证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-034
珠海光库科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开第四届
董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自
有资金进行现金管理的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023
年8月修订）》等有关法律法规的规定，同意在保证公司正常经营资金需求和资金安
全的前提下，使用不超过20,000万元人民币自有资金购买银行或其他金融机构发行
的安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起
十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。本次使用部分
闲置自有资金进行现金管理的资金额度在公司董事会审批权限内，无需提交股东大
会审议。现将有关详情公告如下：
一、投资概况
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，
利用自有资金购买银行或其他金融机构流动性好、单项产品投资期限最长不超过十
二个月的理财产品，为公司和股东谋取较好的投资回报。
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低
风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，不购买
以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品。上述投资产品不得用于质押。
投资额度不超过人民币 20,000 万元，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。
自本次董事会审议通过之日起十二个月之内有效。
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权总经理行使该项投资决策权，
并由财务负责人具体办理相关事项。
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关
要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
（1）虽然公司对理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资
的实际收益不可预期。
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监
督，并向董事会审计委员会报告。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、相关审批程序及专项意见
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元人民币自有资金
购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限
自本次董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述额度内，可循环滚动使用。
同时，董事会授权总经理行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。
资金进行现金管理的议案》，监事会认为：在不影响正常生产经营前提下，监事会
同意公司使用不超过20,000万元人民币的自有资金进行现金管理，购买安全性高、
流动性好的低风险投资产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月之内
有效。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的资金额度在公司董事会审批权限
内，董事会授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，并由财务负责人具
体办理相关事项。
中信证券对该事项进行了核查，并发表了如下核查意见：
次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，本次使用闲置自有资金进行现金管理
事项无需提交公司股东大会审议，使用闲置自有资金进行现金管理事项已履行了必
要的法律程序，符合《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年
范运作（2023年12月修订）》等相关规定的要求。
够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。
综上所述，中信证券对光库科技本次使用不超过 20,000 万元闲置自有资金进行
现金管理无异议。
四、备查文件
有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
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