证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2024-029
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 委托理财受托方：能提供保本承诺的金融机构
? 委托理财金额：不超过人民币 1 亿元，可滚动使用
? 委托理财产品名称：安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性
存款
? 委托理财期限：自 2023 年年度股东大会通过此议案之日起至 2024 年
年度股东大会召开之日止
? 履行的审议程序：浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
于公司 2024 年度使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》。同意
自 2023 年年度股东大会通过此议案之日起至 2024 年年度股东大会召
开之日止，拟使用合计不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金适时购买
安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款。以上资金额度
在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述投资额度内签署
相关合同文件，公司财务部负责组织实施。本事项尚需提交公司 2023
年年度股东大会审议。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，购买安全
性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款。
（二）资金来源
公司闲置自有资金
（三）委托理财金额
不超过人民币 1 亿元，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用
（四）委托理财期限
自 2023 年年度股东大会通过此议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之
日止
（五）公司对委托理财相关风险的内部控制
为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性
较好的保本型理财产品或结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业
机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报
告期内现金管理投资产品相应的损益情况。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向
公司拟使用合计不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金适时购买安全性、流
动性较高的保本型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以
滚动使用。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。
（二）风险控制分析
公司财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，
一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制
投资风险。
三、委托理财受托方的情况
公司拟购买的理财产品或结构性存款的发行主体为能提供保本承诺的金融
机构，并且与公司无关联关系。
四、对公司的影响
单位：元 币种：人民币
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 3,392,926,928.09 2,196,036,939.61
负债总额 2,192,611,236.69 1,074,498,065.00
资产净额 1,200,315,691.40 1,121,538,874.61
经营活动产生的现金流净额 113,430,205.50 306,631,820.10
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情景。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司货币资金 32,215.50 万元，本次拟使用不超
过人民币 1 亿元闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本、稳健型理
财产品或结构性存款，占公司最近一期期末经审计货币资金的比例为 31.04%。
根据企业会计准则，公司使用自有资金进行现金管理，本金计入其他流动资产
和交易性金融资产，到期取得收益计入利润表中投资收益。
五、风险提示
尽管本次公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经
济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决
策，注意防范投资风险。
六、决策程序的履行
公司于 2024 年 3 月 19 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第
六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金进行现金管理的
议案》，同意公司使用不超过 1 亿元人民币的闲置自有资金适时购买安全性高、
流动性好的保本、稳健型理财产品或结构性存款，有效期自 2023 年年度股东大
会通过此议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，该理财额度在上述投
资期限内可滚动使用。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
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