证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-017
债券代码：118019 债券简称：金盘转债
海南金盘智能科技股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2021]94号），公司首次向社会公开发
行人民币普通股（A股）股票4,257.00万股，发行价格为每股10.10元，募集资金总
额为429,957,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）79,577,075.48元后，实际募集
资金净额为350,379,924.52元。上述募集资金已于2021年3月4日汇入公司募集资金
监管账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具了中汇会验[2021]0625号《验资报告》
。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可[2022]1686号），公司
向不特定对象共计发行可转换公司债券9,767,020张，每张债券面值为100元，募集
资金总额为976,702,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）20,704,106.68元后，募
集资金净额为955,997,893.32元。上述募集资金已于2022年9月22日汇入公司募集资
金监管账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具了中汇会验[2022] 6901号《海南金盘智能科技股份有限公司债券募集资金到
位情况验证报告》。
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(二) 募集金额使用情况和结余情况
单位：人民币元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 350,379,924.52
募投项目支出 B1 213,205,573.69
暂时闲置募集资金进行现金管理投资支出净
B2 25,000,000.00
额
截至期初 暂时补充流动资金支出净额 B3 85,704,742.74
累计发生
额(B） 手续费支出金额 B4 7,951.89
暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益 B5 6,493,294.53
募集资金专项账户利息收入 B6 1,545,880.53
小计 B=B1+B2+B3+B4-B5-B6 315,879,093.26
募投项目支出 C1 93,051,485.63
暂时闲置募集资金进行现金管理投资支出净
C2 -25,000,000.00
额
暂时补充流动资金支出净额 C3 -40,997,198.08
本期发生
手续费支出金额 C4 1,055.00
额（C）
暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益 C5 130,794.51
募集资金专项账户利息收入 C6 431,008.62
小计 C=C1+C2+C3+C4-C5-C6 26,493,539.42
募投项目支出 D1=B1+C1 306,257,059.32
暂时闲置募集资金进行现金管理投资支出净
D2=B2+C2 -
额
暂时补充流动资金支出净额 D3=B3+C3 44,707,544.66
截至期末
累计发生 手续费支出金额 D4=B4+C4 9,006.89
额（D）
暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益 D5=B5+C5 6,624,089.04
募集资金专项账户利息收入 D6=B6+C6 1,976,889.15
小计 D=B+C 342,372,632.68
应结余募集资金 E=A-D 8,007,291.84
实际结余募集资金 F 8,007,291.84
实际结余募集资金中包含的尚未支付发行费用 G -
差异 H=F-E-G -
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单位：人民币元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 955,997,893.32
募投项目支出 B1 254,438,893.17
暂时闲置募集资金进行现金管理投资支出净
B2 650,000,000.00
额
暂时补充流动资金支出净额 B3 -
截至期初累
计发生额 手续费支出金额 B4 4,199.77
(B）
暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益 B5 535,561.65
募集资金专项账户利息收入 B6 1,323,176.60
小计 B=B1+B2+B3+B4-B5-B6 902,584,354.69
募投项目支出 C1 446,272,131.33
暂时闲置募集资金进行现金管理投资支出净
C2 -650,000,000.00
额
暂时补充流动资金支出净额 C3 261,192,435.64
本期发生额
（C） 手续费支出金额 C4 12,006.58
暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益 C5 7,538,369.56
募集资金专项账户利息收入 C6 1,207,233.21
小计 C=C1+C2+C3+C4-C5-C6 48,730,970.78
募投项目支出 D1=B1+C1 700,711,024.50
暂时闲置募集资金进行现金管理投资支出净
D2=B2+C2 -
额
暂时补充流动资金支出净额 D3=B3+C3 261,192,435.64
截至期末累
计发生额 手续费支出金额 D4=B4+C4 16,206.35
（D）
暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益 D5=B5+C5 8,073,931.21
募集资金专项账户利息收入 D6=B6+C6 2,530,409.81
小计 D=B+C 951,315,325.47
应结余募集资金 E=A-D 4,682,567.85
实际结余募集资金 F 4,682,567.85
实际结余募集资金中包含的尚未支付发行费用 G -
差异 H=F-E-G -
第 3 页 共 15 页
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则
(2023年8月修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规
范运作(2023年12月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际
情况，公司制定了《海南金盘智能科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简
称《管理办法》)，对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规
定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及
有关法律法规的规定，募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，
公司及其子公司武汉金盘智能科技有限公司已于2021年3月与保荐机构浙商证券股
份有限公司（以下简称“保荐机构”）及专户存储募集资金的商业银行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及
有关法律法规的规定，募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，
公司及其子公司武汉金盘智能科技有限公司、桂林君泰福电气有限公司已与保荐
机构浙商证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》不存在重大差异。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存储情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
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交通银行海南省分行 461899991013000399767 募集资金专户 6,491,775.50 -
交通银行海南省分行 461899991013000344680 募集资金专户 196.42 -
交通银行海南省分行 461899991013000344431 募集资金专户 1,515,319.92 -
合 计 8,007,291.84
注：截至 2023 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金支出金
额为 44,707,544.66 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存储情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中信银行海口分行 8115801011700082271 募集资金专户 201,334.11 -
农业银行海口科技支行 21164001040017592 募集资金专户 121,682.59 -
中国银行海南省分行 266288849311 募集资金专户 133,445.84 -
中信银行海口分行 8115801012500082311 募集资金专户 2,254,680.72 -
交通银行海口南海支行 461899991013001177491 募集资金专户 288,044.65 -
建设银行海口南海支行 46050100393600001560 募集资金专户 1,683,379.94 -
合 计 4,682,567.85
注 1：截至 2023 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金支出
金额为 261,192,435.64 元。
注 2：农业银行海口科技支行系中国农业银行股份有限公司海口海秀支行管辖
的支行，交通银行海口南海支行系交通银行股份有限公司海南省分行管辖的支行，
建设银行海口南海支行系中国建设银行股份有限公司海口秀英支行管辖的支行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
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公司于 2022 年 4 月 15 日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事
会第十六次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营
及确保资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。根
据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币 9,499.38 万元的闲置募集资金
暂时补充流动资金。截至 2023 年 3 月 14 日，公司已将上述暂时补充流动资金的
人民币 9,499.38 万元募集资金提前全部归还至募集资金专用账户并及时披露。具
体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》
（公告编号：2023-019）。
公司于 2023 年 3 月 20 日召开了第二届董事会第三十六次会议和第二届监事
会第二十八次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经
营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的
首发闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不
超过 12 个月。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为人
民币 4,470.75 万元。
公司于 2022 年 9 月 29 日召开了第二届董事会第三十次会议和第二届监事会
第二十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）闲置可转债募集资金暂
时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。根据上
述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币 34,521.97 万元的可转债闲置募集资
金暂时补充流动资金。截至 2023 年 9 月 19 日，公司已将上述暂时补充流动资金
的人民币 34,521.97 万元募集资金提前全部归还至公司可转债募集资金专用账户并
及时披露。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于归还暂时补充流
动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-066）
公司于 2023 年 9 月 27 日召开了第二届董事会第四十二次会议及第二届监事
第 6 页 共 15 页
会第三十三次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经
营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 28,000.00 万元（含本数）的
可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起
不超过 12 个月。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为人
民币 26,119.24 万元。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会
第十五次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的
前提下，使用额度不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财
产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不
超过 12 个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
公司于 2023 年 3 月 20 日召开了第二届董事会第三十六次会议、第二届监事
会第二十八次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安
全的前提下，使用额度不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型
理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期
限不超过 12 个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置 IPO 募集资金进行现金管理，不存在
投资相关产品尚未到期的金额。2023 年度本公司对闲置 IPO 募集资金进行现金管
理，投资相关产品情况详见下表：
单位：元
第 7 页 共 15 页
是否已赎
金融机构名称 产品名称 金额 起息日 到期日
回
交行海口南海支 2699226604 结构性存款 63
行 天
交行海口南海支 2699230416 结构性存款 14
行 天
交行海口南海支 2699234435 结构性存款 14
行 天
公司于 2022 年 9 月 29 日召开了第二届董事会第三十次会议及第二届监事会
第二十三次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保不影响可转债募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产
经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 96,000 万元的暂时闲置可
转债募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资
产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存
单、协定存款等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及使用期限范围内，资
金可以循环滚动使用。
公司于 2023 年 9 月 27 日召开了第二届董事会第四十二次会议及第二届监事
会第三十三次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安
全的前提下，使用额度不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本
型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用
期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，
资金可以循环滚动使用。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置可转债募集资金进行现金管理，不存
在投资相关产品尚未到期的金额。2023 年度本公司对闲置可转债募集资金进行现
金管理，投资相关产品情况详见下表：
单位：元
是否
金融机构名称 产品名称 金额 起息日 到期日 已赎
回
中信银行海口分 C22QX0130 共赢智信汇率挂钩
行 人民币结构性存款 11852 期
第 8 页 共 15 页
是否
金融机构名称 产品名称 金额 起息日 到期日 已赎
回
中信银行海口分 C22QX0115 共赢智信汇率挂钩
行 人民币结构性存款 11837 期
“汇利丰”2022 年第 5435 期
农业银行海口科
对公定制人民币结构性存款产 50,000,000.00 2022/10/28 2023/5/5 是
技支行
品
建设银行海口南
海支行
中国银行海南省
CSDPY20221425 30,000,000.00 2022/10/27 2023/4/30 是
分行
交行海口南海支
行
中信银行海口分 C22N50115 共赢智信汇率挂钩
行 人民币结构性存款 12359 期
中信银行海口分 C22M70117 共赢智信汇率挂钩
行 人民币结构性存款 12743 期
中信银行海口分 C22MJ0103 共赢智信汇率挂钩
行 人民币结构性存款 12899 期
中信银行海口分
单位七天通知存款 10,000,000.00 2023/1/19 2023/1/31 是
行
建行南海支行 单位七天通知存款 30,000,000.00 2023/4/27 2023/5/11 是
中信银行海口分 共赢智信利率挂钩人民币结构
行 性存款 36302 期
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
情况。
(七) 节余募集资金使用情况
(八) 募集资金使用的其他情况。
第 9 页 共 15 页
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《管理办法》的相关规定和
要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不
存在违规使用募集资金的情形。
六、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明
本公司不存在收购资产运行状况及相关承诺履行情况。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论
性意见
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况
进行了鉴证，并出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》
（中汇会鉴[2024]
【2223】号）。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为：金盘科技管理层编制的《关
于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》
及相关格式指引的规定，公允反映了金盘科技 2023 年度募集资金实际存放与使用
情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结
论性意见
经核查，保荐机构认为：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
第 10 页 共 15 页
及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募
集资金使用违反相关法律法规的情形。
附件：1．募集资金使用情况对照表-2021 年 3 月 IPO 募集资金
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
第 11 页 共 15 页
附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：海南金盘智能科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 35,037.99 本年度投入募集资金总额 9,305.15
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 30,625.71
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更 募集资金 截至期末累计投入 项目达到 项目可行
截至期末承 截至期末 截至期末投入 是否达
项目(含 承诺投资 调整后投 本年度 金额与承诺投入金 预定可使 本年度实 性是否发
承诺投资项目 诺投入金额 累计投入金额 进度(%) 到预计
部分变 总额 资总额 投入金额 额的差额 用状态日 现的效益 生重大变
(1) (2) (4)＝(2)/(1) 效益
更) (3)＝(2)-(1) 期 化
节能环保输配电设备智
否 39,672.55 20,611.87 20,611.87 3,614.17 21,246.11 634.24 103.08 2023/12 不适用 不适用 否
能制造项目
研发办公中心建设项目 否 14,426.12 14,426.12 14,426.12 5,690.98 9,379.59 -5,046.53 65.02 2023/12 不适用 不适用 否
合计 54,098.67 35,037.99 35,037.99 9,305.15 30,625.71 -4,412.28 87.41 -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
第 12 页 共 15 页
详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
项目资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 3：节能环保输配电设备智能制造项目截至期末投入进度超 100.00%系使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益投入所致。
第 13 页 共 15 页
附件 2
募集资金使用情况对照表
编制单位：海南金盘智能科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 95,599.79 本年度投入募集资金总额 44,627.21
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 70,071.10
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更 募集资金承
截至期末累计投入 项目达到 项目可行
项目 诺投资总额 截至期末承 截至期末 截至期末投入 是否达
调整后投 本年度 金额与承诺投入金 预定可使 本年度实 性是否发
承诺投资项目 (含部 诺投入金额 累计投入金额 进度(%) 到预计
资总额 投入金额 额的差额 用状态日 现的效益 生重大变
分变 (1) (2) (4)＝(2)/(1) 效益
(3)＝(2)-(1) 期 化
更)
节能环保输配电设备智
否 17,982.00 17,600.82 17,600.82 8,443.14 11,403.97 -6,196.85 64.79 2023/12 不适用 不适用 否
能制造项目
储能系列产品数字化工
厂建设项目（武汉）项 否 40,072.20 39,222.75 39,222.75 16,812.62 27,115.82 -12,106.93 69.13 2023/12 不适用 不适用 否
目
储能系列产品数字化工
厂建设项目（桂林）项 否 21,686.00 21,226.30 21,226.30 6,363.27 14,033.44 -7,192.86 66.11 2023/8 908.07 是 否
目
永久性补流资金 否 17,930.00 17,549.92 17,549.92 13,008.18 17,517.87 -32.05 99.82 不适用 不适用 不适用 否
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合计 - 97,670.20 95,599.79 95,599.79 44,627.21 70,071.10 -25,528.69 73.30 - 908.07 - -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
项目资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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