统项目”和“研发中心建设项目”结项，并将
节余募集资金 1,361.78 万元用于永久补充流动资金。募集资金结余主要原因如下：在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用
的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。同时，在募投项目实施过程中，使用部分闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的收益。现“配
电网运营服务管理系统项目”、“发电企业运行规范化管理系统项目”和“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，公司董事会
经过审慎研究，拟对上述项目结项，并将上述项目节余募集资金合计 1,361.78 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结
对照表 第 2 页
算余额为准）永久补充流动资金。截止 2023 年 12 月 31 日，节余募集资金永久补充流动资金为 1,362.54 万元。
项目及永久补流的议案》。同意“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目”和“营销网络扩建项目”募集资金投资项目结项，并将两个募投
项目的剩余募集资金共计 5,816.85 万元用于实施新项目及永久补充流动资金。募集资金结余主要原因如下：在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资
金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加
强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。同时，在项目投入合理规划的基础上，公司压缩了建设投入，将项目办公
场所纳入其他建筑，未购买原项目规划中的办公场所，节省了基础设施建设的支出，从而进一步达到了降本增效的目的。此外，在募投项目实施过程中，使用部分
闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的收益。根据 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会通过的决议，2024 年 1 月 22 日公司将节余募集资金转入
用于投资“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”的募集资金专户账户资金为 2,558.24 万元，永久补充流动资金为 3,264.93 万元。
公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户及购买结构性存款。
公司于 2023 年 5 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经独
尚未使用的募集资金用途及去向 立董事和保荐机构发表无异议意见，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司使用不超过 7,000 万元的闲置募集资金投资于安全性高、
流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等，在授权额度范围内资金可循环使用。截至
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
无
情况
对照表 第 3 页
附表 2：
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：金现代信息产业股份有限公司 2023 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 19,731.73 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实 是否达到 项目可行性是否
金投向 （含部分变更） 投资总额 资总额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
承诺投资项目
基础开发平台及标准化
软件的研发及产业化项 否 19,731.73 0.00 0.00 0.00 2026 年 3 月 不适用 否
（注 1） （注 2）
目
承诺投资项目小计 19,731.73 22,289.97 0.00 0.00 682.76
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具 不适用
体项目）
项目可行性发生重大变 不适用
对照表 第 4 页
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
本次募集资金到账前，本公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目，截至 2023 年 12 月 19 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币 1,372.62 万元，已用
自筹资金支付发行费用金额为人民币 132.64 万元。公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置
募集资金投资项目先期
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入公司可转债募投项目的自筹资金合计人民币 1,372.62 万元及已支付发行费用的自
投入及置换情况
筹资金合计人民币 132.64 万元，共计人民币 1,505.26 万元。上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《关于金现代信息产业股份有限公司以自
筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA15643 号）。2024 年 1 月 17 日公司置换募集资金金额为人民币 15,052,551.40 元。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
存放于公司募集资金专户
途及去向
募集资金使用及披露中
不适用
存在的问题或其他情况
对照表 第 5 页
注 1：本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 19,731.73 万元，全部用于基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目投资；此外，首次公开
发行股票募集资金投资项目其中“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目”和“营销网络扩建项目”募集资金投资项目结项后的剩余募集资金，用于投资
基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目金额 2,558.24 万元，调整后用于基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目投资募集资金总额为 22,289.97 万元。
注 2：报告期内，公司将基础平台的研发及产业化项目进行正式立项，并且为了支持相关研发工作，公司预先进行了相关投入，同时发起了可转换公司债券的融资进程。项
目立项至募集资金到位前的 9 个多月时间，公司全部使用自有资金进行相关投入，而募集资金到位后进行了置换，立信会计师事务所对此出具了专项报告。项目正式立项后，公
司加快各个子产品的研发进度，不断迭代推出新版本、子版本并进行销售，报告期内取得了良好的销售成果，创造了一定的效益。而募集资金到位并具备使用条件时，已经进入
对照表 第 6 页
附表 3：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：金现代信息产业股份有限公司 2023 年度
单位：人民币万元
变更后项目拟投入募 本年度实际 截至期末实际累 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 变更后的项目可行性
变更后的项目 对应的原承诺项目
集资金总额(1) 投入金额 计投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 的效益 计效益 是否发生重大变化
基础开发平台及标准 基于大数据的轨道交
化软件的研发及产业 通基础设施综合检测 2,558.24 0.00 0.00 0.00 2026 年 3 月 不适用 不适用 否
化项目 与智能分析平台项目
合计 2,558.24 0.00 0.00 0.00
公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节
余募集资金用于投资新项目及永久补流的议案》。同意“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目”和“营销网络扩
建项目”募集资金投资项目结项，并将两个募投项目的剩余募集资金共计 5,816.85 万元用于实施新项目及永久补充流动资金，其中用于投
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
资“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”的资金为 2,558.24 万元。根据 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会
通过的决议，2024 年 1 月 22 日公司将节余募集资金转入用于投资“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”募集资金专户账户
资金为 2,558.24 万元。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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