天风证券股份有限公司
关于新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
专项核查报告
天风证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为新疆青松建材化工
（集团）股份有限公司（以下简称“青松建化”、“公司”）2022 年度非公开发行
股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股
票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》
等相关规定，对青松建化 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查。
核查具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆青松建材化工(集团)股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2893 号）核准，2023 年 1 月，
公司向控股股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司非公开
发行人民币普通股（A 股）股票 225,913,621 股，每股面值 1 元，发行价格为人
民币 3.01 元/股，募集资金总额为人民币 679,999,999.21 元，扣除各项发行费用
上述募集资金已于 2023 年 1 月 18 日汇入公司开立在招商银行股份有限公司
乌鲁木齐分行的募集资金专户中（账号：991902019710704），大信会计师事务
所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 1 月 20
日出具了“大信验字［2023］第 14-00004 号”《验资报告》。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、和《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规
定，制定了《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司募集资金管理办法》，对
募集资金的存放、使用等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议签订情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关
规定和公司《募集资金管理办法》，公司与招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行、
天风证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与上海证券交
易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协
议得到切实履行。
（三）募集资金专户存储、使用情况
截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金已经使用完毕，具体的募集资金存放专
项账户存储情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 存储金额（元）
新疆青松建材化工（集 招商银行股份有限公司
团）股份有限公司 乌鲁木齐分行
报告期内，公司募集资金的存储、使用严格按照中国证监会、上海证券交
易所有关募集资金的规定和公司《募集资金管理办法》执行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 666,107,627.88 元，募集
资金已经全部使用完毕。
照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期，公司不存变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，
已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金用途，不存在违规使用募集资金的
情形。
六、会计师对募集资金存放与使用情况的鉴证意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度募集资金存放与使用
情况进行了专项审核，并出具了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》，认
为：公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有
重大方面公允反映了 2023 年度募集资金实际存放与使用的情况。
七、保荐机构核查意见
保荐机构项目组人员与青松建化相关人员就募集资金使用情况进行了沟通
交流，查阅了公司募集资金专户银行对账单、会计记账凭证、募集资金使用情
况的相关公告、年度募集资金存放与使用情况的专项报告、审计机构出具的募
集资金年度存放与使用情况审核报告等资料，对公司募集资金的存放、使用及
募集资金投资项目实施情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为：青松建化 2023 年度募集资金的存放与使用不存在
违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
使用，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金的情形，募集资金的具体使用情况与已披露情况一致。
附表 1： 募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 679,999,999.21 本年度投入募集资金总额 679,999,999.21
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 679,999,999.21
变更用途的募集资金总额比例 0.00
已变更 截至期末
项目达 项目可
项目， 累计投入 截至期末投 本年 是否
到预定 行性是
含部分 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺投 本年度投入金 截至期末累计 金额与承 入进度 度实 达到
承诺投资项目 可使用 否发生
变更 投资总额 额 入金额(1) 额 投入金额(2) 诺投入金 （%）(4)＝ 现的 预计
状态日 重大变
（如 额的差额 (2)/(1) 效益 效益
期 化
有） (3)＝(2)-(1)
补充流动资 - -
金、偿还银行 无 666,107,627.88 666,107,627.88 666,107,627.88 666,107,627.88 666,107,627.88 0.00 100.00 - 否
贷款
支付发行费用 无 1,3892,371.33 1,3892,371.33 1,3892,371.33 1,3892,371.33 1,3892,371.33 0.00 100.00 - - - 否
合计 - 679,999,999.21 679,999,999.21 679,999,999.21 679,999,999.21 679,999,999.21 0.00 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：
“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：
“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：
“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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