证券代码：301126 证券简称：达嘉维康
一、本次募集资金使用计划
公司本次向特定对象发行股票募资资金总额不超过 12,000.00 万元（含本
数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。
二、本次募集资金投资必要性和可行性分析
（一）本次募集资金投资的必要性
趋势，随着公司的经营规模进一步扩大，公司需要大量的流动资金用于药品采
购、日常开支等经营活动的维持，对于营运资金的需求也不断提高。此外，在
当前医药流通行业并购重组、竞争加剧的背景下，公司除了巩固既有市场份额
外，还需要投入更多的资金积极参与医药零售行业整合，通过并购方式收购优
质医药资产，扩大公司规模、提高市场占有率，保障公司业务的持续增长。
公司通过本次发行募集资金来补充流动资金，将有助于增强公司的资金实
力，充实营运资金，优化财务结构，可以有效满足公司业务运营及发展需要，
缓解资金压力，为公司经营业务的快速发展提供有力支撑，有利于公司长远经
营发展。
近年来，公司为了满足业务发展的资金需求，主要通过银行借款等外部融
资方式筹集资金以满足日常经营之需。截至 2023 年 9 月 30 日，公司资产负债率
为 66.95%（未经审计），公司存在优化资产负债结构、降低资产负债率的需
求。股权融资能使公司保持良好的资本结构，降低经营风险和财务风险，具有
较好的规划及协调性，有利于公司实现长期发展战略。
公司本次发行募集资金拟全部用于补充流动资金，公司的总资产及净资产
规模相应增加，进一步增强资金实力，有利于优化公司资本结构，改善公司财
务状况，提高公司抗风险能力和持续经营能力，从而进一步增强公司持续回报
股东的能力，符合公司股东利益最大化的目标。
本次发行对象为公司控股股东、实际控制人之一王毅清先生。通过本次发
行，王毅清将提高持股比例，有利于巩固其对公司的控股地位，增强公司控制
权的稳定，也有利于促进公司提高发展质量和经济效益，保障公司的长期持续
稳定发展，维护公司中小股东的利益，提振市场信心。
综上所述，公司本次向特定对象发行股票是必要的。
（二）补充流动资金的可行性
本次发行募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。本次向特
定对象发行募集资金到位后，公司资本结构得到进一步改善，公司资本实力增
强，财务风险降低，公司抗风险能力提升，推动公司业务持续健康发展。
公司已按照上市公司的治理标准，建立了以法人治理结构为核心的现代企
业制度，并通过不断改进与完善，形成了较为规范、标准的公司治理体系和较
为完善的内部控制程序。
在募集资金管理方面，公司制定了《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更、检查与监督等方
面做出了明确规定。本次发行的募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司
对募集资金的存储与使用，以保证募集资金规范合理的使用，防范募集资金使
用风险。
三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响
（一）对公司经营管理的影响
本次向特定对象发行股票募集资金使用符合公司经营发展需要，有利于解
决公司业务发展过程中对资金的需求，提升公司的资本实力，进一步推进主营
业务的发展。有利于增强公司抗风险能力，提升综合竞争力，有利于实现全体
股东的长远利益，对公司长期可持续发展具有重要的战略意义。
本次发行完成后，公司仍将具有较为完善的法人治理结构，保持人员、资
产、财务以及在研发 、采购、销售等 各个方面的完 整性，保持与 公司控股股
东、实际控制人及其关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独
立性。
（二）对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司资金实力及资产规模将有效提升，资产负债率有所
降低，资本结构进一步优化。短期来看，公司每股收益、净资产收益率可能受
本次发行影响而被摊薄；中长期来看，本次发行完成后，公司资金实力和抗风
险能力得到增强，有利于巩固并加强自身的核心竞争力，有助于公司业务经营
规模扩大，并带动公司营业收入和净利润的增长，盈利能力将进一步增强，实
现公司健康稳定的可持续发展，符合公司及全体股东的利益。
四、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况
本次发行募集资金拟用于补充流动资金，不涉及需履行立项备案、环境影
响评价等相关报批事项，亦不涉及使用建设用地的情况。
五、本次募集资金投资项目可行性分析结论
综上所述，本次向特定对象发行股票募集资金使用计划符合相关政策、法
律法规以及未来公司整体战略发展规划，具备必要性和可行性。本次募集资金
的到位和投入使用，有利于增强公司资本实力和优化资本结构，进一步推进主
营业务的发展，增强公司可持续发展能力和抗风险能力，从而为公司后续发展
提供重要支撑和保障。因此，公司本次发行股票募集资金使用具有必要性及可
行性，符合公司及全体股东利益。
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会
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