证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-016
播恩集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
方式发出。
份有限公司（以下简称“公司”）广州分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
事、高级管理人员列席会议。
定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经审议，董事会同意在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和
保证募集资金安全的情况下，公司及子公司拟对总额不超过人民币 21,000 万元
的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，自董事会审议通过之日起
文件，具体由公司财务中心负责组织实施。
保荐机构海通证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》
《 》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号 2024-013）。
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，
拟使用不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途的
情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，亦不会通过直接或者间接安排用于
新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
保荐机构海通证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》
《 》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号 2024-014）。
分募投项目投资计划及使用自有资金追加投资的议案》。
经审议，董事会同意公司在募投项目实施主体、募集资金用途不发生变更的
情况下，调整部分募投项目投资计划及使用自有资金追加投资。本次调整部分募
投项目投资计划及使用自有资金追加投资是根据实际情况作出的审慎决定，符合
公司发展规划和实际需要，是充分合理利用募集资金，对募投项目投资结构进行
的优化与调整。未改变募投项目实施主体和实施方式，亦不存在募集资金用途变
更的其他情形，不会对募投项目产生重大不利影响，不会影响募投项目的正常进
行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
保荐机构海通证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》
《 》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部
分募投项目投资计划及使用自有资金追加投资的公告》（公告编号 2024-015）。
三、备查文件
集资金进行现金管理的核查意见；
金暂时补充流动资金的核查意见；
资计划及使用自有资金追加投资的核查意见。
特此公告。
播恩集团股份有限公司董事会
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