旭杰科技
证券代码 : 836149
苏州旭杰建筑科技股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人丁杰、主管会计工作负责人陈吉容及会计机构负责人（会计主管人员）汪菲保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 □是 √否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末
报告期末比上年
项目 （2023 年 9 月 30 （2022 年 12 月 31
期末增减比例%
日） 日）
资产总计 830,680,665.26 641,454,786.66 29.50%
归属于上市公司股东的净资产 176,923,702.19 170,879,098.08 3.54%
资产负债率%（母公司） 55.48% 41.52% -
资产负债率%（合并） 75.46% 69.10% -
年初至报告期末 上年同期
年初至报告期末比上
项目 （2023 年 1-9 （2022 年 1-9
年同期增减比例%
月） 月）
营业收入 499,896,817.93 217,766,129.43 129.56%
归属于上市公司股东的净利润 6,217,075.51 -7,402,667.93 183.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -39,284,892.82 -28,207,061.90 -39.27%
基本每股收益（元/股） 0.08 -0.10 180.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属 -
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 -
于上市公司股东的扣除非经常性损 0.86% -4.70%
益后的净利润计算）
本报告期 上年同期
本报告期比上年同
项目 （2023 年 7-9 （2022 年 7-9
期增减比例%
月） 月）
营业收入 241,651,696.04 102,975,435.79 134.67%
归属于上市公司股东的净利润 2,557,809.32 -701,526.88 464.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -27,472,026.47 -919,499.20 -2887.72%
基本每股收益（元/股） 0.03 -0.01 400.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属 -
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 -
于上市公司股东的扣除非经常性损 0.44% -0.82%
益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
合并资产负 报告期末
变动幅度 变动说明
债表项目 （2023 年 9 月 30 日）
主要系结算收取部分商业承兑汇票和供应
应收票据 16,918,636.99 264.51%
链信用证未到期、未终止确认所致。
主要系三季度尤其是 9 月份销售收入增长较
应收账款 481,966,520.22 42.28% 快，未达回款节点及部分结算回款缓慢所
致。
应收款项 主要系本期末收到的银行承兑汇票未转让
融资 票据增加所致。
主要系分布式光伏电站集成服务业务预付
预付款项 8,905,639.81 365.49% 组件、逆变器、劳务及装配式建筑合同服务
ALC 板材采购款增加所致。
其他应收
款
主要系生产和销售需要， 库存商品中工厂 PC
存货 61,022,016.50 184.39% 构件、海外 AAC 板材增加及原材料光伏组
件、钢筋期末库存增加所致。
其他流动
资产
其他权益 主要系支付中新旭德新能源（苏州）有限公
工具投资 司投资款所致。
主要系报告期因业务增长，增加融资以及客
短期借款 182,994,089.08 34.94%
户以保理支付销售款的金额增加所致。
主要系营业成本和存货增加，应付账款相应
应付账款 256,452,351.01 93.67%
增长所致。
主要系公司收到的光伏业务新订单的预付
合同负债 5,495,130.77 310.87%
款所致。
应交税费 4,819,043.44 -37.37%
其他应付
款
其他流动 主要系营收增加，待转销项税额重分类增加
负债 所致。
递延所得 主要系本期海子公司新增使用权资产可抵
税负债 扣与应纳税时间性差异所致。
合并利润表
本年累计 变动幅度 变动说明
项目
主要系公司海内外业务订单增加,各业务板
营业收入 499,896,817.93 129.56% 块销售及项目完工量增长，相应营业收入增
加所致。
主要系公司海内外业务订单增加,各业务板
营业成本 418,134,753.45 119.40%
块销售及项目完工量增长，相应营业成本增
加所致。
主要系本期营业收入和应交增值税金额增
税金及附加 1,662,611.41 107.20%
加，与增值税相关的附加税相应增加所致。
主要系本期订单较上年同期增长较大，销售
销售费用 9,475,574.77 39.33%
人员增加，各项销售费用相应增加所致。
主要系研发项目基地和研发项目增加，相应
研发费用 19,639,417.35 66.66%
研发人工费和材料费用增加所致。
主要系本期较上年同期收到与收益相关的
其他收益 843,118.59 -68.03%
政府补助多、本期减少所致。
投资收益 - -100.00% 主要是上年同期小额现金理短期财所致。
主要系营收增长，应收款项总额增加及应收
信用减值损
-12,989,983.98 758.20% 款项账龄增长，计提坏账准备金相应增加所
失
致。
资产减值损
-285,909.41 -81.20% 主要系上年度存货跌价损失转回所致。
失
资产处置收
- -100.00% 主要系本期无固定资产处理所致。
益
主要系订单增长，产量、销售和完工量增加，
营业利润 9,061,800.25 147.42%
毛利和毛利率增加所致。
主要系本期收到客户延迟付款违约金、供应
营业外收入 156,913.70 3,135.53%
商赠送物资所致。
营业外支出 108,461.68 106.29% 主要系本期处理报废固定资产所致。
合并现金流
本年累计 变动幅度 变动说明
量表项目
经营活动产 主要系本期销售增加，尤其是光伏业务增长
生的现金流 -39,284,892.82 -39.27% 较快，因结算节点未到及部分回款较快慢 ，
量净额 上游光伏组件、逆变器全额预付所致。
筹资活动产
主要系报告期因业务增长，增加融资以及客
生的现金流 32,746,749.54 39.47%
户以保理支付销售款的金额增加所致。
量净额
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益 -83,385.41
计入当期损益的政府补助 843,118.59
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,468,792.46
其他营业外收入和支出 131,837.43
非经常性损益合计 6,360,363.07
所得税影响数 959,170.30
少数股东权益影响额（税后） 673,441.21
非经常性损益净额 4,727,751.56
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元
上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期）
科目
调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后
资产负债表项
目：
递延所得税资产 15,945,305.01 17,050,178.47 8,613,096.19 8,759,511.95
递延所得税负债 - 65,133.17 - 2,178,417.11
盈余公积 7,115,888.35 7,116,177.66 4,475,580.89 4,475,580.89
未分配利润 40,833,354.08 41,443,316.69 50,759,889.23 49,742,328.16
少数股东权益 35,714,446.12 36,143,934.50 44,151,745.00 43,137,304.73
- - - -
利润表项目：
所得税费用 -3,997,841.43 -6,385,974.54 2,992,991.54 3,542,247.74
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 47,874,941 64.91% - 47,874,941 64.91%
无限售 其中：控股股东、实际控 7,740,747 10.49% -
条件股 制人
份 董事、监事、高管 8,359,786 11.33% - 8,359,786 11.33%
核心员工 2,294,977 3.11% 211,900 2,506,877 3.40%
有限售股份总数 25,883,059 35.09% - 25,883,059 35.09%
有限售 其中：控股股东、实际控 23,222,242 31.48% -
条件股 制人
份 董事、监事、高管 2,085,117 2.83% - 2,085,117 2.83%
核心员工 - 0.00% - - 0.00%
总股本 73,758,000 - 0 73,758,000 -
普通股股东人数 4,866
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有 期末持有
期初持股 期末持股 期末持股
序号 股东名称 股东性质 持股变动 限售股份 无限售股
数 数 比例%
数量 份数量
人 9 9 2
人 0 0 0
人
人
特新材料 有法人
股份有限
公司
苏州工业
园区有限
公司
人
人
人
成长投资 有法人
管理有限
公司
合计 - 43,428,63 43,462,05 24,721,68 18,740,37
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：除丁强与丁杰为父子关系外，其余前十大股东
相互之间无关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内 是否经过内部 是否及时履 临时公告查询
事项
是否存在 审议程序 行披露义务 索引
诉讼、仲裁事项 是 已事前及时履 是 2023-038
行
对外担保事项 是 已事前及时履 是 2023-001 、
行 2023-013 、
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 不适用
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资 否 不适用 不适用 不适用
产、对外投资事项或者本季度发生的
企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他 是 已事前及时履 是 2023-048
员工激励措施 行
股份回购事项 否 不适用 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及时履 是 2022 年年度
行 报告第五节重
大事件（五）
承诺事项的履
行情况（公告
编号：2023-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵
是 不适用 不适用 不适用
押、质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 41,949,544.89 50,143,581.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 16,918,636.99 4,641,417.74
应收账款 481,966,520.22 338,751,493.74
应收款项融资 400,000.00 100,000.00
预付款项 8,905,639.81 1,913,171.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,934,770.65 2,804,478.21
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 61,022,016.50 21,457,420.39
合同资产 14,384,231.65 14,082,047.65
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,819,159.21 3,223,857.43
流动资产合计 631,300,519.92 437,117,468.44
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 3,470,588.58 828,616.60
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 56,788,560.32 60,581,619.51
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 106,192,018.19 111,898,759.00
无形资产 1,099,743.36 1,345,100.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,698,115.37 12,542,936.11
递延所得税资产 6,750,089.61 5,510,407.02
其他非流动资产 14,381,029.91 11,629,879.97
非流动资产合计 199,380,145.34 204,337,318.22
资产总计 830,680,665.26 641,454,786.66
流动负债：
短期借款 182,994,089.08 135,612,023.60
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 20,087,608.45 17,761,042.75
应付账款 256,452,351.01 132,415,683.22
预收款项
合同负债 5,495,130.77 1,337,438.66
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 7,409,344.18 10,052,815.73
应交税费 4,819,043.44 7,694,906.34
其他应付款 4,235,713.75 2,489,322.53
其中：应付利息 - -
应付股利 75,000.00 75,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 13,913,448.24 10,943,039.53
其他流动负债 13,731,920.44 6,503,237.59
流动负债合计 509,138,649.36 324,809,509.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 9,000,000.00 9,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 103,364,605.86 108,212,716.24
长期应付款 4,665,136.51 -
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 627,505.17 712,310.91
递延所得税负债 31,990.75 23,285.38
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 117,689,238.29 118,448,312.53
负债合计 626,827,887.65 443,257,822.48
所有者权益（或股东权益）：
股本 73,758,000.00 73,758,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 65,082,907.78 64,872,136.91
减：库存股
其他综合收益 -519,292.37 -136,050.10
专项储备
盈余公积 7,116,177.66 7,116,177.66
一般风险准备
未分配利润 31,485,909.12 25,268,833.61
归属于母公司所有者权益合计 176,923,702.19 170,879,098.08
少数股东权益 26,929,075.42 27,317,866.10
所有者权益（或股东权益）合计 203,852,777.61 198,196,964.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计 830,680,665.26 641,454,786.66
法定代表人：丁杰 主管会计工作负责人：陈吉容 会计机构负责人：汪菲
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 29,694,198.41 38,795,398.02
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,737,560.00 3,893,143.74
应收账款 229,738,831.16 138,466,592.10
应收款项融资 400,000.00 100,000.00
预付款项 7,297,682.07 1,740,324.56
其他应收款 42,987,942.14 38,140,585.61
其中：应收利息 - -
应收股利 425,000.00 425,000.00
买入返售金融资产
存货 25,864,603.88 1,161,879.22
合同资产 3,803,212.71 4,690,418.81
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 126,976.43 512,261.44
流动资产合计 346,651,006.80 227,500,603.50
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 85,933,565.40 85,865,706.80
其他权益工具投资 3,470,588.58 828,616.60
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 16,504,493.26 17,345,211.22
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 150,812.37 948,016.04
无形资产 404,483.97 517,050.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,145,997.13 1,587,978.13
递延所得税资产 5,748,697.01 4,782,363.85
其他非流动资产 5,727,745.04 3,286,803.38
非流动资产合计 119,086,382.76 115,161,746.32
资产总计 465,737,389.56 342,662,349.82
流动负债：
短期借款 104,167,677.30 66,316,804.57
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 11,087,608.45 7,761,042.75
应付账款 110,677,450.66 44,942,360.46
预收款项
合同负债 5,398,447.99 359,960.72
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 3,317,060.73 4,451,020.09
应交税费 -893,100.66 905,847.24
其他应付款 1,752,278.18 515,467.40
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 119,310.94 866,345.18
其他流动负债 13,731,498.80 6,496,966.99
流动负债合计 249,358,232.39 132,615,815.40
非流动负债：
长期借款 9,000,000.00 9,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 40,834.52 158,030.99
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 - 7,925.95
其他非流动负债
非流动负债合计 9,040,834.52 9,665,956.94
负债合计 258,399,066.91 142,281,772.34
所有者权益（或股东权益）：
股本 73,758,000.00 73,758,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 74,384,896.59 74,167,956.79
减：库存股
其他综合收益 -449,999.71 -145,675.89
专项储备
盈余公积 7,116,177.66 7,116,177.66
一般风险准备
未分配利润 52,529,248.11 45,484,118.92
所有者权益（或股东权益）合计 207,338,322.65 200,380,577.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计 465,737,389.56 342,662,349.82
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业总收入 499,896,817.93 217,766,129.43
其中：营业收入 499,896,817.93 217,766,129.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 478,402,242.88 236,482,838.89
其中：营业成本 418,134,753.45 190,582,843.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,662,611.41 802,401.75
销售费用 9,475,574.77 6,800,824.64
管理费用 19,969,054.23 17,648,546.06
研发费用 19,639,417.35 11,784,168.02
财务费用 9,520,831.67 8,864,054.76
其中：利息费用 9,519,006.99 9,132,690.77
利息收入 -509,047.94 -641,193.94
加：其他收益 843,118.59 2,636,974.15
投资收益（损失以“-”号填列） - 109.20
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -12,989,983.98 -1,513,627.33
资产减值损失（损失以“-”号填列） -285,909.41 -1,521,011.30
资产处置收益（损失以“-”号填列） - 4,533.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 9,061,800.25 -19,109,731.36
加：营业外收入 156,913.70 4,849.71
减：营业外支出 108,461.68 52,577.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 9,110,252.27 -19,157,459.03
减：所得税费用 3,212,139.88 -6,385,974.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,898,112.39 -12,771,484.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
列）
列）
（二）按所有权归属分类： - -
列）
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -355,421.29 1,394.43
（一）归属于母公司所有者的其他综合
-285,593.74 971.60
收益的税后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -206,675.29 -
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -78,918.45 971.60
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 -69,827.55 422.83
的税后净额
七、综合收益总额 5,542,691.10 -12,770,090.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益 5,931,481.77 -7,401,696.33
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -388,790.67 -5,368,393.73
八、每股收益： - -
（一）基本每股收益（元/股） 0.08 -0.10
（二）稀释每股收益（元/股） 0.08 -0.12
法定代表人：丁杰 主管会计工作负责人：陈吉容 会计机构负责人：汪菲
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、营业收入 272,343,196.54 70,624,788.90
减：营业成本 232,006,482.99 53,395,276.81
税金及附加 603,522.60 356,766.18
销售费用 2,973,515.56 1,943,173.25
管理费用 10,792,094.08 8,643,896.53
研发费用 9,741,446.23 4,974,600.03
财务费用 1,492,415.23 1,129,471.45
其中：利息费用 2,477,122.86 2,203,335.14
利息收入 -1,323,898.64 -1,250,465.33
加：其他收益 47,356.56 787,032.80
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -6,124,762.60 -1,153,207.13
资产减值损失（损失以“-”号填列） -304,911.26 -562,484.34
资产处置收益（损失以“-”号填列） - 4,533.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 8,351,402.55 -742,520.64
加：营业外收入 140,000.00 0.64
减：营业外支出 - 5,040.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 8,491,402.55 -747,560.49
减：所得税费用 1,446,273.36 173,107.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,045,129.19 -920,668.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -206,675.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收
-206,675.29
益
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
的金额
六、综合收益总额 6,838,453.90 -920,668.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 350,514,443.15 237,649,588.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 524,668.44 1,374,491.39
收到其他与经营活动有关的现金 4,886,242.33 5,219,443.28
经营活动现金流入小计 355,925,353.92 244,243,523.36
购买商品、接受劳务支付的现金 311,245,526.16 205,727,102.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增
加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 45,443,813.77 38,377,576.73
支付的各项税费 18,048,550.05 11,130,043.77
支付其他与经营活动有关的现金 20,472,356.76 17,215,862.61
经营活动现金流出小计 395,210,246.74 272,450,585.26
经营活动产生的现金流量净额 -39,284,892.82 -28,207,061.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 300,000.00
取得投资收益收到的现金 - 109.20
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
- -
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,837,360.00 -
投资活动现金流入小计 1,838,201.90 316,109.20
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 3,000,000.00 1,300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,142,425.51 2,496,083.97
投资活动产生的现金流量净额 -2,304,223.61 -2,179,974.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收 - -
到的现金
取得借款收到的现金 127,711,897.24 105,910,619.20
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 39,250,840.08 25,751,185.06
筹资活动现金流入小计 166,962,737.32 131,661,804.26
偿还债务支付的现金 98,765,454.20 88,305,087.02
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 31,224,626.46 12,082,160.93
筹资活动现金流出小计 134,215,987.78 108,182,144.65
筹资活动产生的现金流量净额 32,746,749.54 23,479,659.61
四、汇率变动对现金及现金等价物
-196,668.52 -5,078.62
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,039,035.41 -6,912,455.68
加：期初现金及现金等价物余额 49,641,819.85 61,929,182.72
六、期末现金及现金等价物余额 40,602,784.44 55,016,727.04
法定代表人：丁杰 主管会计工作负责人：陈吉容 会计机构负责人：汪菲
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 193,240,292.44 79,058,945.85
收到的税费返还 96,614.17
收到其他与经营活动有关的现金 2,741,856.89 1,803,230.30
经营活动现金流入小计 196,078,763.50 80,862,176.15
购买商品、接受劳务支付的现金 187,158,104.69 68,260,505.99
支付给职工以及为职工支付的现金 17,436,809.02 13,236,463.45
支付的各项税费 5,928,390.46 4,563,888.31
支付其他与经营活动有关的现金 8,805,714.78 7,045,533.43
经营活动现金流出小计 219,329,018.95 93,106,391.18
经营活动产生的现金流量净额 -23,250,255.45 -12,244,215.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 -
取得投资收益收到的现金 - 255,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
- 16,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
收到其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00 16,025,254.17
投资活动现金流入小计 2,000,000.00 16,296,254.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
投资支付的现金 3,000,000.00 1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -
支付其他与投资活动有关的现金 15,200,000.00 8,000,000.00
投资活动现金流出小计 19,000,718.13 9,462,788.00
投资活动产生的现金流量净额 -17,000,718.13 6,833,466.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -
取得借款收到的现金 86,697,062.24 58,510,619.20
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,350,728.78 3,403,518.27
筹资活动现金流入小计 93,047,791.02 61,914,137.47
偿还债务支付的现金 56,010,619.20 49,905,087.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,477,049.90 5,966,598.95
支付其他与筹资活动有关的现金 4,072,579.23 1,537,011.48
筹资活动现金流出小计 62,560,248.33 57,408,697.45
筹资活动产生的现金流量净额 30,487,542.69 4,505,440.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -182,767.20 -11,536.80
五、现金及现金等价物净增加额 -9,946,198.09 -916,845.64
加：期初现金及现金等价物余额 38,293,636.05 41,648,810.93
六、期末现金及现金等价物余额 28,347,437.96 40,731,965.29
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