浙江晨丰科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
上海证券交易所：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和
上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2023
年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1955 号文核准，并经上海证
券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向
社会公众公开发行可转换公司债券 415 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共
计募集资金 41,500.00 万元，坐扣承销和保荐费用 560.25 万元后的募集资金为
公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验证费、资信评级费和发行手续费
等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（均不含税）314.13 万元后，公
司本次募集资金净额为 40,625.62 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕464
号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 40,625.62
截至期初累计发生 项目投入 B1 29,471.51
额 利息收入净额 B2 502.84
本期发生额 项目投入 C1 4,049.13
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项 目 序号 金 额
利息收入净额 C2 298.82
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 33,520.64
额 利息收入净额 D2=B2+C2 801.66
应结余募集资金 E=A-D1+D2 7,906.64
实际结余募集资金 F 7,906.64
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江晨丰科技股份有限
公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公
司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中德证
券有限责任公司于 2021 年 9 月 7 日与浙江海宁农村商业银行股份有限公司盐官
支行、中国农业银行股份有限公司海宁盐官支行签订了《募集资金存储三方监管
协议》，连同保荐机构中德证券有限责任公司和子公司海宁明益电子科技有限公
司（以下简称明益电子）与中国工商银行股份有限公司海宁支行签订了《募集资
金存储四方监管协议》，公司连同保荐机构中德证券有限责任公司和子公司江西
晨丰科技有限公司（以下简称江西晨丰）于 2023 年 1 月与江西瑞昌农村商业银
行股份有限公司赛湖支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
定对象发行 A 股股票的保荐机构，相应承接了中德证券有限责任公司未完成的持
续督导工作。公司与原保荐机构中德证券有限责任公司以及相关募集资金存储银
行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协
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议》相应终止。
江海宁农村商业银行股份有限公司盐官支行、中国农业银行股份有限公司海宁市
支行签署了《三方监管协议》；公司与明益电子及江西晨丰与保荐机构长江证券
承销保荐有限公司分别与中国工商银行股份有限公司海宁支行及江西瑞昌农村
商业银行股份有限公司赛湖支行签署了《四方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
浙江海宁农村商业银行股
份有限公司盐官支行
中国工商银行股份有限公 1204086619100036511 65,737,399.54
司海宁斜桥支行 1204086619100036635 584,834.39
中国农业银行股份有限公
司海宁盐官支行
江西瑞昌农村商业银行股
份有限公司赛湖支行
合 计 79,066,382.25
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目累计投入 33,520.63 万元，
募集资金结余金额为 7,906.64 万元。
公司承诺本次募集资金建设的项目为：“大功率 LED 照明结构件及厨具配件
生产线建设项目”“智能化升级改造项目”“收购明益电子 16%股权项目”“补
充流动资金项目”，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
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根据公司 2021 年 9 月 10 日的第二届董事会 2021 年第五次临时会议审议通
过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司使用
募集资金 11,448.76 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，并已于 2021 年
审核并由其出具《关于浙江晨丰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目
的鉴证报告》（天健审〔2021〕9405 号）。
经公司 2021 年 9 月 10 日第二届董事会 2021 年第五次临时会议决议通过，
同意本公司使用合计不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动
性较高的保本型理财产品或结构性存款，有效期一年。
经公司 2022 年 8 月 26 日第三届董事会第三次会议决议通过，同意本公司使
用合计不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的大
额存单、结构性存款、定期存款等保本型产品，有效期一年。
经公司 2023 年 10 月 20 日第三届董事会 2023 年第八次临时会议决议通过，
同意本公司使用合计不超过人民币 6,700 万元的闲置募集资金适时购买安全性、
流动性较高的大额存单、结构性存款、定期存款等保本型产品，有效期一年。
公司本期购买定期型结构性存款 5,000 万元，赎回结构性存款 5,000 万元，
理财收益 57.33 万元；赎回固定收益凭证 5,000 万元，理财收益 81.82 万元；购
买定期存款 4,000 万元，赎回定期存款 6,000 万元，理财收益 43.75 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未赎回的理财产品金额为零。
届董事会 2023 年第八次临时会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期
的议案》，将部分募投项目的实施进行了调整。由于在项目建设过程中，受到全
球突发不利因素的影响，募投项目施工场地的施工作业、施工人员流动、材料运
输均受到不同程度的限制。此外，公司于 2022 年 8 月经董事会审议通过新增江
西省九江市瑞昌市经开区江西晨丰厂房为项目实施地点，该募投项目新实施主体
的项目备案、环评批复、建设工程规划许可证、施工许可证等审批手续较原计划
有所推后等因素，公司将大功率 LED 照明结构件及厨具配件生产线建设项目达到
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预定可使用状态时间由 2023 年调整为 2024 年 6 月。
根据公司 2023 年 10 月 20 日第三届董事会 2023 年第八次临时会议、第三届
监事会 2023 年第七次临时会议及 2023 年 11 月 8 日召开的 2023 年第三次临时股
东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司将“智能化升级改造项目”予以结项并将节余募集
资金永久补充公司流动资金。为提高募集资金使用效率，提升公司经济效益，公
司拟将该项目节余募集资金人民币 1,270.69 万元（实际金额以资金转出当日募
集资金专用账户余额为准）永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。在
节余募集资金永久性补充流动资金事项完成前，该项目待支付合同尾款仍由相关
募集资金专用账户支付；节余募集资金永久补充流动资金时，公司将该项目待支
付合同尾款一并从募集资金专用账户转出；上述永久性补充流动资金事项完成后，
该项目待支付合同尾款由公司自有资金支付。截至 2023 年 12 月 31 日，上述募
集资金专用账户资金余额尚未转入其他账户。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
益，其效益主要表现为提升生产效率和产品质量、优化物流仓储结构、降低人工
成本，进而提高公司产品的附加值，增加公司的核心竞争力，从而间接产生经济
效益，该项目无法单独核算其效益。
业务发展的需要。本次收购股权有利于进一步提升公司对于重要控股子公司的控
制力，提升公司的整体管理效率，扩大公司主营业务的市场布局，发挥明益电子
与公司业务的协同效应，实现公司稳定快速发展的战略目标，从而间接产生经济
效益，该项目无法单独核算其效益。
（四）募集资金使用的其他情况
公司于 2022 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第
三次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施地点、实施主体及
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项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告三（一）2 之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本专项报告三（一）3 之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 详见本专项报告三（一）5 之说明
募集资金其他使用情况 无
[注 1]募集资金总额为扣除承销和保荐费用及与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（均不含税）后的净额
[注 2]由于在项目建设过程中，受到全球突发不利因素的影响及新增项目实施地点等原因，截至 2023 年 12 月 31 日，该项目仍处于投资建设中，公
司预计达到预定可使用状态日期为 2024 年 6 月
[注 3]大功率 LED 照明结构件及厨具配件生产线建设项目主要建设内容包括：①大功率 LED 照明结构件的生产线建设；②厨具配件的生产线建设。
根据项目可行性研究报告，该项目建设完成后运营第 1 年效益毛利润为 2,487.34 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，由于项目仍处于建设期，目前尚
未完全达产，以及市场原因，项目实际效益不及预期
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